深圳市桑达实业股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
1.公司中文名称:深圳市桑达实业股份有限公司
公司英文名称:SHENZHEN SED INDUSTRY CO.,LTD.
2.公司法定代表人:佟保安
3.公司董事会秘书:金涛
联系地址:深圳市福田区振华路78号414栋西二层
联系电话:0755--3222168转163
传真:0755-3200639
4.公司注册地址、办公地址:深圳市福田区振华路78号414栋西二层
邮政编码:518031
5.公司年度报告备置地点:公司证券部
6.公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:深桑达A
股票代码:0032
二、会计数据和业务数据摘要
1.公司本年度主要业务数据单位:元
⑴利润总额 23960239.83
⑵净利润 18168313.49
⑶主营业务利润 70224861.10
⑷其他业务利润 10501888.83
⑸投资收益 (1100237.45)
⑹补贴收入 0
⑺营业外收支净额 5626402.67
⑻经营活动产生的现金流量净额 95827961.13
⑼现金及现金等价物净增加额 8768635.48
2.截止报告年度末公司前三年的主要会计数据和财务指标:
单位:元
项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入 497731586.74 313732674.98 262329675.03
净利润 18168313.49 5225648.36 13109164.82
总资产 746124183.68 681038065.85 587866889.12
股东权益(不含少数股东权益)
285847882.92 267679569.43 266835643.37
每股收益(元/股) 0.139 0.04 0.10
每股净资产(元/股、加权平均)
2.11 2.05 2.04
调整后的每股净资产(元/股)
1.925 1.82 1.925
净资产收益率(％) 6.36 1.95 4.96
净资产收益率(％、加权平均)
6.56 1.96 5.01
注:
主要财务指标的计算公式:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
3.股东权益变动情况单位:万元
项目
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合计
期初数
13081.20 7741.35 5939.40 746.74 6.00 26767.95
本期增加
/ / 1822.84 90.84 / 1822.84
本期减少
/ / / / 6.00 6.00
期未数
13081.20 7741.35 7762.24 837.58 / 28584.79
变动原因利润中提取利润中提取转入盈余公积金
三、股本变动及股东情况
1.股本变动情况表
数量单位:股
期初数 本次变动 期末数
一.尚未流通股份
1.发起人股份 94511997 - 94511997
其中:
境内法人持有股份 94511997 - 94511997
尚未流通股份合计 94511997 - 94511997
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
36300003 - 36300003
已流通股份合计 36300003 - 36300003
三.股份总数 130812000 - 130812000
2.股东情况介绍
(1)报告期末的股东总数为26,087名,其中高管股股东为8名。
(2)公司前十名股东持股情况
股东名称 持股数量(股) 持股比例(％)
深圳桑达电子总公司 84384697 64.51
深圳市鑫德莱实业有限公司 7409036 5.66
无锡市无线电变压器厂 2718282 2.08
鲁知成 338820 0.26
吴仁华 255450 0.20
谭青松 239949 0.18
裴志 238908 0.18
陈大勇 228462 0.17
郑州嵩山建材机电设备有限公司 220000 0.17
张为明 219160 0.17
持有本公司5％以上股份的股东所持股份均无质押或冻结的情况。
(3)持股10％以上的法人股东情况
深圳市桑达电子总公司持有本公司股份64.51％。法定代表人:佟保安。经营范围:通讯设备,计算机及外部设备,家用电器,电子玩具,电子检测设备以及电子原器件、原材料,经营本公司及所属企业的自产产品、自用生产原辅材料、普通机械及零配件的进出口业务。
(4)公司董事、监事和高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数
佟保安 董事长 0 0
华龙兴 副董事长、总经理 20000 20000
张行忠 副董事长 0 0
陈培龙 董事 17160 17160
张念林 董事 10300 10300
房向东 董事 0 0
陈金元 董事 0 0
常毓盛 监事会主席 0 0
潘纲生 监事会副主席 15100 15100
钟运强 监事 13060 13060
李常生 监事 0 0
娄春明 常务副总经理 17000 17000
翁书恒 副总经理 16500 16500
邱培寿 副总经理 0 0
刘和平 副总经理 0 0
许金顺 总经济师 11000 11000
黄 涛 总工程师 0 0
四、股东大会简介
1.股东大会情况
公司1997年度股东大会于1998年6月26日下午在深圳市华发北路桑达大厦三楼桑达电子总公司会议厅召开。出席会议的股东代表25名,代表股份95,538,973股,占公司总股份的73.04％,符合公司章程及有关法规。经大会审议并投票表决,通过以下决议:
⑴1997年度董事会工作报告
⑵1997年度监事会工作报告
⑶公司1997年度财务决算报告
⑷公司1997年度利润分配及分红派息方案
1997年度公司实现净利润5,225,648.36元。提取5％法定公益金,提取10％法定公积金,余可供分配利润4,441,801.10元,加上年滚存利润,可供分配利润为4,900,122.80元。
1997年度派息方案为:每10股派现金0.37元人民币。
⑸公司章程修改的议案
2.现任董事、监事情况
姓名 职务 性别 年龄 任期
佟保安 董事长 男 50 至2000年
华龙兴 副董事长、 男 57 至2000年
总经理
张行忠 副董事长 男 51 至2000年
陈培龙 董事 男 46 至2000年
张念林 董事 男 60 至2000年
房向东 董事 男 49 至2000年
陈金元 董事 男 52 至2000年
常毓盛 监事会主席 男 54 至2000年
潘纲生 监事会副主席 男 57 至2000年
钟运强 监事 男 44 至2000年
李常生 监事 男 57 至2000年
副董事长、总经理华龙兴年薪108,920元,监事会副主席潘纲生年薪90680元。董事、监事从公司领取年人均8000元的车马费。
五、董事会报告
1.董事会工作报告
董事会会议情况
本报告期内公司董事会共召开了三次会议。
一九九八年元月十七日召开了公司二届五次董事会会议。审议通过了公司九七年工作总结及九八年工作计划。
一九九八年四月十六日召开了公司二届六次董事会会议。审议通过了公司一九九七年度董事会工作报告、公司九七年度财务决算报告、公司九七年度利润分配方案、公司一九九七年年度报告及关于召开九七年度股东大会的决议。
一九九八年六月二十六日召开了公司临时董事会会议。审议通过了百利公司追加技改投资的提案及关于充实公司领导班子的提案:聘刘和平为公司副总经理、黄涛为公司总工程师。
2.本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案
一九九八年度公司实现税后利润18,168,313.49元。董事会建议:提取10％法定公积金,计1,816,831.35元;提取5％公益金,计908,415.67元;余可供分配利润15,443,066.47元,加上年未分配利润60,078.80元,本年实际可供分配利润为15,503,145.27元。1998年度利润分配预案:根据公司生产经营及投资的需要,将利润全部转入任意盈余公积金,用于公司再投资。
3.报告期内公司利润分配方案执行情况
1998年6月26日召开的公司1997年度股东大会审议通过了每10股派现金0.37元人民币的分红方案,1998年8月22日在《证券时报》上刊登了公司“1997年度派息方案”。股权登记日:1998年8月26日,除息日:1998年8月27日。
六、监事会报告
本年度监事会共召开一次会议。
1998年4月16日,在公司会议室召开了监事会会议,会议审议了监事会九七年度工作报告,经讨论后,一致同意。
本年度监事列席了1998年1月17日、4月16日、6月26日召开的董事会会议,为董事会决策提出了较好的建设性意见。
七、业务报告摘要
1.公司经营情况
(1)公司主营业务情况
本公司主营业务有电子产品生产、销售,房地产开发和商贸业务。
公司属下的百利电器公司是生产FBT(回扫变压器)的专业公司,经过几年的技术改造和技术创新,生产能力大幅提高,成为国内彩电用FBT的主要生产厂家之一,九八年又增加了生产彩显用FBT。
公司的房地产公司按期完成了鹏都大厦的建设并取得了理想的销售成绩,地处科技工业园的厂房也如期开工。
桑达电信技术公司在与Cisco公司签署了合作协议后又基本完成商业条款的谈判,与Cis-co的合作即将开始实施。
飞利浦桑达公司也显示出良好的发展势头,销售收入大幅增长,市场占有率不断提高,被评为深圳市先进技术企业、出口创汇大户。
(2)公司财务状况及经营情况
截止于1998年12月31日,公司总资产为74,612万元,较97年增长9.56％,负债总额为44,485万元,较上年增长11.05％,少数股东权益为1,541万元,股东权益28,584万元,较上年增长6.79％,公司资产及负债增加均为公司经营规模扩大所至。
1998年,公司实现主营业务利润7,022万元,较上年增长33.59％,实现净利润1,817万元,较上年增加1,294万元,增长247.89％。增长主要原因:一是公司经营规模不断扩大,产品在市场销售情况良好,营业额大幅度增加;二是公司加强管理,使费用、成本的增长低于收入的增长,同时加强资金管理,提高资金使用效率,降低了财务费用,致使效益有较大提高。
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
①随着科学技术的发展,电子产品的生命周期越来越短,这会严重影响公司持续发展,为此,公司今后几年将进一步加大科技投入并加强和扩大对外经济技术合作。
②公司一直重视管理工作,但一些企业管理水平参差不齐,影响了公司的整体效益。公司将进一步规范企业管理,加强干部队伍的素质建设。
2.公司投资情况
截止1998年底,公司长期投资较上年增加1,983万元,增幅为43.72％,其中投资飞利浦桑达消费通信(深圳)有限公司493万元;由于深圳市桑达电信技术有限公司已变更为中外合资企业,本公司只拥有其47.5％的股权,故从98年开始未合并报表,长期投资增加1,158万元;投资桑达商贸发展公司270万元,其他为权益调整所至。
3.新年度的业务发展计划
公司将按照“加强学习,规范管理,合法经营,扶持重点,稳步发展”的工作方针做好以下几项工作:
①巩固与飞利浦已开展的合作项目,推动落实国家有关部门对飞利浦桑达公司所提要求的实施,使该公司加快和扩大手机和其它产品的本地化生产和配套。同时继续加强和完善与飞利浦公司在手机销售、维修服务方面的合作。扩大与飞利浦公司的合作领域,重点是开展显示器FBT、HVG产品的合作。
②加快电信公司与Cisco公司合作的实施进程,力争上半年完成生产准备并投产。积极推动其它国际合作项目。
③年内完成科技工业园14,000平方米厂房的建设。
八、重大事项
1.重大诉讼、仲裁事项
本公司诉深圳中浩(集团)股份有限公司欠款纠纷一案,深圳市福田区法院于1998年4月16日下达了(1998)深福法经初字第360号民事调解书,调解书确定深圳中浩(集团)股份有限公司于1998年5月30日前向我公司返还其全部欠款、利息及诉讼费合计人民币4,816,938元。中浩公司并未按期还款,我公司向福田区法院申请执行,目前尚未执行。
2.报告期内公司收购及出售资产事项的简要情况及进程
本公司对下属“深圳市桑达电信技术有限公司”进行重组。公司转让原在电信技术公司总股本1500万股中的250万股折人民币500万元给(英属维尔京群岛)国基传信有限公司,清华计算机公司以技术折股132万股,国基传信有限公司再注入现金1000万元折股1000万股,最终形成总股本2632万股,本公司持股1250万股占47.5％,国基传信有限公司持股1250万股占47.5％,清华计算机公司持股132万股占5％。国基传信有限公司至今仍未按合同注入现金1000万元,现仍在交涉中。
3.重大关联交易事项
报告期内无重大关联交易事项。
4.计算机2000年问题
2000年问题主要存在公司的财务系统,由软件供应商负责解决。公司属下的部分企业的个别自动化生产设备也存在该问题,现正由技术人员着手解决。
九、财务报告
1.审计意见
本公司财务报告经深圳中天会计师事务所(原深圳中华会计师事务所)张月、卜功桃注册会计师审计,出具无保留意见的审计报告。
2.会计报表(见附表)
⑴比较式资产负债表
⑵比较式利润表及利润分配表
⑶现金流量表
3.会计报表附注
附注1.公司的一般情况
本公司根据国家股份有限公司条例的规定,经深圳市人民政府批准,于一九九三年七月三日成立,一九九三年七月二十六日,经深圳证券管理办公室批准,本公司发行A股99,100,000.00股,其中社会公众股已在深圳证券交易所上市,领取深内法字05411号企业法人营业执照,现注册资本人民币13,081.20万元。
主要的经营范围包括:生产通讯设备(不含电话机)、计算机及软件、办公自动化设备、普通光电机一体化设备、电子检测设备(不含政府限制项目),经营国内商业、物资供销业(不含专卖、专营、专控商品)。
附注2.主要会计政策
(1)执行的会计制度
本合并会计报表所载会计信息系根据本公司及其子公司(以下简称“本公司”)的会计政策而编制的,该等会计政策系根据中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》制定.本公司之外商投资企业子公司执行中华人民共和国《外商投资企业会计制度》,对两种会计制度存在较大差异的,本合并会计报表已进行调整。
(2)会计年度
本公司以1月1日至12月31日为一个会计年度。
(3)合并会计报表编制方法
合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时将本公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益。
(4)记帐原则和计价基础
本公司会计核算以权责发生制为基础,资产以历史成本为计价基础。
(5)记帐本位币及外币核算方法
本公司及子公司以人民币为记帐本位币,会计年度涉及外币的经济业务,采用年初人民币市场汇价折合为人民币记帐。年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入本年损益。
(6)现金等价物的确定标准
本公司对本公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。
(7)坏帐核算方法
坏帐确认标准:a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回;b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款。
本公司的坏帐核算采用备抵法,坏帐准备按年末应收款项(不含关联公司往来款项)余额的5‰提取.本公司对部分帐龄较长、债务人已停业或去向不明,基本上可以确认为坏帐的债权按100％计提坏帐准备。
(8)短期投资
短期投资指本公司购入的可随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票投资、债券投资等。本期宣告发放的股利作为股票投资收益;债券投资收益到债券转让或到期兑付时予以确认。
短期投资以实际成本计价(即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息)。
(9)存货核算方法
本公司存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品、外购商品、委托代销商品、委托加工材料、开发成本、开发产品等九大类。
本公司的存货盘存制度采用永续盘存法,各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价;低值易耗品和包装物领用按一次摊销法摊销。
(10)长期投资核算方法
a.股票投资
本公司以货币资金购买股票的,按实际支付的金额计入成本.实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利,则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本.公司以实物和无形资产折价入股的,按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为成本。
b.其它股权投资
本公司以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;以流动资产、固定资产和无形资产投资的,则按照资产评估确定的价值、合同或协议确定的价值入帐,评估确定的价值与原帐面价值的差额,作为资本公积处理。
对于股票投资和其他股权投资,若母公司持有被投资公司的有表决权资本总额20％以下,或持有被投资公司有表决权资本总额20％或以上,但不具有重大影响,按成本法核算;若母公司持有被投资公司有表决权资本总额20％或以上,或虽投资不足20％但有重大影响,按权益法核算;母公司持有被投资公司有表决权资本总额50％以上,或虽不超过50％但具有实际控制权的子公司按权益法核算并合并会计报表;对共同控制的合营公司以按持股比例计算的资产、负债、收入、费用和利润等份额计入合并会计报表。
(11)固定资产计价及其折旧方法
固定资产标准为单位价值在2000元以上,使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等不属于生产、经营主要设备的,单位价值在2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。
a.固定资产按实际成本计价。
b.固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的5％)制定其折旧率,分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 30-35年 2.71％-3.17％
机器设备、专用设备 8-10年 9.5％-11.825％
运输工具 6年 15.83％
其他设备 5-6年 15.83％-19％
(12)在建工程
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本值入帐.此项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益,在建工程在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
(13)无形资产核算方法
公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入帐;对接受投资转入的无形资产,按合同约定或评估确认的价值入帐。各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销。具体如下:
土地使用权按50年摊销
(14)其他资产核算方法
其他资产以实际发生额核算,并且一般不少于五年平均摊销。
(15)收入确认原则
商品销售:本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
出租物业按合同、协议约定本年应收的租金确认为收入的实现。
股权转让:以合同已签定并经有关部门批准及认定,收取款项的证据已取得时作为股权转让实现。
(16)所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
附注3.税项
本公司适用的主要税种和税率如下:
本公司之国内纳税单位,产品及商品销售适用增值税,税率17％;出口销售的增值税税率为0;
服务性营业收入,劳务及其他收入适用营业税,税率5％;
附加的城市维护建设税为1％;教育费附加为3％;
本公司于深圳市注册,所得税税率为15％。
附注4.控股公司及联营企业
a.纳入合并报表范围的子公司情况:
公司名称
注册地 法人代表 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务
深圳宝电有限公司
深圳 娄春明 RMB852万 RMB3390万 100％ 家用电器、电子
产品、各种
元器件
深圳桑达电子工程开发公司
深圳 翁书恒 RMB5322万 RMB6023万 100％ 土地开发、房产
经营
深圳凯实电子股份有限公司
深圳 娄春明 RMB603万 RMB553万 76.3％ 无线放大器、家
用电器等
深圳百利电器有限公司
深圳 华龙兴 RMB1659.69万 RMB2343万 75％ 彩电回归变压
器等
深圳桑达龙金商业机器有限公司
深圳 娄春明 USD50万 USD50万 60％ 商业收款机POS
系统及部件等
深圳桑达国际电子器件有限公司
深圳 华龙兴 USD50万 USD50万 51％ 开关电源,模块
水源和铃流等
无锡桑达房地产开发公司
无锡 翁书恒 RMB1000万 RMB819万 70％ 房地产开发
香港赛达有限公司
香港 刘和平 HKD50万 HKD50万 100％ 电子产品
b.未纳入合并报表范围的分公司及子公司情况:
公司名称
注册地 法人代表 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务
或负责人
桑达北京分公司
北京 翟玉华 RMB50万 RMB201169.92 100％ 销售公司产品
广州桑达电子实业有限公司
广州 窦春祥 RMB1000万 RMB545000.00 100％ 销售公司产品
深圳桑达装饰有限公司
深圳 娄春明 RMB500万 RMB760000.00 76％ 建筑装饰材料
、五金配件、
经济消息咨询
、室内外美化
装饰、美化设计
桑达商贸发展有限公司
深圳 林德峰 RMB300万 RMB2700000.00 70％ 经营贸易
上述子公司未纳入合并报表范围的原因为:该等子公司的资产总额、主营业务收入、净利润合计数均未超过应合并数的10％.截至一九九八年十二月三十一日止,上述未纳入合并报表范围之子公司的资产总额合计人民币4,289,326.89元,一九九八年度的主营业务收入合计人民币5,762,584.90元,净利润合计人民币171,153.37元.其中,对深圳桑达装饰有限公司的投资已按权益法调整,见附注14(3);桑达商贸发展有限公司于1998年底成立,尚未正式营业。
c.合营及联营公司:
公司名称 注册地 注册资本 持股比例 主营业务
烟台经济技术开发区实业公司
烟台 RMB2000万 27.5％ 房产开发
深圳新宝利名板有限公司
深圳 USD95万 10％ 生产标牌名板
中电智能卡有限责任公司
北京 RMB950万 10.5％ 智能卡开发等
深圳北音电声有限公司
深圳 RMB263万 20％ 生产扬声器
意中希诺达国际商用设备有限公司
北京 USD500万 9％ 商业电子系统
工程及软件
开发等
深圳威诚电器有限公司
深圳 USD529.2万 12.15％ 家用电器
飞利浦桑达消费公司
深圳 USD2700万 10％ 生产经营通讯设备
深圳市桑达消费通信产品维修公司
深圳 RMB100万 49％ 通信产品维修
广州天耀消费通信有限公司
广州 RMB100万 49％ 通信电子产品经销
深圳市桑达电信技术有限公司
深圳 RMB1500万 47.5％ 数字程控交换机、光
纤、用户接口板、远
端模块及相关通讯网
络终端设备
附注5.货币资金
种类 币种 原币余额 折合率 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
现金 人民币 917717.92 917717.92 789352.85
港币 165793.93 1.0717 7236.92 204210.76
美元 3906.51 8.2832 362.70 55825.04
日元 451.00 0.0717 32.35 32.30
小计 1127349.89 1049420.95
银行存款
人民币52100379.96 52100379.96 32793667.37
港币 983286.34 1.010 48293.97 3156285.73
美元 502958.81 8.2841 64498.97 9530190.38
日元 647995.00 0.0717 46473.55 388966.05
马克 2872.21
小计 57359646.45 45871981.74
其他货币资金
人民币 1483547.82 1483547.82 2867430.99
港币 1413075.00
小计 1483547.82 4280505.99
合计 59970544.16 51201908.68
附注6.短期投资
类别 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
股票投资(成本值) 1565316.84 3886520.34
其中:上市股票* 1565316.84 1446520.34
非上市股票 ——— 2440000.00
债券投资 45100.00 54100.00
合计 1610416.84 3940620.34
*上市股票的期末市值为RMB1792421.17元,期末市价采用深沪证券交易所或STAQ1998年12月31日收市价。
附注7.应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额
RMB
四川长虹电器股份有限公司
1998.7.29 1999.1.28 170000.00
四川长虹电器股份有限公司
1998.9.21 1999.3.25 2780000.00
四川长虹电器股份有限公司
1998.9.25 1999.3.24 4221771.00
深圳市中兴通讯股份有限公司
1998.10.27 1999.1.20 3973348.00
深圳市中兴通讯股份有限公司
1998.11.26 1999.3.53 348745.00
深圳华强新新技术开发有限公司
1998.11.27 1999.3.23 600000.00
康佳集团股份有限公司
1998.12.25 1999.3.15 1413113.95
深圳市中兴通讯股份有限公司
1998.12.30 1999.4.15 1484278.00
合计 17991255.95
以上票据中无贴现或抵押之票据。
附注8.应收帐款
帐龄 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
一年以内 82906907.78 84075075.87
一年以上二年以内 5860948.37 15524789.91
二年以上三年以内 5260077.05 10329911.99
三年以上者* 15826603.36 16365506.20
合计 109854536.56 126295283.97
应收帐款中持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款情况见附注39说明:
*三年以上的应收帐款中预计已成为损失的部分已全额计提坏帐准备,其余款项仍在追讨之中,尚未能确定完全不能收回。
附注9.预付帐款
帐龄 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
一年以内 20371733.04 30888591.56
一年以上二年以内 362299.05 1608473.40
二年以上三年以内 21750685 332400.00
三年以上者* 850013.11 815013.11
合计 21801552.05 33644478.07
预付货款中没有持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
附注10.其他应收款
帐龄 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
一年以内 64968686.99 37225795.50
一年以上二年以内 4432508.36 8109796.38
二年以上三年以内 4144567.38 4056792.38
三年以上者* 11328483.91 10323365.86
合计 84874246.64 59715750.12
其他应收款中持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款情况见附注39说明。
*三年以上的其他应收款中,大部分是关联企业往来及押金,其成为坏帐的可能性很小。
附注11.存货
类别 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
开发产品 18516923.09 29599850.24
开发成本 81304509.31 36551524.48
原材料 33592916.68 29029798.35
在制品 5765757.91 4973966.69
产成品 70369866.35 61793093.25
外购商品 54622.58 878201.48
低值易耗品 402985.07 276016.71
委托代销商品 ——— 1540736.68
委托加工材料 30952.33 6969.87
合计 210038533.32 164650157.75
附注12.待摊费用
待摊费用项目 1998.1.1 本期增加 本期摊销 1998.12.31
RMB RMB RMB RMB
保险费 110015.19 140337.73 155553.70 94799.22
增容费 61319.52 60826.00 122145.52 ———
待抵扣进项税 1987.87 ——— 1987.87 ———
鹏都大厦销售代理费*
——— 3819777.00 ——— 3819777.00*
拍卖手续费 ——— 17200.00 ——— 17200.00
其他 212456.94 121294.63 283017.22 50734.35
合计 385779.52 4159435.36 562704.31 3982510.57
*.鹏都大厦已于本年度开始预售,但尚未结转收入,该代理费用,待结转销售收入时予以摊销。
附注13.待处理流动资产净损失
项目 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
原材料毁损 ——— 103190.51
呆滞产成品 1616877.68 2337544.79
可能成为坏帐之债权 ——— 518712.00
合计 1616877.68 2959447.30
待处理流动资产在1年以上的有:
项目未处理原因 金额
RMB
呆滞产成品尚在清理中 1616877.68
附注14.长期股权投资
(1)投资项目
项目名称 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
股票投资 9110436.53 8367786.53
其他股权投资 55962949.33 36881884.90
合并价差 109587.90 109587.90
合计 65182973.76 45359259.33
(2)股票投资
被投资公司名称
股份类别 原始投资金额 本年增加额 期末余额
RMB RMB RMB
上海原水公司
法人股 1080000.00 7650.00* 1087650.00
海南国邦公司
法人股 800000.00 - - - - 800000.00
四川金鹏公司
法人股 838506.00 - - - - 838506.00
招商银行 法人股 2729280.53 735000.00** 3464280.53
贵州凯涤公司
法人股 2920000.00 - - - - 2920000.00
合计 8367786.53 742650.00 9110436.53
*1998年送红股7,650股
**1998年认购法人股735,000股.
(3)其他股权投资
被投资公司名称
本年权益 累计权益
期限 持股 原始投 本年增(减)额 调整额 调整额 期末
比例 资金额 余额
RMB RMB RMB RMB RMB
意中希诺达国际商用设备有限公司
20年 9％ 1326600.00 1326600.00
烟台经济技术开发区实业公司
5年 合作 10000000.00 10000000.00
深圳市桑达麦逊电子有限公司
10年 20％ 16425.00 16425.00
深圳北音电声有限公司
10年 20％ 533963.64 533963.64
深圳威诚电器有限公司
20年 12.15％ 3261351.34 3261351.34
深圳新宝利名板有限公司
20年 10％ 494000.00 494000.00
中电智能卡有限责任公司
30年 10.5％ 1000000.00 1000000.00
桑达北京分公司
100％ 201169.92 201169.92
广州桑达电子实业有限公司
100％ 545000.00 545000.00
飞利浦桑达消费公司
10％ 17479800.00 4930200.00 22410000.00
深圳桑达装饰有限公司
76％ 760000.00 96111.00 96111.00 856111.00
广州天耀消费通信有限公司*
30％ 490000.00 (190000.00) 300000.00
深圳市桑达消费通信产品维修公司
49％ 490000.00 245675.39 245675.39
735675.39
桑达商贸发展有限公司
70％ 2700000.00 2700000.00
深圳市桑达电信技术有限公司
47.5％ 18336790.72 (3501871.95)
(3252265.73)(3252265.73)
11582653.04
合计 54935100.62 3938328.05
(2910479.34)(2910479.34)
55962949.33
*本公司将广州天耀消费通信有限公司的股份降低,已撤回投资19万元.
(4)合并价差
母公司对龙金商业机器公司、桑达国际电器公司的长期投资因使用汇率不同产生的合并价差分别为59,310.00元、50,277.90元。本公司长期投资合并价差共计109,587.90元。
附注15.固定资产及累计折旧
固定资产类别 1998.1.1 本期增加 本期减少 1998.12.31
RMB RMB RMB RMB
原值
房屋建筑物 124193885.82 105000.00 610714.64 123688171.18
机器设备 54323261.29 11853263.37 5013885.88 61162638.78
运输工具 12258900.68 177000.00 1725206.10 10710694.58
其他设备 5288589.89 170472.70 132130.25 5326932.34
合计 196064637.68 12305736.07 7481936.87 200888436.88
累计折旧
房屋建筑物 15210966.13 3860711.74 2705.62 19068972.25
机器设备 22416496.48 4693716.63 2179454.31 24930758.80
运输工具 5801951.51 1562400.46 634191.52 6730160.45
其他设备 3371858.13 424679.46 119065.47 3677472.12
合计 46801272.25 10541508.29 2935416.92 54407363.62
净值 149263365.43 146481073.26
上述固定资产中,含有本期由在建工程转入的固定资产价值为人民币6,065,580.40元。为取得银行贷款,本公司已将部分固定资产作为抵押,具体情况见附注42。
附注16.在建工程
工程项目名称
本期转入 其他
期初数 本期增加 固定资产 减少数 期末数 资金来源
RMB RMB RMB RMB RMB
固化炉
55200000 20000.00 570000.00 2000.00 ——— 自筹
自动装配线
350000.00 90000.00 350000.00 90000.00 ——— 自筹
灌注机改造
150000.00 ——— 150000.00 ——— ——— 自筹
脱气设备
157500.00 17500.00 175000.00 ——— ——— 自筹
IV 1工程
4587305.00 53292.00 4640597.00 ——— ——— 自筹
6号楼加层
1263817.70 14000.00 ——— ——— 1277817.70 自筹
综合楼
286359.72 233006.80 ——— 519366.52 ——— 自筹
车间改造工程
89983.40 82046.00 89983.40 ——— 82046.00 自筹
爱斯普灌注机
——— 152000.00 ——— ——— 152000.00 自筹
线圈测试仪
——— 45000.00 45000.00 ——— ——— 自筹
升降机
——— 45000.00 45000.00 ——— ——— 自筹
科技园3号厂房
——— 7056524.50 ——— ——— 7056524.50 自筹
计算机站工程
——— 8790.00 ——— ——— 8790.00 自筹
合计
7436965.82 7817159.30 6065580.40 611366.52 8577178.20
本期增加的资本化利息金额为人民币1330,878.44元,见附注18“工程利息----本期转出”。
附注17.无形资产
种类
原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末数
RMB RMB RMB RMB RMB RMB
土地使用权
14763230.82 14474906.42 359720.00 648044.40
14115186.42
专有技术
1661250.00 1375181.92 133798.04 419866.12
1241383.88
合计
16424480.82 15850088.34 493518.04 1067910.52
15356570.30
附注18.其他长期资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 本期减少 期末数
RMB RMB RMB RMB RMB
租入固定资产改良支出
279003.38 139743.20 139260.18
武汉房屋使用权
900000.00 72000.00 828000.00
新产品试制费
4596016.00 *4596016.00
租金支出
237500.00 *237500.00
工程利息
2220878.44 **2220878.44
固定资产大修理支出
80138.96 80138.96
装修费
1468170.09 538210.29 760747.00 1245633.38
电话初装费
9427.20 9427.20
回归变压技术费
95114.68 95114.68
其他递延技术费
26911.08 8830.00 12090.73 23650.35
合计
9013159.83 1447040.29 1169261.77 7054394.44
2236543.91
*为本年度本公司对深圳市桑达电信技术有限公司持股比例由上年的100％变更为47.5％,本年度不属合并范围而减少。
**本期减少的房地产开发项目利息支出为按新的股份制会计制度转入在建工程人民币1,330,878.44元,转入开发成本人民币890,000.00元.
附注19.短期借款
借款类别
1998.12.31 1997.12.31
原币 汇率 本位币 原币 汇率 本位币
RNB RMB
抵押借款(附注42)
RMB RMB
40000000.00 40000000.00 22800000.00 122800000.00
US＄ US＄
1500000.00 8.2812 42000.00 1000000.00 8.308 300000.00
小计 52420000.00 31100000.00
担保借款
RMB RMB
120300000.00 120300000.00 130560400.00 1130560400.00
HK＄ HK
7400000.00 1.07 7918000.00 3000000.00 1.07 3210000.00
US
1500000.00 8.30 12450000.00
小计 128218000.00 146220400.00
信用借款 RMB
20090000.00 20090000.00
非金融机构借款 RMB
45500000.00 45500000.00
合计 180638000.00 242910400.00
本年末借款余额截至1998年12月31日均未到期。
附注20.应付帐款
应付帐款期末余额中欠付持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款情况见附注39
附注21.预收帐款
预收货款期末余额中无欠付持本公司5％(含％)以上股份的股东单位欠款
附注22.应交税金
税种 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
增值税 (40793.25) (1021465.40)
营业税 (3786234.36) 255094.31
城市维护建设税 (35028.51) (17242.11)
教育费附加 4502.27 6719.49
企业所得税 2039621.78 1191697.17
代扣代缴个人所得税 26695.34 6384.95
房产税 65579.94 106590.12
契税 180.00
印花税 1860.00
合计 (1723616.79) 527778.53
附注23.其他应付款
其他应付款期末余额中无欠付持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款
附注24.预提费用
项目 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
修理费(电缆工程) 95000.00 20000.00
奖金 297240.00 37240.00
房租 164684.00 150000.00
利息 14000.00 170000.00
待付手续费 100000.00
其他 75000.00
合计 670924.00 452240.00
附注25.一年内到期的长期负债
借款类别 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
担保借款 5000000.00
附注26.长期借款
期初数 期末数 汇率 本位币 借款期限
月利率 借款条件
RMB RMB
中国工商银行深圳分行华强支行
5000000.00
深圳桑达电子总公司
RMB
6000000.00 6000000.00 1998.10.16-2000.9.30
7.5‰ 信用
合计
5000000.00 6000000.00
附注27.股本
本年增减变动
项目
期初数 配股 送股 公积 其他 小计 期末数 每股 期末
金转股 面值 余额
股 股 股 股 股 股 股 RMB RMB
一.尚未流通股份:
1.发起人股份
94511997 94511997 1.00 94511997.00
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
94511997 94511997 1.00 94511997.00
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计
94511997 94511997 1.00 94511997.00
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
36179883 36179883 1.00 36179883.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.内部职工股(高管股)
120120 120120 1.00 120120.00
已流通股份合计
36300003 36300003 1.00 36300003.00
三.股份总数 130812000 130812000 1.00 130812000.00
报表基准日普通股股数计算每股净资产为人民币2.19元。
以上实收股本业经原深圳中华会计师事务所验证。
附注28.资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
RMB RMB RMB RMB
股本溢价 77413487.35 77413487.35
附注29.盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
RMB RMB RMB RMB
法定盈余公积
51905489.68 1816831.35 53722321.03
法定公益金
7467376.29 908415.67 8375791.96
任意盈余公积
21137.31 15503145.27 15524282.58
合计 59394003.28 18228392.29 77622395.57
附注30.未分配利润
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
RMB RMB RMB RMB
未分配利润 60078.80 18168313.49 18228392.29
附注31.其他业务利润
其他业务项目分类
本期收入 本期成本 本期税金 本期利润 上年同期利润
RMB RMB RMB RMB RMB
房租收入
3352979.36 159312.48 177020.89 3016645.99 1548018.14
维修费收入
422970.35 422970.35
收中信物业利息
2909583.70 151298.36 2758285.34
收南油集团利息
2776375.94 144371.55 2632004.39
水电费结余
55559.85 2889.11 52670.74
材料销售
9415372.57 8855876.78 405277.40 154218.39 (124266.39)
租赁费收入
1484770.79 31391.16 1453379.63 987978.21
其他
12500.00 786.00 11714.00 805615.90
合计
20430112.56 9046580.42 881643.31 10501888.83 3217345.86
附注32.财务费用
项目 1998 1997
RMB RMB
利息支出 19221763.41 24775320.57
减:利息收入 2313808.88 5591235.12
汇兑损失 36300.92
减:汇兑收益 37897.35 414895.19
其他 564487.67 418117.09
合计 17470845.77 19187307.35
附注33.投资收益
项目 1998 1997
RMB RMB
股票投资收益 366716.32 2283438.83
债权投资收益 6479.10
非控股公司分配来的利润 1240193.00
长期股权投资权益法调整 (2910479.34) 1871019.93
长期投资减值准备
承包利润 196853.47
合计 (1100237.45) 4154458.76
附注34.营业外收入
收入项目 1998 1997
RMB RMB
新产品增值税退税收入 ——— 829433.39
处理固定资产净收益 58911.73 119523.49
市政公共配套设施配套费减免收入 1340532.45 329929.20
固定资产投资方向调节税减免收入 483000.40 183494.50
罚款净收入 ——— 8440.50
无法支付的应付款 579651.03 566803.05
地产地销销项税额转出 15996455.25 10598742.10
其他 95477.26 89172.75
合计 18554028.12 12725538.98
附注35.营业外支出
支出项目 1998 1997
RMB RMB
固定资产盘亏 775.04 ———
处理固定资产净损失 28718.89 138417.61
罚款支出 534014.63 29867.86
捐赠支出 12000.00 20000.00
非常损失 9835.46 247245.24
地产地销进项税额转出 12340883.50 6344288.85
其他 1397.93 100311.51
合计 12927625.45 6880131.07
附注36.其他与经营活动有关的现金
项目 收入 支出
RMB RMB
代收职工购房款 13790180.56 ———
维修 422970.35 ———
鹏都大厦预售代理费支出 ——— 3819777.00
办公费等其他费用支出 ——— 4068362.00
联营公司借款 ——— 39882500.00
利息 7058605.39 ———
其他 334463.00 ———
合计 21606219.30 47770639.00
附注37.其他与筹资活动有关的现金
项目 收入 支出
RMB RMB
手续费 ——— 544891.24
合计 544891.24
附注38.分行业资料
项目
(按行业分类)
营业收入(RMB) 营业成本(RMB)
1998 1997 1998 1997
营业毛利(RMB)
1998 1997
工业企业
225204617.03 196487123.04 182529776.14 163526159.85
42674840.89 32960963.19
商业贸易
253346454.55 99459264.46 230829964.52 92991151.68
22516490.03 6468112.78
房地产
19180515.16 17786287.48 12325289.61 3577787.32
6855225.55 14208500.16
合计
497731586.74 313732674.98 425685030.27 260095098.85
72046556.47 53637576.13
附注39.关联公司主要交易
一.关联方概况
与本公司存在控制关系的关联方(除附注4外)详细情况如下:
关联方名称
经济性质 法人代表 注册地 与本公司 主营业务
关系
深圳桑达电子总公司
全民国有企业 佟保安 深圳 控股公司 电子通讯产品,
房地产开发
存在控制关系的关联方(除附注4外)的注册资本及其变化如下:
关联方名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
深圳桑达电子总公司
6342万 ——— ——— 6342万
存在控制关系的关联方(除附注4外)所持股份或权益及其变化
关联方名称
年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
金额 百分比 金额 百分比 金额 百分比 金额 百分比
RMB ％ RMB ％ RMB ％ RMB ％
深圳桑达电子总公司
84384679.00 64.5％ 84384679.00 64.5％
二.关联交易
(一)不存在控制关系的关联方关系的性质
关联方名称 与本公司的关系
桑达群豪有限公司 控股公司之另一子公司
深圳桑达电子总公司门市部 控股公司之另一子公司
桑达物业发展公司 控股公司之另一子公司
惠桑公司 控股公司之另一子公司
京宝公司 控股公司之另一子公司
飞利浦桑达消费公司 非控股子公司
深圳市桑达电信技术有限公司 联营公司
LOGIECONTROLC0.,Ltd. 非控股股东
(二)采购货物
本公司1998年度及1997年度向关联方采购货物有关明细资料如下:
关联方名称 1998年度 1997年度
RMB RMB
桑达群豪有限公司 17090348.00 ———
定价政策:市价
(三)支付利息
本公司1998年度及1997年度向关联方,支付利息有关明细资料如下:
关联方名称 1998年度 1997年度
RMB RMB
深圳桑达电子总公司 112500.00 ———
(四)支付房租
本公司1998年度及1997年度向关联方支付房租有关明细资料如下:
关联方名称 1998年度 1997年度
桑达物业发展公司 415588.00 416089.75
(五)关联方应收应付款项余额
项目 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB
其他应收款:
惠桑公司 5887506.93 5857496.93
京宝公司 1800000.00 1800000.00
LOGIECONTROLC0.,Ltd. 322766.19 1179450.65
应收帐款:
深圳桑达电子总公司门市部
3013913.53 4589787.32
应付帐款:
深圳桑达物业发展公司 667493.25 184839.50
深圳桑达电子总公司 447056.30 447056.30
飞利浦桑达浦费公司 12131993.14 16218829.20
(六)长期借款
关联方名称 1998年度 1997年度
深圳桑达电子总公司 6000000.00 ———
附注40.担保情况
截至1998年12月31日,本公司为外单位借款提供担保的明细资料如下:
被担保企业名称 担保发生
币种 期限 金额
鹏都大厦按揭担保 RMB 1998.9.10-2013.9.9 41180000.00
RMB 1999.1.5-2044.1.4 5080000.00
深圳桑达电子总公司 RMB 1998.4.10-1999.4.9 5000000.00
RMB 1998.9.30-2000.9.30 6000000.00
RMB 1998.9.19-1998.12.18 8000000.00
深圳威诚电器有限公司 RMB 1998.7.16-1999.7.16 1000000.00
附注41.或有事项
1.截至1998年12月31日,本公司已贴现未到期应收票据人民币841.49万元。
2.本公司与烟台东银公司,北京中国电子技术进出口公司三方合作开发烟台碧海花苑别墅,于1993年投入烟台经济技术开发实业公司人民币1000万元,占该项目27.5％的份额。但由于别墅的消费市场不大,该项目已停止兴建。
3.存货中宝安公明镇,东莞塘厦二块土地,于1992年购买,地价分别为人民币150万、人民币500万,至今尚未办理土地使用证和明确用途。
存货中约有近人民币700万的物品为积压,过时的滞销物品,如果出售可能会发生损失。
4.应收帐款中应收香港飞业公司港币299.67万元,1995年法院已判本公司胜诉,但至今仍未收到款;应收香港禾惠公司港币298万元,1996年法院已判本公司胜诉,但至今仍未收到款,应收香港润通公司港币168.96万元、美元5.8万元。对方拒不付款,已聘请催款公司催款。
5.本公司诉深圳中浩(集团)股份有限公司欠款纠纷一案,在深圳市福田区人民法院主持下双方已调解达成协议,福田法院于1998年4月16日下达了(1998)深福法经初字第360号民事调解书,调解书确定深圳中浩(集团)股份有限公司于1998年5月30日前向本公司返还其全部欠款、利息及诉讼费合计人民币481.69万元。中浩公司并未按期还款,本公司已向福田法院申请执行。
6.其他应收款中应收惠州市三栋镇房地产开发公司人民币100万元,系1992年本公司与该公司合作项目建设资金,后双方协议终止项目合作,并约定1996年3月前归还此款,但至1998年底本公司尚未收到。
附注42.资产抵押说明
1.本公司固定资产中桑达大厦十楼,价值人民币654.54万元,已作为抵押物向中国银行深圳分行上步支行贷款人民币300万元。
2.本公司412号房屋帐面价值人民币562.26万元已作为银行贷款抵押物。
3.本公司以USD25.65万元的存单作抵押向华夏银行取得贷款人民币200万元。
4.本公司宝电七号厂房,价值人民币1,019,5万元,三号,四号宿舍楼价值人民币1,024.8万元,已作为抵押物向中行上步支行取得贷款人民币1300万元。宝电五号宿舍楼评估价人民币430万元,已作为抵押物向工行布吉支行取得贷款人民币80万元。
5.本公司之固定资产科技园桑达二号厂房,帐面净值人民币2278.78万元,原值人民币2431.65万元,已作为抵押物向中国银行深圳分行贷款1700万元人民币。
6.本公司之固定资产深圳市福田区华发北路412栋3-6层厂房、桑达小区,帐面原值人民币103.05万元,评估值人民币1105.08万元,已作为抵押物向中国建设银行深圳市分行上步支行贷款人民币500万元。
7.本公司之固定资产深圳市福田区华发北路419栋北段,价值人民币3364万元,已作为抵押物向中国银行深圳市分行贷款USD150万元。
附注43.会计报表对比数据说明
本公司按照《股份有限公司会计制度》要求,对本合并报表年初数或上年同期数进行了相应调整。上年度会计报表中的“以前年度损益调整”已相应调整了年初未分配利润。
附注44.报表项目变动说明
1.存货本年末较上年增加4584.2万元,增幅27.84％,主要原因是:生产规模的扩大导致期末存货增加。
2.短期借款本年末较上年减少7,411.19万元,减幅30.51％,主要原因是:本年度资金回笼较好,财务结算中心增强资金调配能力,减少了外部筹集资金。
3.预收帐款本年末较上年增加8,670.03万元,增幅489.30％,主要原因是:预售鹏都大厦,预收售楼款近9,000.00万元。
4.主营业务收入本期较上期增加18,399.89万元,增幅58.65％,主要原因是:本公司销售飞利浦手机因电信费用下调而热销,增加销售额16,000万元;另外,本公司子公司百利、龙金、国际电器本年扩大经营规模,收入相应增加。
5.其他业务利润本期较上期增加728.45万元,增幅226.41％,主要原因是:出售飞利浦手机维修费收入增加104万、“存货-开发成本”,之
“海文花园”转让收取利息554万元,另外房租收入及承包费收入亦有增长。
6.管理费用本期较上期增加624.88万元,增幅19.02％,主要原因是:本年生产规模的扩大导致管理费用的增加。
7.投资收益本期较上期减少700.47万元,减幅168.61％,主要原因是:股票投资收益比上年减少了近200万元;上年合并成员深圳市桑达电信技术有限公司本年因股权变更按权益法调整长期投资,计投资损失325万元。
8.营业外收支分别比上年增加582.8万元及604.7万元,主要原因是:生产规模的扩大,地产地销增加,相应的地产地销进/销项税额转出亦增加。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
一九九九年四月十七日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
编制单位:深圳市桑达实业股份有限公司 单位:人民币元
资产 附注
合并 公司
1998.12.30 1997.12.31 1998.12.31 1997.12.31
RMB RMB RMB RMB
流动资产：
货币资金
59970544.16 51201908.68 38125670.53 32261661.92
短期投资
1610416.84 3940620.34 1034660.84 3357650.34
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
1610416.84 3940620.34 1034660.84 3357650.34
应收票据 17991255.95 11727488.75 15736977.95 8157488.75
应收股利
应收利息
应收帐款109854536.56 126295283.97 21692861.50 18145970.17
减：坏帐准备
3889658.68 1196275.16 569504.07 114362.33
应收帐款净额
105964877.88 125099008.81 21123357.43 18031607.84
预付帐款 21801552.05 33644478.07 7519073.54 7409256.59
应收补贴款
其他应收款
84874246.64 59715750.12 137935651.00 135905201.51
存货 210038533.32 164650157.75 8726732.79 19194031.48
减：存货跌价准备
存货净额
210038533.32 164650157.75 8726732.79 19194031.48
待摊费用 3982510.57 385779.52
待处理流动资产净损失
1616877.68 2959447.30
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
507850815.09 453324639.34 230202124.08 225316898.43
长期投资：
长期股权投资
65182973.76 45359259.33 224714334.00 211664168.32
长期债权投资
长期投资合计
65182973.76 45359259.33 224714334.00 211664168.32
减：长期投资减值准备
长期投资净额
65182973.76 45359259.33 224714334.00 211664168.32
其中:合并价差(贷差以"-"号表示)
股权投资差额(贷差以"-"号表示)
固定资产：
固定资产原价
200888436.88 196064637.68 62949427.18 63029838.71
减：累计折旧
54407363.62 46801272.25 9469958.06 7007962.58
固定资产净值
146481073.26 149263365.43 5347469.12 56021876.13
工程物资
在建工程 8577178.20 7436965.82 7065314.50
固定资产清理
待处理固定资产损失
71954.39 162459.81
固定资产合计
155130205.85 1569862791.06 60544783.62 56021876.13
无形资产及其他资产：
无形资产 15353570.30 15850088.34 14115186.42 14474906.42
开办费 367074.77 628127.95
长期待摊费用
其他长期资产
2236543.91 9013159.83 828000.00 1506188.58
无形资产及其他资产合计
17960188.98 25491376.12 14943186.42 15981095.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计
746124183.68 681038065.85 530404428.12 508984037.88
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
180638000.00 242910400.00 124420000.30 137150000.00
应付票据 9900000.00
应付帐款
106403704.57 88785854.05 16838811.55 33196183.63
预收帐款
104419558.52 17719292.74 6583527.26 3564631.83
代销商品款
应付工资
60000.00 38500.00
应付福利费
3608402.30 2660748.06 284098.68 127376.71
应付股利
36415.81 4848510.88 100576.43 4840044.00
应交税金
(1723616.79) 527778.53 (550902.54) (1217521.69)
其他应交款
(142407.95) (77164.94) 11076.17 3141.25
其他应付款
39885498.65 27824806.42 85587117.65 58462372.72
预提费用
670924.00 452240.00 282240.00 178240.00
一年内到期的长期负债
5000000.00 5000000.00
其他流动负债
438856479.11 395587965.74 238556545.20 236304468.45
流动负债合计
长期负债：
长期借款 6000000.00 5000000.00 6000000.00 5000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
6000000.00 5000000.00 6000000.00 5000000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
444856479.11 400587965.74 244556545.20 241304468.45
少数股东权益
15419821.65 12770530.68
股东权益
股本 130812000.00 130812000.00 130812000.00 130812000.00
资本公积 77413487.35 77413487.35 77413487.35 77413487.35
盈余公积 77622395.57 59394003.28 77622395.57 59394003.28
其中：公益金
8378795.90 7467376.29 8378795.90 7467376.29
未分配利润 60078.80 60078.80
外币报表折算差额
股东权益合计
285847882.92 267679569.43 285847882.92 267679569.43
负债及股东权益总计
746124183.68 681038065.85 530404428.12 508984037.88
利润及利润分配表
编制单位:深圳市桑达实业股份有限公司 单位:人民币元
项目 附注 合并 公司
1998 1997 1998 1997
RMB RMB RMB RMB
一、主营业务收入
497731596.74 313732674.98 272317077.76 112614631.71
减：折扣与折让
主营业务收入净额
497731596.74 313732674.98 272317077.76 112614631.71
减：主营业务成本
425685030.27 260095098.85 247640060.82 105137623.09
主营业务税金及附加
1821695.37 1070492.22 625218.70 553979.31
二、主营业务利润
70224861.10 52567083.91 24051798.24 6923029.31
加：其他业务利润
10501888.83 3217345.83 422970.35 81954.15
减：存货跌价损失
营业费用 4251798.60 6087220.26 591248.98 663940.37
管理费用 3957030.95 34610657.35 14832742.67 15663210.99
财务费用 17470845.77 19187307.35 4357060.77 3270204.46
三、营业利润
19434074.61 (4100755.19) 4693716.17(12592372.36)
加：投资收益
(1100237.45) 4154458.76 14793058.59 18209804.87
营业外收入 18554028.12 12725538.98 61873.38
减：营业外支出
12927625.45 6880131.07 629799.97 227008.70
四、利润总额
23960239.83 5899111.48 18856974.79 5452297.19
减：所得税 2984253.42 1641371.06
少数股东本期损益
2807672.92 784759.84
五、净利润 60078.80 2210989.48 60078.80 231672.87
加：年初未分配利润
60078.80 2210989.48 60078.80 231672.87
六、可供分配的利润
18228392.29 5683970.06 18228392.29 5683970.06
减：提取法定盈余公积
1816831.35 522564.84 1816831.35 522564.84
提取法定公益金
90418.67 261282.45 908415.67 261282.42
七、可供股东分配的利润
15503145.27 4900122.80 15503145.27 4900122.80
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
15503145.27 15503145.27
已分配普通股股利 4840044.00 4840044.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 60078.80 60078.80
(所附注释系合并会计报表的组成部分)
现金流量表
编制单位:深圳桑达实业股份有限公司 单位:人民币元
项目 附注 合并 公司
RMB RMB
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 583124653.63 252725413.56
收取的租金 16321929.25 11484179.10
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 21606219.30 18968031.14
现金流入小计 621052802.18 283177623.80
购买商品、接受劳务支付的现金 435908736.61 252267559.46
经营租赁所支付的现金 7222056.76 900000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 24110612.45 3952913.78
支付的增值税款 2691664.30 1026626.20
支付的所得税款 2125157.98 223238.51
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
7980088.62 587540.63
支付的其他与经营活动有关的现金 47770639.01 01614299.17
现金流出小计 527803955.72 260572177.75
经营活动产生的现金流量净额 93248846.46 22605446.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 7822075.45 6044861.45
分得股利或利润所收到的现金 43591.89 6386220.96
取得债券利息收入所收到的现金 9000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 4321.89
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 7874667.34 12435404.30
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 3536484.87 5782537.06
权益性投资所支付的现金 8381625.00 8365200.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 11918109.87 14147737.06
投资活动产生的现金流量净额 (4043442.53) (1712332.76)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 189908.00 13042000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1378290.39
现金流入小计 189908000.00 131798290.39
偿还债务所支付的现金 246213400.00 13715000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 4809095.07 4739467.57
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支支付的现金 18793846.53 5859606.83
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 544891.24 78320.67
现金流出小计 270361232.84 147827395.07
筹资活动产生的现金流量净额 (80453232.84) (16029104.68)
四、汇率变动对现金的影响 16464.39
五、现金及现金等价物净增加额 8768635.48 4864008.61
附注：
项目 合并 公司
RMB RMB
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 18168313.49 18168313.49
加:少数股东本期损益 2807672.92
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 2693383.52 471182.30
固定资产折旧 10541508.29 2556995.48
无形资产摊销及其他资产摊销 7531187.50 607030.14
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益) (30192.84)) (4321.88)
固定资产报废损失
财务费用 17470845.77 5859606.83
投资损失(减收益) (1100237.45)(14793058.59)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) (45388375.57) 10467298.69
经营性应收项目的减少(减增加) (45350372.61)(13266646.97)
经营性应付项目的增加(减减少) 119783005.71 12685517.18
待摊费用减少(减增加) (3596731.05)
预提费用增加(减减少) 218684.00 (104000.00)
其他 9500154.78 (42470.62)
经营活动产生的现金流量净额 93248846.46 22605446.05
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 59970544.16 38125670.53
减:货币资金的期初余额 51201908.68 33261661.92
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 8768635.48 4864008.61
