证券代码：603011             证券简称：合锻智能              公告编号：2025-011

                      合肥合锻智能制造股份有限公司

                关于全资子公司开立募集资金专项账户并

               签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3322号文核准，合肥合锻智能
制造股份有限公司（以下简称“公司”） 以非公开方式发行人民币普通股（A
股）股票55,845,145股，每股发行价格为人民币7.89元，共计募集资金人民币
440,618,194.05 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 6,605,685.93 元 ， 募 集 资 金 净 额 为
434,012,508.12元。上述募集资金已于2022年1月5日到账，容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了 容诚验字
[2022]230Z0012 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户储存管理。
    二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立
情况
    公司于2025年2月24日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金
专户存储四方监管协议的议案》。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资
者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，公司（以下简称“甲方一”）
及全资子公司安徽中科光电色选机械有限公司（以下简称“甲方二”）、保荐机构
天风证券股份有限公司（以下简称“丙方”）、中信银行股份有限公司合肥西环广
场支行（以下简称“乙方”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监
管协议的内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。公司全资子公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
        开户银行           账户名称              账号            专户用途

                                                            年产20台煤炭智能干
中信银行股份有限公     安徽中科光电色选   811230101240107
                                                            选机及820台智能光电
司合肥西环广场支行     机械有限公司       4625
                                                             分选机产业化项目

       三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
    为规范甲方募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，各方经协商，达成如下协
议：
    1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅
用于甲方二年产20台煤炭智能干选机及820台智能光电分选机产业化项目等募集
资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
    2、按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后，甲方可在内
部决议授权范围内将专户内的部分资金以符合《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》规定的现金管理投资产品形式存放。甲方应将产品
的具体金额、存放方式、存放账户、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上
述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规定的募集资金专户
进行管理，并通知丙方。前述产品归还至募集资金专户并公告后，甲方才可在授
权的期限和额度内再次开展现金管理。
    甲方应确保上述产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募
集资金或者用作其他用途；同时，乙方应按月（每月20日前）向丙方提供上述产
品受限情况及对应的账户状态，甲方授权乙方可以向丙方提供前述信息
    3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    4、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
    丙方承诺按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行职责，进行持续
督导工作。
    丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合
丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。
    5、甲方授权丙方指定的保荐代表人霍玉瑛、董瀚晨或其他项目组成员可以
在工作时间随时到乙方查询、复印甲方二专户及甲方二募集资金涉及的相关账户
（包括现金管理账户，专户及相关账户下文统称为“账户”）的资料；乙方应当
及时、准确、完整地向其提供所需的有关账户的资料。
    保荐代表人及其他项目组成员向乙方查询甲方二账户有关情况时应当出具
本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二账户有关情况
时应当出具本人的合法身份证明和丙方出具的介绍信。
    6、乙方按月（每月28日前）向甲方出具真实、准确、完整的账户对账单，
并抄送给丙方。
    7、乙方按照甲方资金划付申请进行划付时，应审核甲方的支付申请（或支
付凭证）的要素是否齐全，印鉴是否与监管账户预留印鉴形式相符，募集资金用
途是否与约定一致。
    8、甲方二1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过人民币5000万元且达
到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%
的，甲方二及乙方应当在付款后10个工作日内及时以传真/邮件方式通知丙方，
同时提供专户的支出清单。
    9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知
更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    10、若乙方未及时向丙方出具对账单，则甲方应按照丙方要求陪同其前往乙
方获取对账单。
    11、乙方三次无正当理由未及时向甲方和丙方出具对账单或向丙方通知专户
大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查账户情形的，甲方可以主动或在
丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
    12、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉并核实有关事
实后及时向上海证券交易所书面报告。
    13、本协议自各方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位
公章或合同专用章之日起生效至账户资金（含现金管理产品资金）全部支出完毕，
且丙方督导期结束或专户依法销户（以孰早为准）后失效。
    14、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其
他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的
所有损失和费用。
    15、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之
间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，
并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决
为终局裁决，对各方均有约束力。
    16、本协议一式捌份，各方各持壹份，向上海证券交易所、中国证监会安徽
监管局各报备壹份，其余留甲方备用。


    特此公告。




                                     合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
                                                       2025 年 2 月 26 日