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南京银行 (601009)
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2025-01-27 15:00
  • 公司公告

公司公告

南京银行:南京银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告2025-01-03  

证券简称: 南京银行           证券代码: 601009            编号: 2025-001
优先股简称:南银优 1                                 优先股代码:360019
             南银优 2                                            360024
可转债简称:南银转债                                 可转债代码:113050

                     南京银行股份有限公司
         关于可转债转股结果暨股份变动的公告

特别提示:

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示

   转股情况:截至2024年12月31日,累计已有人民币9,463,600,000元南银转债

   转为本公司A股普通股,累计转股数为1,060,568,511股,占南银转债转股前

   本公司已发行A股普通股股份总额的10.5982%。

   未转股可转债情况:截至2024年12月31日,尚未转股的南银转债金额为人民

   币10,536,400,000元,占南银转债发行总量的比例为52.6820%。



    一、南银转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准南京银行股份有限公司公开发行可转

换公司债券的批复》(证监许可[2021]1582号)核准,南京银行股份有限公司(以

下简称“南京银行”或“本公司”)于2021年6月15日向社会公开发行人民币200

亿元的可转换公司债券(以下简称“可转债”“南银转债”),每张面值人民币

100元,按面值发行,期限6年。

    经上海证券交易所自律监管决定书[2021]285号文同意,本公司200亿元可转

换公司债券于2021年7月1日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“南银转

债”,债券代码“113050”。


                                    1
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《南京银行股

份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,本公司该次发行

的“南银转债”自2021年12月21日起可转换为公司A股普通股。因本公司实施2024

年中期普通股分红派息,“南银转债”转股价格于2024年11月1日起调整为人民

币8.22元/股。

    二、南银转债本次转股情况

    南银转债的转股期为:自2021年12月21日至2027年6月14日

    2021年12月21日起至2024年12月31日期间,累计共有人民币9,463,600,000元

南银转债已转换为本公司股票,累计转股数为1,060,568,511股,占南银转债转股

前本公司已发行股份总数的10.5982%。其中,2024年10月1日至2024年12月31日

期间,累计共有人民币4,803,898,000元南银转债已转换为本公司股票,累计转股

数为574,921,486股。

    截至2024年12月31日,尚未转股的可转债金额为10,536,400,000元,占南银

转债发行总额的52.6820%。

    三、股本变动情况
                                                                         单位:股
                 转股前            变动前         本次可转债          变动后
股份类别
           (2021年12月20日) (2024年9月30日)     转股        (2024年12月31日)
有限售条
                 1,524,809,049    1,131,108,262            0         1,131,108,262
件流通股
无限售条
                 8,482,207,924    9,361,555,736   574,921,486        9,936,477,222
件流通股
 总股本         10,007,016,973   10,492,663,998   574,921,486       11,067,585,484

    四、其他

    联系部门:南京银行董事会办公室

    联系电话:025-86775067

    联系传真:025-86775054



                                       2
联系地址:江苏省南京市建邺区江山大街88号

邮政编码:210019

特此公告。




                                       南京银行股份有限公司董事会

                                              2025 年 1 月 2 日




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