证券代码：001239          证券简称：永达股份          公告编号：2025-002



                   湘潭永达机械制造股份有限公司
             关于使用闲置自有资金委托理财的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    1、投资种类：公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好并符合相

关法律法规及监管要求的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金等产品。

    2、投资金额：公司（含合并报表范围内子公司）拟用于购买理财产品的闲置

自有资金合计不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元），自本议案经董事会审议通过

之日起12个月内该额度可以循环滚动使用。

    3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性

风险等风险因素影响较大，投资收益具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

    4、其他说明：本次进行委托理财的额度自董事会审议通过之日起生效，同时，

为便于统一管理，公司于2024年7月召开董事会审议的委托理财额度将不再使用，

前次委托理财存续产品将按照本次董事会审议通过的额度及使用期限进行管理。

    湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开

的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，

同意公司（含合并报表范围内子公司，下同）使用单日最高额度不超过2.5亿元人

民币（含2.5亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述额

度自该议案经董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，董事会授权公司

经营管理层在额度和范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公

司财务部负责组织实施。现将相关事项公告如下：

    一、投资情况概述

     1、投资目的

    提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况
下，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多收益。

     2、投资额度及期限

    公司拟用于购买理财产品的闲置自有资金单日最高额度不超过人民币2.5亿

元（含2.5亿元）。自《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》经董事会审议通

过之日起12个月内该额度可以循环滚动使用。前述期限内任一时点的交易金额（含

前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。

     3、投资方式

    为控制投资风险，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好并符

合相关法律法规及监管要求的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金等

产品。

     4、资金来源

    本次委托理财资金来源全部为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银

行信贷资金。

     5、具体实施方式

    公司董事会授权公司经营管理层在额度和期限范围内，行使相关决策权、签

署相关合同文件，相关事项由公司财务部负责组织实施。

     6、关联关系

   公司拟购买的理财产品受托方与公司不存在关联关系。

    二、审议程序

    公司于2025年1月3日召开的第二届董事会第三次会议审议、第二届监事会第

二次会议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。本次委托理财事项

在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

    三、投资风险及风险控制措施

   （一）投资风险

    尽管公司会选择安全性高、流动性好的理财产品投资，但金融市场受宏观经

济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素的影响较大，不排除该项

投资受到市场波动的影响。
    （二）针对投资风险，拟采取措施如下：

    1、公司进行委托理财，将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及

盈利能力强的商业银行等合格专业金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合

同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必

要时要求提供担保。

    2、公司的委托理财应在保障本金安全的前提下开展，选择低风险、稳健性较

高的产品。

    3、公司财务部门负责委托理财的日常管理工作，及时分析和跟踪产品投向、

项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控

制投资风险。

    4、公司已按照相关法律法规要求，同步建立健全公司内部管理制度，规范委

托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。

    5、独立董事及内部审计机构有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要

时可以聘请专业机构进行审计。

    6、公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

    四、对公司的影响

    公司本次使用闲置自有资金委托理财事项是在确保公司日常经营资金使用的

前提下进行的，不会对公司的日常生产经营产生影响。公司将通过进行适度的低

风险短期理财，在保障本金安全的前提下，提高闲置资金的使用效率，获得一定

投资收益，为公司及股东获取更多回报。

    根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37

号——金融工具列报》等会计准则的要求，公司将购买的理财产品计入资产负债

表中“交易性金融资产”，委托理财产生的相关收益计入利润表中“投资收益”

或“公允价值变动收益”等科目，具体以会计师事务所年度审计为准。

    五、保荐人核查意见

    经核查，保荐人认为：公司本次使用闲置自有资金委托理财的事项已经公司

第二届董事会第三次会议审议、第二届监事会第二次会议审议通过，符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和

规范性文件的规定。本事项无需提交股东大会审议。综上，保荐人对公司拟使用

闲置自有资金委托理财的事项无异议。

    六、其他说明

    本次进行委托理财的额度经第二届董事会第三次会议审议通过后生效，同时，

为便于统一管理，公司于2024年7月19日召开第一届董事会第十六次会议审议通过

的5亿元人民币（含本数）委托理财额度将不再使用。前次委托理财存续产品将按

照本次董事会审议通过的额度及使用期限进行管理。

    七、备查文件

    1、第二届董事会第三次会议决议；

    2、第二届监事会第二次会议决议；

    3、国泰君安证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司使用闲
置自有资金委托理财的核查意见；

    4、湘潭永达机械制造股份有限公司委托理财管理制度。

    特此公告


                                          湘潭永达机械制造股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2025年1月6日