证券代码：603725        证券简称：天安新材         公告编号：2025-002



                   广东天安新材料股份有限公司

                 关于为全资子公司提供担保的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
 被担保人名称：安徽天安新材料有限公司（以下简称“安徽天安”）、浙江瑞
  欣装饰材料有限公司（以下简称“瑞欣装材”）
 本次担保金额：广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为安徽天
  安向徽商银行股份有限公司全椒支行（以下简称“徽商银行全椒支行”）申请
  贷款等业务提供连带责任保证担保，担保本金最高额为人民币 5,535 万元。
  公司为瑞欣装材向宁波银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“宁波银行嘉
  兴分行”）申请贷款等业务提供连带责任保证担保，担保本金最高额为人民币
  3,000 万元。
 截至本公告披露日，为安徽天安提供的担保余额为人民币 11,290 万元（不含
  本次担保金额）、为瑞欣装材提供的担保余额为人民币 0 元（不含本次担保金
  额）。
 本次担保不存在反担保。
 截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币 81,100 万元（不包
  含本次担保金额。公司及子公司对同一融资业务提供担保的，担保金额不重复
  计算），占公司 2023 年经审计净资产的 112.51%。
 截至本公告披露日，公司无对外担保逾期情况。


一、担保情况概述
   （一）本次担保事项基本情况
   为满足全资子公司日常经营需要，2025 年 1 月 15 日公司分别与徽商银行全

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椒支行、宁波银行嘉兴分行签署了《最高额保证合同》，分别为全资子公司安徽
天安、瑞欣装材申请贷款等业务提供最高限额人民币 5,535 万元、3,000 万元的
连带责任保证担保。


    （二）本次担保事项的内部决策程序
    公司已分别于 2024 年 3 月 21 日、2024 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十
二次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向
银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案》，其中公司可以为安徽天安、
瑞欣装材、广东天安高分子科技有限公司提供最高限额人民币 117,000 万元的连
带责任保证担保，并授权经营管理层具体办理和签署相关文件。授权自公司 2023
年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会结束止，在上述额度范
围内，无需另行召开股东大会审议批准。具体内容详见公司在上交所披露的《关
于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的公告》
（公告编号：2024-022）。公司本次对安徽天安、瑞欣装材提供的保证担保在上
述担保额度范围内。


二、被担保人基本情况
    （一）安徽天安新材料有限公司
    1、公司名称：安徽天安新材料有限公司
    2、成立时间：2013 年 7 月 12 日
    3、住所：安徽省滁州市全椒县十谭现代产业园光辉大道 20 号
    4、法定代表人：洪晓明
    5、注册资本：48,000 万元
    6、公司持有安徽天安 100%股权
    7、经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；
技术进出口；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学
品）；建筑材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学
品）；轻质建筑材料制造；纸制品制造；纸制品销售；建筑陶瓷制品销售；人造
板制造；人造板销售；合成材料销售；新材料技术推广服务；塑胶表面处理；新

                                      2
型陶瓷材料销售；工业互联网数据服务；信息系统运行维护服务；软件开发；信
息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
     8、主要财务数据
                                                                    单位：万元

                 项目               2024 年 9 月 30 日        2023 年 12 月 31 日
             资产总额                        76,600.06                  76,169.37
             负债总额                        21,962.22                  22,223.26
                 项目                 2024 年 1-9 月              2023 年度
             营业收入                        44,881.33                  57,474.05
               净利润                           691.73                       29.22
注：上述安徽天安 2023 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审
计。2024 年 1-9 月财务报表数据未经审计。



    （二）浙江瑞欣装饰材料有限公司
     1、公司名称：浙江瑞欣装饰材料有限公司
     2、成立时间：2005 年 09 月 08 日
     3、住所：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇东方路 669 号
     4、法定代表人：冷娟
     5、注册资本：2,810 万元
     6、公司持有瑞欣装材 100%股权
     7、经营范围：生产销售：装饰板、胶带纸、PVC 封边条、防火板、PP 膜、
无指纹膜，外墙膜；批发零售：五金配件、竹木制品、家具、纸张、化工产品（不
含危险化学品和易制毒化学品）；进出口贸易（国家限制、禁止的除外）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）




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       8、主要财务数据
                                                                    单位：万元
                 项目               2024 年 9 月 30 日        2023 年 12 月 31 日
             资产总额                        11,846.23                  12,985.34
             负债总额                         5,665.46                   8,770.34
                 项目                 2024 年 1-9 月              2023 年度
             营业收入                        15,283.09                  26,375.70
               净利润                         1,965.77                   3,561.33
注：上述瑞欣装材 2023 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审
计。2024 年 1-9 月财务报表数据未经审计。



三、担保合同的主要内容
    1、公司与徽商银行全椒支行签订的《最高额保证合同》主要内容如下：
    担保方式：连带责任保证
    担保金额：5,535 万元
    担保期限：单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。
    2、公司与宁波银行嘉兴分行签订的《最高额保证合同》主要内容如下：
    担保方式：连带责任保证
    担保金额：3,000 万元
    担保期限：单笔授信业务的债务履行期限届满之日起两年。
    3、反担保情况：本次担保不存在反担保的情况。


四、担保的必要性和合理性
    本次公司为全资子公司提供担保，是为满足全资子公司实际经营需要。公司
对前述被担保人能保持良好控制，及时掌握其资信状况，本次担保事项风险可控，
具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情
形。


五、董事会意见
    2024 年 3 月 21 日公司召开了第四届董事会第十二次会议，会议以 9 票赞
成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融
机构申请授信额度及提供担保的议案》。董事会认为本次为全资子公司提供担保

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充分考虑了公司及全资子公司正常生产经营需要，担保风险可控，符合公司整体
利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形。


六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，除公司为全资或控股子公司提供担保以及控股子公司
之间相互担保外，公司无其他对外担保的情况。截至本公告披露日，公司及子公
司对外担保总额为人民币 81,100 万元（不包含本次担保金额。公司及子公司对
同一融资业务提供担保的，担保金额不重复计算。下同），占公司 2023 年经审
计净资产的 112.51%，其中为全资或控股子公司提供的担保总额为人民币 69,540
万元，占公司 2023 年经审计净资产的 96.47%。子公司为公司提供的担保总额为
人民币 0 元，公司所属控股子公司之间相互提供担保金额为 34,000 万元。截至
公告日，公司无逾期对外担保的情况。


七、报备文件
    1、被担保人最近一期的财务报表
    2、第四届董事会第十二次会议决议
    3、担保合同


    特此公告。



                                         广东天安新材料股份有限公司董事会
                                                         2025 年 1 月 17 日




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