温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498           证券简称：温氏股份           公告编号：2025-14
债券代码：123107           债券简称：温氏转债



        温氏食品集团股份有限公司
关于签订《募集资金专户存储四方监管协议》
                  的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、募集资金基本情况
     经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意温氏食品集团
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可[2021]439号）核准，公司本次向不特定对象发行可转换公
司债券92,970,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集
资金总额为人民币929,700.00万元，扣除承销保荐费用7,000.00万
元后，主承销商中国国际金融股份有限公司已将922,700.00万元汇
入公司于中信银行广州分行设立的可转换公司债券募集资金专户
（账号：8110901011301275289）。致同会计师事务所（特殊普通
合伙）已于2021年4月6日对募集资金到位情况进行了审验，并出具
了致同验字（2021）第440C000158号《验资报告》。
     因部分募投项目结项节余和终止，以及部分募集资金使用计
划变更，公司部分可转债募集资金未有对应募投项目。公司2024年

                                     1
                                                         温氏食品集团股份有限公司

第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金使用计
划的议案》，同意公司将可转债未有对应募投项目的部分募集资金
74,314.00万元（不含利息及理财收益）用于温氏股份猪业生物安全
升级改造项目（2024年第二批）等6个项目的建设。
      二、募集资金专户开立和《募集资金专户存储四方监管协
议》的签订情况
      根据公司2024年第三次临时股东大会会议决议，及《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，公司及实施募投项目
的子公司在公司第四届董事会第三十一次会议审议通过的授权范
围内，分别与中国银行股份有限公司云浮新兴支行、中国农业银行
股份有限公司新兴县支行、保荐机构中国国际金融股份有限公司
签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
      截至 2025 年 1 月 16 日，实施募投项目的子公司募集资金专
户的开立和存储情况如下：
 序                                                    专户余额
       账户名称       开户银行名称          银行账号                 项目名称
 号                                                      （元）
      江华温氏畜   中国银行股份有限公
 1                                      679579625151      0       温氏股份猪业生
      牧有限公司   司云浮新兴支行
                                                                  物安全升级改造
      富川广东温                                                  项目（2024 年第
                   中国银行股份有限公
 2    氏畜牧有限                        713379488442      0       二批）
                   司云浮新兴支行
      公司



                                        2
                                                           温氏食品集团股份有限公司
     贺州广东温
                  中国银行股份有限公
3    氏畜禽有限                          656179498977      0
                  司云浮新兴支行
     公司
     桂林温氏畜   中国银行股份有限公
4                                        670479500752      0
     牧有限公司   司云浮新兴支行
     崇左江城温
                  中国银行股份有限公
5    氏畜牧有限                          643179628074      0
                  司云浮新兴支行
     公司
     广西温氏畜   中国银行股份有限公
6                                        719879477050      0
     牧有限公司   司云浮新兴支行
     麻江温氏农   中国银行股份有限公
7                                        739379475825      0
     牧有限公司   司云浮新兴支行
     玉屏温氏畜   中国银行股份有限公
8                                        682179484197      0
     牧有限公司   司云浮新兴支行
     遵义温氏畜   中国银行股份有限公
9                                        719879494532      0
     牧有限公司   司云浮新兴支行
     蓝山温氏畜   中国银行股份有限公
10                                       643179672421      0
     牧有限公司   司云浮新兴支行
     宁远温氏畜   中国银行股份有限公
11                                       701679648358      0
     牧有限公司   司云浮新兴支行
     佛冈县温氏
                  中国农业银行股份有
12   畜牧有限公                        44666101040028194   0
                  限公司新兴县支行
     司
     清远市清新
                  中国农业银行股份有
13   区温氏畜牧                        44666101040028202   0
                  限公司新兴县支行
     有限公司
     英德温氏畜   中国农业银行股份有
14                                     44666101040028186   0
     牧有限公司   限公司新兴县支行
     揭阳市温氏
                  中国银行股份有限公
15   畜牧有限公                          680879499622      0
                  司云浮新兴支行
     司
     龙南温氏畜   中国银行股份有限公
16                                       688679627237      0
     牧有限公司   司云浮新兴支行
     开平市温氏
                  中国农业银行股份有
17   畜牧有限公                        44666101040028152   0
                  限公司新兴县支行
     司
     阳春市温氏
                  中国农业银行股份有
18   畜牧有限公                        44666101040028178   0
                  限公司新兴县支行
     司


                                          3
                                                            温氏食品集团股份有限公司
      阳江市阳东
                   中国农业银行股份有
 19   温氏畜牧有                        44666101040028145   0
                   限公司新兴县支行
      限公司
      阳西温氏畜   中国农业银行股份有
 20                                     44666101040028137   0
      牧有限公司   限公司新兴县支行
      安龙温氏畜   中国农业银行股份有
 21                                     44666101040028244   0
      牧有限公司   限公司新兴县支行
      会泽温氏畜   中国农业银行股份有
 22                                     44666101040028251   0
      牧有限公司   限公司新兴县支行
      建水温氏畜   中国农业银行股份有
 23                                     44666101040028269   0
      牧有限公司   限公司新兴县支行
      师宗温氏畜   中国农业银行股份有
 24                                     44666101040028236   0
      牧有限公司   限公司新兴县支行
      曲靖市马龙
                   中国农业银行股份有
 25   区温氏畜牧                        44666101040028228   0
                   限公司新兴县支行
      有限公司
                                                                   永州温氏畜牧有
      永州温氏畜   中国银行股份有限公
 26                                       675679497532      0      限公司邮亭圩养
      牧有限公司   司云浮新兴支行
                                                                   殖小区
                                                                   连州温氏畜牧有
      连州温氏畜   中国农业银行股份有
 27                                     44666101040028210   0      限公司青石养殖
      牧有限公司   限公司新兴县支行
                                                                   小区改建项目
                                                                   湖州南浔温氏畜
      湖州南浔温
                   中国银行股份有限公                              牧有限公司和孚
 28   氏畜牧有限                          673079656884      0
                   司云浮新兴支行                                  温氏智慧化共富
      公司
                                                                   牧场
      广东温氏南                                                   广东温氏南方家
      方家禽育种   中国农业银行股份有                              禽育种有限公司
 29                                     44666101040028129   0
      有限公司英   限公司新兴县支行                                英德分公司保安
      德分公司                                                     祖代场
      广东温氏蛋                                                   广东温氏蛋业有
                   中国农业银行股份有
 30   业有限公司                        44666101040028087   0      限公司水台分公
                   限公司新兴县支行
      水台分公司                                                   司水台蛋鸡场

      三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
      以下所称甲方一为公司，甲方二为实施募投项目的子公司（甲
方一与甲方二统称为“甲方”），乙方为商业银行，丙方为保荐机构。
      为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关

                                           4
                                           温氏食品集团股份有限公司

法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》的规定，甲方一、甲方二、乙方、丙方四
方经协商，达成如下协议：
    1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。
该专户仅用于甲方二募投项目募集资金的存储和使用，不得用作
其他用途。
    2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付
结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
    3、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐
代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙
方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》以及甲方一制订的募集资金管理制度履
行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督
权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查
时应同时检查募集资金专户存储情况。
    4、甲方授权丙方指定的保荐代表人郭允、王煜忱可以随时到
乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的
合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户

                             5
                                         温氏食品集团股份有限公司

有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
    5、乙方按月（每月10日之前）向甲方二出具对账单，并抄送
甲方一和丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
    6、甲方二一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过
5000万元（按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间
确定）的，甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专
户的支出清单。
    7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换
保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方
式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    8、乙方三次未及时向甲方或丙方出具对账单或向丙方通知专
户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权
单方面终止本协议并注销募集资金专户。
    9、本协议自各方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自
单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结
束后失效。
    10、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由各方协商
解决，协商不成的，应提交深圳国际仲裁院在深圳进行仲裁。仲裁
裁决是终局的，对各方均有约束力。仲裁应根据申请仲裁时有效的
贸仲仲裁规则进行。各方同意适用仲裁普通程序，仲裁庭由三人组

                            6
                                         温氏食品集团股份有限公司

成。
    11、本协议一式六份，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方各持
一份，向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份。
       四、备查文件
    1、《募集资金专户存储四方监管协议》。
    特此公告。


                           温氏食品集团股份有限公司董事会
                                    2025年1月17日




                            7