证券代码:603861          证券简称:白云电器            公告编号:2025-006
转债代码:113549          转债简称:白电转债


               广州白云电器设备股份有限公司
             第七届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 23 日以
通讯表决的方式召开第七届监事会第十四次会议。本次会议通知已于 2025 年 1
月 20 日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决监事 5 名，实际参
加表决监事 5 名。本次会议由监事会主席邝焯杜先生主持，会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》；
    公司 2019 年公开发行可转债募集资金投资项目（以下简称“可转债募投项
目”）“高端智能化配电设备产业基地建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟
对该项目予以结项。
    截至 2024 年 12 月 31 日，上述可转债募投项目的募集资金专户节余金额为
8,039.05 万元（人民币，下同），其中，预计待支付的验收款、质保金尾款等的
金额为 885.81 万元。公司拟将该项目节余的募集资金（最终实际金额以资金转
出当日募集资金专户金额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活
动。项目结项后，其中待支付的验收款、质保金尾款等在满足付款条件时以自有
资金支付。
    监事会认为：公司将可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金，是基于募投项目的实际情况而做出的审慎决定，能够充分发挥募集资金的使
用效益，满足公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变
募集资金投向和损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公开发行可转
债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
    该议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于控股子公司接受关联方财务资助的议案》。
    公司关联股东白云电气集团有限公司（以下简称“白云电气集团”）为支持
公司控股子公司佛山云天智能电力科技有限公司（以下简称“佛山云天”）业务
发展，满足其日常经营及业务发展的资金需求，白云电气集团拟根据佛山云天实
际经营需要分批次向其提供财务资助，合计资助金额不超过人民币 2,000 万元
（具体以实际资助金额为准），资助额度有效使用期限为自协议签订之日起至
2026 年 3 月 31 日，资助期限自单笔资金借款之日起不超过 24 个月，资助年利
率 3.1%，未高于贷款市场报价利率。公司及子公司对本次财务资助事项无需提
供抵押、质押等任何形式的担保措施。
    监事会认为：本次公司控股子公司接受关联方财务资助，满足了其业务发展
的资金需求，且关联方向公司控股子公司提供财务资助，公司及控股子公司无需
提供相应抵押或担保，体现了关联方对公司控股子公司业务发展的大力支持，符
合公司控股子公司业务发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因
此，监事会同意本次公司控股子公司接受关联方财务资助的事项。
    关联监事胡德才先生回避表决。
    表决情况：同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于控股子公司接
受关联方财务资助的的公告》。
    特此公告。


                                     广州白云电器设备股份有限公司监事会
                                                         2025 年 1 月 25 日