东吴证券股份有限公司
关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为苏州太湖雪丝绸股份
有限公司（以下简称“太湖雪”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对太湖雪 2024 年度募集
资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金取得情况
公司于 2022 年 12 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意苏
州太湖雪丝绸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证
监许可[2022]3070 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 8,000,000 股，发行价格为人民币
15 元/股，募集资金总额为人民币 120,000,000.00 元，扣除各项发行费用后实际
募集资金净额为 101,933,962.26 元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 23 日全部
到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了
XYZH/2022SUAA1B0014 号验资报告，募集资金全部存放于募集资金专项账户。
（二）募集资金使用和结余情况
2024 年度，公司募投项目实际使用募集资金 26,250,512.84 元，并于 2024
年 12 月将已结项募集资金投资项目“营销渠道建设及品牌升级项目”节余募集
资金 1,825,467.27 元转入一般账户用于永久补充流动资金，截至 2024 年 12 月 31
日，实际结余募集资金 11,256,380.05 元，募集资金的具体使用和结余情况如下：
单位：元
项目 序号 金额
1
募集资金净额 A 101,933,962.26
截至期初累计 项目投入 B1 63,595,249.08
发生额 利息收入净额 B2 794,582.31
项目投入 C1 26,250,512.84
本期发生额
利息收入净额 C2 199,064.67
截至期末累计 项目投入 D1=B1+C1 89,845,761.92
发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 993,646.98
应结余募集资金 E=A-D1+D2 13,081,847.32
减：募投个别子项目结项用于永久性补充流动资
F 1,825,467.27
金的募集资金
实际结余募集资金 G=E-F 11,256,380.05
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利
益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持
续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，完善了《募集资金管理制度》。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并分别连同保荐
机构、监管银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户（另两个专户已经销户），
募集资金具体存放情况如下：
单位：元
账户名称 银行名称 银行账号 金额
苏州太湖雪丝绸股 中信银行股份有限公司吴
8112001013800701038 8,812,990.40
份有限公司 江盛泽支行
苏州太湖雪丝绸股 苏州银行股份有限公司吴 51975000001307 2,443,389.65
2
份有限公司 江支行
苏州太湖雪丝绸股 招商银行股份有限公司吴
512904332710933 销户
份有限公司 江支行
苏州太湖雪丝绸科 江苏苏州农村商业银行股 0706678211120101467
销户
技有限公司 份有限公司震泽支行 439
合计 11,256,380.05
注：2024 年 12 月 6 日，公司召开第三届董事会战略委员会第六次会议、第三届董事会
第三次独立董事专门会议、第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第二十二次会
议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司募集资金投资项目“营销渠道建设及品牌升级项目”结项，并将节余募集资
金 1,825,467.27 元永久补充流动资金，用于公司（含全资子公司)日常生产经营使用。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司用于上述募集资金投资项目，在招商银行股份有限公司
吴江支行设立（银行账号：512904332710933）和公司全资子公司苏州太湖雪丝绸科技有限
公司在江苏苏州农村商业银行股份有限公司震泽支行设立（银行账号：
0706678211120101467439）的 2 个募集资金专户已办理注销手续，账户余额（含利息）
1,825,467.27 元转入公司一般户用于补充流动资金，公司与保荐机构、专户对应开户行签署
的《募集资金三方监管协议》也相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附
表 1：募集资金使用情况对照表”。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
（三） 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 8 月 14 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
3
同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提
下，将使用不超过 2,000 万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，仅用于与公司
主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议之日起不超过 12 个月，
使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。
截至 2024 年 1 月 23 日，公司已将用于临时补充流动资金的 1,000 万元全部
归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个
月。
（四） 闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
委托理财 委托理财金 委托理财起 委托理财终止 收益 预计年化收
委托方名称 产品名称
产品类型 额 始日期 日期 类型 益率（%）
苏州银行股份有 银 行 理 财 固定
定期存款 200.00 2024-6-27 2024-12-12 1.50
限公司吴江支行 产品 收益
中信银行股份有 共赢慧信汇率挂钩人
银行理财 浮动
限公司吴江盛泽 民币结构性存款 1,000.00 2024-7-1 2024-7-31 2.30
产品 收益
支行 04125 期
中信银行股份有 共赢智信汇率挂钩人
银行理财 浮动
限公司吴江盛泽 民币结构性存款 300.00 2024-9-1 2024-9-30 2.20
产品 收益
支行 17281 期
中信银行股份有 共赢智信汇率挂钩人
银行理财 浮动
限公司吴江盛泽 民币结构性存款 700.00 2024-9-1 2024-12-2 2.00
产品 收益
支行 17284 期
中信银行股份有 共赢智信汇率挂钩人
银行理财 浮动
限公司吴江盛泽 民币结构性存款 300.00 2024-10-21 2024-11-22 2.40
产品 收益
支行 18129 期
2024 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
在不影响募集资金投资项目进度、确保资金安全的情况下,使用不超过人民币
2,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本
型投资产品。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。自
公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内资金可以循环滚
动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交
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易期满之日。
（五）部分募集资金投资子项目延期情况
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进募集资金投资项目建设
相关工作，审慎规划募集资金的使用。受宏观经济环境、市场需求、项目建设实
际情况、信息技术更新等多方面因素影响，公司“研发及检测中心建设项目”和
“信息化升级项目”整体建设进度较原计划有所延后，无法在原定计划时间内达
到预定可使用状态。
为保证募集资金投资项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远
利益的要求，保障募集资金安全，公司充分考虑募集资金实际使用情况和募集资
金投资项目实施现状，公司审慎决定将上述两个募集资金投资项目达到预定可使
用状态的日期进行调整，公司决定将上述两个募集资金投资项目达到预定可使用
状态的日期调整至 2025 年 12 月 23 日，具体如下：
达到预定可使用状态日期
序号 项目名称
调整前 调整后
1 研发及检测中心建设项目 2024 年 12 月 23 日 2025 年 12 月 23 日
2 信息化升级项目 2024 年 12 月 23 日 2025 年 12 月 23 日
2024 年 12 月 6 日，公司召开第三届董事会战略委员会第六次会议，第三届
董事会第三次独立董事专门会议、第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事
会第二十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,将研
发及检测中心建设项目、信息化升级项目达到预定可使用状态的日期调整至
2025 年 12 月 23 日。
（六）部分募集资金投资子项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资
金
1、使用及结余情况
截至 2024 年 11 月 15 日，公司“营销渠道建设及品牌升级项目”已建设完
毕并达到预定可使用的状态，该项目募集资金节余 1,825,467.27 元，该项目的总
投资情况如下：
5
单位：元
原投资项目总 累计投入募集 累计投入自有 累计投入资 项目投
项目名称
额 资金金额 资金金额 金总额 入进度
营销渠道建设
及品牌升级项 90,582,000.00 65,188,366.91 27,038,291.87 92,226,658.78 101.82%
目
2、募集资金节余的主要原因
公司在营销渠道建设及品牌升级项目实施过程中，严格按照募集资金使用有
关规定，根据项目规划并结合实际情况，在保证项目质量的前提下，自有资金投
入与募集资金投入相结合，该项目整体投入进度 101.82%，募集资金结余
1,825,467.27 元，目前该项目已达到投资金额并建设完毕达到预定可使用状态。
3、节余募集资金后续使用计划及影响
公司募集资金投资项目“营销渠道建设及品牌升级项目”已建设完毕并达到
了预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司将节余募集资金 1,825,467.27
元永久补充流动资金，用于公司（含全资子公司）日常生产经营使用。公司根据
项目规划及实际情况做出的审慎决策，有利于提高资金使用效率，满足公司业务
发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。
4、决策程序和意见
2024 年 12 月 6 日，公司召开第三届董事会战略委员会第六次会议，第三届
董事会第三次独立董事专门会议、第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事
会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“营销渠道建设及
品牌升级项目”结项，并将节余募集资金 1,825,467.27 元永久补充流动资金，用
于公司（含全资子公司）日常生产经营使用。本议案无需提交股东大会审议。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024 年 1 月，为提高募集资金使用效率，公司调减“信息化升级项目”的
募集资金投资金额 1,000 万元，增加至“营销渠道建设及品牌升级项目”的募集
6
资金投资金额。具体如下：
（一） 变更募集资金用途的具体情况
1、变更募集资金用途的概况
单位：元
序 募集资金用途投 原投资项目总 调整后投资总 变更前拟投资金 变更后拟投资 募集资金用途变
号 资项目名称 额 额 额 金额 更的主要原因
营销渠道建设及
1 90,582,000.00 90,582,000.00 56,911,262.26 66,911,262.26 详见下文
品牌升级项目
研发及检测中心
2 30,022,700.00 30,022,700.00 30,022,700.00 30,022,700.00 详见下文
建设项目
3 信息化升级项目 30,000,000.00 5,000,000.00 15,000,000.00 5,000,000.00 详见下文
合
- 150,604,700.00 125,604,700.00 101,933,962.26 101,933,962.26 -
计
2、变更募集资金用途的原因
（1）营销渠道建设及品牌升级项目
鉴于目前消费市场回暖，2023 年 1-9 月份，公司线下渠道主营业务收入同比
实现 45.62%增长，线上渠道主营业务收入同比实现 75.94%增长。为进一步促进
公司业务发展，加大线上营销渠道建设，扩大品牌宣传及销售转化，公司调增“营
销渠道建设及品牌升级项目”的募集资金投资金额。进一步完善线上与线下、境
内与境外双轮并举立体式销售模式。
（2）研发及检测中心建设项目
由于苏州市姑苏区为蚕桑丝绸人员聚集区，更具人才招聘引进优势，本次将
原募投项目“研发及检测中心建设项目”实施地从苏州市吴江区变更为苏州市姑
苏区，实施地的变更更加有利于研发及检测中心的创新能力建设，打造人力资源
创新优势，促进公司高质量发展，持续提高公司的核心竞争力。
（3）信息化升级项目
公司通过自主开发和外部协作开发相结合的方式，构建了相对成熟的基础信
息化系统。在信息化升级方面，公司将建设重点放在企业运营效率提升、数字化
营销体系建设和供应链管理体系强化三方面，满足公司短中期发展需求。后续随
着公司发展壮大，公司将使用自有资金继续信息化升级，始终保持信息化建设与
7
公司发展相匹配。
3、变更后的募集资金用途具体情况
为提高募集资金使用效率，加快成果转化，公司调减“信息化升级项目”的
募集资金投资金额 1,000 万元，增加至“营销渠道建设及品牌升级项目”的募集
资金投资金额。调整后，“营销渠道建设及品牌升级项目”募集资金投资金额变
更为 66,911,262.26 元，“信息化升级项目”募集资金投资金额变更为 5,000,000.00
元。
本次调整投入是公司根据主营业务发展的客观需要做出的审慎决策，不会对
募集资金的正常使用造成实质性影响，有利于公司提高募集资金使用效率，符合
公司和全体股东利益。
（二） 决策程序
2024 年 1 月 17 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第
十六次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司本次变更募
集资金用途。
2024 年 2 月 5 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于
变更募集资金用途的议案》，同意公司本次变更募集资金用途。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关规定对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履
行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。
六、会计师对募集资金 2024 年度存放和使用情况的专项鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司募集资金 2024 年度存
放与使用情况专项报告已经按照北京证券交易所相关规定编制，在所有重大方面
如实反映了公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、结论
经核查，保荐机构认为：太湖雪 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《证
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券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等文件的规定，对
募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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附表 1：募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资
101,933,962.26 本报告期投入募集资金总额 26,250,512.84
金）
变更用途的募集资金总额 10,000,000.00
已累计投入募集资金总额 89,845,761.92
变更用途的募集资金总额比例 9.81%
截至期末 截至期末投入 项目达到预定 是否达 项目可行性
是否已变更项 调整后投资 本报告期
募集资金用途 累计投入金额 进度（%） 可使用状态日 到预计 是否发生重
目，含部分变更 总额（1） 投入金额
（2） (3)＝(2)/(1) 期 效益 大变化
募投项目营销渠
2024 年 11 月 15
道建设及品牌升 是 66,911,262.26 13,072,268.38 65,188,366.91 97.43 是 否
日
级项目
募投项目研发及
2025 年 12 月 23
检测中心建设项 否 30,022,700.00 12,119,389.49 21,690,870.80 72.25 不适用 否
日
目
募投项目信息化 2025 年 12 月 23
是 5,000,000.00 1,058,854.97 2,966,524.21 59.33 不适用 否
升级项目 日
合计 — 101,933,962.26 26,250,512.84 89,845,761.92 — — — —
由于“研发及检测中心建设项目”实施地进行了变更，同时受宏观经济环境、市场需求、
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存
项目建设实际情况、信息技术更新等多方面因素影响，公司“研发及检测中心建设项目”
在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集
和“信息化升级项目”整体建设进度较原计划有所延后，无法在原定计划时间内达到预定
资金用途）
可使用状态。为保证募集资金投资项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利
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益的要求，保障募集资金安全，公司充分考虑募集资金实际使用情况和募集资金投资项目
实施现状，公司审慎决定将上述两个募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行调
整至 2025 年 12 月 23 日
2024 年 12 月 6 日，公司召开第三届董事会战略委员会第六次会议，第三届董事会第三次独
立董事专门会议、第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第二十二次会议,审议通
过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》进行审议并通过前述事项。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
为提高募集资金使用效率，加快成果转化。2024 年 1 月 17 日，公司召开第三届董事会第十
八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同
意公司本次变更募集资金用途。
2024 年 2 月 5 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） 途的议案》，同意公司本次变更募集资金用途。
公司调减“信息化升级项目”的募集资金投资金额 10,000,000.00 元，增加至“营销渠道建
设及品牌升级项目”的募集资金投资金额。调整后，“营销渠道建设及品牌升级项目”募
集资金投资金额变更为 66,911,262.26 元，“信息化升级项目”募集资金投资金额变更为
5,000,000.00 元。
募集资金自筹资金情况说明 不适用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 不超过 20,000,000.00 元。
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 0.00
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度 25,000,000.00 元
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额 0.00
超募资金投向 不适用
11
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 不适用
由于公司募投项目“营销渠道建设及品牌升级项目”已建设完毕项目结项，节余募集资金
节余募集资金转出的情况说明
1,825,467.27 元转出用于永久补充流动资金。
12
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
邓红军 叶本顺
东吴证券股份有限公司
2025 年 月 日
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