现金流量表
报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
352174276 |
1828824787 |
1856427815 |
1130320499 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
12959160486 |
50686224693 |
36146761203 |
24446005138 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
1695828327 |
6375555190 |
4955390084 |
3563399839 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
12331119775 |
39971448544 |
31005211356 |
21560662000 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
539461366 |
2171500382 |
1576850344 |
1426462497 |
经营活动现金流出小计 |
14870136916 |
49865433333 |
38509913245 |
27287342739 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-1910976430 |
820791360 |
-2363152042 |
-2841337601 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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230847694 |
222321538 |
122969221 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
50801284 |
98027495 |
94702688 |
2793816 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
221125 |
160809651 |
121292844 |
115232217 |
投资活动现金流入小计 |
53018533 |
581160964 |
522086068 |
242808723 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
128605941 |
534734137 |
281864198 |
168442079 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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28195892 |
26143154 |
23143154 |
投资活动现金流出小计 |
134890767 |
623248681 |
343941543 |
235570104 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-81872234 |
-42087717 |
178144526 |
7238619 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
2348889601 |
8805942332 |
7139795402 |
4245341466 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1654914 |
429467681 |
33561819 |
-- |
筹资活动现金流入小计 |
2350544515 |
9576470013 |
7340417220 |
4363401466 |
偿还债务所支付的现金 |
1821997599 |
7185050255 |
5030812232 |
1666565543 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
58149920 |
262948906 |
94186634 |
40220731 |
筹资活动现金流出小计 |
2054426323 |
8027774499 |
5584218483 |
2040169370 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
296118192 |
1548695514 |
1756198738 |
2323232096 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-408409 |
5180715 |
2611400 |
-2333692 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-1697138881 |
2332579873 |
-426197379 |
-513200577 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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820042754 |
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147897139 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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473150771 |
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234196846 |
无形资产摊销 |
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91227641 |
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54521085 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-154721156 |
-- |
-1806228 |
固定资产报废损失 |
-- |
161242 |
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56022 |
财务费用 |
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484646820 |
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233806709 |
应付债券利息支出 |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-144926562 |
-- |
-2978083 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-165757973 |
-- |
-447929332 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-12342718110 |
-- |
-6982555407 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
11062733285 |
-- |
3676552744 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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820791360 |
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-2841337601 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
10298756894 |
-- |
7452976444 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
7966177021 |
-- |
7966177021 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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2332579873 |
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-513200577 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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-- |
代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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59121315 |
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28519295 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
12543275561 |
48709204155 |
34155944860 |
23251686440 |
分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
63710649 |
148195752 |
134388529 |
63998199 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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230847694 |
222321538 |
122969221 |