现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1856427815 |
1130320499 |
779377954 |
2154937946 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
36146761203 |
24446005138 |
14074843367 |
56599681197 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4955390084 |
3563399839 |
2394367144 |
6368056184 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
31005211356 |
21560662000 |
12310078730 |
45737330928 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1576850344 |
1426462497 |
939129384 |
2389168220 |
| 经营活动现金流出小计 |
38509913245 |
27287342739 |
15986948162 |
55944373209 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2363152042 |
-2841337601 |
-1912104795 |
655307988 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
222321538 |
122969221 |
0 |
281512362 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
94702688 |
2793816 |
428707 |
5454175 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
121292844 |
115232217 |
33750 |
179898835 |
| 投资活动现金流入小计 |
522086068 |
242808723 |
462457 |
474042011 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
281864198 |
168442079 |
119145363 |
655380969 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
26143154 |
23143154 |
-- |
178995829 |
| 投资活动现金流出小计 |
343941543 |
235570104 |
120125363 |
899823765 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
178144526 |
7238619 |
-119662906 |
-425781754 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
7139795402 |
4245341466 |
2414840366 |
5820449230 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
33561819 |
-- |
0 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
7340417220 |
4363401466 |
2462840366 |
6932128230 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5030812232 |
1666565543 |
517697956 |
5782718469 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
94186634 |
40220731 |
19667763 |
133340620 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5584218483 |
2040169370 |
628077908 |
6741178635 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1756198738 |
2323232096 |
1834762458 |
190949595 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2611400 |
-2333692 |
-2783465 |
3142608 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-426197379 |
-513200577 |
-199788708 |
423618437 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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147897139 |
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874432068 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
234196846 |
-- |
455845831 |
| 无形资产摊销 |
-- |
54521085 |
-- |
90260313 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1806228 |
-- |
1662153 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
56022 |
-- |
-376126 |
| 财务费用 |
-- |
233806709 |
-- |
450758310 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2978083 |
-- |
17764172 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-447929332 |
-- |
190745863 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-6982555407 |
-- |
-3034939115 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3676552744 |
-- |
1130098129 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-2841337601 |
-- |
655307988 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7452976444 |
-- |
7966177021 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
7966177021 |
-- |
7542558585 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-513200577 |
-- |
423618437 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
28519295 |
-- |
60034534 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
34155944860 |
23251686440 |
13269457659 |
54263589007 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
134388529 |
63998199 |
26007754 |
181154244 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
222321538 |
122969221 |
0 |
281512362 |
