安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 单位：元
2024 年度占用 2024 年度
非经营性资金 占用方与上市公 上市公司核算 2024 年初占用 2024 年度偿还 2024 年末占用
资金占用方名称 累计发生金额 占用资金的 占用形成原因 占用性质
占用 司的关联关系 的会计科目 资金余额 累计发生金额 资金余额
(不含利息) 利息(如有)
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计
其他关联方及
其附属企业
小计
总计
2024 年度占用 2024 年度
其他关联资金 往来方与上市公 上市公司核算 2024 年初占用 2024 年度偿还 2024 年末占用
资金往来方名称 累计发生金额 占用资金的 往来形成原因 往来性质
往来 司的关联关系 的会计科目 资金余额 累计发生金额 资金余额
(不含利息) 利息(如有)
安徽省国有资本运营 代收代付离退休
控股股东 其他应付款 727,631.02 2,635,292.81 2,377,219.79 985,704.04 经营性往来
控股集团有限公司 经费
安徽省国有资本运营
控股股东 其他应付款 678,590.50 678,590.50 代管房产费 经营性往来
控股集团有限公司
控股股东、实
安徽省宏元信息技术 控股股东子公司
际控制人及其 应收账款 130.00 130.00 打图晒图费 经营性往来
有限公司 附属企业
附属企业
安徽省水电有限责任 控股股东全资子
应收账款 490.00 490.00 打图晒图费 经营性往来
公司 公司
安徽省禹顺水利工程 控股股东子公司
应收账款 130.00 130.00 打图晒图费 经营性往来
管理有限公司 附属企业
1
安徽省河川项目管理 控股股东子公司
应收账款 130.00 130.00 打图晒图费 经营性往来
咨询有限公司 附属企业
安徽省阳光采购服务 控股股东子公司
其他应收款 134,000.00 62,099.00 71,901.00 投标保证金 经营性往来
平台有限责任公司 附属企业
合肥国家大学科技园 控股股东控股子 合同负债及其
1,254,500.00 1,254,500.00 设计费 经营性往来
发展有限责任公司 公司 他流动负债
合肥国家大学科技园 控股股东控股子
应收账款 5,000.00 5,000.00 审图费 经营性往来
发展有限责任公司 公司
华安证券股份有限公 控股股东控股子
应收账款 10,500.00 10,500.00 检测费 经营性往来
司 公司
铜陵澜溪置业有限公 控股股东子公司
应收账款 35,000.00 35,000.00 检测费 经营性往来
司 附属企业
安徽省金安物业管理 控股股东子公司
应收账款 6,500.00 6,500.00 设计费 经营性往来
有限责任公司 附属企业
安徽江淮兴业餐饮服 控股股东子公司
应付账款 1,178,426.50 1,178,426.50 食材费 经营性往来
务有限公司 附属企业
安徽省金安物业管理 控股股东子公司
应付账款 1,146,811.32 852,283.02 294,528.30 物业费 经营性往来
有限责任公司 附属企业
安徽省森林资源收储 控股股东子公司
应付账款 50,000.00 50,000.00 咨询服务费 经营性往来
中心有限责任公司 附属企业
安徽省产权交易中心 控股股东控股子
应付账款 596.44 596.44 产权交易服务费 经营性往来
有限责任公司 公司
安徽升元图文技术有 房租费、停车费
子公司 应收账款 377,414.40 377,414.40 经营性往来
限公司 和餐费
安徽升元图文技术有
子公司 其他应付款 282,708.69 306,219.08 272,262.74 316,665.03 代垫社保费用等 经营性往来
限公司
安徽升元图文技术有
子公司 应付账款 1,089,765.53 3,515,036.62 3,586,638.24 1,018,163.91 打图晒图费 经营性往来
限公司
上市公司的子
安徽升元图文技术有
公司及其附属 子公司 其他应收款 57,230.06 58,050.62 115,280.68 水电费及餐费等 经营性往来
限公司
企业
安徽省施工图审查有 审图费、房租费
子公司 应收账款 1,459,528.00 1,352,760.00 106,768.00 经营性往来
限公司 等
安徽省施工图审查有
子公司 其他应收款 743,490.39 743,490.39 代垫社保费用等 经营性往来
限公司
安徽省施工图审查有
子公司 应付账款 230,079.77 747,954.62 15,800.00 962,234.39 分包设计费 经营性往来
限公司
2
安徽省建院能源管理
子公司 应付账款 2,506,639.53 1,906,965.00 599,674.53 分包设计费 经营性往来
有限公司
安徽省建院能源管理
子公司 应付账款 1,620,000.00 1,620,000.00 工程款 经营性往来
有限公司
安徽省建院能源管理
子公司 其他应收款 23,158.61 23,158.61 水电费 经营性往来
有限公司
安徽省建院能源管理 房租费、停车费
子公司 应收账款 295,212.60 295,012.60 200.00 经营性往来
有限公司 和餐费
安徽省建院工程质量
子公司 其他应收款 4,329.10 4,329.10 水电费等 经营性往来
检测有限公司
安徽省建院工程质量
子公司 应付账款 201,207.53 201,207.53 分包设计费 经营性往来
检测有限公司
安徽省建院工程质量 EPC 管理费、房
子公司 应收账款 3,515,005.67 16,981.13 2,574,320.00 957,666.80 经营性往来
检测有限公司 租费
安徽省建院工程质量
子公司 合同资产 328,872.00 328,872.00 EPC 管理费 经营性往来
检测有限公司
安徽晟元工程咨询有
参股公司 应收账款 50,880.00 50,880.00 房租及物业费 经营性往来
限公司
安徽晟元工程咨询有
参股公司 应收账款 12,144.55 12,144.55 打图晒图费 经营性往来
限公司
安徽晟元工程咨询有 造价咨询费及物
参股公司 应付账款 2,264,004.29 809,464.00 1,166,610.00 1,906,858.29 经营性往来
限公司 业费
安徽晟元工程咨询有
参股公司 其他应收款 10,041.66 9,399.46 15,404.78 4,036.34 代付水电费等 经营性往来
限公司
国控集团外部董
安徽省粮食产业集团
其他关联方及 事舒其林兼任外 应收账款 126,000.00 126,000.00 检测费 经营性往来
有限公司
其附属企业 部董事
安徽省城乡规划设计 本公司董事欧园
应收账款 17,600.00 17,600.00 检测费 经营性往来
研究院有限公司 任职董事
安徽省城乡规划设计 本公司董事欧园 合同负债及其
24,769.00 20,269.00 4,500.00 审图费 经营性往来
研究院有限公司 任职董事 他流动负债
煤炭工业合肥设计研 李挺任该公司董
应收账款 23,980.00 23,980.00 检测费 经营性往来
究院有限责任公司 事
国控集团外部董
铜陵有色金属集团股
事舒其林兼任外 应收账款 1,530.00 1,530.00 检测费 经营性往来
份有限公司
部董事
3
控股股东的董事
马钢（集团）控股有
方泰峰任职外部 应收账款 3,000.00 3,000.00 审图费 经营性往来
限公司
董事
总计 9,215,358.29 19,380,067.21 18,889,525.74 9,705,899.76
公司法定代表人：韦法华 主管会计工作的负责人：刘定萍 会计机构负责人：陈寒
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