证券代码：300452    证券简称：山河药辅     公告编号：2025-004

债券代码：123199    债券简称：山河转债



              安徽山河药用辅料股份有限公司
     关于使用部分募集资金和自有资金向全资子公司增资
                   以实施募投项目的公告

      本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏。



    安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“山河药辅”、“公
司”）于 2025 年 1 月 9 日分别召开第六届董事会第四次会议、第六
届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金和自有资
金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用部分募集资
金和自有资金向全资子公司合肥山河医药科技有限公司（以下简称
“合肥山河”）增资 9200 万元用于实施“合肥研发中心及生产基地
项目”，其中募集资金 6000 万元、自有资金 3200 万元。本次增资完
成后，合肥山河的注册资本将增加至 10,000.00 万元，公司仍持有其
100%的股权。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项无需提交
公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
    一、募集资金的基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽山河药用辅料股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕268 号），公司于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）3,200,000 张，每张面值人民币
100 元，发行总额 32,000.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集
资金净额为人民币 316,065,566.04 元，已于 2023 年 6 月 16 日到账。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情
况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2023]38988 号）。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
       二、募投项目的情况
       公司于 2024 年 8 月 2 日召开第六届董事会第一次会议和第六届
监事会第一次会议，于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第二次临时股
东大会，于 2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 19 日适用简化程序召开
“山河转债”2024 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变
更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目
“合肥研发中心及生产基地项目”的部分募集资金 2,000 万元调整至
用于另一募投项目“新型药用辅料系列生产基地一期项目”，调整后
的募集资金使用计划如下：
                                                            单位：万元
序号              项目名称             项目总投资     拟投入募集资金
        新型药用辅料系列生产基地一
 1                                        33,500.00          23,000.00
        期项目
 2      合肥研发中心及生产基地项目        29,040.00           6,000.00
 3      补充流动资金                       3,000.00           2,606.56
                合计                      62,540.00          31,606.56
     注：“补充流动资金”拟投入募集资金 2,606.56 万元，系根据募集资金净
额 31,606.56 万元进行调整后的投资金额。
       三、本次增资的基本情况
       公司本次实施的募投项目之一“合肥研发中心及生产基地项目”，
总投资额为 29,040.00 万元，募集资金拟投入 6,000.00 万元，项目
实施主体为公司全资子公司合肥山河。为推进“合肥研发中心及生产
基地项目”的顺利实施，公司拟向合肥山河增资 9,200 万元,其中募
集资金 6000 万元、自有资金 3200 万元（实际募集资金的增资金额包
括该笔募集资金产生的利息和现金管理收益并扣除手续费后的金额，
具体金额以实际转出金额为准，剩余增资金额以自有资金增资）。本
次增资将结合募投项目的进展情况分批实施。
    四、本次增资对象的基本情况

    名称：合肥山河医药科技有限公司

    成立日期：2010 年 02 月 10 日

    注册地点：安徽省合肥市高新区香樟大道 211 号香枫创意园 A 栋

901 室

    法人代表：尹正龙

    注册资本：800 万元人民币

    许可项目：药用辅料生产；药用辅料销售；食品添加剂生产（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营

项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销

售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许

可类化工产品）；非居住房地产租赁；国内贸易代理；贸易经纪；技

术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非

禁止或限制的项目）

    股权关系：合肥山河为公司全资子公司

    最近一年一期主要财务数据如下：
                                                               单位：万元
         项目                   2023 年               2024 年 1-9 月
       营业收入                           4,388.40               2,158.32
       营业利润                             283.86                  131.69
        净利润                              268.20                  125.09
         项目              2023 年 12 月 31 日       2024 年 9 月 30 日
       资产总额                           3,073.99               3,141.14
        净资产                            2,800.91               2,926.00
    注：合肥山河 2023 年度财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，2024 年 1-9 月财务数据未经审计。
    五、本次增资的目的以及对公司的影响
    公司本次使用部分募集资金和自有资金向全资子公司合肥山河
增资，是基于募投项目“合肥研发中心及生产基地项目”的实际需求，
有利于满足实施募投项目的资金需求，保障募投项目的顺利实施。本
次增资事项符合公司及全资子公司的发展战略和长远规划，有利于募
投项目的有序推进。本次增资符合公司主营业务发展方向，不存在改
变募集资金用途的情形，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体
股东的利益。
    六、本次增资后募集资金的管理
    为确保募集资金使用安全，公司及全资子公司合肥山河与保荐人、
相关商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司将严
格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的要求规
范使用募集资金，及时履行信息披露义务。
    七、相关审议程序及相关意见
    （一）董事会意见
    公司于 2025 年 1 月 9 日召开第六届董事会第四次会议，审议通
过了《关于使用部分募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募
投项目的议案》。
    董事会认为：公司本次使用部分募集资金和自有资金向全资子公
司合肥山河增资系为满足募投项目实施需要，符合公司募集资金使用
计划和资金需求，有利于保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使
用效率，实现公司长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。全体董事一致同意使用部分募集资金和自有资金向全
资子公司合肥山河增资以实施募投项目的事项。
    （二）监事会意见
    公司于 2025 年 1 月 9 日召开第六届监事会第四次会议，审议通
过了《关于使用部分募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募
投项目的议案》。
    监事会认为：公司使用部分募集资金和自有资金向全资子公司合
肥山河增资以实施募投项目，符合公司募集资金使用计划和资金需求，
可保障募投项目的顺利实施，相关事项的决策和审批程序符合相关法
律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。全体监事一致同意使用部分募集资金
和自有资金向全资子公司合肥山河增资以实施募投项目的事项。
    （三）保荐人意见
    经核查，保荐人认为：公司本次使用部分募集资金和自有资金向
全资子公司增资以实施募投项目已经董事会、监事会审议。上述事项
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规和规范性文件的规定，符合公司的经营情况和发展规划，
有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，
不存在损害公司和股东利益的情形。
    综上所述，保荐人对公司使用部分募集资金和自有资金向全资子
公司增资以实施募投项目的事项无异议。
    八、备查文件
    1、第六届董事会第四次会议决议；
    2、第六届监事会第四次会议决议；
    3、《国元证券股份有限公司关于安徽山河药用辅料股份有限公
司使用部分募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目
的核查意见》
    特此公告。




                               安徽山河药用辅料股份有限公司

                                            董事会

                                       2025 年 1 月 9 日