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利好因素兑现 港股冲高走弱

2016年09月23日09:16 来源:搜狐媒体平台

  文/万永强(智通财经研究中心总监)

  美股周三(9月21日)美股收高。美联储维持九月利率不变。道指涨163.74点,报18293.70点,涨幅为0.90%;标普指数涨23.36点,报2163.12点,涨幅为1.09%;纳指涨53.83点,报5295.18点,涨幅为1.03%。

  沪指周四(9月22日)在美联储再放鸽子、隔夜欧美股市大涨的影响下,早盘高开,沪指一度涨逾1%,随后两市开始震荡整理。截止收盘,沪指报3042.31点,上涨16.44点,涨幅0.54%,成交1590.3亿。

  恒指周四早盘高开250.28点,随之涨幅扩大,一度重返24000点之上,其后上涨乏力,午后港股升幅进一步回落。截至收盘,恒指报23759.8点,涨幅0.38%;成交额866.52亿港元。

  加息警报解除刺激A股反弹

  A股周四终于出现反弹,美联储加息警报暂时解除,市场终于有了可以喘息的机会。

  受此影响,大盘大幅高开12个点,这充分说明了压抑已久的炒作热情再度被燃起,而且成交量温和放大。不过,从全天的市场表现看,还是比预期要弱,因为沪指在早段创出高点3054点之后就没有再创新高,还好尾市有所回升,显示3050点依然压力比较大。

  美联储不加息,其实也并不能改变市场的运行趋势,并不是市场出现转向的标志,只能说在短期会刺激股市上涨,长期趋势还是要看各方面的因素。

  但无论如何,市场人气还是得到了调动,特别是老龙头深万科(000002)的再度强势上涨,对大盘上涨起到了关键性作用:一方面带动了房地产板块走强,因为不加息地产商直接受益;另一方面,带动了举牌概念的再度活跃。

  从资金面看,中国央行公开市场周四共进行1800亿元人民币逆回购操作,其中七天期1200亿元,28天期600亿元。本周已连续四天净投放,周四规模为1600亿元,累计5900亿元。本周央行累计净投放资金已达7000亿元,与一次降准释放资金量基本相当。

  但如此大规模资金投放,并未缓解近期短期资金面趋紧态势;而从近期央行保障短期资金的态度来看,资金面大概率在季度末保持“紧平衡”的状态。

  重组及举牌概念拉升 快递股继续强势

  从盘面看,市场的热点还是比较多,重组及举牌概念大幅拉升,西安旅游(000610)、金科股份(000656)涨停,万科(000002)A、廊坊发展(600149)、嘉凯城(000819)涨幅超4%。大股东变更的四川双马(000935),复牌再次涨停。

  龙洲股份(002682)重组获福建国资委批复,午后涨停。华光股份(600475)、宝莫股份(002476)、襄阳轴承(000678)、金字火腿(002515)、博通股份(600455)、永安药业(002365)、西安饮食(000721)、四川美丰(000731)等具备壳资源属性的个股表现强势。

  此外,四大借壳上市的快递强势不改:大杨创世(600233)(圆通)三连板,鼎泰新材(002352)(顺丰)、艾迪西(002468)(申通)、新海股份(002120)(韵达)涨幅均处于排行榜前列。不过沪股通在连续的资金流出后首次出现净买入11.98亿元,这说明了外资对A股还是相对看好。

  沪指突破了60日均线3030点的束缚,但20日均线的压力依然压力较大,只有顺利突破3060点,则行情还有望延续,否则要小心回补跳空缺口。

  港股通首次净卖出 场外资金开始谨慎

  港股周四总体呈现冲高回落的走势,全天成交量放大到了866.5亿。

  美联储不加息对港股而言是很大的利好因素,因此早段大幅高开达到250个点,最高冲到24058点后随即出现了逐波下探的走势,尾盘也是收在较低的水平。之所以出现这样的走势,主要原因有:

  一是市场对于美联储不加息的预期达成高度一致之后,利好因素反而就成了利空,更多人是选择获利了结落袋为安。

  二是周四最高点离前期高点24364点比较接近,前期高点附近压力依然是很大,主力不敢轻易的冒进。

  三是日元出现了较大的升值,主要原因是市场对于日本央行的政策解读出了其中的含义:第一,日本央行没有降息;第二,日本央行没有扩大资产购买规模;第三,日本央行要控制利率曲线的形状,并号称将从盯住“货币基础”转向盯住“利率曲线”,其实还是很含糊的,或许意味着目前的利率水平是合适的。因此最终导致了日元的再度走强,这就给港股带来了较大的压力。另外港股通首次出现了净卖出1.3亿元,这说明了场外资金开始保持谨慎态度。

  一旦完全回补缺口 港股走势会偏弱

  从盘面看,以汇丰控股(00005)为代表的金融类股出现了普遍的冲高回落态势,这显示内地资金普遍获利了结心态严重。

  从板块看,随着油价上涨,石油相关股继续走好,光汇石油(00933)涨2.82%、上海石油化工股份(00338)涨2.51%、昆仑能源(00135)涨1.7%、中国石油化工股份(00386)涨1.67%、中国海洋石油(00883)涨0.75%。

  国家铁路局组团赴美开展中美铁路产能合作交流,铁路基建股走好,中国中车(01766)涨5.27%、中国中铁(00390)涨2.12%、中国铁建(01186)涨1.46%、中国交通建设(01800)涨0.96%。

  外电报道,中国与泰国同意中泰高铁泰国段第一阶段计划,造价51.5亿美元。另外,有报道指发改委批准中国铁路总公司发行中国铁路建设债券,规模3000亿人民币,当中2000亿人民币用于铁路建设项目和装备购置。

  个股方面,玖龙纸业(02689)大涨8.3%,公司截至2016年6月30日止年度销售额320.93亿元,同比增加6.6%;年度净利11.22亿元,同比减少20.5%;每股盈利0.24元,上年同期每股盈利0.3元,虽然净利下滑,但有机构认预计2017财年纯利大升1.57倍。该股放量上涨,不过要小心回补缺口。

  从技术上看,恒指冲高回落留下跳空缺口的没有完全回补,一旦完全回补缺口,则显示港股走势会偏弱,23570点作为短期强弱分水岭。