现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
483869769 |
1730003494 |
1115918457 |
571147448 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12691023263 |
47441945150 |
32873461977 |
21930952075 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1832999456 |
5687316223 |
4144059620 |
3124549186 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9224978240 |
38554078382 |
31046322953 |
21930182399 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
462024015 |
2316394153 |
1510053593 |
726627121 |
| 经营活动现金流出小计 |
11812047023 |
47738502563 |
37545247110 |
26389305288 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
878976239 |
-296557413 |
-4671785133 |
-4458353213 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6500000 |
1418984 |
1780945 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5117056 |
65398225 |
64502144 |
64198168 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1238726 |
72109500 |
15298578 |
604500 |
| 投资活动现金流入小计 |
21702276 |
273672908 |
234216285 |
66799175 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
105348043 |
382666118 |
223448669 |
187439948 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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94785723 |
3873992 |
901567 |
| 投资活动现金流出小计 |
118440833 |
506661420 |
234012241 |
195003682 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-96738557 |
-232988512 |
204044 |
-128204508 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1606754627 |
7078335828 |
6326922847 |
3615057205 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
164395339 |
1654952 |
1654952 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1606754627 |
8441712296 |
6328577799 |
3616712157 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1039383911 |
6539296835 |
4573694846 |
2656807076 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
123413454 |
371586272 |
280885065 |
256151566 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1253913282 |
7717883064 |
5570198179 |
3465705769 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
352841346 |
723829232 |
758379619 |
151006388 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-11191601 |
-4368639 |
1687972 |
4307886 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1123887427 |
189914668 |
-3911513497 |
-4431243447 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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128484685 |
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23329148 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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501745694 |
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250685183 |
| 无形资产摊销 |
-- |
106125531 |
-- |
53348612 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-20202318 |
-- |
1115303 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-222815 |
-- |
-392871 |
| 财务费用 |
-- |
391820152 |
-- |
195677896 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-58902502 |
-- |
43589189 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-71243490 |
-- |
-472869921 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2771528697 |
-- |
-1461608357 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
839752549 |
-- |
-3165852267 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-296557413 |
-- |
-4458353213 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
10488671562 |
-- |
5867513447 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
10298756894 |
-- |
10298756894 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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189914668 |
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-4431243447 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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65311482 |
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28493914 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12187715215 |
45533325841 |
31616414301 |
21239005685 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
19438278 |
178615815 |
141129219 |
120798942 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6500000 |
1418984 |
1780945 |
-- |
