证券代码：001288           证券简称：运机集团         公告编号：2025-002
  债券代码：127092           债券简称：运机转债



                   四川省自贡运输机械集团股份有限公司
           关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    股票代码：001288      股票简称：运机集团
    债券代码：127092      债券简称：运机转债
    转股价格：人民币 17.40 元/股
    转股时间：2024 年 3 月 27 日至 2029 年 9 月 20 日
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律法规及规范性文件的规定，四川
省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2024 年第四季度可
转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下：

    一、可转债基本情况

    （一）可转债的发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1998 号)同意
注册，公司于 2023 年 9 月 21 日向不特定对象发行了 7,300,000 张可转换公司债
券，每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 730,000,000.00 元，扣除各项
发行费用后，实际募集资金净额 720,397,046.15 元。大华会计师事务所(特殊普通
合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 28 日出具了大华
验字[2023]000586 号《验证报告》。
    （二）可转债的上市情况
    经深圳证券交易所同意，公司可转债自 2023 年 10 月 20 日起在深圳证券交
   易所挂牌交易，债券简称“运机转债”，债券代码“127092”。
        根据有关规定和《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行
   可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定，公司本次发行
   的可转债的转股期自 2024 年 3 月 27 日至 2029 年 9 月 20 日。
        （三）可转债转股价格调整情况
        本次发行的可转债初始转股价格为 17.67 元/股。公司于 2024 年 4 月 29 日披
   露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-067），根据《募集说明
   书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格由
   初始转股价的 17.67 元/股调整为 17.42 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月
   10 日起生效。具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海
   证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整运
   机转债转股价格的公告》（公告编号：2024-068）。
        公司于 2024 年 9 月 27 日披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授
   予登记完成的公告》（公告编号：2024-130），根据《募集说明书》中“转股价格
   的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格由 17.42 元/股调整为
   17.40 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9 月 30 日起生效。具体内容详见公司
   同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯
   网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整运机转债转股价格的公告》（公告编
   号：2024-131）。

        二、可转债转股及股份变动情况

        2024 年第四季度，“运机转债”因转股减少 201,488 张（票面金额 20,148,800
   元），转股数量为 1,157,908 股，截至 2024 年 12 月 31 日，运机转债”剩余 6,176,091
   张（票面金额为人民币 617,609,100 元）。
        公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：
                          本次变动前                                       本次变动后
                   （截至 2024 年 9 月 30 日）                     （截至 2024 年 12 月 31 日）
                                                  本次变动增减
   股份性质
                       数量                         （+，-）          数量
                                   比例（%）                                        比例（%）
                     （股）                                           （股）

一、限售条件流通
                    101,046,125           60.98      -11,468,000       89,578,125        53.68
股/非流通股
高管锁定股              459,125      0.28       -218,000       241,125            0.14
股权激励限售股        2,703,000      1.63              0      2,703,000           1.62
首发前限售股         97,884,000     59.07     -11,250,000    86,634,000       51.92
二、无限售条件流
                     64,666,883     39.02    +12,625,908     77,292,791       46.32
通股
三、总股本          165,713,008    100.00     +1,157,908    166,870,916      100.00

         三、其他

        投资者如需了解“运机转债”的相关内容，请查阅公司于 2023 年 9 月 19
   日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》。

         四、备查文件

        1、截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
   的“运机集团”股本结构表；
        2、截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
   的“运机转债”股本结构表。
         特此公告。
                                  四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
                                                              2025 年 1 月 2 日