证券代码：603194             证券简称：中力股份              公告编号：2025-002



 浙江中力机械股份有限公司关于调整募集资金投资
          项目拟投入募集资金金额并延期的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 10 日召
开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延期的议案》，同意公司根据首次
公开发行股票实际募集资金净额，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设
情况和投资进度，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对募集资金投资项
目投入募集资金金额、建设时间进行调整。现将相关情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中力机械股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》(证监许可[2024]230 号)，公司首次公开发行人民币
普 通 股 （A 股 ）6,100.00 万 股 ， 发 行 价 格 20.32 元/股 ， 募 集 资 金 总 额 为
123,952.00 万元，扣除发行费用 11,270.05 万元（不含增值税）后，募集资金净
额为 112,681.95 万元。上述募集资金已于 2024 年 12 月 19 日全部到位，立信会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行审验，出具
了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZF11177 号）。公司已按规定对募集资
金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于 2024 年 12 月 23 日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江中力机械股份有限公司首次公开
发行股票主板上市公告书》。
     二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延期情况

     鉴于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所主
板上市实际募集资金净额 112,681.95 万元，低于《浙江中力机械股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金金额
133,626.12 万元，为保障募投项目的顺利实施，并结合目前公司募集资金投资
项目的实际建设情况和投资进度，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对
募集资金投资项目投入募集资金金额、建设时间进行如下调整：

     1、投入募集资金金额调整（单位：人民币万元）：

                                                          截至 2024 年
                                  调整前拟    调整后拟
序                    项目投资                            12 月 31 日累   目前项目实
        项目名称                  投入募集    投入募集
号                      总额                               计使用募集       施进度
                                  资金金额    资金金额
                                                             资金金额
                                                                          基建工程主
                                                                          体完工并投
     年产 30 万台仓
                                                                          入使用，后
     储搬运设备及
                                                                          续设备根据
     100 万套机械零
1                     53,353.44   45,997.08   37,128.40       19,814.41   规划进度陆
     部件加工、智
                                                                          续投入，募
     能机器人制造
                                                                          集资金实际
     项目（一期）
                                                                          使用率
                                                                          53.37%
                                                                          基建工程主
                                                                          体完工并投
                                                                          入使用，后
     湖北中力机械
                                                                          续设备根据
     有限公司电动
2                     31,388.10   27,484.39   22,185.13       13,566.11   规划进度陆
     叉车总装生产
                                                                          续投入，募
     线一期项目
                                                                          集资金实际
                                                                          使用率
                                                                          61.15%
                                                                          基建工程主
                                                                          体完工并投
                                                                          入使用，后
     湖北中力铸造
                                                                          续设备根据
     有限公司电动
3                     25,074.82   23,473.98   18,947.97       14,845.24   规划进度陆
     叉车零部件铸
                                                                          续投入，募
     造一期项目
                                                                          集资金实际
                                                                          使用率
                                                                          78.35%
                                                                          基建工程主
     摩弗智能（安
                                                                          体完工，进
4    吉）研究院项     11,670.67   11,670.67    9,420.45        2,761.51
                                                                          入装修阶
     目
                                                                          段，募集资
                                                                      金实际使用
                                                                      率 29.31%
    偿还银行贷款
5   及补充流动资     25,000.00   25,000.00    25,000.00           -                -
    金
       合计         146,487.03 133,626.12    112,681.95   50,987.27                -

    注:截至 2024 年 12 月 31 日累计使用募集资金金额系考虑置换预先投入募投项目的自
筹资金的金额。

    2、建设时间调整以及延期的原因：自募投项目实施以来，公司以自筹资金
预先推进项目实施工作，因募集资金到账时间较晚，且面临宏观经济波动、外
部市场需求变化等因素，为兼顾日常经营所需资金，保障股东利益以及提高募
投项目的整体质量和募集资金的使用效果，公司适当控制了募集资金投资项目
的投资进度，以尽可能保障募投项目建设进度与市场需求相匹配。目前募集资
金已到账，根据当前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募
投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况
下，经审慎研究后，公司将前述募投项目原计划达到预定可使用状态时间由
2024 年调整为 2025 年 12 月。公司后续将实时关注上述募投项目的进度情况，
积极协调相关资源配置，加强对募投项目的监督管理，确保募集资金使用合法
有效的同时，有序推进募投项目的后续实施，并致力于实现募投项目质量和经
济效益的最优化。

    三、本次调整事项对公司的影响

    公司本次对募投项目拟使用募集资金金额及建设时间的调整，是基于募集
资金净额低于原计划拟使用募集资金投入项目金额，结合目前公司募集资金投
资项目的实际建设情况和投资进度所做出的决策，募投项目建设不存在实质障
碍，项目可行性也未发生重大不利变化，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

    其中，摩弗智能（安吉）研究院项目投入构成中，涵盖了基础设施建设、
设备购置、软件配置等多个方面，而主要设备购置和安装、软件需在基础设施
建设完成后逐步投入。经过重新论证，该项目仍然符合公司的长远发展战略，
其投资必要性和实施可行性未发生变化，公司将继续推进该募投项目的建设实
施工作。
   公司后续将加快募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状
态。本次调整符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于上市公司募
集资金管理的有关规定，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合
公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

    四、审议程序

   公司于 2025 年 2 月 10 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会
第八次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额并延期的议案》，均同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结
合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在不改变募集资金
用途的前提下，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额、建设时间进行调整。

   本次调整募投项目拟投入募集资金金额及延期事项，不属于对募集资金用
途的变更，无需提交股东会审议。

    五、专项意见说明

    （一）监事会意见

   监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额及建设时间事项
符合公司实际情况，系根据公司实际募集资金净额及募投项目的实际建设情况
和投资进度做出的调整，并履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求。本事项未改变募
投项目实施主体和实施方式，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益、特别是中小股东利益的情况。

   综上，监事会同意本议案。

    （二）保荐机构核查意见

   经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额并延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。
本次事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理
制度的相关要求，未改变或变相改变募集资金的投资方向，不存在损害公司及
股东利益的情形。

   综上，保荐机构对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延期
事项无异议。

    特此公告。



                                      浙江中力机械股份有限公司董事会
                                                     2025 年 2 月 12 日