股票代码：603650             股票简称：彤程新材             编号：2025-002
债券代码：113621             债券简称：彤程转债


                   彤程新材料集团股份有限公司
              关于年度预计融资担保进展的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示

    ●担保人名称：彤程化学（中国）有限公司（以下简称“彤程化学”）
    ●被担保人名称：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“彤程新材”或“公
司”）
    ●是否为上市公司关联人：否
    ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：彤程化学本次为公司提供的担保
金额为人民币 8,000 万元，其实际为公司提供的担保余额为 7,600 万元。
    ●本次担保是否有反担保：无
    ●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。


    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    为满足公司日常经营及业务发展需要，彤程化学与中国工商银行股份有限公司上
海市分行营业部签订了《最高额保证合同》，为公司在中国工商银行股份有限公司上
海市分行营业部的综合授信业务提供连带责任保证担保，本次所担保债权的最高本金
余额为人民币 8,000 万元。彤程化学目前已实际为公司提供的担保余额为 7,600 万元。
    （二）担保事项履行的内部决策程序
    公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十一次会议、于 2024 年 5 月 15
日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度预计融资担保额度的
议案》，为满足公司生产经营及发展需要，预计 2024 年公司为子公司、子公司为公司
以及子公司相互之间向银行申请综合授信额度互保金额为 48 亿元（含内保外贷），其



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中为资产负债率 70%以上的被担保对象提供担保的额度为 10,000 万元；为资产负债
率 70%以下的被担保对象提供担保的额度为 470,000 万元。具体内容详见公司于 2024
年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日刊载于指定信息披露媒体的《彤程新材第三届董事会
第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-021）、《彤程新材关于 2024 年度预计融资
担保额度的公告》（公告编号：2024-026）、《彤程新材 2023 年年度股东大会决议公告》
（公告编号：2024-038）。


    二、被担保人基本情况
    1、彤程新材料集团股份有限公司
    住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 501 号上海中心 25 层 2501 室
    法定代表人：Zhang Ning
    注册资本：人民币 59,983.0991 万元
    经营范围：一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研
发；电子专用材料领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；生物基材料销售；生物基材料制造；生物基材料技术研发（人体干细胞、
基因诊断与治疗技术开发和应用除外）；化工原料及产品（危险化学品、民用爆炸物
除外）、橡塑制品、五金交电产品、机械设备、通讯器材、仪器仪表、电子元件、计
算机软硬件及配件（音像制品除外）、不锈钢材料、阀门的批发、进出口、佣金代理
（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理的商品）商务信息咨询、
企业营销策划；化工技术专业领域内的技术开发、自有技术转让，相关的技术咨询和
技术服务；投资咨询；仓储（危险化学品除外）（限分支机构经营）。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    截至 2023 年 12 月 31 日，彤程新材的总资产 481,884.36 万元、总负债 213,658.83
万元（其中流动负债 106,884.02 万元）、净资产 268,225.52 万元；2023 年年度彤程新
材的营业收入为 34,949.08 万元、净利润 67,119.39 万元。
    截至 2024 年 9 月 30 日，彤程新材的总资产 520,393.20 万元、总负债 261,292.31
万元（其中流动负债 124,296.04 万元）、净资产 259,100.89 万元；2024 年三季度彤程
新材的营业收入为 36,760.19 万元、净利润 36,025.00 万元。（未经审计）
    与公司关系：本公司
    彤程新材为非失信被执行人。

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                  三、担保协议的主要内容

         被担保               担保    签署                                                        担保   是否有
担保方             债权人                                    担保范围                 担保期间
         方                   金额    日期                                                        类型   反担保

                                              主债权本金（包括贵金属租借债权本金
                                              及其按贵金属租借合同的约定折算而成
                                              的人民币金额）、利息、贵金属租借费与
                                                                                     自主合同项
         彤程新    中国工商                   个性化服务费、复利、罚息、违约金、
彤程化                                2024                                           下的借款期
         材料集    银行股份                   损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、                  连带
学（中                        8,000   年 11                                          限或贵金属
         团股份    有限公司                   汇率损失（因汇率变动引起的相关损                    责任   无
国）有                        万元    月 29                                          租借期限届
         有限公    上海市分                   失）、因贵金属价格变动引起的相关损                  保证
限公司                                日                                             满之次日起
         司        行营业部                   失、贵金属租借合同借出方根据主合同
                                                                                     三年。
                                              约定行使相应权利所产生的交易费等费
                                              用以及实现债权的费用（包括但不限于
                                              诉讼费、律师费等）。



                  四、担保的必要性和合理性
                  本次担保主要为满足公司日常经营和业务发展需要，符合公司整体利益和发展规
          划。本次被担保对象为公司，不存在损害公司及中小股东利益的情形。


                  五、董事会意见
                  本次担保系于公司 2023 年年度股东大会审议通过的担保额度内发生，该额度经
          公司第三届董事会第十一次会议批准后提请股东大会审议。董事会审议该额度时认
          为，被担保对象是公司及合并报表范围内子公司，公司及子公司之间相互提供担保是
          保障合并报表范围内各公司正常生产经营融资的必要条件，且财务风险处于可控制的
          范围之内，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保对象为公司，不存在损害公
          司及广大投资者利益的情形。


                  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
                  截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 252,087 万元，均为合并报表
          范围内公司及子公司、子公司及子公司之间的担保，占最近一期经审计净资产的
          73.97%。除上述担保外，公司不存在其它对外担保。公司及子公司不存在逾期担保的

                                                         3
情况。


   特此公告。



                    彤程新材料集团股份有限公司董事会

                                   2025 年 1 月 7 日




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