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苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

2015年10月30日05:41 来源:上海证券报
  证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2015-073

  2015年第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人倪林、主管会计工作负责人严多林及会计机构负责人(会计主管人员)杜菊如声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  是 √ 否

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 不适用

  单位:元

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位:股

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 不适用

  1、货币资金期末数比期初数减少40.66%,主要原因是本期公司投资信托产品增加较大、发放上年度考核年薪及现金分红、经营业务净回款下降所致。

  2、其他流动资产期末数比期初数减少43.71%,主要原因是公司用暂时闲置的自有流动资金购买的银行理财产品减少所致。

  3、可供出售金融资产期末数比期初数增加284.21%,主要原因是本期公司投资的信托产品金额较大所致。

  4、在建工程期末数比期初数减少84.17%,主要原因是施工项目管理运营中心大楼达到预定可使用状态转至固定资产所致。

  5、开发支出系研发项目的资本化支出。

  6、短期借款期末数比期初数增加1,900.00%,系公司短期银行借款增加所致。

  7、应付票据期末数比期初数增加63.90%,主要原因是公司采用票据进行付款结算的金额增加所致。

  8、应付利息期末数比期初数增加409.67%,系按月计提的未付债券利息累计数。

  9、应付股利期末数比期初数增加1,008.00%,主要原因是本期应支付金羽公司的股利尚未支付所致。

  10、其他应付款期末数比期初数增加279.61%,主要原因是报告期内公司子公司发行基金产品融资金额较大所致。

  11、其他流动负债期末数比期初数减少56.26%,主要原因是未完成合同预计损失计提准备金减少所致。

  12、长期借款期末数比期初数增加35.15%,主要原因是HBA新增长期借款所致。

  13、递延收益期末数比期初数增加325.00%,主要原因是本期收到应确认为递延收益的财政补贴所致。

  14、其他综合收益期末数比期初数增加112.23%,主要原因是本期汇率波动产生的报表折算差异所致。

  15、投资收益本期比上年同期增加125.32%,主要原因是报告期内公司投资购买的信托产品增加,确认的投资收益较多所致。

  16、营业外收入本期比上年同期减少70.25%,主要原因是报告期内收到的财政补贴减少所致。

  17、营业外支出本期比上年同期减少86.66%,主要原因是报告期内公司捐款支出较上年同期减少所致。

  18、归属于少数股东损益本期比上年同期减少164.55%,主要原因是报告期内金螳螂(苏州)电子商务有限公司(已于2015年8月出售)亏损,导致少数股东损益减少所致。

  19、收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加53.40%,主要原因是报告期内苏州金螳螂资产管理有限公司收到金螳螂慈善基金会的委托管理资金所致。

  20、取得投资收益收到的现金本期比上年同期增加79.25%,主要原因是报告期内公司投资购买银行理财产品和信托产品收到的收益较上年同期增加较多所致。

  21、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期比上年同期减少76.30%,主要原因是本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产比去年同期减少所致。

  22、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额系本期处置金螳螂(苏州)电子商务有限公司公司所致。

  23、收到其他与投资活动有关的现金本期比上年同期减少51.43%,主要原因是报告期内公司银行定存利息收入减少所致。

  24、支付其他与投资活动有关的现金本期比上期同期减少100.00%,主要原因是报告期内无投资收购业务活动所致。

  25、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加60.95%,主要原因是报告期内公司购买的银行理财产品到期收回本金金额比上年同期较多所致。

  26、取得借款收到的现金本期比上年同期增加1,044.90%,主要原因是报告期公司银行借款增加所致。

  27、收到其他与筹资活动有关的现金系本期子公司发行基金产品筹集的资金。

  28、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期比上年同期减少34.27%,主要原因是公司报告期内现金分红较上期减少,且本期应支付股利尚未全部支付完毕所致。

  29、支付其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期减少97.51%,主要原因是上年同期公司以3年期定期存款为HBA借款提供担保所致,本期无类似业务。

  30、筹资活动产生的现金流量净额本期比上期增长221.46%,主要原因是本期新增银行借款金额较大所致。

  31、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期比上期增加598.01%,主要原因是报告期内汇率变动较大所致。

  32、现金及现金等价物净增加额本期比上期增长55.54%,主要原因是投资活动、筹资活动产生的现金流量净额比上期增长较大所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 不适用

  1、委托理财情况

  单位:万元

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