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浙江东 日股份有限公司
董事会审计与风险管理委员会
20⒛ 年度履职情况报告
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作为浙 江 东 日股份有 限公司 (以 下简称 公 司 )审 计 与风 险管
理委员会委员 ,我 们严格按 照 《公司法 》、《上市公司独 立 董事管 理办
、《上海证券交 易所股票 上 市规 则》及本 公司的 《公司章程 》、《董
事会议事 规则 》、《独 立董事工作制度 》、《独 立 董事年报 工 作制度 》的
有关规定 ,本 着恪 尽职守 、勤勉 尽责的工 作态度 ,认 真行使 职权 ,全
面关注 公司的发展状况 ,按 时 出席公司在年度 内召开 的董事会 审计 与
立
风险管理 委员会会议 ,并 对 审议的相关 事项基 于独 立立场发表独 客
观 的意见 ,充 分发挥 独 立董事及 专业委员会委 员 的作用 。
一、基本情况
公司第九届董 事会 审计与风险管 理委 员会现任委 员基本情况 :
(1)主 任委员 :车 磊 ,男 ,1970年 出生 ,注 册会计师 、高级会
计师 。现任温州 禾 立 股权投 资基金有 限公司风 控总监 ,兼 任浙 江东 日
股份有 限公司 、上海普天 邮通科技股份 有限公司独 立 董事 。
(2)委 员 :费 忠新 ,男 ,19M年 出生 ,会 计学教授 ,注 册会计师 。
。
现任 浙江东 日股份有 限公司 、浙江大丰实业股份有 限公司独 立 董事
曾任 浙江尖峰集 团股份 有限公司财务 总监 、广厦集 团副 总裁 。
(3)委 员 :郑 哲峰 ,男 ,19⒛ 年 出生 ,现 任温州市现代服务业
发展集 团有 限公司财务 融资部经理 、温州市文化 旅游发展集 团有 限公
司董事 。历任温州 -百 家 电超市财务 总监 ,温 州 一 百有 限公 司副总经
理 ,党 总支委员 ,温 州市现代服务 业投资集 团有 限公司财务部 经理 ,
浙江东方 职业技术学院董事 。
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浙江乐曰
二 、履职情况
1、 会议召开 情况
⒛⒉ 年度 ,公 司审计与风险管理委员会共召开 5次 会议 ,审 议议
案共 16项 ,具 体情况如下 :
日期 会议 届次 审议议案 审议倩况
《关于公司⒛⒛年度财务决算
审议 通过
报告的议案》
20⒛ 年度 利润 分配预案 》 审议通 过
《关于 公 司 20z3年 度 报 告及摘
审议通 过
要 的议案 》
《关于变更20⒛ 年度财务报告
审议 通过
及内部控制审计机构的议案》
20⒛ 年度 内部控制评价报
审议通 过
告》
第 九届 董 事会 审计 与风 《⒛⒛年度 内部控制审计报 审议通 过
2024 3 6 险 管理 委 员会 第 十 二 次 告》
会议
《关于公司⒛z3年 度 日常关联
交易确认及20⒛ 年度 日常关联 审议通过
交易预计的议案》
《关于会计政策变更的议案》 审议通 过
《⒛⒛ 年度 会计师事务 所 履职
情况评估报 告 》 、 《董事会 审
计与风险管 理委 员会 关于对天
审议通过
健会计师事务 所 20⒛ 年度 审计
工作履行监督职责情 况 的报
告》
《20⒛ 年第一季度 报告正 文及
审议通过
第九属董事 会审计与风 全文的议案 》
2024 4 27 险管 理委员会第十三 次 关于制定 《浙江东 日股份有 限
会议 公司内部审计管理制度 》的议 审议通 过
案
第九届 董事会审计与风 《2024年 半 年度 报 告 正文及 全
2024 8 27 险管理委员会 第十四次 审议通过
文的议案 》
会议
第九届董事会 审计与风 ⒛ 24年 第 三 季度 报 告 正文及 全 审议 通过
2024 10 29
险管 理委员会第十 五次 文 的议案
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会议 《关于 向温州市现代 冷链物流
有限公司租赁房产 暨关联交易 审议通 过
的议案》 ~
《关于 对参股公司哈尔滨东稷
实业有限公司提供财务资助展 审议通 过
第 九属 董 事 会 审计 与风 期暨关联交易的议案 》 ~
2024 12 11 险管 理委 员会 第 十六 次 《关 于对 参股 公司福 鼎 宏筑置
会议 业有 限公 司提供 财务 资助展 期
审议通过
并新增财务 资助额度 暨关联 交
易的议案 》 ~
2、 履职情 况
公司审计 与风险管 理委 员会严格 遵照公司 《董事会 审计与风
险管 理委员会 工作条例 》的规定 ,履 行相应 职 责 ,具 体包括 以下方 面
:
(1)监 督及评估 外部审计机构工作
报告期 内,董 事会审计与风险管 理 委员会积极开展 监督及评估外
部审计机 构 的工作 ,对 ⒛⒛ 年度 审计机 构聘任提 出建议等 ,并 在外部
审计机构 进行财务报告 及 内部控制 审计 的过程 中 ,对 其 审计 工作计划 、
预沟 通 、进展过程等 阶段均进行 了及时有效 的监督与评估 。
(2)指 导 内部 审计工作
报告期 内 ,董 事会 审计与风险管 理委员会对 公司审计部 门的工作
进行 了指导与 评价 ,认 真 听取 公 司审计部 门的下列 工 作汇报 :公 司
⒛ 23年 度报告及 其财务审计报 告 ;制 定 《浙 江东 日股份有 限公 司 内部
审计管 理制度 》;关 于对参股公司 哈尔滨东稷实业有 限公司提供财务资
助展期 暨关联交易的议 案 ;关 于对参股 公司福鼎宏筑 置业有 限公司提
供财务 资助展 期 并新增 财 务 资助额度 暨关联 交 易的议 案 等 。对 公司
⒛ 23年 内部控制检 查及 审计阶段给 予指导和 监督 。
(3)审 议 公司财务报告并对其发表 意见
报告期 内 ,董 事会审计 与风险管 理委员会对 公司四次定期报 告 、
年度决算等 进行审议 ,并 形成审核 意见后将 上述事项提交公司董 事会
审议 。
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(4)评 估 内部控制 的有效性
立、
报告期 内 ,董 事会审计与风 险管 理委员会 对公司 内部控 制 的建
》
修订 和执行 进行监督和建议 ,审 议 了 ⒛ 23年 度 内部控 制评价报告
》积
并提 出有效建议 ,对 审计机 构 出具的公 司 《⒛ 23年 内控审 计报告
、公司章程及
极落实执行 。报告期 内,公 司严格执 行各项 法律 、法规
运
内部管 理制度 ,持 续完善股东大会 、董事 会 、监事会 、经营层规范
作 ,切 实保 障 了公司和股东的合法权 益 ,为 内控 的运行和 审计机构
对
其进行 的评价奠定 良好基 础 。
(5)协 调管理层 、 内审部 门及相关部 门与外部审计机构 的沟通
、
报 告期 内 ,董 事会审计与风险管 理委员会积 极协 同管 理层 内审
部 门及外部 审计机构 进行及时 有效的沟 通 :在 年审会 计师进场前 注重
加强与 会计师 、公司财务部及 内审部 门就年度 审计计划 的沟 通 ;在 年
审注册会 计师 出具初步 审计意见 后再次审 阅公司财务 会计报表并 及时
与会计师沟通 审计 中发现 的问题 。通过 良好有效 的沟 通 ,能 够及时 发
现 问题并解决 ,保 证 了公司审计 工作 的顺利开展 。
三、总体评价
报告期 内,董 事会 审计与风险管 理委员会委员依据 上海证券交 易
所 《董事会审计委员会 运作指 引 》等相关规定 ,尽 职尽 责履行 了专 业
委员会 职责 。
⒛ 25年 ,审 计委将继续勤 勉尽职 ,坚 持独 立 、客观 、专 业 的判断
原则 ,按 照法定要求 及专 业规范履行职责 ,用 自己的专业知识和执 业
经验为公司 的规范发展 发挥建设性作用 。
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