证券代码：002793           证券简称：罗欣药业          公告编号：2025-024

                   罗欣药业集团股份有限公司
            关于为控股子公司提供担保的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证生产经营持续发展和业务顺
利开展，公司拟为其控股子公司山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山
东罗欣”）人民币 86,000 万元银行授信额度提供担保。公司分别于 2025 年 1 月
20 日、2025 年 2 月 7 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十
九次会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供
担保的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

    二、担保进展情况

    2025 年 3 月 28 日，公司与中国建设银行股份有限公司临沂罗庄支行（以下
简称“建设银行罗庄支行”）在临沂市签署了《本金最高额保证合同》，公司为
山东罗欣在主合同项下的一系列债务提供最高额保证，本金最高额不超过人民币
壹亿贰仟万元整。本次担保无需另行审议。
    山东罗欣不是失信被执行人，其生产经营活动正常，资信状况良好。本次担
保前公司对山东罗欣的担保余额为 65,600 万元，本次担保后公司对山东罗欣的
担保余额为 77,600 万元，本次担保后山东罗欣可用担保额度剩余 70,400 万元。

    三、被担保人基本情况

    公司名称：山东罗欣药业集团股份有限公司
    公司类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）
    成立日期：2001 年 11 月 30 日
    注册资本：6,096 万人民币
    注册地址：山东省临沂高新技术产业开发区罗七路

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    法定代表人：刘振腾
    统一社会信用代码：913700002658705037
    经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊
断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
    股权结构：公司持有山东罗欣 99.65%股权。
    山东罗欣不是失信被执行人，未进行信用评级。
    山东罗欣主要财务数据如下：

                                                                     单位：万元
                                  2023 年 12 月 31 日        2024 年 9 月 30 日
              科目
                                      /2023 年度              /2024 年 1-9 月
            资产总额                        538,943.85                546,116.03
            负债总额                        254,221.69                265,683.81
       或有事项涉及的总额                      9,142.42                 7,935.43

             净资产                         268,520.97                264,917.09

            营业收入                        238,893.68                168,757.28

            利润总额                         -37,528.85                 -2,414.40

             净利润                          -53,667.22                 -4,213.20

   注：2023 年度数据已经审计，2024 年 1-9 月数据未经审计。


       四、保证合同的主要内容

    1、保证人：罗欣药业集团股份有限公司（甲方）
    2、债权人：中国建设银行股份有限公司临沂罗庄支行（乙方）
    3、债务人：山东罗欣药业集团股份有限公司
    4、保证担保范围：主合同项下不超过人民币壹亿贰仟万元整的本金余额以
及利息、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍


                                       2
支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方为实现债权与担保权而
发生的一切费用。
    5、保证方式：连带责任保证。
    6、保证期间：（1）本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信
业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下
的债务履行期限届满日后三年止。（2）乙方与债务人就主合同项下债务履行期
限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三
年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。（3）若发生法
律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提
前到期之日后三年止。
    7、合同生效：本合同经甲方法定代表人（负责人）或授权代理人签字或加
盖公章及乙方负责人或授权代理人签字或加盖公章后生效。

    五、董事会意见

    公司为控股子公司提供担保有利于提高融资效率、降低融资成本，保证公司
及下属子公司的正常生产经营，符合公司的整体利益。山东罗欣未提供反担保，
其少数股东虽未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司对山东罗欣具有实际
控制权，能够对其经营进行有效管控，且山东罗欣生产经营活动正常，资信状况
良好，具备偿债能力，公司为其提供担保的风险在可控范围内。本次担保不会对
公司的正常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 209,000 万元，占上市
公司最近一期经审计净资产的比例为 84.62%；本次担保提供后公司及控股子公
司对外担保总余额为 73,273.62 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例
为 29.67%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元。
    公司不存在逾期对外担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损
失的情形。

    七、备查文件

   1、第五届董事会第二十二次会议决议。

                                   3
2、第五届监事会第十九次会议决议。
3、2025 年第一次临时股东大会决议。
4、公司与建设银行罗庄支行签署的《本金最高额保证合同》。


特此公告。


                                     罗欣药业集团股份有限公司董事会
                                                   2025 年 3 月 28 日




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