海通证券股份有限公司关于杭州永创智能设备股份有限公司

            使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见



       海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为杭州

   永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”或“公司”）公开发行可转

   换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市

   公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交

   易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督

   导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，

   对公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

        一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕812号文核准，并经上海证券

   交易所同意，公司于2022年8月4日公开发行可转换公司债券6,105,470张，每张面

   值为人民币100.00元，发行总额为人民币61,054.70万元。扣除承销保荐费、律师

   费等各项发行费用1,019.81万元后，实际募集资金净额为60,034.89万元。上述募

   集资金已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年8月10日汇入本公司募集资

   金监管账户。并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《验资报告》

   （天健验〔2022〕410号）。

        二、募集资金投资项目的基本情况

       根据公司募集资金投资计划，本次募集资金用于“液态智能包装生产线建设

   项目”、“补充流动资金项目”。
       截至2025年2月27日，“液态智能包装生产线建设项目”已使用募集资金

   35,888.59万元,“补充流动资金项目”已使用募集资金17,000万元。其余募集资金余

   额及存储情况如下：
                                                                     单位：元
                                             募集资金余额
募集资金专户开户行           账号                              募投项目名称
                                             （含利息）

                                         1
联合银行古荡支行         201000313664316            81,998,080.38   液态智能包装生产线建设项目
中国建设银行浙江省分行   33050112486900000138        2,876,788.47   液态智能包装生产线建设项目
中国农业银行股份有限公
                         19042501040021948           2,974,214.27   补充流动资金项目
司杭州浙大支行
                   合 计                            87,849,083.12   -

          三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况

          2024年3月18日，召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部

     分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用“液态智能包装生产

     线建设项目”的闲置募集资金15,000万元用于临时补充流动资金使用，期限为自

     公司董事会审议批准之日起的12个月内。公司实际使用闲置募集资金临时补充流

     动资金的金额为15,000万元。截至2025年2月24日，公司已将上述用于临时补充

     流动资金的募集资金15,000万元全部归还至公司的募集资金专用账户，具体内容

     见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：

     2024-079、2024-088、2025-003、2025-014）。

          四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

          为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证本次募投项目建设

     和运营资金需求的前提下，公司拟使用“液态智能包装生产线建设项目”的闲置募

     集资金5,000万元用于临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之

     日起不超过12个月。

          本次临时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相

     改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直

     接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债

     券等交易。公司承诺，在用于补充流动资金的闲置募集资金到期前，如果募集资

     金投资项目进程加快而需要使用募集资金，公司将及时归还该部分资金至募集资

     金专户，以保障募集资金投资项目的顺利实施。

          五、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金计划的董事会审议程序

          公司于2025年2月28日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于

     使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000
                                                2
万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限12个月。

    本次临时补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号

——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件，以及公司《募

集资金管理制度》的规定。

    六、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金计划的监事会意见

    监事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，

监事会认为公司此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不影响公司募集

资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司经营

的实际需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不损害公司

及全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万

元，使用期限12个月。

   七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项

已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要

的审批程序；本次使用部分闲置募集资金补充流动资金系用于与主营业务相关的

生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其

衍生品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募

集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间未超过12个月；已归还已到

期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金，符合《证券发行上市保荐业务管理

办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11

号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资

金补充流动资金事项无异议。

    （以下无正文）




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