深圳市桑达实业股份有限公司2001年年度报告 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 目录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 一、公司基本情况简介 1、公司中文名称：深圳市桑达实业股份有限公司 公司英文名称：SHENZHEN SED INDUSTRY CO.,LTD. 2、公司法定代表人：佟保安 3、公司董事会秘书：金涛 电子信箱：jintao@sedind 证券事务代表：李红梅 联系地址：深圳市福田区振华路78号西二层 联系电话：0755--3200636 传真：0755 3200639 4、公司注册地址、办公地址：深圳市福田区振华路78号西二层 邮政编码：518031 电子信箱：sed@sedind.com 5、公司选定的信息披露报刊：《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：深桑达A 股票代码：000032 7、其他有关资料 公司变更注册登记是2000年8月28日于深圳 企业法人营业执照注册号：4403011000022 税务登记号码：国税深字440301192251743 公司聘请的会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所 办公地：深圳市深南中路2072号电子大厦8楼 二、会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度实现利润数及其构成 项 目 金额（元） 利润总额 46,750,344.70 净利润 36,375,973.55 扣除非经常性损益后的净利润 33,761,495.90 主营业务利润 153,268,844.37 其他业务利润 7,421,535.44 营业利润 35,274,237.14 投资收益 2,738,079.57 补贴收入 1,718,753.54 营业外收支净额 7,019,274.45 经营活动产生的现金流量净额 133,992,315.13 现金及现金等价物净增减额 57,169,475.70 扣除的非经常性损益项目包括：补贴收入1,718,753.54 元，市政公共设施配套费减免收入933,638.90元，处理固定资产净收益700元，违约金收入166,776.12元，所得税返还438,417.05元，处理固定资产损失16,698.09元，罚款及滞纳金支出153,228.48元，其他营业外支出89,870.70元,剔除所得税影响后的非经常性收益2,614,477.65元。 2、公司近三年的主要会计数据和财务指标 项 目 2001年 主营业务收入 1,691,814,692.18 净利润 36,375,973.55 总资产 893,896,557.56 股东权益不含少数股东权益 265,526,402.01 每股收益摊薄 0.278 每股收益加权 0.278 每股净资产元/股 2.03 调整后的每股净资产元/股 1.79 每股经营活动产生的现金流量净额 1.02 净资产收益率摊薄 13.70% 净资产收益率加权 13.97% 扣除非经营性损益的净资产收益率(摊薄) 12.72% 扣除非经营性损益的净资产收益率加权 12.96% 项 目 2000年 调整后 调整前 主营业务收入 1,152,602,985.77 1,152,602,985.77 净利润 30,228,505.46 31,756,182.99 总资产 841,183,733.66 845,296,102.08 股东权益不含少数股东权益 242,231,628.46 245,233,465.54 每股收益摊薄 0.231 0.243 每股收益加权 0.231 0.243 每股净资产元/股 1.85 1.87 调整后的每股净资产元/股 1.60 1.60 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09 -0.09 净资产收益率摊薄 12.48% 12.95% 净资产收益率加权 12.58% 13.10% 扣除非经营性损益的净资产收益率(摊薄) 12.02% 12.95% 扣除非经营性损益的净资产收益率加权 12.12% 13.10% 项 目 1999年 调整后 调整前 主营业务收入 851,657,402.03 851,657,402.03 净利润 31,003,685.92 31,003,685.92 总资产 729,674,039.02 731,148,198.57 股东权益不含少数股东权益 225,084,323.00 226,558,482.55 每股收益摊薄 0.237 0.237 每股收益加权 0.237 0.237 每股净资产元/股 1.72 1.73 调整后的每股净资产元/股 1.52 1.53 每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 0.01 净资产收益率摊薄 13.77% 13.68% 净资产收益率加权 14.09% 13.99% 扣除非经营性损益的净资产收益率(摊薄) 12.65% 12.98% 扣除非经营性损益的净资产收益率加权 12.95% 13.27% 3、利润表附表 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 57.72% 58.85% 1.172 1.172 营业利润 13.28% 13.55% 0.270 0.270 净利润 13.70% 13.97% 0.278 0.278 扣除非经营性损益后的净利润 12.72% 12.96% 0.258 0.258 注：计算方法参照中国证监会“《公开发行证券公司信息披露编报规则》第九号通知”。 4：报告期內股东权益变动情况：（单位：元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 130,812,000.00 77,413,487.35 24,282,736.88 本期增加 - - 21,098,064.66 本期减少 - - - 期末数 130,812,000.00 77,413,487.35 45,380,801.54 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 9,723,404.23 - 242,231,628.46 本期增加 1,818,798.68 36,375,973.55 59,292,836.89 本期减少 - 35,998,063.34 35,998,063.34 期末数 11,542,202.91 377,910.21 265,526,402.01 变动原因：盈余公积金、未分配利润变动是本年利润转入及实施2001年度利润分配所致。 三、股本变动及股东情况 1、股本变动情况 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+、-） 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 发起人股份 94,511,997 其中： 国家持有股份 7,409,036 境内法人持有股份 87,102,961 境外法人持有股份 - 其他 - 未上市流通股份合计 94,511,997 二、已上市流通股份 人民币普通股 36,300,003 已上市流通股份合计 36,300,003 三、股份总数 130,812,000 本次变动后 一、未上市流通股份 发起人股份 94,511,997 其中： 国家持有股份 7,409,036 境内法人持有股份 87,102,961 境外法人持有股份 - 其他 - 未上市流通股份合计 94,511,997 二、已上市流通股份 人民币普通股 36,300,003 已上市流通股份合计 36,300,003 三、股份总数 130,812,000 2、股东情况介绍 [1]报告期末的股东总数为22,744名，其中高管股股东为4名。 [2]公司前十名股东持股情况 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 股份性质 深圳桑达电子总公司 84,384,679 64.51 法人股 深圳市龙岗区投资管理有限公司 7,409,036 5.66 国有股 无锡市国联发展(集团)有限公司 2,718,282 2.08 法人股 湖南证券有限责任公司 366,100 0.28 流通股 殷洁 169,185 0.13 流通股 王本秀 168,000 0.13 流通股 中国电子财务有限责任公司 165,850 0.13 流通股 刘爱军 149,914 0.11 流通股 郭志华 130,000 0.10 流通股 王少恒 124,889 0.10 流通股 本公司股东深圳桑达电子总公司和中国电子财务有限责任公司之间存在关联关系，同属于中国电子信息产业集团公司。其他法人股东之间不存在关联关系。 [3]公司控股股东的情况： 公司名称：深圳桑达电子总公司 法定代表人：张永平 成立日期：1985年5月24日 注册资本：6,342万元 单位性质：全民（内联-独资） 主要业务和产品：通讯设备，计算机及外部设备，家用电器，电子玩具，电子检测设备以及电子原器件、原材料，经营本公司及所属企业的自产产品、自用生产原辅材料、普通机械及零配件的进出口业务。 报告期内本公司控股股东未发生变更。 公司控股股东的控股股东情况： 公司名称：中国电子信息产业集团公司 法定代表人：杨晓堂 成立日期：1989年5月26日 注册资本：615,000万元 单位性质：全民所有制 主要业务和产品：军用民用电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售、储运与组织管理；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；家用电器的维修和销售。 四董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、公司董事、监事和高级管理人员的情况： [1]基本情况： 姓 名 职务 性别 年龄 任期 年初持股数 年末持股数 佟保安 董事长 男 53 至2003年 0 0 华龙兴 副董事长 男 60 至2003年 20,000 20,000 傅新江 副董事长 男 38 至2003年 0 0 李国栋 董事 男 53 至2003年 0 0 房向东 董事 男 52 至2003年 0 0 娄春明 董事、 男 48 至2003年 17,000 17,000 总经理 张永平 董事 男 48 至2003年 0 0 常毓盛 监事会主席 男 57 至2003年 0 0 潘纲生 监事会副主席 男 60 至2003年 15,100 15,100 李常生 监事 男 60 至2003年 0 0 张 静 监事 女 32 至2003年 0 0 刘和平 副总经理 男 48 至2003年 0 0 陆科农 副总经理 男 54 至2003年 0 0 徐效臣 副总会计师 男 39 至2003年 0 0 金 涛 董事会秘书 男 37 至2003年 0 0 董事、监事在股东单位任职的情况： 董事张永平先生在深圳桑达电子总公司任总经理；副董事长傅新江先生在深圳市龙岗区投资管理有限公司任总经理；董事房向东先生在深圳桑达电子总公司任副总经理；董事李国栋先生在无锡市国联发展（集团）有限公司任投资管理部经理；监事会主席常毓盛先生在深圳桑达电子总公司任党委书记、副总经理；监事李常生先生在深圳桑达电子总公司任资产经营管理部经理；监事张静女士在深圳市龙岗区投资管理有限公司任总会计师。 [2]年度报酬情况： 公司2001年度在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额中的工资部分由公司经营班子根据同行业水平、结合公司的经营特点，提出建议报董事会批准后执行；奖金部分由董事会根据完成目标的情况和其业绩水平决定其奖金的额度。 公司2001年董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为：1,054,731元。金额最高的前三名董事的报酬总额为430,526.10元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为373,940.2元。160,000元以上的有2人，140,000元至160,000元的有2人，140,000元以下的有4人。董事佟保安、傅新江、李国栋、房向东；监事常毓盛、张静、李常生均不在公司领取报酬，在股东单位领取报酬。 [3]在报告期内离任的董事监事财务负责人董事会秘书等高级管理人员的情况： 公司原副总经理翁书恒邱培寿先生因到退休年龄在报告期内离任；张永平先生因调任股东单位，董事会免去其副总经理职务。 2、公司员工情况: 公司年末员工总数为1,914人，其中本科以上学历165人。行政人员81人，财务人员49人，技术人员292人，销售人员286人，生产人员1,206人，退休人员63人。 五、公司治理结构 1、公司治理的实际情况： 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的关于上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，并制定了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等工作细则进行规范运作。公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。与中国证监会发布的《上市公司治理准则》及其他有关上市公司治理的规范性文件比较，公司将从以下几方面改善公司治理工作： ①根据证监会有关上市公司治理的规范性文件要求，进一步完善公司股东大会议事规则，并形成制度，以确保股东大会的召集、召开、议事程序和决策程序规范合理，运作有章可循，最大限度地保护股东权益。 ②设立独立董事。公司正积极物色独立董事人选，按照中国证监会关于独立董事工作的指导要求，建立独立董事制度，充分发挥他们在公司治理中的作用，进一步完善公司的规范运作和科学决策。 ③设立战略、决策、薪酬等董事会专门委员会，并进一步完善公司董事的选聘制度和董事、监事及高级管理人员的激励和约束机制。 同时公司将积极贯彻实施治理准则所阐述的精神，通过制定或者修改《公司章程》及工作细则，规范公司运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平。 2、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的分开情况： 本公司在业务方面独立。 本公司和控股股东深圳桑达电子总公司两者市场不同，产品不同。 本公司在人员方面独立。 公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司总经理、副总经理等高级管理人员在公司领取薪酬，未在股东单位任职。 本公司在资产方面独立。 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、非专利技术等无形资产由公司拥有，商标由深圳桑达电子总公司无偿提供给公司使用；公司独立拥有采购和销售系统。 本公司在机构方面独立。 公司与控股股东各自拥有独立的办公场所和组织机构。 本公司在财务方面独立。 公司设置独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。 3、对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况： 公司董事会年初对公司高级管理人员下达各项指标，年末进行指标考核，监事会对其工作情况进行监督。对完成或超额完成各项指标的，董事会给予高级管理人员一定奖励；对于工作出现失误或未能按要求履行职责的高管人员，将按照《公司章程》、公司规章制度的规定和有关要求进行处罚。 六、股东大会简介 1、股东大会情况 [1]公司于2001年4月6日在《证券时报》上刊登召开2000年年度股东大会的公告。公司2000年年度股东大会于2001年5月8日上午在深圳市华发北路桑达大厦三楼会议厅召开。出席会议的股东、股东代表共9名，代表股份94,518,319股，占公司总股份的72.3%，符合《公司章程》及有关法规。经大会审议并投票表决，通过以下决议： ①审议通过了《公司2000年度董事会工作报告》。 ②审议通过了《公司2000年度监事会工作报告》。 ②审议通过了《公司2000年度财务决算报告》。 ④审议通过了《公司2000年度利润分配方案及2001年度利润分配政策》。 A、公司2000年度利润分配方案 2000年度公司实现税后利润31,756,182.99元。提取10法定公积金，计3,175,618.3元；提取5%公益金，计1,587,809.15元；提取43任意公积金，计13,655,158.68元；提取42%为分红基金，计13,337,596.86元；加年初未分配利润330,970.67元，可供股东分配利润为13,668,567.53元。拟每10股派发1.00元（含税），计13,081,200元，剩余未分配利润587,367.53元滚入下年度一并分配。 B、2001年度利润分配政策 以现金形式于2001年度结束后一次分配，分配比例为净利润的30%-50%，2000年度未分配利润滚入2001年度一并分配。 ⑤审议通过《关于续聘中天勤会计师事务所的议案》。 ⑥审议通过《前次募集资金使用情况说明，并对公司变更前次募集资金投向进行确认的议案》。 ⑦审议通过了《公司增发新股符合〈上市公司新股发行管理办法〉的规定的议案》。 ⑧逐项审议并通过了《关于公司申请增发不超过3,000万股社会公众股（A股）的议案》。 ⑨审议通过《关于增发不超过3,000万社会公众股（A股）募集资金计划投资项目可行性的议案》。 ⑩审议通过关于《授权董事会全权办理2001年增发及有关事项的议案》。 本次股东大会已经广东海埠律师事务所崔玉祥，李建辉律师予以见证，并出具了法律意见书。 此次股东大会决议刊登在2001年5月9日《证券时报》上。 七、董事会报告 1、公司的经营情况 [1]主营业务的范围及其经营情况 ①本公司主营业务有电子设备、电子元器件、电子消费通信产品及房地产开发。报告期内公司主营业务收入、主营业务利润按行业、产品、地区的构成情况如下： 按行业、产品： 单位：人民币元 项目 营业收入 营业成本 电子元器件 215,979,250.65 190,945,548.11 电子设备 465,179,151.85 418,967,349.29 通信产品 959,159,706.98 910,851,427.15 房地产及房产租赁 129,603,802.40 89,620,527.99 劳务 11,579,744.91 8,728,714.27 公司内部行业间相互抵销 -89,686,964.61 -88,134,493.01 合计 1,691,814,692.18 1,530,979,073.80 项目 营业毛利 毛利率（%） 电子元器件 25,033,702.54 11.59 电子设备 46,211,802.56 9.93 通信产品 48,308,279.83 5.04 房地产及房产租赁 39,983,274.41 30.85 劳务 2,851,030.64 - 公司内部行业间相互抵销 -1,552,471.60 - 合计 160,835,618.38 - 按地区： 单位：人民币元 地区 营业收入 营业成本 营业毛利 华东 357,024,828.71 332,913,089.28 24,111,739.43 华南 454,796,318.68 381,637,346.07 73,158,972.61 华中 3,369,153.84 2,386,089.26 983,064.58 华北 260,203,405.89 247,274,405.33 12,929,000.56 东北 68,152,918.70 64,262,190.34 3,890,728.36 西南 56,044,022.25 52,928,013.17 3,116,009.08 西北 126,940,731.07 119,823,312.76 7,117,418.31 港澳台 101,488,776.66 94,194,172.89 7,294,603.77 东南亚 142,132,464.63 127,855,074.95 14,277,389.68 美国 44,660,293.58 40,290,476.08 4,369,817.50 欧洲 166,233,342.78 155,218,196.68 11,015,146.10 非洲 455,400.00 331,200.00 124,200.00 合计 1,781,501,656.79 1,619,113,566.81 162,388,089.98 抵销 -89,686,964.61 -88,134,493.01 -1,552,471.60 抵销后 1,691,814,692.18 1,530,979,073.80 160,835,618.38 ②报告期内公司的工业产品产销两旺，全年回扫变压器（FBT） 产量突破1,000 万只大关，创历史最高水平，产品80%出口。此外，公司还与飞利浦公司合作开发了背投式电视用高压发生器（HVG PTV）。公司抓住IT业迅猛发展的有利时机，针对模块电源产品，积极与重点客户沟通，并加强了市场推广力度，今年首次加工出口模块电源近31万只。公司新开发的SED-S系列以太网交换机和SED-R系列路由器已列入2001年度国家重点新产品试产计划，同时网络产品的销量也有较大幅度增长。高速公路紧急电话项目发展势头良好，已获得实用型专利。在上半年完成广深高速公路紧急电话系统改造后，下半年完成了广州北二环高速路项目，并中标合浦-山口、太旧高速等项目，京津塘高速公路改造工程也有了意向性协议。收款机销售增势强劲，市场占有率不断扩大，SED-3000系列网络POS收款机被认定为二OO一年度国家重点新产品，税控收款机的开发进展顺利。此外，新型手机电池和动力电池的开发已经起步，手机电池的产量在稳定增长。 房地产方面公司狠抓工程进度和质量，控制成本，加强促销和售后服务，打造精品项目，“御庭园”19,373平方米的住宅在上半年全部售罄；与此同时，公司中标了位于盐田区沙头角海滨区的“棕榈湾”项目，目前已完成了立项报批、用地、设计、测绘等工作。 商贸方面继续迅猛发展，面对竞争激烈的手机市场，公司积极调整营销策略，建立营销网络，全年销售手机61万部。 [2]公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩 深圳桑达百利电器有限公司：该公司注册资本1,500万元，现有总资产9,808万元，净资产2,398万元。是生产彩电和彩显用行输出变压器（FBT）及其它线圈类组件的大型骨干企业，是外商投资先进技术企业，FBT已达到年产800万只的生产能力。该公司当年生产（FBT）548万只，其中84%出口；实现销售收入13,387万元，出口创汇991万美元；实现净利润825万元。 深圳桑达国际电子器件有限公司：该公司注册资本182万美元，现有总资产5,740万元，净资产2,223万元。是生产DC/DC和DC/AC模块电源的专业企业，是高新技术企业和外商投资先进技术企业，模块电源已达到年产60万只的生产能力。该公司当年生产55.7万只，其中55%出口；实现销售收入9,038万元出，口创汇175万美元，实现净利润616万元。 深圳百利电器有限公司：该公司注册资本2,213万元，现有总资产14,420万元，净资产4,073万元。是生产彩电和彩显用行输出变压器的专业企业，是外商投资先进技术企业，有年产400万只行输出变压器的生产能力。该公司当年生产452万只，其中80%出口；实现销售收入8,210万元，出口创汇891万美元。 深圳桑达龙金商业机器有限公司：该公司注册资本50万美元现有总资产2,136 万元，净资产722 万元。是生产POS 商业收款机的专业企业，是外商投资先进技术企业。该公司当年生产商业收款机9,381 台，其中54%出口；实现销售收入2,635 万元，出口创汇51 万美元。 深圳桑达宝电有限公司该公司：注册资本852 万元现有总资产12,561 万元，净资产1,859 万元。是生产音响视听产品的工业企业。当年生产收录机和组合音响31.97 万台，音箱136.5 万台，DVD 19.2 万台；实现销售收入15,308 万元，出口创汇1,856 万美元。 深圳桑达房地产开发公司：该公司注册资本5,322 万元，现有总资产11,030 万元，净资产7,446 万元。是从事房地产开发的专业企业。该公司当年实现销售收入9,860 万元；实现净利润855 万元。 深圳市桑达商贸发展有限公司：该公司注册资本800 万元，现有总资产5,931 万元，净资产1,877 万元。是从事消费通信类产品销售和市场开发的专业企业。该公司全年销售手机61 万部，实现销售收入9.59 亿元；实现净利润931 万元。 深圳桑达信息技术有限公司：该公司注册资本1,000万元，现有总资产6,341万元，净资产639万元，是专门承担国家“双加”技改重点路由器等项目的专业企业。当年销售网络产品20,195台实现销售收入6,964万元。 [3]主要供应商、客户情况 向前五名供应商合计采购金额：953,365,546.25元，占年度采购总额的比例：63.91%。向前五名客户销售额合计：409,378,203.05元，占公司销售总额的比例：24.20%。 [4]在经营中出现的问题与困难及解决方案 ①工业项目发展不平衡：网络产品市场有待开拓，尚未实现大批量生产。对此的解决方案是加强国际合作和新产品研发，在布吉坂田组建网络产品标准化生产线。电信技术公司历史包袱过重，对新项目的生产经营带来严重的负面影响。对此的解决方案是积极追收债款、开源节流、开拓网络产品和“电子警察”市场。 ②应收帐款和存货仍然偏高：应收帐款为1.49 亿元，存货为2.26 亿元，扣除房地产公司正常存货后为1.62 亿元，应收帐款、存货仍有下降的空间。对此公司将进一步加强财务管理，加强催收货款的力度及仓储管理。 ③新项目发展急需资金：公司原计划2001 年通过增发新股募集资金来加大对一些项目的资金投入，使其尽快形成规模。公司将积极推进融资进程。 2、 公司投资情况 本公司控股子公司深圳桑达宝电有限公司以厂房、机器设备及现金520 万元追加投资深圳威诚电器有限公司9,546,347.63 元，累计投资额12,807,698.97 元，投资比例由12.25%增至23%。 深圳威诚电器有限公司变更前注册资本为529 万美元，折人民币19,643,904.00元；变更后公司注册资本为人民币27,663,315.90 元。变更后深圳威诚电器有限公司净资产为人民币79,503,482.06 元，宝电公司因该项投资行为产生股权投资差额(5,478,101.90)元。由于该项投资行为于2001 年底完成，宝电公司本期对股权投资差额未予摊销。 2001 年7 月，公司投资102 万元人民币组建深圳桑达商用机器有限公司。该公司注册资本200 万元人民币，本公司持51 的股权，该公司开发生产经营商业收款机POS系统及部件、商用软件。 2001 年7 月，公司控股子公司桑达信息技术有限公司投资80 万元人民币组建北京桑达赛文科技有限公司。该公司注册资本100 万元人民币，桑达信息技术有限公司持80的股权，该公司经营范围是销售网络产品及系统集成。 3、公司财务状况及经营成果 [1]比较式资产负债表 单位：元 项目 2001年 2000年 总资产 893,896,557.56 841,183,733.66 应收帐款 133,020,874.50 143,325,115.65 其他应收款 62,525,895.34 65,975,478.43 存货 243,932,507.49 220,909,905.74 长期投资 54,650,548.00 44,406,329.59 固定资产净额 169,077,880.46 176,591,616.74 长期负债 50,000,000.00 50,300,000.00 股东权益 265,526,402.01 242,231,628.46 项目 增减幅度(%) 变动原因 总资产 6.27 产销规模扩大及盈利结果 应收帐款 -7.19 本年回款较好 其他应收款 -5.23 本年回款较好 存货 10.42 工业及商贸存货有所增加 长期投资 23.07 追加投资 固定资产净额 -4.25 对外投资及本年计提折旧 长期负债 -0.60 归还拨款 股东权益 9.62 经营获利 [2]比较利润表 项目 2001年 2000年调整前 主营业务利润 153,268,844.37 111,692,972.59 净利润 36,375,973.55 31,756,182.99 项目 2000年调整后 增减幅度(%) (与调整后比较) 主营业务利润 111,692,972.59 37.22 净利润 30,228,505.46 20.34 变动原因：本报告期内公司主要产品的产销继续扩大，累计实现主营业务收入1,691,814,692.18 元，扣除主营业务成本、主营业务税金及附加后实现主营业务利润153,268,844.37 元，在相关费用相应增加的情况下净利润比去年增长20.34%。 [3]其他变动幅度超过30%报表项目说明： 1） 货币资金增加5716.95 万元，增幅为52.85%， 主要为收入增长，资金回笼较快。 2） 短期投资减少171.88 万元，减幅为36.32%， 原因为减少了股票投资及计提72.75万元短期投资跌价准备。 3） 应收票据减少918.15 万元，减幅为48.64%， 原因为票据到期，款项收回。 4） 待摊费用减少219.15 万元，减幅为67.32%， 原因为御庭园商品房本期结转收入相应的营业税金及销售代理费本期已进行摊销。 5） 在建工程增加59.62 万元，主要为下属宝电公司增加综合楼投入83.9 万元，以及部分项目完工转入固定资产。 6） 固定资产清理1.53 万元，本期已作处理。 7） 应付票据减少283.22 万元，减幅为48.56%， 原因为上年583.22 万元本期已全部到期兑付。 8） 应付工资增加114.57 万元，原因为本期部分字公司年底双薪于次年1 月支付。 9） 其他应付款增加3097.26 万元，主要为应付促销费、返利及御庭园代收代付项目增加。 10） 盈余公积增加2291.69 万元，原因为分别按净利润计提10%、 5%的法定盈余公积、法定公益金，以及计提1746.05 万元任意盈余公积金。 11） 主营业务收入同比增长46.78%， 原因为手机及模块电源销售量增长较大，另外，由于御庭园本期结转收入地产收入，增幅也较大。 12） 主营业务成本同比增长47.47%， 主要为随销售量增长同步增长。 13） 主营业务税金及附加同比增长175.93%， 主要为按地产收入5%缴纳的营业税增长较大，另外，主营业务收入增长，相应的税金及附加亦有所增长。 14） 营业费用同比增长91.11%， 主要为主营业务收入增长，相应的运输费、广告费、促销活动费及差旅费增加。 15） 投资收益减少56.98%， 主要系被投资单位分回利润减少及短期投资亏损（含短期投资跌价准备）共同影响所致。 16） 补贴收入比去年增加171.88 万元，原因为防火墙软件系统产品获电子信息产业发展基金补助，回扫变压器国家级试制新产品财政优惠补助及出口型企业所得税减免。 17） 营业外收入增长32.41%， 原因为地产地销收入增大，销项税额转出增加。 4、 经营环境及客观政策的变化及其影响 随着我国成为WTO 的正式成员，公司根据本身具有外向型经济较强的优势等特点，制订了公司总的发展战略。在公司现已有较好基础上，重点发展信息通信产品研发、生产和经营，继续加强国际合作，不断培育新的经济增长点；继续做好房地产经营和国内外贸易，使公司尽快形成具有强大市场竞争能力的综合性企业。 5、 新年度的经营计划 2002 年公司要继续保持公司发展的良好势头，增加收入，降低费用，扩大产品的市场占有率，进一步降低应收帐款和存货，积极推进融资进程，加快融资项目的实施。 具体做好以下几方面工作： [1]在抓好重点项目的同时，积极培育新的经济增长点。要加强对桑菲公司手机经营的支持与配合；为路由器项目的发展创造更好的条件；高速公路紧急电话项目要加大市场拓展力度，提高市场的占有率。 [2]要加大科技投入的力度，积极推进手机电池、动力电池的研发工作；高速公路紧急电话系统要增加功能，提升到高速公路机电系统；税控收款机也要进一步完善功能做好生产准备。 [3]要对公司产业结构进行调整，对不影响公司整体发展战略的且不纳入公司主营业务的项目，要下决心“抓大放小”。 6、 董事会日常工作情况 [1]报告期内董事会的会议情况及决议内容 二OO一年元月十六日召开了公司三届二次董事会会议。审议通过了公司二OOO年工作总结及二OO一年工作计划，关于免去邱培寿先生副总经理职务的提案。 二OO一年二月二十七日至二十八日召开了公司三届三次董事会会议。审议通过了公司二OOO年度董事会工作报告、公司二OOO年度财务决算报告、公司二OOO年度利润分配预案及二OO一年度利润分配政策、公司二OOO年年度报告及摘要、公司续聘中天勤会计师事务所的决议。决议刊登在2001年3月3日证券时报上。 二OO一年四月五日召开了公司三届四次董事会会议。审议通过了公司增发新股符合《上市公司新股发行管理办法》的规定的议案，关于公司申请增发不超过3,000万股社会公众股（A股）的议案、关于增发不超过3,000万社会公众股（A股）募集资金计划投资项目可行性的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理2001年增发及有关事项的议案、关于前次募集资金使用情况说明，并提请股东大会对前次募集资金变更投向进行确认的议案，关于召开2000年年度股东大会的议案。决议刊登在2001年4月6日《证券时报》上。 二OO一年八月一日召开了公司三届五次董事会会议。审议通过公司2001年度中期报告及摘要。决议刊登在2001年8月3日《证券时报》上。 二OO一年十月十日召开了公司三届董事会临时会议。会议以传真方式进行，审议通过聘任深圳南方民和会计师事务所为公司审计单位，并提请下次股东大会审议的议案决议刊登在2001年10月11日《证券时报》上。 [2]董事会对股东大会决议的执行情况 ①董事会对于公司2000年度股东大会通过的《关于授权董事会全权办理2001年增发及有关事项的议案》，已完成了申请材料的上报及反馈意见的答复，目前正在等待中国证监会审核。 ②公司2000年度利润分配方案的实施情况 公司于2001年6月15日在《证券时报》上刊登了本公司2000年度派息公告。股权登记日：2001年6月22日；除息日：2001年6月25日。公众股股东的股息通过其托管商于6月26日已划入股东资金帐户，国有股、法人股及高管股的股息本公司已完成派发。 7、 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 [1]2001 年利润分配预案 2001 年度公司实现净利润36,375,973.55 元。提取10%法定公积金，计3,637,597.36元；提取5%公益金，计1,818,798.68 元；提取48%任意公积金，计17,460,467.30 元；提取37%为分红基金，计13,459,110.21 元；可供股东分配利润为13,459,110.21 元。拟每10股派发1.00 元（含税），计13,081,200 元，余未分配利润377,910.20 元滚入下一年度一并分配。本年度不用资本公积金转增股本。 [2]2002 年利润分配政策 以现金形式于2002 年度结束后一次分配，分配比例为净利润的30%-50%， 2001 年度未分配利润滚入2002 年度一并分配。2002 年度拟不用资本公积金转增股本。 八、监事会报告 1、 监事会会议情况 （1）报告期内监事会的会议情况 二OO一年二月二十八日召开了公司三届二次监事会会议。审议通过了公司监事会二OOO年度工作报告，公司二OOO年年度报告及摘要、公司二OOO年度财务决算报告、公司二OOO年度利润分配预案及二OO一年度利润分配政策，决议刊登在2001年3月3日《证券时报》上。 二OO一年四月五日召开了公司三届三次监事会会议，审议通过了公司增发新股符合〈上市公司新股发行管理办法〉的规定的议案关于公司申请增发不超过3,000万股社会公众股（A股）的议案，关于增发不超过3,000万社会公众股（A股）募集资金计划投资项目可行性的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理2001年增发及有关事项的议案、关于前次募集资金使用情况说明，并提请股东大会对前次募集资金变更投向进行确认的议案。 二OO一年五月八日召开了公司三届监事会临时会议。会议以传真方式进行，审议通过公司《监事会议事规则》。 二OO一年八月一日召开了公司三届四次监事会会议，审议通过公司2001年度中期报告及摘要。决议刊登在2001年8月3日《证券时报》上。 公司监事会出具如下独立意见： ①公司依法运作情况：公司建立有较完善的内部控制体系和决策制度，公司的董事、经理在执行职务时未发现有违反，法规、公司章程或损害公司利益及侵犯股东权益的行为； ②公司财务情况：会计师事务所出具的审计意见是切合实际的，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果； ③公司与关联公司的关联交易公平，未发现有损害公司利益的情况。 九、重要事项 1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 2、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 3、报告期内公司无重大关联交易事项。 4、报告期内公司无重大合同（含担保）事项。 5、承诺事项: 公司2000年度公布的2001年度利润分配政策： 以现金形式于2001年度结束后一次分配，分配比例为净利润的30%—50%，2000年度未分配利润滚入2001年度一并分配。 公司2001年度股利分配预案完全根据2000度董事会决议，具体分配预案请参见以上董事会报告中“本年度利润分配预案和公积金转增股本预案”。 6、 经公司第三届董事会临时会议审议通过：鉴于公司原审计单位中天勤会计师事务所拟被吊销执业资格，董事会决定聘任深圳南方民和会计师事务所为公司审计单位。公司支付报酬如下：（单位：万元） 项目 2000年 2001年 年度审计费 34 34 中期审计费（1-8月） - 15 股票增发会计师费 - 25 公司承担有关的差旅费和食宿费 7、报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门处罚。 8、其他重大事项 （1）关于公司2001年股东大会审议通过的增发议案实施情况，请见董事会工作报告。 （2）公司于2001年6月27日在《证券时报》上刊登了本公司重大事项公告。中国电子信息产业集团公司（以下简称中国电子）与皇家飞利浦电子股份有限公司就收购飞利浦桑达消费通信（深圳）有限公司（以下简称飞利浦桑达）的股权签署了《谅解备忘录》。中国电子拟收购飞利浦拥有的飞利浦桑达的部分股权，我公司所占10%股权不变。 2001年底公司控股股东深圳桑达电子总公司收购了飞利浦公司所持有的“飞利浦桑达消费通信（深圳）有限公司”65% 的股权，该公司并更名为“深圳桑菲消费通信有限公司”。 十、财务报告 1、审计报告 深南财审报字(2002) 第CA024 号 深圳市桑达实业股份有限公司： 我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的母公司及合并资产负债表及2001 年度母公司及合并利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况及2001 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师刘四兵 有限责任公司 中国注册会计师钟平 中国 深圳 2002 年1 月22 日 2、会计报表（附后） ①资产负债表 ②利润及利润分配表 ③现金流量表 3、会计报表附注 深圳市桑达实业股份有限公司 会计报表附注 截至2001年12月31日 单位：人民币元 附注一. 公司基本情况 本公司系根据国家股份有限公司条例的规定,经深圳市人民政府办公厅深府办复[1993]52 号文批准,由深圳桑达电子总公司、龙岗区工业发展总公司、无锡市无线电变压器厂三方共同发起，并以募集方式分别向公司内部职工发行250 万股A 股股票及向社会公众发行2,500 万股A 股股票而于1993 年12 月4 日正式成立的股份有限公司。目前,本公司发行的社会公众股及内部职工股均已于深圳证券交易所上市交易，股票代码000032。 目前，本公司领取深司字N24059 号企业法人营业执照，注册资本人民币13,081.2万元。本公司的经营范围包括:生产通信设备(含电话机系列产品)、 计算机及软件、办公自动化设备、普通机械、光机电一体化设备、电子检测设备(不含限制项目)； 国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品)； 进出口业务按深贸管审证字第523 号外贸企业审定证书规定办理；物业管理。 附注二. 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其 补充规定。 2、会计年度 会计年度为公历1 月1 日至12 月31 日。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为记账基础，资产在取得时以历史成本为计价原则。短期投资、存货等年末余额以成本与市价孰低原则计算确定。 5、外币业务核算方法 会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当月首日中国人民银行公布的市场汇率折合人民币记账。年末各外币货币性资产和负债项目按中国人民银行公布的年末市场汇率进行调整，汇兑损益计入当期损益；属筹建期间的，计入长期待摊费用；属于为购建固定资产而专门借入的外币借款产生的汇兑损益，则将其资本化。 6、现金等价物的确定标准 指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、短期投资核算 短期投资系指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资。 短期投资在取得时，以实际成本计价，即实际支付的全部价款扣除支出的价款中包含的已宣告或已到期尚未领取的现金股利或利息而确定的。短期投资持有期间收到的现金股利或利息，冲减投资的账面价值，但已计入应收项目的现金股利或利息冲减原应收项目。 期末，短期投资采用成本与市价孰低法计价，以投资单项来计算并确定计提短期投资跌价准备。 8、坏账核算方法 坏账确认标准：a.债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回；b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。 本公司的坏账核算采用备抵法。坏账准备采用账龄分析法提取，具体提取比例为:应收款项(包括应收账款和其他应收款)逾期一年以内的按余额的2%提取坏账准备，逾期一年以上的按余额的5%提取坏账准备；同时每年年末在对逾期的应收款项相应的债务单位的实际财务状况和现金流量及相关信息进行综合分析的基础上，对那些确认为收回的可能性不大的应收款项，则加大坏账准备计提比例，直至按全额提取坏账准备。 9、存货的核算方法 存货分为库存商品、原材料、开发成本和开发产品、在产品、产成品、低值易耗品等。 存货的购入以实际成本计价，房地产企业存货的发出按个别计价法计价，其他企业存货的发出按加权平均法计价，低值易耗品和周转使用的包装物在领用时按一次摊销法核算。 年末，在对存货进行全面清查的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的，以成本与可变现净值孰低法计价，并按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备。 10、长期股权投资核算方法： ①长期股权投资 a. 股票投资 以货币资金购买的股票，按实际支付的金额计入成本，实际支付的款项中含有已宣告但尚未领取的现金股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本，公司以放弃非现金资产取得的股票，以放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。 b.股权投资差额 对采用权益法核算的长期股权投资，若长期股权投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，则设置“股权投资差额”明细科目核算。年末时，对该差额按合同规定的投资期限摊销，合同没有规定投资期限的按十年的期限平均摊销。 C.其它股权投资 以货币资金投资的，按实际支付的金额计入成本，以放弃非现金资产取得的长期股权，以所放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。 d.收益确定方法 对于股票投资和其它股权投资，若本公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下或持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响的,按成本法核算；若本公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%， 但有重大影响的，按权益法核算。 采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，采用权益法核算的，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。 ②长期债权投资 按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本实际成本，与债券票面价值的差额，作为溢价或折价,债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。 收益确认方法：债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益。 ③长期投资减值准备 11.固定资产计价及其折旧方法 固定资产标准为单位价值在人民币2000 元以上、使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器、工具等,以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人民币2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。 a.固定资产按实际成本计价.融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。年末按账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额按单项项目计提固定资产减值准备。 b.固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的5%)确定其折旧率,年分类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 30年 3.17% 生产设备 10年 9.5% 电子设备 6年 15.83% 运输工具 6年 15.83% 其他设备 6年 15.83% 12.在建工程 在建工程是指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，在发生时按实际成本入账。其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关专门借款利息支出及外汇汇兑损益，在建工程在完工并交付使用时，确认固定资产，并停止利息资本化。每年年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已发生了减值，则计提相应的减值准备。 13.借款费用的会计处理方法： (1)借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化: a.资产支出已经发生； b.借款费用已经发生； c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在发生当期确认费用。 (2)资本化金额的确定 至当期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定: a.为购建固定资产只借入一笔专门借款,资本化率为该项借款的利率； b.为购入固定资产借一入笔以上的专门借款,资本化率为这些借款的加权平均利率。 (3)暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 (4)停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。 14、无形资产计价和摊销方法 对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账；对接受投资转入的无形资产，按投资各方确认的价值入账。研究开发费直接计入当期损益。按账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值差额计提无形资产减值准备。 各种无形资产以其受益期和有效期之较短者为摊销期限，在摊销期限内按直线法摊销；无明确受益期和有效期的按不超过10 年摊销，具体如下： a.土地使用权按50 年摊销 b.专利技术按10 年摊销 15.其他资产核算方法 a. 开办费:在公司开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益； b. 长期待摊费用:在受益期内平均摊销； 16.预计负债的确认原则 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认为负债： (1)该义务是企业承担的现时义务； (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； (3)该义务的金额能够可靠地计量。 金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定； (1)或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定； (2)或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 17.收入确认原则 商品销售：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 提供劳务(不包括长期合同)： 在同一会计年度开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入，跨年度劳务按照完工百分比法确认相关的劳务收入.在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的价款能够流入，劳务的完成程度能够可靠地确定为前提。 让渡本企业的无形资产等使用权而发生的收入：按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入的实现。 18.所得税的会计处理方法： 本公司的所得税费用系采用应付税款法核算。 19.重要会计政策、会计估计变更的说明 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，据财政部财会[2000]25 号文关于印发《企业会计制度》的通知”和财政部[2001]17 号“文关于印发《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》的通知”以及财政部2001 年7 月7 日发布的《实施〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答》的有关规定，本公司自2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》，按《企业会计制度》规定计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款减值准备，按《企业会计制度》规定对债务重组、非货币性交易进行会计处理，并对该等会计政策变更采用追溯调整法调整相关年度的会计报表。会计政策改变具体如下： （1）开办费原按5 年摊销，现采取一次性进入开始生产经营当月损益处理； （2）期末固定资产原按账面净值计价，现改为期末按固定资产账面净值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面净值的差额，计提固定资产减值准备； （3）期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备； （4）期末无形资产原按账面价值计价，改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 此次会计政策变更调整的累积影响数为3,001,837.08 元，其中因提取固定资产减值准备调减1999 年度以前未分配利润1,474,159.55 元，因开办费摊销减少2000 年度净利润1,527,677.53 元。调减2001 年年初留存收益共计3,001,837.08 元，其中未分配利润587,367.53 元，盈余公积金2,414,469.55 元。 20.合并会计报表的编制方法 合并会计报表原则：对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。 合并会计报表编制方法：以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东损益；对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合并。 附注、三税项 本公司适用的主要税种和税率 税种 计税依据 税率 增值税 产品及商品销售收入 17% 营业税 服务性营业劳务及其他收入 5% 所得税 应纳税所得额 15% 城建税 实际缴纳增值税及营业税消费税税额 1% 教育费附加 实际缴纳增值税及营业税消费税税额 3% 本公司于深圳市注册，所得税税率为15%。 本公司之子公司无锡桑达房地产开发有限公司于无锡注册，实际所得税税率为15%。 本公司之子公司深圳桑达百利电器有限公司系深圳市注册的合资企业，根据深圳市地方税务局深地税三检函[2000]47 号文批准，公司从开始获利的年度起，第一和第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税，税收优惠期至2004 年。 附注四. 控股子公司及合营企业 1.纳入合并报表范围的子公司情况： 公司名称 注册地 法人代表 注册资本 深圳桑达宝电有限公司 深圳 窦春祥 RMB852万 深圳桑达房地产开发有限公司 深圳 翁书恒 RMB5,322万 深圳桑达凯实电子有限公司 深圳 娄春明 RMB603万 深圳百利电器有限公司 深圳 华龙兴 RMB2,213万 深圳桑达商用机器有限公司 深圳 娄春明 RMB200万 深圳桑达国际电子器件有限公司 深圳 华龙兴 USD50万 无锡桑达房地产开发有限公司 无锡 翁书恒 RMB1,000万 深圳市桑达商贸发展有限公司 深圳 娄春明 RMB800万 深圳桑达百利电器有限公司 深圳 华龙兴 RMB1,500万 香港赛达实业有限公司 香港 刘和平 HKD50万 深圳市桑达消费通信产品维修服务有限公司* 深圳 潘纲生 RMB400万 深圳市桑达信息技术有限公司 深圳 佟保安 RMB1,000万 信息处理系统产品等 深圳桑达龙金商业机器有限公司 深圳 娄春明 USD50万 公司名称 实际投资额 持股比例 深圳桑达宝电有限公司 RMB3,390万 100%*1 深圳桑达房地产开发有限公司 RMB5,322万 100%*2 深圳桑达凯实电子有限公司 RMB422万 76.3% 深圳百利电器有限公司 RMB1,757万 100%*4 深圳桑达商用机器有限公司 RMB102万 51%*6 深圳桑达国际电子器件有限公司 USD25.5万 51% 无锡桑达房地产开发有限公司 RMB519万 70% 深圳市桑达商贸发展有限公司 RMB720万 96.25%*5 深圳桑达百利电器有限公司 RMB1,125万 100%*4 香港赛达实业有限公司 RMB1198万 100%*3 深圳市桑达消费通信产品维修服务有限公司* RMB349万 87.25% 深圳市桑达信息技术有限公司 RMB510万 51% 信息处理系统产品等 深圳桑达龙金商业机器有限公司 USD30万 60% 公司名称 主营业务 深圳桑达宝电有限公司 家用电器电子产品各种元器件 深圳桑达房地产开发有限公司 土地开发房产经营 深圳桑达凯实电子有限公司 无线放大器家用电器等 深圳百利电器有限公司 彩电回归变压器等 深圳桑达商用机器有限公司 商用收款机POS系统及部件商用软件 深圳桑达国际电子器件有限公司 开关电源,模块电源和铃流等 无锡桑达房地产开发有限公司 房地产开发 深圳市桑达商贸发展有限公司 经营贸易 深圳桑达百利电器有限公司 生产经营高压发生器回扫变压器等 香港赛达实业有限公司 电子产品贸易 深圳市桑达消费通信产品维修服务有限公司* 通信产品维修 深圳市桑达信息技术有限公司 开发生产销售计算机网络系统产品 信息处理系统产品等 深圳桑达龙金商业机器有限公司 商业收款机POS系统及部件等 *1 深圳桑达宝电有限公司由本公司与深圳桑达房地产开发有限公司共同经营，深圳桑达房地产开发有限公司持有其10.24%的股权，本公司持股89.76%。 *2 2001 年9 月30 日经深圳市工商局核准，本公司下属全资企业-深圳桑达工程开发公司变更为深圳桑达房地产开发有限公司，变更后该公司注册资本为5,322万元人民币，其中深圳桑达宝电有限公司持股10% ，本公司持股90%。 *3 （香港）赛达实业有限公司系本公司1994 年经董事会决议收购的注册在香港的公司，本公司实际持有该公司100%的股权。 *4 深圳百利电器有限公司、深圳桑达百利电器有限公司由本公司与（香港）赛达实业有限公司合资经营，由于（香港）赛达实业有限公司实际上属本公司全资子公司，本公司实际拥有上述公司100%的股权。 *5 本公司持有深圳市桑达商贸发展公司90%的股权，深圳市桑达消费通信产品维修服务有限公司持有该公司6.25%的股权,本公司实际持有该公司96.25%的股权。 *6 深圳桑达商用机器有限公司系本公司本期投资的控股子公司，本期纳入合并范围。 2.未纳入合并报表范围的子公司情况： 公司名称 注册地 法人代表 注册资本 北京桑达电子技术公司 北京 翟玉华 RMB50万 广州桑达电子实业有限公司 广州 窦春祥 RMB1000万 上海桑达通信产品维修服务有限公司 上海 刘和平 RMB50万 沈阳桑达消费通信产品维修服务有限公司 沈阳 刘和平 RMB50万 成都桑达通信维修服务有限公司 上海 刘和平 RMB50万 深圳桑达装饰有限公司 深圳 娄春明 RMB500万 公司名称 实际投资额 持股比例 北京桑达电子技术公司 RMB42.1万 100% 广州桑达电子实业有限公司 RMB54.5万 100% 上海桑达通信产品维修服务有限公司 RMB45万 90% 沈阳桑达消费通信产品维修服务有限公司 RMB50万 100% 成都桑达通信维修服务有限公司 RMB50万 100% 深圳桑达装饰有限公司 RMB76万 76% 公司名称 主营业务 北京桑达电子技术公司 销售公司产品 广州桑达电子实业有限公司 销售公司产品 上海桑达通信产品维修服务有限公司 通信产品维修 沈阳桑达消费通信产品维修服务有限公司 通信产品维修 成都桑达通信维修服务有限公司 通信产品维修 深圳桑达装饰有限公司 建筑装饰材料室内外， 美化装饰，美化设计等 上述子公司未纳入合并报表范围的原因为：该等子公司的资产总额、主营业务收入、净利润合计数均未超过应合并数的10%； 本公司2001 年1 月16 日三届二次董事会已决定对深圳桑达装饰有限公司进行清算和转让。 截至2001 年12 月31 日止，上述未纳入合并报表范围内的子公司资产总额为合计人民币542.21 万元；2001 年度的主营业务收入合计为人民币732.23 万元；净利润为合计人民币(10.61)万元，根据重要性原则及会计处理一贯性原则，未将亏损子公司纳入合范围。 3.合营企业情况： 公司名称 注册地 注册资本 烟台碧海花苑项目公司 烟台 RMB2,000万 深圳新宝利名板有限公司 深圳 USD95万 中电智能卡有限责任公司 北京 RMB3,000万 深圳北音电声有限公司 深圳 RMB263万 意中希诺达国际商用设备有限公司 北京 USD500万 深圳威诚电器有限公司 深圳 RMB2,766.3万 深圳桑菲消费通信有限公司* 深圳 USD2,700万 深圳市桑达电信技术有限公司 深圳 RMB2,632万 公司名称 实际投资额 持股比例 烟台碧海花苑项目公司 RMB1,000万 27.5% 深圳新宝利名板有限公司 RMB49.4万 10% 中电智能卡有限责任公司 RMB100万 10.5% 深圳北音电声有限公司 RMB53.4万 20% 意中希诺达国际商用设备有限公司 RMB127.5万 9% 深圳威诚电器有限公司 RMB1280.7万 23% 深圳桑菲消费通信有限公司* RMB2,241万 10% 深圳市桑达电信技术有限公司 RMB1,250.2万 47.5% 公司名称 主营业务 烟台碧海花苑项目公司 房地产开发 深圳新宝利名板有限公司 生产标牌,名板 中电智能卡有限责任公司 智能卡开发等 深圳北音电声有限公司 生产扬声器 意中希诺达国际商用设备有限公司 商业电子系统工程及软件开发等 深圳威诚电器有限公司 家用电器 深圳桑菲消费通信有限公司* 生产经营通讯设备 深圳市桑达电信技术有限公司 数字程控交换机，光纤，用户接口板， 远端模块及相关通讯网络终端设备 *2001年11月26日获深圳市对外贸易经济合作局深外经贸复[2001]0710 号文批准，飞利浦桑达消费通信(深圳)有限公司名称变更为“深圳桑菲消费通信有限公司” 同时，本公司控股股东深圳桑达电子总公司于2001 年底已经收购飞利浦公司所持有的“深圳桑菲消费通信有限公司”65%的股权，成为桑菲公司的控股股东。 附注五、会计报表主要项目注释 单位:人民币元 附注五.1、 货币资金 2001.12.31 种类 原币金额 折合率 折人民币 现金 RBM259,472.08 -259,472.08 HKD333,524.34 1:1.06 353,581.34 USD36,304.43 1:8.28 300,600.67 JPY451.00 1:0.063 28.42 现金小计 913,682.51 银行存款 RMB84,183,994.56 -100,025,264.75 HKD1,643,672.32 1:1.06 1,744,678.03 USD5,910,841.17 1:8.28 48,941,748.39 JPY38,868,172.00 1:0.063 2,448,889.18 银行存款小计 153,160,580.35 其他货币资金 RMB11,259,917.68 11,259,917.68 合计 165,334,180.54 2000.12.31 种类 原币金额 折合率 折人民币 现金 RMB444,393.97 -444,393.97 HKD263,481.06 1:1.06 279,289.92 USD20,710.83 1:8.28 171,502.73 JPY451.00 1:0.08 36.61 现金小计 895,223.23 银行存款 RMB71,787,579.88 -71,787,579.88 HKD8,330,668.59 1:1.06 8,830,508.71 USD3,045,982.51 1:8.28 25,220,735.18 JPY648,091.00 1:0.08 52,609.43 银行存款小计 105,891,433.20 其他货币资金 RMB1,378,048.41 -1,378,048.41 合计 108,164,704.84 *1、 货币资金比上年增长52.9%主要是因为本期收入增长较多，资金回笼加快所致。 2、 其他货币资金主要是下属子公司深圳桑达房地产开发有限公司房屋按揭保证金。 附注五.2、 短期投资 2001.12.31 2000.12.31 项目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股权投资 3,695,478.62 727,457.96 4,686,773.90 - 其中：股票投资 3,695,478.62 727,457.96 4,686,773.90 - 债券投资 45,100.00 - 45,100.00 - 其中:其他债券投资 45,100.00 - 45,100.00 - 合计 3,740,578.62 727,457.96 4,731,873.90 *上市公司股票的期末市值为人民币2,968,020.66 元。(期末市价采用深沪证券交易所2001 年12 月最后一个交易日收市价) 附注五.3、 应收票据 票据种类 票据期限 2001.12.31 2000.12.31 银行承兑汇票 三至六个月 9,696,746.27 18,878,268.88 附注五. 4、 应收账款 2001.12.31 2000.12.31 账龄 金额 比例 坏账准备 计提比例 1年以内 121,442,425.82 74.6% 1,857,562.81 1.35% 1-2年 10,896,952.80 6.7% 903,854.43 8.29% 2-3年 880,602.41 0.5% 72,897.51 8.28% 3年以上 29,723,015.24 18.2% 27,087,807.02 91.13% 合计 162,942,996.27 100% 29,922,121.77 16.74% 账龄 金额 比例 坏账准备 计提比例 1年以内 136,266,634.38 78.82% 2,020,907.94 1.4% 1-2年 6,802,605.83 3.93% 336,219.31 4.9% 2-3年 2,706,373.59 1.57% 682,681.77 25.2% 3年以上 27,103,868.09 15.68% 26,514,557.22 97.8% 合计 172,879,481.89 100% 29,554,366.24 17% 应收账款期末余额中无持有本公司5%（ 含5%） 以上股份的股东单位欠款。 期末应收账款中前五名欠款单位情况如下： 欠款单位情况 欠款时间 金额 占应收账款总额的比例 欠款原因 前5名欠款单位合计 1年以内 71,629,600.81 44% 货款 截止2001年12月31日计提坏账准备金额较大的应收账款情况如下: 1、本公司下属深圳宝电有限公司之子公司深圳中和音响有限公司应收香港飞业公司港币299.67 万元，折人民币320.65 万元，1995 年法院已判中和公司胜诉，但截止报表日仍未收到款；应收香港禾惠公司港币298 万元，折人民币318.94 万元，1996 年法院已判中和公司胜诉，但截止报表日仍未收到款；应收香港润通公司港币168.96 万元及美元5.8 万元，折人民币228.97 万元，对方拒不付款，已聘请催款公司催款。深圳中和音响有限公司对上述款项全额计提了坏账准备。 2、本公司下属深圳宝电有限公司之子公司深圳爱宝塑料有限公司应收香港永佳电子厂港币325.15 万元，折人民币344.91 万元，另有应收茂讯公司人民币128.91万元，均为1997 年以前的应收销货款，由于对方刻意逃债，爱宝公司多方设法亦未能追回货款，故对其全额计提了坏账准备。 附注.五. 5、 其他应收款 2001.12.31 账龄 金额 比例 坏账准备 计提比例 1年以内 31,551,840.43 31.60% 162,240.39 0.51% 1-2年 5,805,608.93 5.81% 333,852.55 5.75% 2-3年 3,020,658.24 3.03% 159,757.42 5.29% 3年以上 59,471,950.60 59.56% 36,668,312.50 61.66% 合计 99,850,058.20 100% 37,324,162.86 37.38% 2000.12.31 账龄 金额 比例 坏账准备 计提比例 1年以内 32,310,106.28 31.79% 149,769.64 0.4% 1-2年 9,342,965.91 9.19% 345,778.09 3.7% 2-3年 1,214,067.43 1.19% 52,130.37 4.2% 3年以上 58,777,735.83 57.83% 35,121,718.92 59.7% 合计 101,644,875.45 100% 35,669,397.02 35% 期末余额中应收持有本公司5% （含5%） 以上股份的股东单位欠款见附注七。 期末其他应收款中前五名欠款单位情况如下： 欠款单位情况 欠款时间 金额 占其他应收款 欠款原因 总额的比例 前5名欠款单位合计 1997-2001 52,933,181.03 53% 借款代垫款等 截止2001 年12 月31 日计提坏账准备金额较大的应收账款情况如下: 1、本公司应收联营企业深圳桑达电信技术有限公司借款等共计人民币3,968.52万元，由于该公司经营情况不佳，本公司在对其财务状况作出具体分析后，对本公司账面的长期投资余额人民币437.04 万元全额计提了长期投资减值准备，并对上述其他应收款计提了人民币2,365.23 万元的坏账准备。 2、本公司应收深圳中浩（集团）股份有限公司欠款333 万元，该欠款为1994年发生，本公司已向深圳福田区人民法院提起诉讼，根据福田法院1998 年4 月16日下达的（1998） 深福法经初字第360 号民事调解书，深圳中浩（集团）股份有限公司应于98 年5 月30 日前向本公司返还其全部欠款，利息及诉讼费，但深圳中浩（集团）股份有限公司并未按期还款，本公司已向福田法院申请执行，并对其全额计提坏账准备。 3、本公司应收深圳京宝电子有限公司1993 年借用的款项人民币150 万元，本公司之下属子公司深圳桑达房地产开发有限公司应收深圳京宝电子有限公司1993 年借用的款项人民币30 万元，应收惠阳惠桑实业开发公司1992 年向本公司借用的款项人民币370.43 万元，鉴于这两家公司投资的房地产行业不景气，财务状况欠佳，无力归还上述借款，本公司及下属房地产开发公司对其全额计提了坏账准备。 4、本公司下属子公司深圳桑达房地产开发有限公司应收惠州市三栋镇房地产开发公司人民币100.06 万元，系1992 年房地产开发公司与该公司合作项目时投入的建设资金，后双方协议终止该项目合作，并约定由对方于1996 年3 月底前将上述资金归还房地产开发公司，但截止报表日房地产开发公司尚未收到还款，故对其全额计提了坏账准备。 附注五. 6、 预付账款 2001.12.31 2000.12.31 账龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 33,288,934.88 99.25% 34,177,745.33 91.25% 1-2年 250,837.81 0.75% 2,243,928.86 5.99% 2-3年 - - 1,033,834.08 2.76% 3年以上 - - - - 合计 33,539,772.69 100% 37,455,508.27 100% 预付账款期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 期末预付账款中前五名欠款单位情况如下： 欠款单位名称 欠款时间 金额 欠款原因 深圳桑菲消费通信有限公司 1年以内 4,969,124.00 预付购货款 中电通讯科技有限公司 1年以内 2,900,800.00 预付购货款 武进新球纺织公司 1年以内 2,019,359.47 预付购货款 广州华孚油泵公司 1年以内 1,137,178.80 预付购货款 时代电器有限公司 1年以内 1,021,678.00 预付购货款 附注五. 7、 存货 2001.12.31 2000.12.31 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 42,462,429.95 1,170,423.46 45,728,902.66 1,170,423.46 在产品 14,223,494.71 1,478,383.80 9,860,615.00 1,478,383.80 产成品 76,130,193.49 6,146,237.95 65,098,480.91 5,520,608.72 外购商品 23,962,294.20 - 11,230,256.10 - 低值易耗品 720,831.52 - 423,162.18 - 开发成本 46,563,839.40 - 68,918,620.46 - 开发产品 48,664,469.43 - 27,819,284.41 - 合计 252,727,552.70 8,795,045.21* 229,079,321.72 8,169,415.98 期末根据存货市价及变现费用确定存货可变现净值，据以计提存货跌价准备。 附注五. 8、 待摊费用 项目 期初余额 本期增加 销售费 2,157,074.67 - 样板房费用 362,334.70 - 模具制板费 312,638.52 1,863,208.45 装修费 116,000.00 - 待摊税金 - 370,178.33 其他 307,295.61 96,227.73 合计 3,255,343.50 2,329,614.51 项目 本期摊销 期末余额 结存原因 销售费 2,157,074.67 - - 样板房费用 362,334.70 - - 模具制板费 1,150,728.02 1,025,118.95 期后受益 装修费 116,000.00 - - 待摊税金 370,178.33 - - 其他 364,752.83 38,770.51 期后受益 合计 4,521,068.55 1,063,889.46 期后受益 附注五. 9、 长期投资 项目 期初余额 本期增加 长期股权投资* 其中股票投资*A 6,190,436.53 - 其他股权投资*B 46,476,667.52 15,824,449.53 股权投资差额*C - (5,478,101.90) 合并价差*D 109,587.90 - 合计 52,776,691.95 10,346,347.63 减：长期投资减值准备 8,370,362.36 - 长期投资净额 44,406,329.59 10,346,347.63 项目 本期减少 期末余额 长期股权投资* 其中股票投资*A - 6,190,436.53 其他股权投资*B 102,129.22 62,198,987.83 股权投资差额*C - (5,478,101.90) 合并价差*D - 109,587.90 合计 102,129.22 63,020,910.36 减：长期投资减值准备 - 8,370,362.36 长期投资净额 102,129.22 54,650,548.00 *A. 股票投资 被投资单位名称 股份类别 股票数量 投资比例 初始投资成本 上海市原水股份有限公司 法人股 37.95万股 0.02% 1,087,650.00 海南国邦企业股份有限公司 法人股 25万股 - 800,000.00 四川深特金鹏股份有限公司 法人股 82.5万股 - 838,506.00 招商银行 法人股 168.266万股 0.04% 3,464,280.53 合计 6,190,436.53 被投资单位名称 期末余额 期末市价 减值准备 上海市原水股份有限公司 1,087,650.00 - - 海南国邦企业股份有限公司 800,000.00 - - 四川深特金鹏股份有限公司 838,506.00 - - 招商银行 3,464,280.53 - - 合计 6,190,436.53 - - 以上股票投资均按成本法核算。 *B 其他股权投资 投资金额 被投资单位名称 投资期限 初始投资额 本年权益调整 烟台碧海花苑项目公司*1 - 10,000,000.00 深圳新宝利名板有限公司 30年 494,000.00 中电智能卡有限责任公司 20年 1,000,000.00 深圳北音电声有限公司 10年 533,963.64 意中希诺达国际商用设备有限公司 20年 1,275,136.86 深圳威诚电器有限公司*3 20年 18,285,800.87 广州桑达电子实业有限公司 15年 545,000.00 北京桑达电子技术公司 15年 421,169.92 深圳桑达装饰有限公司 15年 760,000.00 深圳桑菲消费通信有限公司 25年 22,410,000.00 上海桑达通信产品维修服务有限公司 10年 450,000.00 (15,864.08) 沈阳桑达消费通信产品维修服务有 限公司 8年 500,000.00 (20,053.28) 成都桑达通信维修服务有限公司 7年 500,000.00 (66,211.86) 深圳市桑达电信技术有限公司*2 30年 12,502,000.00 - 北京桑达赛文科技有限公司 15年 800,000.00 - 合计 70,477,071.29 (102,129.22) 投资金额 累计权益调整 期末余额 被投资单位名称 10,000,000.00 烟台碧海花苑项目公司*1 - 494,000.00 深圳新宝利名板有限公司 - 1,000,000.00 中电智能卡有限责任公司 - 533,963.64 深圳北音电声有限公司 - 1,275,136.86 意中希诺达国际商用设备有限公司 - 18,285,800.87 深圳威诚电器有限公司*3 - 545,000.00 广州桑达电子实业有限公司 - 421,169.92 北京桑达电子技术公司 - 760,000.00 深圳桑达装饰有限公司 - 22,410,000.00 深圳桑菲消费通信有限公司 69,898.78 519,898.78 上海桑达通信产品维修服务有限公司 沈阳桑达消费通信产品维修服务有 (152,560.87) 347,439.13 限公司 (63,783.73) 436,216.27 成都桑达通信维修服务有限公司 (8,131,637.64) 4,370,362.36 深圳市桑达电信技术有限公司*2 - 800,000.00 北京桑达赛文科技有限公司 (8,278,083.46) 62,198,987.83 合计 投资金额 投资比例 减值准备 被投资单位名称 27.5% 4,000,000.00 烟台碧海花苑项目公司*1 20% - 深圳新宝利名板有限公司 3.3% - 中电智能卡有限责任公司 20% - 深圳北音电声有限公司 9% - 意中希诺达国际商用设备有限公司 23% - 深圳威诚电器有限公司*3 100.00% - 广州桑达电子实业有限公司 100.00% - 北京桑达电子技术公司 76.00% - 深圳桑达装饰有限公司 10.00% - 深圳桑菲消费通信有限公司 90% - 上海桑达通信产品维修服务有限公司 沈阳桑达消费通信产品维修服务有 100% - 限公司 100% - 成都桑达通信维修服务有限公司 47.50% 4,370,362.36 深圳市桑达电信技术有限公司*2 80% 北京桑达赛文科技有限公司 8,370,362.36 合计 *1 烟台碧海花苑项目公司系本公司与烟台东银公司，北京中国电子技术进出口公司三方合作开发烟台碧海苑别墅而投资的项目，本公司于1993 年投入烟台经济技术开发实业公司1,000 万元人民币，占该项目27.5%的份额，但由于别墅市场不大，1997 年已停止兴建，本公司为此计提减值准备400 万元。 *2 深圳桑达电信技术有限公司经营情况欠佳，本公司在对其财务状况作出具体分析后，对该项长期投资全额计提减值准备。 *3 本公司控股子公司深圳桑达宝电有限公司于2001 年以厂房，机器设备及货币资金共计954.6 万元追加投资深圳威诚电器有限公司，累计投资额达1,280.8 万元，投资比例由12.25%增至23%。 深圳威诚电器有限公司变更前注册资本为529 万美元，折人民币1,964.4 万元；变更后公司注册资本为人民币2,766.3 万元。变更后深圳威诚电器有限公司净资产为人民币7,950.3 万元，宝电公司因该项投资行为产生股权投资差额(547.8)万元。由于该项投资行为于2001 年底完成，所以该股权投资差额在2001 年内未予摊销。 C . 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 深圳威诚电器有限公司 (5,478,101.90) 2001年底追加投资形成 被投资单位名称 摊销期限 摊销方法 本期摊销金额 期末余额 深圳威诚电器有限公司 10年 直线法 - (5,478,101.90) D. 合并价差 被投资单位名称 初始金额 形成原因 深圳桑达国际电子器件有限公司 50,277.90 外币资本折算差额 深圳桑达龙金商业机器有限公司 59,310.00 外币资本折算差额 合计 109,587.90 被投资单位名称 摊销年限 摊销金额 期末余额 深圳桑达国际电子器件有限公司 - - 50,277.90 深圳桑达龙金商业机器有限公司 - - 59,310.00 合计 - - 109,587.90 附注五. 1 0、 固定资产及累计折旧 固定资产类别 期初余额 本期增加 原值 房屋建筑物 161,204,247.85 1,128,609.30 生产设备 60,552,189.58 2,472,985.23 电子设备 12,809,346.20 6,576,653.28 运输工具 11,969,488.58 912,741.20 其他设备 7,013,474.55 308,850.70 合计 253,548,746.76 11,399,839.71 累计折旧 房屋建筑物 26,498,623.80 5,354,635.88 生产设备 30,686,990.07 5,207,246.43 电子设备 5,248,706.41 1,853,163.31 运输工具 8,766,639.95 804,401.36 其他设备 4,282,010.24 285,959.56 合计 75,482,970.47 13,505,406.54 净值 178,065,776.29 - 减：固定资产减值准备 1,474,159.55 - 净额 176,591,616.74 (2,105,566.83) 固定资产类别 本期减少 期末余额 原值 房屋建筑物 2,135,346.01 160,197,511.14 生产设备 7,723,367.16 55,301,807.65 电子设备 2,407,314.42 16,978,685.06 运输工具 1,161,687.10 11,720,542.68 其他设备 2,197,579.29 5,124,745.96 合计 15,625,293.98 249,323,292.49 累计折旧 房屋建筑物 521,905.12 31,331,354.56 生产设备 5,987,544.27 29,906,692.23 电子设备 1,162,426.54 5,939,443.18 运输工具 922,589.37 8,648,451.94 其他设备 1,622,659.23 2,945,310.57 合计 10,217,124.53 78,771,252.48 净值 - 170,552,040.01 减：固定资产减值准备 - 1,474,159.55 净额 5,408,169.45 169,077,880.46 上述固定资产中，含本期由在建工程转入的固定资产796,573.34 元，其中无资本化利息金额。本公司已将上述部分房屋作为抵押物，详见附注九说明。 本期固定资产减少主要系以固定资产向深圳威诚电器有限公司追加投资所致。 固定资产中尚有价值3,230.4 万元厂房之房产证正在办理之中。 固定资产减值准备 类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 生产设备 1,474,159.55 - - 1,474,159.55 *本公司之子公司深圳桑达宝电有限公司因生产设备陈旧、技术落后计提固定减值准备1,474,159.55 元，并追溯调整1999 年以前未分配利润。 附注五. 1 1、 在建工程 工程项目 期初余额 本期增加 本期转入固定资产 厂房改造工程 206,537.70 488,636.84 477,519.34 宝电综合楼 328,384.01 839,039.09 - 新手焊线 36,264.00 - 36,264.00 3号厂房附属设施 - 282,790.00 282,790.00 合 计 571,185.71 1,610,465.93 796,573.34 工程项目 其他减少 期末余额 资金来源 项目进度 厂房改造工程 217,655.20 - 自筹 - 宝电综合楼 - 1,167,423.10 自筹 90% 新手焊线 - - 自筹 - 3号厂房附属设施 - - 自筹 - 合 计 217,655.20 1,167,423.10 上述在建工程中无资本化利息金额。 附注五. 1 2、 无形资产 取利 类别 方式 原值 期初余额 土地使用权 购入 14,763,230.82 10,085,187.92 专有技术* 购入 3,023,060.78 964,551.80 合计 17,786,291.60 11,049,739.72 减:无形资产减值准备 - - 净额 17,786,291.60 11,049,739.72 类别 本期增加额 本期转出额 本期摊销额 土地使用权 - 397,741.67 455,041.70 专有技术* 1,361,810.78 - 138,416.04 合计 1,361,810.78 397,741.67 593,457.74 减:无形资产减值准备 - - - 净额 1,361,810.78 397,741.67 593,457.74 累计 剩余摊销 类别 摊销额 期末余额 年限 土地使用权 5,530,826.27 9,232,404.55 22-45年 专有技术* 835,114.24 2,187,946.54 4年 合计 6,365,940.51 11,420,351.09 减:无形资产减值准备 - - 净额 6,365,940.51 11,420,351.09 *本期增加专有技术系本公司下属子公司深圳桑达信息技术有限公司外购技术。 附注五. 1 3、 长期待摊费用 项目 期初余额 本期增加 本期摊销 厂房及办公室装修费 5,853,323.30 1,542,472.40 1,942,427.74 合计 5,853,323.30 1,542,472.40 1,942,427.74 项目 期末余额 剩余摊销年限 厂房及办公室装修费 5,453,367.96 3-5年 合计 5,453,367.96 附注五. 1 4、 短期借款 2001.12.31 借款条件及币种 月利率 原币 折人民币 抵押借款： 人民币 5.3625% 32,700,000.00 32,700,000.00 美元 - - - 保证借款： 人民币 5.3625% 211,200,000.00 211,200,000.00 合计 243,900,000.00 2000.12.31 借款条件及币种 原币 折人民币 抵押借款： 人民币 33,800,000.00 33,800,000.00 美元 1,500,000.00 12,420,000.00 保证借款： 人民币 235,000,000.00 235,000,000.00 合计 281,220,000.00 附注五. 1 5、 应付票据 票据种类 2001.12.31 2000.12.31 银行承兑汇票 3,000,000.00 5,832,222.12 附注五. 1 6、 应付账款 应付账款期末余额中无欠付持有本公司5%以上表决权资本的股东款项。 附注五. 1 7、 预收账款 预收账款期末余额中无欠付持有本公司5%以上表决权资本的股东款项。 附注五. 1 8、 应交税金 税种 税率 2001.12.31 2000.12.31 增值税 17% (1,199,576.11) (964,631.97) 营业税 5% 849,669.96 1,337,054.47 城市维护建设税 1% 39,287.41 47,583.92 教育费附加 3% 77,066.73 76,026.43 企业所得税 15% 3,308,629.94 3,305,576.49 代扣代缴个人所得税 - 30,354.84 61,909.05 房产税 - 71,778.45 15,236.00 土地增值税 - - 51,341.83 其他* - (158,862.88) 15,425.50 合计 3,018,348.34 3,945,521.72 * 系下属子公司无锡桑达房地产开发有限公司预缴的地方基金。 附注五. 1 9、 其他应付款 其他应付款期末余额中欠付持有本公司5%以上表决权资本的股东款项详见附注 七说明。 注五. 2 0、 预提费用 项目 结存原因 2001.12.31 2000.12.31 销售费用* 尚未支付 551,575.73 814,384.87 利息 尚未支付 - 312,591.29 工资及奖金 尚未支付 617,629.76 - 房租及水电 尚未支付 530,000.00 363,294.62 其他 尚未支付 215,000.00 168,861.20 合计 1,914,205.49 1,659,131.98 *销售费用系依据合同、内部管理文件及本期实际经营情况计提。 附注五. 2 1、 长期借款 2001.12.31 2000.12.31 借款条件及币种 年利率 原币 折人民币 原币 折人民币 信用借款 人民币 3.5% - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 附注五. 2 2、 长期应付款 拨款单位 项 目 2001.12.31 深圳市财政局 技术创新项目拨款 - 深圳桑达电子总公司* 路由器项目改造国债借款 49,000,000.00 合计 49,000,000.00 拨款单位 2000.12.31 深圳市财政局 300,000.00 深圳桑达电子总公司* 49,000,000.00 合计 49,300,000.00 *详见附注七(二).9 说明。 附注五. 2 3、 股本 本期变动 项 目 2001.1.1 增发新股 其他 2001.12.31 一.尚未流通股份 1.发起人股份 94,511,997.00 - - 94,511,997.00 其中: 国家股 7,409,036.00 - - 7,409,036.00 境内法人持有股份 87,102,961.00 - - 87,102,961.00 尚未流通股份合计 94,511,997.00 - - 94,511,997.00 二.已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 36,231,403.00 - - 36,231,403.00 2.内部职工股(高管股) 68,600.00 68,600.00 已流通股份合计 36,300,003.00 - - 36,300,003.00 三.股份总数 130,812,000.00 - - 130,812,000.00 本公司股本合计130,812,000.00 股，每股面值1 元，折人民币普通股130,812,000 元。以上股本业经原深圳中华会计师事务所股验报字(1995)第A015 号验证报告书验证。 附注五. 2 4、 资本公积 项 目 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 股本溢价 77,413,487.35 - - 77,413,487.35 附注五. 2 5、 盈余公积 项 目 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 法定盈余公积 5,034,620.73 3,637,597.36 - 8,672,218.09 公益金 9,723,404.23 1,818,798.68 - 11,542,202.91 任意盈余公积 19,248,116.15 17,460,467.30 - 36,708,583.45 合计 34,006,141.11 22,916,863.34 - 56,923,004.45 附注五. 2 6、 未分配利润 本公司董事会于三届七次董事会决议通过2001 年度如下利润分配预案： 按照经深圳南方民和会计师事务所审定的2001 年度净利润计36,375,973.55 元作为2001 年度利润分配的基数，提取10%的法定盈余公积金计3,637,597.36 元；提取5%的公益金计1,818,798.68 元；提取48%的任意盈余公积金计17,460,467.30 元；按照每十股分配现金股利一元计13,081,200.00 元；尚未分配的2001 年度净利计377,910.20 元留存至下年。 以上利润分配预案有待股东大会审议通过。 附注五. 2 7、 主营业务收入及成本 （一）业务分部 项 目 营业收入(RMB) 营业成本(RMB) 2001年 2000年 2001年 电子元器件 215,979,250.65 236,749,489.61 190,945,548.11 电子设备 465,179,151.85 317,823,642.39 418,967,349.29 通信产品 959,159,706.98 607,600,182.07 910,851,427.15 房地产及房产租赁 129,603,802.40 39,850,510.70 89,620,527.99 劳务 11,579,744.91 4,838,597.03 8,728,714.27 公司内部行业间 相互抵销 (89,686,964.61) (54,259,436.03) (88,134,493.01) 合计 1,691,814,692.18 1,152,602,985.77 1,530,979,073.80 项 目 营业成本(RMB) 营业毛利(RMB) 2000年 2001年 2000年 电子元器件 211,241,044.86 25,033,702.54 25,508,444.75 电子设备 283,587,294.38 46,211,802.56 34,236,348.01 通信产品 579,001,252.52 48,308,279.83 28,598,929.55 房地产及房产租赁 16,064,788.04 39,983,274.41 23,785,722.66 劳务 2,563,484.73 2,851,030.64 2,275,112.30 公司内部行业间 相互抵销 (54,290,142.02) (1,552,471.60) 30,705.99 合计 1,038,167,722.51 160,835,618.38 114,435,263.26 （二）地区分部 2001年 地区 收入 成本 华东 357,024,828.71 332,913,089.28 华南 454,796,318.68 381,637,346.07 华中 3,369,153.84 2,386,089.26 华北 260,203,405.89 247,274,405.33 东北 68,152,918.70 64,262,190.34 西南 56,044,022.25 52,928,013.17 西北 126,940,731.07 119,823,312.76 港澳台 101,488,776.66 94,194,172.89 东南亚 142,132,464.63 127,855,074.95 美国 44,660,293.58 40,290,476.08 欧洲 166,233,342.78 155,218,196.68 非洲 455,400.00 331,200.00 合计 1,781,501,656.79 1,619,113,566.81 抵销 (89,686,964.61) (88,134,493.01) 抵销后 1,691,814,692.18 1,530,979,073.80 2000 年 地区 收入 成本 华东 224,600,790.63 207,571,784.05 华南 292,424,599.48 239,643,875.14 华中 1,469,512.82 962,824.80 华北 150,222,165.39 142,856,167.48 东北 44,337,164.12 41,876,105.12 西南 38,802,669.05 36,341,455.77 西北 81,294,925.31 77,001,193.24 港澳台 194,324,684.79 180,635,409.23 东南亚 79,154,448.65 73,867,510.07 美国 20,133,353.56 17,885,567.36 欧洲 80,098,108.00 73,815,972.27 非洲 - - 合计 1,206,862,421.80 1,092,457,864.53 抵销 (54,259,436.03) (54,290,142.02) 抵销后 1,152,602,985.77 1,038,167,722.51 前五位客户销售情况 销售总额 占公司全部销售收入的比例 前5 位客户销售合计 409,378,203.05 24.20% * 本年主营业务收入比上年增长46%， 营业成本增长47%， 主要原因如下： 1、 本公司之子公司深圳桑达商贸发展有限公司本年专营销售的飞利浦手机销量比上年大幅度增长。 2、 本公司之子公司深圳桑达房地产开发有限公司楼宇开发销售良好，比上年增长较多。 3、 本公司之子公司深圳桑达宝电有限公司本年电子产品生产销售比上年有大幅度增长。 附注五. 2 8、 主营业务税金及附加 项 目 计缴标准 2001年 2000年 营业税 5% 6,904,282.91 1,691,263.65 城市维护建设税 1% 213,279.43 124,600.81 教育费附加 3% 449,211.67 380,660.82 土地增值税 超率累进税率 - 545,765.39 合计 7,566,774.01 2,742,290.67 附注五. 2 9、 其他业务利润 其他业务收入(RMB) 其他业务支出(RMB) 项 目 2001年 2000年 2001年 2000年 租赁费收入 12,022,718.53 10,147,516.50 5,821,705.47 4,984,975.43 承包费收入 900,000.00 1,536,225.45 415,685.04 - 劳务收入 1,306,823.51 7,046,280.28 258,526.84 5,761,878.84 售料收入 347,558.04 524,751.67 346,483.82 522,700.39 其他 528,173.32 195,092.86 -- -- 合计 15,105,273.40 19,449,866.76 6,842,401.17 11,269,554.66 其他业务税金(RMB) 其他业务利润(RMB) 项 目 2001年 2000年 2001年 2000年 租赁费收入 716,197.83 615,130.99 5,484,815.23 4,547,410.08 承包费收入 46,800.00 - 437,514.96 1,536,225.45 劳务收入 39,221.51 63,917.13 1,009,075.16 1,220,484.31 售料收入 -- -- 1,074.22 2,051.28 其他 39,117.45 12,286.18 489,055.87 182,806.68 合计 841,336.79 691,334.30 7,421,535.44 7,488,977.80 *承包费收入系本公司下属深圳桑达宝电有限公司因将其子公司承包给外单位经营而收取的款项。 劳务收入减少主要系因为下属深圳市桑达商贸发展有限公司手机维修业务减少所致。 附注五. 3 0、 财务费用 项 目 2001年 2000年 利息支出 19,200,143.72 18,879,181.28 减：利息收入 5,478,483.28 6,938,223.46 汇兑损失 203,292.38 245,464.85 减：汇兑收益 51,936.81 240,135.13 其他 674,215.70 499,444.12 合计 14,547,231.71 12,445,731.66 附注五. 3 1、 投资收益 项 目 2001年 2000年 长期投资收益-成本法 3,010,807.00 4,620,802.20 长期投资收益-权益法 (16,366.36) (44,316.60) 长期投资收益-股票投资 250,243.62 - 短期股票投资收益 (506,604.69) 1,314,791.78 收到承包利润 - 473,461.82 合计 2,738,079.57 6,364,739.22 * 投资收益比上年减少主要系被投资单位分回利润减少以及短期投资亏损（含短期投资跌价准备）共同影响所致 附注五. 3 2、 补贴收入 项 目 2001年 2000年 防火墙软件系统产品项目*1 1,000,000.00 - 所得税出口优惠*2 338,053.54 - 新产品财政优惠补助*3 380,700.00 - 合计 1,718,753.54 - *1 根据信息产业部信部运[2001]705 号文件关于下达2001 年度电子信息产业发展基金第一批项目计划的通知，本公司之子公司深圳市桑达信息技术有限公司防火墙软件系统产品项目获得电子信息产业发展基金补助100 万元。*2 根据深地税外函（2001） 304 号，“关于深圳百利电器有限公司企业所得税减免问题的复函”。*3 深圳财政局拨付财政优惠补助 附注五. 3 3 、营业外收入 项 目 2001年 2000年 地产地销销项税转入 17,516,233.28 13,038,024.92 市政公共设施配套费减免收入 933,638.90 - 处理固定资产净收益 700.00 6,914.01 无法支付而转入的应付款 - 1,035,028.92 违约金收入 166,776.12 - 其他 30,672.79 3,340.00 合计 18,648,021.09 14,083,307.85 附注五. 3 4、 营业外支出 项 目 2001年 2000年 地产地销进项税转入 11,338,276.58 10,132,939.70 罚款及滞纳金 153,228.48 35,360.00 处理固定资产损失 16,698.09 89,239.90 其他支出 120,543.49 15,499.98 合计 11,628,746.64 10,273,039.58 附注五. 3 5、 其他与经营活动有关的现金 2001年 项目 收入 支出 收深圳桑达电子总公司转拨国家开发经费 1,000,000.00 信息产业部电子信息产业发展基金项目补助 1,000,000.00 其他往来款 2,092,545.39 保险费 1,355,884.19 修理费 2,295,457.72 业务招待费 3,413,015.89 运输费 11,645,924.77 水电费 5,034,555.12 广告促销费 5,404,512.50 差旅费 6,846,821.10 办公费 3,246,287.63 研究开发费 2,532,570.70 其他费用开支 3,120,181.94 合计 4,092,545.39 44,895,211.56 附注五. 3 6、 其他与筹资活动有关的现金 项 目 2001年 押汇收到的现金 5,440,870.80 收到的利息 5,478,483.28 合计 10,919,354.08 附注六、母公司财务报表主要项目附注 附注六、1、 应收账款 2001.12.31 账 龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 8,895,483.05 73.12% 456,896.97 1~2年 421,128.27 3.46% 421,128.27 2~3年 - - - 3年以上 2,849,190.68 23.42% 2,849,190.68 合计 12,165,802.00 100% 3,727,215.92 2000.12.31 账 龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 8,418,744.98 74.71% 105,936.97 1~2年 - - - 2~3年 - - - 3年以上 2,849,190.68 25.29% 2,849,190.68 合计 11,267,935.66 100% 2,955,127.65 应收账款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 附注六、2、 其他应收款 2001.12.31 账 龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 138,167,072.36 74.84% - 1~2年 3,276,387.42 1.77% - 2~3年 20,000.00 0.01% 20,000.00 3年以上 43,164,588.48 23.38% 28,382,336.96 合计 184,628,048.26 100% 28,402,336.96 2000.12.31 账 龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 155,462,982.77 76.92% 3,351.02 1~2年 2,110,136.88 1.04% 20.00 2~3年 170,000.00 0.08% 1,000.00 3年以上 44,378,936.18 21.96% 27,063,925.44 合计 202,122,055.83 100% 27,068,296.46 应收账款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 附注六、3、 长期投资 1） 长期投资列示如下: 项 目 2000.12.31 金额 减值准备 本期增加 股票投资*A 6,190,436.53 - - 其他股权投资*B 222,115,927.89 4,370,362.36 37,782,566.78 合计 228,306,364.42 4,370,362.36 37,782,566.78 项 目 2001.12.31 本期减少 金额 减值准备 股票投资*A - 6,190,436.53 - 其他股权投资*B 16,134,618.78 243,763,875.89 4,370,362.36 合计 16,134,618.78 249,954,312.42 4,370,362.36 本期减少数主要为收到被投资单位所分配利润。 2) 长期投资明细 A. 股票投资 被投资单位名称 股份性质 股票数量 投资金额 上海市原水股份有限公司 法人股 37.95万股 1,087,650.00 海南国邦企业股份有限公司 法人股 25.0万股 800,000.00 四川深特金鹏股份有限公司 法人股 82.5万股 838,506.00 招商银行 法人股 168.2663万股 3,464,280.53 合计 6,190,436.53 被投资单位名称 减值准备 期末余额 上海市原水股份有限公司 - 1,087,650.00 海南国邦企业股份有限公司 - 800,000.00 四川深特金鹏股份有限公司 - 838,506.00 招商银行 - 3,464,280.53 合计 - 6,190,436.53 B. 其他股权投资 被投资单位名称 投资成本 本期权益调整 深圳桑达凯实电子有限公司 4,223,755.00 803,926.63 无锡桑达房地产开发有限公司 5,190,000.00 1,857,275.08 深圳桑达宝电有限公司 33,899,444.09 512,227.50 深圳桑达房地产开发有限公司 60,233,007.32 8,545,646.17 深圳百利电器有限公司 17,570,449.61 1,989,400.99 广州桑达电子实业有限公司 545,000.00 - (香港)赛达实业有限公司* 15,734,546.61 3,240,873.82 北京桑达电子技术公司 421,169.92 - 深圳桑达国际电子器件有限公司 2,116,500.00 3,141,284.75 深圳桑达龙金商业机器有限公司 2,490,690.00 1,621,255.33 深圳桑达装饰有限公司 510,000.00 - 深圳市桑达商贸发展有限公司 7,200,000.00 8,961,927.15 深圳桑达百利电器有限公司 11,250,000.00 6,186,383.51 深圳市桑达信息技术有限公司 5,100,000.00 (868,120.32) 中电智能卡有限责任公司 1,000,000.00 - 飞利浦桑达消费通信(深圳)有限公司 22,410,000.00 - 深圳市桑达消费通信产品维修服务有限公司 3,490,000.00 875,949.95 深圳市桑达电信技术有限公司 12,502,000.00 - 深圳桑达商用机器有限公司 1,020,000.00 (105,463.78) 合计 206,906,562.55 36,762,566.78 被投资单位名称 分配利润 累计权益调整 深圳桑达凯实电子有限公司 695,421.52 2,598,489.66 无锡桑达房地产开发有限公司 504,000.00 8,590,079.69 深圳桑达宝电有限公司 - (18,781,940.57) 深圳桑达房地产开发有限公司 5,000,000.00 14,229,808.01 深圳百利电器有限公司 3,222,800.00 12,166,751.98 广州桑达电子实业有限公司 - - (香港)赛达实业有限公司* - (1,205,039.48)* 北京桑达电子技术公司 - - 深圳桑达国际电子器件有限公司 - 9,267,733.07 深圳桑达龙金商业机器有限公司 300,000.00 1,906,823.95 深圳桑达装饰有限公司 - - 深圳市桑达商贸发展有限公司 4,675,597.26 10,347,747.57 深圳桑达百利电器有限公司 1,736,800.00 6,223,968.79 深圳市桑达信息技术有限公司 - (1,840,127.12) 中电智能卡有限责任公司 - - 飞利浦桑达消费通信(深圳)有限公司 - - 深圳市桑达消费通信产品维修服务有限公司 - 1,590,119.21 深圳市桑达电信技术有限公司 - (8,131,637.64) 深圳桑达商用机器有限公司 - (105,463.78) 合计 16,134,618.78 36,857,313.34 被投资单位名称 期末投资金额 深圳桑达凯实电子有限公司 6,822,244.66 无锡桑达房地产开发有限公司 13,780,079.69 深圳桑达宝电有限公司 15,117,503.52 深圳桑达房地产开发有限公司 74,462,815.33 深圳百利电器有限公司 29,737,201.59 广州桑达电子实业有限公司 545,000.00 (香港)赛达实业有限公司* 14,529,507.13 北京桑达电子技术公司 421,169.92 深圳桑达国际电子器件有限公司 11,384,233.07 深圳桑达龙金商业机器有限公司 4,397,513.95 深圳桑达装饰有限公司 510,000.00 深圳市桑达商贸发展有限公司 17,547,747.57 深圳桑达百利电器有限公司 17,473,968.79 深圳市桑达信息技术有限公司 3,259,872.88 中电智能卡有限责任公司 1,000,000.00 飞利浦桑达消费通信(深圳)有限公司 22,410,000.00 深圳市桑达消费通信产品维修服务有限公司 5,080,119.21 深圳市桑达电信技术有限公司 4,370,362.36 深圳桑达商用机器有限公司 914,536.22 合计 243,763,875.89 * 赛达实业有限公司1999 年用利润375 万元转增深圳百利电器有限公司投资。 附注六、4、 主营业务收入和主营业务成本 项 目 营业收入(RMB) 营业成本(RMB) 2001年 2000年 2001年 电子设备 125,736,096.92 116,643,708.65 117,603,294.08 房地产及房产租赁 11,320,020.70 11,021,510.81 - 合计 137,056,117.62 127,665,219.46 117,603,294.08 项 目 营业毛利(RMB) 2000年 2001年 2000年 电子设备 110,961,264.90 8,132,802.84 5,682,443.75 房地产及房产租赁 - - 11,021,510.81 合计 110,961,264.90 8,132,802.84 16,703,954.56 附注六、5、 投资收益 项 目 2001年 2000年 短期股票投资收益 (467,147.80) 1,186,186.20 长期投资收益-成本法 2,932,153.62 3,346,872.69 长期投资收益-权益法 36,762,566.78 26,587,986.88 合计 39,227,572.60 31,121,045.77 附注七、关联方关系及其交易 (一)关联方概况 1. 与本公司存在控制关系的关联方（除附注四. 1 及2 外）详细情况如下: 关联方名称 经济性质 法人代表 注册地 与本公司关系 深圳桑达电子总公司 国有企业 张永平 深圳市 控股股东 关联方名称 主营业务 深圳桑达电子总公司 电子通讯产品房地产开发 存在控制关系的关联方（除附注四.1 及2 外）的注册资本及其变化如下: 关联方名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 RMB RMB RMB RMB 深圳桑达电子总公司 6,342万 - - 6,342万 存在控制关系的关联方（除附注四.1 及2 外）所持股份或权益及其变化 年初数 本年增加数 关联方名称 金额 百分比 金额 百分比 深圳桑达电子总公司 84,384,679.00 64.5% -- -- 本年减少数 年末数 关联方名称 金额 百分比 金额 百分 深圳桑达电子总公司 -- -- 84,384,679.00 64.5% 2. 不存在控制关系的关联方关系的性质 关联方名称 与本公司的关系 深圳桑达物业发展公司 控股股东之另一子公司 深圳桑达群豪电子有限公司 控股股东之另一子公司 深圳桑达电子工程设计所 控股股东之另一子公司 惠阳惠桑实业开发公司 控股股东之另一子公司 深圳京宝电子有限公司 控股股东之另一子公司 深圳桑达民惠工贸有限公司 公司工会之子公司 深圳桑菲消费通信有限公司 参股公司 深圳桑达电信技术有限公司 联营公司 深圳威诚电器有限公司 合营公司 中电通信科技有限公司 最终控股股东之子公司 ( 二) 关联方交易 1. 采购货物 关联方名称 2001年 2000年 深圳桑菲消费通信有限公司 856,248,917.09 589,398,882.91 中电通信科技有限公司 51,752,564.10 - 深圳桑达群豪电子有限公司 267,517.68 1,251,723.38 深圳桑达电子总公司 185,919.13 - 合计 908,454,918.00 590,650,606.29 定价政策:与其他供应商的价格一致。 2 销售货物 关联方名称 2001年 2000年 北京桑达电子技术公司 19,061.38 - 上海桑达通信产品维修服务有限公司 776,048.71 - 合计 795,110.09 - 定价政策:与市场价格一致。 3. 收取租金 关联方名称 2001年 2000年 深圳桑菲消费通信有限公司 5,760,000.00 5,796,550.25 深圳桑达民惠工贸有限公司 205,469.00 286,476.90 深圳桑达电信技术有限公司 174,570.00 - 深圳桑达电子总公司 16,200.00 12,825.00 深圳桑达群豪电子有限公司 - 13,500.00 深圳桑达电子工程设计所 33,600.00 42,000.00 合计 5,989,839.00 6,151,352.15 定价政策:与向非关联单位收取租金的价格一致. 4. 支付房租 关联方名称 2001年 2000年 深圳桑达物业发展公司 859,983.10 849,454.62 定价政策:与向非关联单位支付租金的价格一致。 5. 支付利息 关联方名称 2001年 2000年 深圳桑达电子总公司结算中心 -- 464,340.00 定价政策:月息5.3625 . 6. 收取利息 关联方名称 2001年 2000年 深圳桑达电信技术有限公司 2,492,224.50 2,993,262.25 定价政策:月息5.3625 7. 接受担保及交付担保费 深圳桑达电子总公司期末为本公司长短期借款共人民币17,000 万元提供担保，本公司本期共支付深圳桑达电子总公司担保费人民币87 万元。另本公司为深圳威诚电器有限公司短期借款300 万元提供担保。 8. 关联方拔入开发经费 本公司之子公司深圳市桑达信息技术有限公司的信息研究所开发中心同时又是深圳桑达电子总公司技术开发中心（国家级技术开发中心）的信息技术分中心，深圳桑达电子总公司技术开发中心本期将国家拔入的项目开发经费计人民币100 万元转拨深圳市桑达信息技术有限公司信息分中心。 9. 关联方为本公司提供技术改造拔款 深圳桑达电子总公司2000 年将中国银行深圳分行代发放的2000 年第二批国债专项资金国家重点技术改造项目贷款人民币4,900 万元转拔给深圳市桑达信息技术有限公司（由本公司之子公司深圳市桑达信息技术有限公司承担的路由器技术改造项目），该款项为财政贴息贷款。 10. 支付关键管理人员报酬 2001 年度在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额中的工资部分由公司经营班子根据同行业水平，结合公司的经营特点，提出建议报董事会批准执行；奖金部分由董事会根据完成目标的情况和其业绩水平决定其奖金的额度。 本公司2001 年董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为：1,054,731 元。金额最高的前三名董事的报酬总额为430,526.10 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为373,940.20 元。160,000 元以上的有2 人，140,000 元至160,000 元的有2 人140,000元以下的有4 人。董事佟保安、傅新江、李国栋、房向东；监事常毓盛、张静、李常生均不在公司领取报酬，在股东单位领取报酬。 (三).关联方应收应付款项余额 项 目 2001-12-31 2000-12-31 预付账款: 深圳桑菲消费通信有限公司 4,969,124.00 8,999,026.00 中国电子通讯科技有限公司 2,900,800.00 - 其他应收款： 深圳桑达电子总公司 30,000.00 1,149,167.25 深圳桑达电子工程设计所 1,225,042.70 1,258,642.70 深圳桑达电信技术有限公司 39,685,215.51 40,977,662.76 惠阳惠桑实业开发公司 3,704,320.40 3,704,320.40 深圳京宝电子有限公司 1,800,000.00 1,800,000.00 深圳桑达物业发展公司 224,255.55 - 北京桑达电子技术公司 1,502,164.50 - 深圳桑达装饰有限公司 681,308.48 - 深圳威诚电器有限公司 1,072,357.43 - 应付账款： 深圳桑达群豪电子有限公司 58,567.68 2,563,147.74 深圳桑达太平洋网络系统工程有限公司 - 1,559,519.06 深圳桑菲消费通信有限公司 - 11,510,978.60 其他应付款： 深圳桑达电子总公司 1,247,056.30 447,056.30 广州桑达电子实业有限公司 250,000.00 250,000.00 深圳桑达装饰有限公司 125,864.00 125,864.00 深圳桑达电信技术有限公司 456,653.25 - 深圳桑达民惠工贸有限公司 46,241.70 - 长期应付款： 深圳桑达电子总公司 49,000,000.00 49,000,000.00 附注八、或有事项 ( 一) 已贴现未到期银行承兑汇票 汇票付款人 贴现金额 票据到期日 深圳华为技术有限公司 6,032,000.00 2002 年1--3月 ( 二) 担保事项 被担保企业名称 担保期限 担保金额 深圳威诚电器有限公司 2001.7.28-2002.9.12 300万元 鹏都大厦按揭担保 15-20年 8,684万元 御庭园按揭担保 15-20年 11,166万元 ( 三) 重大未决诉讼、仲裁 无 ( 四) 其他或有事项 1、 本公司期末存货中包括宝安公明镇、东莞塘厦二块土地，地价分别为人民币150万元和人民币550 万元，均已付清地价款，但尚未办理土地使用证，亦未明确用途。 2、 本公司分别持有海南国邦企业股份有限公司和四川深特金鹏股份有限公司法人股25 万股和82.5 万股，投资成本分别为人民币800,000.00 元和人民币838,506.00 元。上述两家公司已多年未分配股利。 附注九、资产抵押说明 1、 本公司之固定资产科技园桑达二号厂房,账面净值人民币2,086.28 万元,已作为抵押物向中国银行深圳分行贷款人民币1,700 万元。 2、 本公司之固定资产桑达大厦十楼,账面净值人民币287.40 万元,已作为抵押物向中国银行上步支行贷款人民币270 万元。 3、 本公司之固定资产宝电一号厂房、宝电三号宿舍、宝电四号宿舍、宝电六号厂房，价值人民币1,912.17 万元，已作为抵押物向中国银行上步支行贷款人民币1,300 万元。 附注十、资产承诺支出 本公司之控股子公司深圳桑达房地产开发有限公司，预计未来年度尚需投入约5,343万元人民币用于棕榈湾房地产项目开发。 附注十一、资产负债表日后事项 1、 公司与烟台东银公司、北京中国电子进出口公司三方合作开发烟台碧海花苑别墅，于1993 年投入烟台经济技术开发实业公司1000 万元人民币占该项目27.5%的份额，但由于别墅的消费市场不大，该项目已停止兴建，本公司对该项目已计提400 万元的长期投资减值准备。目前本公司正积极与第三方洽谈转让该公司股权事宜，已达成600 万元转让的初步意向。 2、 公司下属子公司深圳市桑达信息技术有限公司与外方LANSONIC TECHNOLOGY LTD.公司于2001 年9 月21 日签署协议，成立中外合资企业“深圳路优数码电子有限公司”， 于2001 年12 月3 日领取企业法人营业执照，注册资本人民币840 万元。桑达信息公司 于2002 年1 月14 日投入资金428.4 万元，持有股权51%， 并已办理验资事宜。 附注十二、其他重要事项说明 经本公司董事会决议并经股东大会批准,本公司拟申请增发不超过3000 万股社会公众股。 附注十三、会计政策变更前后合并会计报表变动科目对比表 本公司2001 年度以前执行《股份有限公司会计制度》及其有关规定，2001 年度执行《企业会计制度》及其有关规定，在进行上述会计政策变更时，我们对2000 年度的会计报表进行了追溯调整，本次变更所涉及2000 年度会计报表相关科目变动情况如下： 合并 会计报表项目 变更前 变更后 RMB RMB 长期投资 固定资产减值准备 - 1,474,159.55 开办费 2,638,208.87 - 少数股东权益 27,718,205.30 26,607,673.96 盈余公积 36,420,610.66 34,006,141.11 未分配利润 587,367.53 - 管理费用 47,857,485.88 50,495,694.75 投资收益 少数股东损益 5,366,459.78 4,255,928.44 年初未分配利润 330,970.67 - 提取法定盈余公积 3,175,618.30 3,022,850.55 提取公益金 1,587,809.15 1,511,425.27 提取任意盈余公积 13,655,158.68 12,613,029.64 母公司 会计报表项目 变更前 变更后 RMB RMB 长期投资 231,308,201.50 228,306,364.42 固定资产减值准备 开办费 少数股东权益 盈余公积 36,420,610.66 34,006,141.11 未分配利润 587,367.53 - 管理费用 - - 投资收益 32,648,723.30 31,121,045.77 少数股东损益 年初未分配利润 330,970.67 - 提取法定盈余公积 3,175,618.30 3,022,850.55 提取公益金 1,587,809.15 1,511,425.27 提取任意盈余公积 13,655,158.68 12,613,029.64 上述2001 年度母公司及合并的会计报表和有关注释，系我们按照《企业会计准则》、以及财政部2000.12.29 颁布的企业《会计制度》及有关规定编制。 十一、备查文件目录 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 深圳市桑达实业股份有限公司 董事会 二OO二年三月二日 合并资产负债表 编制单位: 深圳市桑达实业股份有限公司 单位：人民币元 资产类 附注 2001年12月31日 2000年12月31日 流动资产 货币资金 五、1 165,334,180.54 108,164,704.84 短期投资 五、2 3,013,120.66 4,731,873.90 应收票据 五、3 9,696,746.27 18,878,268.88 应收账款 五、4 133,020,874.50 143,325,115.65 其他应收款 五、5 62,525,895.34 65,975,478.43 预付账款 五、6 33,539,772.69 37,455,508.27 存货 五、7 243,932,507.49 220,909,905.74 待摊费用 五、8 1,063,889.46 3,255,343.50 流动资产合计 652,126,986.95 602,696,199.21 长期投资 长期股权投资 五、9 54,650,548.00 44,406,329.59 长期债权投资 - - 长期投资合计 54,650,548.00 44,406,329.59 固定资产 固定资产原值 五、10 249,323,292.49 253,548,746.76 减累计折旧 五、10 78,771,252.48 75,482,970.47 固定资产净值 五、10 170,552,040.01 178,065,776.29 减固定资产减值准备 五、10 1,474,159.55 1,474,159.55 固定资产净额 五、10 169,077,880.46 176,591,616.74 在建工程 五、11 1,167,423.10 571,185.71 固定资产清理 - 15,339.39 固定资产合计 170,245,303.56 177,178,141.84 无形资产及其他资产 无形资产 五、12 11,420,351.09 11,049,739.72 长期待摊费用 五、13 5,453,367.96 5,853,323.30 无形资产及其他资产合计 16,873,719.05 16,903,063.02 资产总计 893,896,557.56 841,183,733.66 合并资产负债表（续） 编制单位: 深圳市桑达实业股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 附注 2001年12月31日 2000年12月31日 流动负债 短期借款 五、14 243,900,000.00 281,220,000.00 应付票据 五、15 3,000,000.00 5,832,222.12 应付账款 五、16 169,416,200.00 140,766,182.11 预收账款 五、17 39,496,956.22 35,347,691.23 应付工资 1,379,659.26 234,000.00 应付福利费 5,350,387.90 5,439,504.80 应付股利 13,081,200.00 13,081,200.00 应交税金 五、18 3,018,348.34 3,945,521.72 其他未交款 - -47,617.24 其他应付款 五、19 65,539,146.07 34,566,594.52 预提费用 五、20 1,914,205.49 1,659,131.98 流动负债合计 546,096,103.28 522,044,431.24 长期负债 长期借款 五、21 1,000,000.00 1,000,000.00 长期应付款 五、22 49,000,000.00 49,300,000.00 长期负债合计 50,000,000.00 50,300,000.00 负债合计 596,096,103.28 572,344,431.24 少数股东权益 32,274,052.27 26,607,673.96 股东权益 股本 五、23 130,812,000.00 130,812,000.00 资本公积 五、24 77,413,487.35 77,413,487.35 盈余公积 五、25 56,923,004.45 34,006,141.11 其中:法定公益金 五、25 11,542,202.91 9,723,404.23 未分配利润 五、26 377,910.21 - 股东权益合计 265,526,402.01 242,231,628.46 负债及股东权益总计 893,896,557.56 841,183,733.66 （所附附注系本会计报表的组成部分） 合并利润及利润分配表 编制单位: 深圳市桑达实业股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2001年度 一、主营业务收入 五、27 1,691,814,692.18 减：主营业务成本 五、27 1,530,979,073.80 主营业务税金及附加 五、28 7,566,774.01 二、主营业务利润（亏损以“- ”号填列） 153,268,844.37 加：其他业务利润（亏损以“- ”号填列）五、29 7,421,535.44 减：营业费用 51,234,945.11 管理费用 59,633,965.85 财务费用 五、30 14,547,231.71 三、营业利润(亏损以“- ”号填列) 35,274,237.14 加：投资收益(损失以“- ”号填列) 五、31 2,738,079.57 补贴收入 五、32 1,718,753.54 营业外收入 五、33 18,648,021.09 减：营业外支出 五、34 11,628,746.64 四、利润总额(亏损总额以“- ”号填列 46,750,344.70 减：所得税 5,687,983.84 少数股东损益 4,686,387.31 五、净利润(净亏损以“- ”号填列) 36,375,973.55 加：年初未分配利润 - 六、可供分配利润 36,375,973.55 减：提取法定盈余公积 3,637,597.36 提取法定公益金 1,818,798.68 七、可供股东分配的利润 30,919,577.51 减：应付优先股股利- - 提取任意盈余公积 17,460,467.30 应付普通股股利 13,081,200.00 - 八、未分配利润 377,910.21 补充资料： 项目 2001年度 1、出售处置部门或被投资单位所得收益 - 2、自然灾害发生的损失 - 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - 5、债务重组损失 - 6、其他 - 项目 2000年度 一、主营业务收入 1,152,602,985.77 减：主营业务成本 1,038,167,722.51 主营业务税金及附加 2,742,290.67 二、主营业务利润（亏损以“- ”号填列） 111,692,972.59 加：其他业务利润（亏损以“- ”号填列） 7,488,977.80 减：营业费用 26,808,166.05 管理费用 50,495,694.75 财务费用 12,445,731.66 三、营业利润(亏损以“- ”号填列) 29,432,357.93 加：投资收益(损失以“- ”号填列) 6,364,739.22 补贴收入 - 营业外收入 14,083,307.85 减：营业外支出 10,273,039.58 四、利润总额(亏损总额以“- ”号填列 39,607,365.42 减：所得税 5,122,931.52 少数股东损益 4,255,928.44 五、净利润(净亏损以“- ”号填列) 30,228,505.46 加：年初未分配利润 - 六、可供分配利润 30,228,505.46 减：提取法定盈余公积 3,022,850.55 提取法定公益金 1,511,425.27 七、可供股东分配的利润 25,694,229.64 减：应付优先股股利- - 提取任意盈余公积 12,613,029.64 应付普通股股利 13,081,200.00 - 八、未分配利润 - 补充资料： 项目 2000年度 1、出售处置部门或被投资单位所得收益 - 2、自然灾害发生的损失 - 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 -1,527,677.53 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - 5、债务重组损失 - 6、其他 - （所附附注系本会计报表的组成部分 合并现金流量表 编制单位:深圳市桑达实业股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 2001年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,928,289,515.13 收到的税费返还 13,589,494.57 收到的其他与经营活动有关的现金 五、35 4,092,545.39 现金流入小计 1,945,971,555.09 购买商品、接受劳务支付的现金 1,695,961,087.96 支付给职工以及为职工支付的现金 43,408,324.67 支付的各项税费 27,714,615.77 支付的其他与经营活动有关的现金 五、35 44,895,211.56 现金流出小计 1,811,979,239.96 经营活动产生的现金流量净额 133,992,315.13 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 991,295.28 取得投资收益所收到的现金 3,567,666.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,078,867.54 收到的其他与投资活动有关的现金 - 收到少数股东投入的现金 现金流入小计 5,637,829.57 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 13,292,237.29 投资所支付的现金 5,200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 18,492,237.29 投资活动产生的现金流量净额 -12,854,407.72 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 980,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益收到的现金 980,000.00 借款所收到的现金 251,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 五、36 10,919,354.08 现金流入小计 262,899,354.08 偿还债务所支付的现金 288,320,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 33,106,914.99 支付的其他与筹资活动有关的现金 5,440,870.80 现金流出小计 326,867,785.79 筹资活动产生的现金流量净额 -63,968,431.71 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 57,169,475.70 合并现金流量表补充资料 编制单位:深圳市桑达实业股份有限公司 单位:人民币元 项目 2001年 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 36,375,973.55 加:少数股东损益 4,686,387.31 计提的资产减值准备 2,648,150.60 固定资产折旧 13,505,406.54 无形资产摊销 593,457.74 长期待摊费用摊销 1,942,427.74 待摊费用的减少(减:增加) 2,191,454.04 预提费用的增加(减:减少) 255,073.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益) -700.00 固定资产报废损失 16,698.09 财务费用 14,547,231.71 投资损失（减收益） -2,738,079.57 存货的减少（减增加） -23,022,601.75 经营性应收项目的减少（减：增加） 24,828,561.06 经营性应付项目的增加（减：减少） 58,162,874.56 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 133,992,315.13 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为股本 - 一年内到期的可转换债券 - 融资租入固定资产 - 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 165,334,180.54 减现金的期初余额 108,164,704.84 现金等价物的期末余额 - 减现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 57,169,475.70 母公司资产负债表 编制单位: 深圳市桑达实业股份有限公司 单位：人民币元 资产类 附注 2001年12月31日 2000年12月31日 流动资产： 货币资金 29,801,916.44 34,755,192.94 短期投资 1,003,994.00 1,678,405.95 应收账款 六、1 8,438,586.08 8,312,808.01 其他应收款 六、2 156,225,711.30 175,053,759.37 预付账款 16,416,634.01 21,843,321.84 存货 575,522.87 1,927,823.30 流动资产合计 212,462,364.70 243,571,311.41 长期投资： 长期股权投资 六、3 245,583,950.06 223,936,002.06 长期债权投资 - 长期投资合计 245,583,950.06 223,936,002.06 固定资产： 固定资产原值 93,347,336.15 94,572,705.86 减：累计折旧 15,312,617.72 12,575,347.13 固定资产净值 78,034,718.43 81,997,358.73 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 78,034,718.43 81,997,358.73 在建工程 - - 固定资产合计 78,034,718.43 81,997,358.73 无形资产及其他资产： 无形资产 9,232,404.55 10,085,187.92 长期待摊费用 - 32,775.00 无形资产及其他资产合计 9,232,404.55 - 10,117,962.92 资产总计 545,313,437.74 559,622,635.12 母公司资产负债表（续） 编制单位: 深圳市桑达实业股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 附注 2001年12月31日 2000年12月31日 流动负债： 短期借款 200,000,000.00 219,420,000.00 应付票据 - 5,800,000.00 应付账款 6,147,910.81 15,690,372.85 预收账款 12,162,680.72 20,321,626.16 应付工资 - - 应付福利费 841,983.06 826,917.89 应付股利 13,081,200.00 13,081,200.00 应交税金 129,172.14 -123,986.79 其他未交款 - - 其他应付款 47,320,220.00 42,374,876.55 预提费用 103,869.00 - 流动负债合计 279,787,035.73 317,391,006.66 负债合计 279,787,035.73 317,391,006.66 股东权益： 股本 130,812,000.00 130,812,000.00 资本公积 77,413,487.35 77,413,487.35 盈余公积 56,923,004.45 34,006,141.11 其中:法定公益金 11,542,202.91 9,723,404.23 未分配利润 377,910.21 - 股东权益合计 265,526,402.01 242,231,628.46 负债及股东权益总计 545,313,437.74 559,622,635.12 母公司利润及利润分配表 编制单位: 深圳市桑达实业股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 2001年度 2000年度 一、主营业务收入 六、4 137,056,117.62 127,665,219.46 减：主营业务成本 六、4 117,603,294.08 110,961,264.90 主营业务税金及附加 599,410.47 576,362.61 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 18,853,413.07 16,127,591.95 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列 1,192,300.71 881,953.37 减：营业费用 195,785.20 20,000.00 管理费用 19,734,672.89 14,724,187.74 财务费用 2,964,012.20 2,918,226.92 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -2,848,756.51 -652,869.34 加：投资收益(损失以“-”号填列) 六、5 39,227,572.60 31,121,045.77 营业外收入 - - 减：营业外支出 2,842.54 87,333.49 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列 36,375,973.55 30,380,842.94 减：所得税 - 152,337.48 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 36,375,973.55 30,228,505.46 加：年初未分配利润 - - 其他转入 - - 六、可供分配利润 36,375,973.55 30,228,505.46 减：提取法定盈余公积 3,637,597.36 3,022,850.55 提取法定公益金 1,818,798.68 1,511,425.27 七、可供股东分配的利润 30,919,577.51 25,694,229.64 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 17,460,467.30 12,613,029.64 应付普通股股利 13,081,200.00 13,081,200.00 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 377,910.21 - 补充资料： 项目 2001年度 2000年度 1 出售处置部门或被投资单位所得收益 - - 2 自然灾害发生的损失 - - 3 会计政策变更增加或减少利润总额 - -1,527,677.53 4 会计估计变更增加或减少利润总额 - - 5 债务重组损失 - - 6 其他 - - （所附附注系本会计报表的组成部分） 母公司现金流量表 编制单位:深圳市桑达实业股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 2001年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 122,812,935.08 收到的税费返还 12,870,741.03 收到的其他与经营活动有关的现金 15,765,061.99 现金流入小计 151,448,738.10 购买商品、接受劳务支付的现金 126,637,832.56 支付给职工以及为职工支付的现金 7,059,083.80 支付的各项税费 1,432,153.99 支付的其他与经营活动有关的现金 18,267,647.56 现金流出小计 153,396,717.91 经营活动产生的现金流量净额 -1,947,979.81 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 19,274,040.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,064,618.79 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 20,338,658.94 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 356,108.29 投资所支付的现金 1,020,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,376,108.29 投资活动产生的现金流量净额 18,962,550.65 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 226,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 26,405,914.14 现金流入小计 253,205,914.14 偿还债务所支付的现金 246,220,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,953,761.48 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 275,173,761.48 筹资活动产生的现金流量净额 -21,967,847.34 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -4,953,276.50 母公司现金流量表（补充资料） 编制单位:深圳市桑达实业股份有限公司 单位:人民币元 项目 2001年 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 36,375,973.55 加:少数股东损益 计提的资产减值准备 2,106,128.77 固定资产折旧 3,077,050.72 无形资产摊销 455,041.70 长期待摊费用摊销 32,775.00 待摊费用的减少(减:增加) 预提费用的增加(减:减少) 103,869.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 2,964,012.20 投资损失（减收益） -39,227,572.60 存货的减少（减增加） 1,352,300.43 递延税款贷项（减：借项） 经营性应收项目的减少（减：增加） 15,605,868.48 经营性应付项目的增加（减：减少） -24,793,427.06 其他 经营活动产生的现金流量净额 -1,947,979.81 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为股本 一年内到期的可转换债券 融资租入固定资产 3 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 29,801,916.44 减：现金的期初余额 34,755,192.94 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -4,953,276.50 资产减值准备明细表 编制单位: 深圳市桑达实业股份有限公司 单位:人民币元 项目 2000.12.31 本期增加数 一、坏账准备合计 65,223,763.26 2,441,444.86 其中:应收账款 29,554,366.24 617,187.91 其他应收款 35,669,397.02 1,824,256.95 二、短期投资跌价准备合计 - 727,457.96 其中:股票投资 - 727,457.96 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 8,169,415.98 625,629.23 其中:产成品 5,520,608.72 625,629.23 原材料 1,170,423.46 - 在产品 1,478,383.80 - 四、长期投资减值准备合计 8,370,362.36 - 其中:长期股权投资 8,370,362.36 - 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 1,474,159.55 - 其中:机器设备 1,446,609.20 - 其他设备 27,550.35 - 六、无形资产减值准备合计 - - 其中:专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 项目 本期转回数 2001.12.31 一、坏账准备合计 418,923.49 67,246,284.63 其中:应收账款 249,432.38 29,922,121.77 其他应收款 169,491.11 37,324,162.86 二、短期投资跌价准备合计 - 727,457.96 其中:股票投资 - 727,457.96 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 - 8,795,045.21 其中:产成品 - 6,146,237.95 原材料 - 1,170,423.46 在产品 - 1,478,383.80 四、长期投资减值准备合计 - 8,370,362.36 其中:长期股权投资 - 8,370,362.36 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 - 1,474,159.55 其中:机器设备 - 1,446,609.20 其他设备 - 27,550.35 六、无形资产减值准备合计 - - 其中:专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 应交增值税明细表 编制单位: 深圳市桑达实业股份有限公司 单位:人民币元 项目 2001.12.31 一、应交增值税： 1、年初未抵扣数（以“-” 号填列） -964,631.97 2、销项税额 204,973,017.36 出口退税 - 进项税额转出 3,898,587.43 转出多交增值税 33,211.05 地产地销进项税转出 11,338,276.58 3、进项税额 190,214,792.01 已交税金 - 减免税款 - 出口抵减内销产品应纳税额 - 转出未交增值税 14,899,671.67 地产地销销项税转出 17,516,233.28 4、期末未抵扣数（以“-”号填列） -3,352,236.51 二、未交增值税 1、年初未交数多交数（以“-”号填列） - 2、本期转入数多交数（以“-” 号填列） 14,899,671.67 3、本期已交数 12,747,011.27 4、期末未交数多交数（以“-”号填列） 2,152,660.40 股东权益增减变动表 编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司 单位:人民币元 项目 2001年 2000年 一、股本： 期初余额 130,812,000.00 130,812,000.00 本期增加数 - - 其中:资本公积转入 - - 盈余公积转入 - - 利润分配转入 - - 新增股本 - - 本期减少数 - - 期末余额 130,812,000.00 130,812,000.00 二、资本公积： 期初余额 77,413,487.35 77,413,487.35 本期增加数 - - 其中:股本溢价 - - 接受捐赠非现金资产准备 - - 接受现金捐赠 - - 股权投资准备 - - 拨款转入 - - 外币资本折算差额 - - 其他资本公积 - - 本期减少数 - - 其中:转增股本 - - 期末余额 77,413,487.35 77,413,487.35 三、法定和任意盈余公积： 期初余额 24,282,736.88 8,646,856.69 本期增加数 21,098,064.66 15,635,880.19 其中:从净利润中提取数 21,098,064.66 15,635,880.19 其中:法定盈余公积 3,637,597.36 3,022,850.55 任意盈余公积 17,460,467.30 12,613,029.64 储备基金 - - 企业发展基金 - - 法定公益金转入数 - - 本期减少数 - - 其中:弥补亏损 - - 转增股本 - - 分派现金股利或利润 - - 分派股票股利 - - 期末余额 45,380,801.54 24,282,736.88 其中:法定盈余公积 8,672,218.09 5,034,620.73 储备基金 - - 企业发展基金 - - 四、法定公益金： 期初余额 9,723,404.23 8,211,978.96 本期增加数 1,818,798.68 1,511,425.27 其中：从净利润中提取数 1,818,798.68 1,511,425.27 本年减少数 - - 其中：集体福利支出 - - 期末余额 11,542,202.91 9,723,404.23 五、未分配利润 期初未分配利润 - - 本期净利润净亏损（以“-”号填列） 36,375,973.55 30,228,505.46 本期利润分配 35,998,063.34 30,228,505.46 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 377,910.21 - 利润表附表 2001年 编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司 单位：人民币元 报告期利润 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 57.72% 58.85% 1.172 1.172 营业利润 13.28% 13.55% 0.270 0.270 净利润 13.70% 13.97% 0.278 0.278 扣除非经常性损益后的净利润* 12.72% 12.96% 0.258 0.258 *扣除的非经常性损益项目包括 补贴收入 1,718,753.54 营业外收入(剔除地产地销增值税销项转入) 1,131,787.81 营业外支出剔除地产地销增值税进项转入 -290,470.07 所得税返还 438,417.05 以上项目合计 2,998,488.33 剔除所得税影响后 2,614,477.65 关于坏帐准备计提比例的说明 本公司从1999 年1 月1 日起坏账准备不再按年末应收账款余额的5 计提而更改为应收款项(包括应收账款和其他应收款)逾期一年以内的按余额的2%提取坏账准备逾期一年以上的按余额的5%提取坏账准备同时每年年末在对逾期的应收款项相应的债务单位的实际财务状况和现金流量及相关信息进行综合分析的基础上对那些确认为收回的可能性不大的应收款项,则加大坏账准备计提比例直至按全额提取坏账准备因此我公司既有按大比例提取的坏帐准备又有按逾应收款2% 5%提取的坏帐准备没有逾期的应收款项不计提坏帐准备故期末坏帐准备余额与应收款项余额没有固定的比例
