证券代码：601636        证券简称：旗滨集团         公告编号：2025-001
可转债代码：113047      可转债简称：旗滨转债




                   株洲旗滨集团股份有限公司
   关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

    转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有 1,548,000.00 元“旗滨转
债”转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 123,415 股，累计转股股数占“旗滨
转债”转股前公司已发行股份总额 2,686,216,940 股的 0.004594%；占 2024 年
12 月 31 日公司股份总额 2,683,516,763 股的 0.004599%。
    未转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“旗滨转债”金额为
人民币 1,498,448,000.00 元，占“旗滨转债”发行总额的比例为 99.896533%。


    一、旗滨转债的发行上市概况

    （一）可转换债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409号）核准，株洲旗滨集团股份有
限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日发行了1,500万张可转换公司债券，
每张面值100元，发行总额150,000万元，期限6年。
    （二）可转换债券上市情况
    经上海证券交易所《关于株洲旗滨集团股份有限公司可转换公司债券上市交
易的通知》(上海证券交易所自律监管决定书[2021]182号文)同意，公司150,000
万元可转换公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“旗滨转债”，债券代码“113047”。
    （三）可转换债券转股价格情况
    根据可转换公司债券有关监管规定和《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发
行的“旗滨转债”自2021年10月15日起可转换为公司普通股。“旗滨转债”的转
股期间为2021年10月15日至2027年4月8日，初始转股价格为13.15元/股，最新转
股价格为6.16元/股。转股价格调整情况如下：
    1、因公司实施2020年年度权益分派，转股价格自2021年6月18日起调整为
12.80元/股。具体调整方案请详见公司于2021年6月11日刊载《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
相关公告（公告编号：2021-071）。
    2、因公司实施2021年年度权益分派，转股价格自2022年5月27日起调整为
12.00元/股。具体调整方案请详见公司于2022年5月20日刊载《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
相关公告（公告编号：2022-074）。
    3、因公司于2022年7月对回购专用证券账户中前次回购剩余股份2,823,592
股实施了注销，转股价格自2022年7月22日起价格调整为12.01元/股。具体调整
方案请详见公司于2022年7月21日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告（公告编号：
2022-104）。
    4、因公司实施2022年年度权益分派，转股价格自2023年7月7日起调整为
11.76元/股。具体调整方案请详见公司于2023年6月30日刊载《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
相关公告（公告编号：2023-069）。
    5、因公司实施2023年年度权益分派，转股价格自2024年7月11日起调整为
11.43元/股。具体调整方案请详见公司于2024年7月4日刊载《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
相关公告（公告编号：2024-072）。
    6、因触发转股价格向下修正条款，根据公司《募集说明书》的相关条款，
经公司2024年第三次临时股东大会授权，公司董事会决定将“旗滨转债”转股价
格由11.43元/股向下修正为6.16元/股。新的转股价格自2024年12月27日起生效。
具体调整方案请详见公司于2024年12月26日刊载《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告（公
       告编号：2024-131）。


           二、旗滨转债本次转股情况
           自2024年10月1日至2024年12月31日期间，共有24,000.00元“旗滨转债”转
       为本公司A股股票，转股股数为2,320股，占可转债转股前公司已发行股份总额
       2,686,216,940 股 的 0.000086% ， 占 公 司 2024 年 12 月 31 日 公 司 股 份 总 额
       2,683,516,763股的0.000086%。
           截至2024年12月31日，累计已有1,548,000.00元“旗滨转债”转为本公司A
       股股票，累计转股股数为123,415股，累计转股股数占“旗滨转债”转股前公司
       已发行股份总额2,686,216,940股的0.004594%；占2024年12月31日公司股份总额
       2,683,516,763股的0.004599%。
           截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 尚 未 转 股 的 “ 旗 滨 转 债 ” 金 额 为 人 民 币
       1,498,448,000.00元（其中因2024年度实施可转债回售记减“旗滨转债”的金额
       为4,000.00元），占“旗滨转债”发行总额的比例为99.896533%。


           三、股份变动情况
                          本次变动前持有股份            本次可转                     本次变动后持有股份（2024
                          （2021年10月15日）              债变动       其他变动            年12月31日）
       股份类别
                                       占总股本             股数     股数（股）                      占总股本
                        股数（股）                                                     股数（股）
                                        比例(%)           （股）                                     比例(%)
有限售条件流动股                       0            0            0               0                   0             0
无限售条件流动股       2,686,216,940             100     123,415     -2,823,592 2,683,516,763                     100
合计                   2,686,216,940             100     123,415     -2,823,592 2,683,516,763                     100
           注 ： 其 他 变 动 股 数 系 公 司 于 2022 年 将 公 司 回 购 专 用 证 券 账 户 未 使 用 的 公 司 股 份

       2,823,592股办理了注销，减少了注册资本所致。



           四、控股股东持股变化情况
           截至2024年12月31日，公司控股股东福建旗滨集团有限公司持有公司股份
       681,172,979股，占公司2024年12月31日股份总额2,683,516,763股的25.3836%，
       仍为公司第一大股东及控股股东。福建旗滨集团有限公司及其一致行动人合计持
       有公司股份1,112,413,101股，占公司2024年12月31日股份总额2,683,516,763股
       的41.4536%。
五、联系方式
联系部门：董秘办公室
联系电话：0755-86353588
特此公告。


                          株洲旗滨集团股份有限公司
                             二〇二五年一月三日