大唐华银电力股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
        会议资料




     2025 年 1 月长沙
    关于调整与关联方委托贷款额度的议案

    一、关联交易概述
    根据国务院国资委统一部署，中国国新控股有限责任公司
近期发行“稳增长扩投资专项债”（以下简称“专项债”），
全部用于稳增长扩投资相关项目资金支持。公司所属“大唐华
银株洲 2×100 万千瓦扩能升级改造项目”获批列入专项债支持
名单。
    为落实国家关于“两重”、“两新”领域项目投资的重要
专项债支持资金政策，推动公司高质量发展，保障所属重点项
目资金供应，根据项目实际需求，控股股东大唐集团拟委托贷
款方式，向公司拨付该笔稳增长扩投资专项债，预计委托贷款
总额 26 亿元，其中：2024 年预计拨付额度 20 亿元，2025 年预
计拨付额度 6 亿元。公司将按照资金使用情况，与关联方大唐
保供(天津)合伙企业签署相关委托贷款协议，委托贷款期限暂
定 5 年，委托贷款利率不超过公司平均综合融资成本。
    为进一步降低公司资金使用成本，公司收到该笔专项债以
后将通过关联方中国大唐集团财务有限公司以委托贷款方式向
公司全资子公司大唐株洲发电有限责任公司发放，预计委托贷
款总额 26 亿元，期限与稳增长扩投资专项债期限保持一致，确
保专款专用。
    为确保上述委托贷款发放到位，按照上述资金使用安排，
公司拟调整与关联方资本控股公司签署的《合作服务框架协议》
部分内容，将“每年新增委贷的年度上限金额为人民币 20 亿元”，
调整为“在 2025 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，将每年新
增委贷的年度上限金额调整为 30 亿元”。
    二、关联方介绍
       （一）资本控股公司
    关联关系：资本控股公司为大唐集团全资子公司，根据《上
海证券交易所股票上市规则》的相关规定，资本控股公司为公
司关联方。
    成立日期：2005 年 9 月 15 日
    注册资本：200,000 万元
    股东持股情况：大唐集团持股 100%
    注册地址：北京市丰台区科学城星火路 10 号 B-212 室（园
区）
    法定代表人：赵刚
    经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询。（“1、未经
有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证
券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得
对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺
投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
    最近一年又一期的主要财务指标如下：
                                              单位：亿元
     主要财务数据         2024 年 1-9 月   2023 年度（经审计）
       资产总额              712.85              679.20
       负债总额              327.47              302.51
    所有者权益总额           385.38              376.69
      营业总收入              13.42              17.68
        净利润                6.65                5.87

    （二）大唐保供(天津)合伙企业
    关联关系：大唐保供(天津)合伙企业为大唐集团所属资本
控股公司全资子公司资产管理公司负责合伙企业管理。根据《上
海证券交易所股票上市规则》的相关规定，大唐保供(天津)合
伙企业为公司关联方。
    统一社会信用代码：91120118MA8212A67F
    企业类型：有限合伙企业
    注册地址：天津自贸试验区(东疆综合保税区)澳洲路 6262
号查验库办公区 202 室
    注册资本：3639200 万人民币
    执行事务合伙人：中国大唐集团资产管理有限公司
    成立日期：2022 年 9 月 5 日
    经营范围：企业管理;新能源原动设备销售,技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;发电技术
服务;新能源原动设备制造。
    股权结构：国新致远（北京）投资有限公司持股比例 71.44%；
国新远航（北京）投资有限公司 持股比例 20.61%；中国大唐集
团有限公司 持股比例 7.94%；中国大唐集团资产管理有限公司
持股比例 0.01%。
    合伙企业并中国大唐集团有限公司报表，由中国大唐集团
资产管理有限公司负责合伙企业的日常管理工作。
    最近一年又一期的主要财务指标如下：
                                               单位：亿元
      主要财务数据         2024 年 1-9 月   2023 年度（经审计）
        资产总额              292.10              289.31
        负债总额               0.12                0.39
     所有者权益总额           291.98              288.92
       营业总收入              2.96                3.95
         净利润                3.06                3.92

    三、《合作服务框架协议》调整主要内容
    （一）资本控股公司及所属企业将为公司及所属企业提供
委托贷款等服务。
    （二）“每年新增委贷的年度上限金额为人民币 20 亿元”，
调整为“在 2025 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，将每年新
增委贷的年度上限金额调整为 30 亿元”。
    四、本次关联交易对公司的影响
    本次关联交易出于公司经营的正常需要，是根据国家关于
“两重”、“两新”领域项目投资的重要专项债的资金额度进
行调整，有利于加快推进公司重点项目建设，支持公司火电资
产结构优化，推动公司高质量发展。公司拟接受委托贷款的利
率将不高于公司平均融资成本利率，不会对公司的独立性以及
当期经营成果产生实质影响，符合上市公司利益，未损害公司
中小股东的利益。
    本议案已经公司董事会 2024 年第 7 次会议审议通过，现提
交公司股东大会。
      请审议。