深圳市桑达实业股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指南第 2 号——公告格式》的相关规定，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简
称“公司”）就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市桑达实业股份有限公司向中国
电子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监
许可[2021]1018 号）同意，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过
200,000 万元。公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）67,513,362 股，每股
发行价格为 14.96 元，募集资金总额为人民币 1,009,999,895.52 元，扣除发行
费 用 总 额 9,591,992.75 元 （ 不 含 增 值 税 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,000,407,902.77 元。募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并于 2021 年 10 月 27 日出具“信会师报字[2021]第 ZG11887 号”验
资报告。
由于公司非公开发行股份募集配套资金净额为 100,040.79 万元，低于《深
圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书》中拟募集的资金金额 200,000.00 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实
施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，根据《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》《深圳市桑达实业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，
公司第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额
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的议案》，同意对募投项目募集资金投资额进行调整，募集资金不足部分由公司
自筹解决，具体情况如下：
单位：万元
项目总投资 调整前拟投入 调整后拟投入募
序号 项目名称
额 募集资金 集资金
1 现代数字城市技术研发项目 70,031.33 70,000.00 70,000.00
2 偿还金融机构贷款 50,000.00 50,000.00 29,983.24
3 高科技工程服务项目 115,321.93 80,000.00 -
合计 235,353.26 200,000.00 99,983.24
注：
（ 1 ） 上 述 调 整 后 拟 投 入 募 集 资 金 合 计 999,832,383.21 元 ， 与 募 集 资 金 净 额
1,000,407,902.77 元之间的差额，为公司承担的发行费用的增值税费及截至 2021 年 10 月
19 日募集资金到账日尚未支付的发行登记费用；
（2）上表所列的调整后的拟投入募集资金暂未包含募集资金专户孳息，本次全部募集资金
孳息根据实际划转日的金额分配至“偿还金融机构贷款”项目。
（二）募集资金使用情况及节余情况
因本次募投项目实施主体为公司控股子公司中国电子系统技术有限公司（以
下简称“中国系统”），公司于 2021 年 12 月 7 日召开第八届董事会第五十次会
议，审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，
同意使用公司募集资金专户余额 99,983.24 万元及其孳息（孳息以实际划转日金
额为准）向中国系统提供有息借款。
2021 年 12 月 22 日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会
第一次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付增发
登记费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目及已
支付增发登记费用的自筹资金 36,497.16 万元。其中募投项目实施主体公司控股
子公司中国系统以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币
36,490.41 万元，公司使用自筹资金支付的增发登记费为人民币 6.75 万元。
2021 年度公司实际募集资金净额为人民币 1,000,407,902.77 元，扣除承销
费用（含增值税）10,099,998.95 元后，公司实际到账资金金额 999,899,896.57
元，2021 年度公司募集资金产生利息收入 2,571,675.93 元，支付募集资金账户
管理费 90.00 元，置换使用自筹资金支付的增发登记费为人民币 67,513.36 元，
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公司将募集资金及孳息合计 1,002,403,967.74 元分别转入控股子公司中国系统
募集资金专户，2022 年度公司募集资金产生利息收入 10.78 元，截止 2022 年 12
月 31 日，公司募集资金账户余额为 12.18 元。
为提高公司募集资金的使用效率、优化募投项目实施主体中国系统的资产结
构，公司于 2022 年 8 月 23 日召开的第九届董事会第七次会议、第九届监事会第
四次会议，以及 2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》及《关于以部分募集资金对
控股子公司增资暨关联交易议案》，将募投项目“现代数字城市技术研发项目、
偿还金融机构贷款”的实施方式，由向控股子公司中国系统提供借款的方式，变
更为以部分借款资金向中国系统增资，其他内容保持不变。
报告期内，中国系统实际使用募集资金 791,931,109.99 元，其中累计投入
现代数字城市技术研发项目 493,931,109.99 元、偿还金融机构贷款 298,000,000
元；累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,927,601.64 元，截至
2022 年 12 月 31 日，中国系统募集资金专户余额合计为 216,402,790.43 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金安全，
公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管
理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规
定，结合公司实际情况，制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储
制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的
监督等进行了规定。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2021 年 11 月 17 日，公司与保荐
机构平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）、招商银行股份有限公司深
圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳华强支行签署《募集资金三方监管协议》；
2021 年 12 月 13 日，公司与控股子公司中国系统、保荐机构平安证券、中国邮
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政储蓄银行股份有限公司北京海淀区支行、交通银行股份有限公司北京西区支行
签署《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管
协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资
金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司及控股子公司中国系统募集资金存放专项账
户的存款余额如下：
开户主体
存放
（实施主 开户银行 银行账户号 币种 余额（元）
方式
体）
中国工商银行股份有 40000221292009
桑达股份 人民币 活期 10.78
限公司深圳华强支行 88380
招商银行深圳深纺大 75590144931080
桑达股份 人民币 活期 1.40
厦支行 8
交通银行股份有限公 11006058701300
中国系统 人民币 活期 4,598,110.34
司北京西区支行 2693945
中国邮政储蓄银行股
91100101000188
中国系统 份有限公司北京海淀 人民币 活期 211,804,680.09
1081
区紫竹院路支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一） 募集资金投资项目的使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司实际使用募集资金人民币 79,193.11 万元，
具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
为提高公司募集资金的使用效率、优化募投项目实施主体中国系统的资产结
构，公司于 2022 年 8 月 23 日召开的第九届董事会第七次会议、第九届监事会第
四次会议，以及 2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》及《关于以部分募集资金对
控股子公司增资暨关联交易议案》，将募投项目“现代数字城市技术研发项目、
偿还金融机构贷款”的实施方式，由向控股子公司中国系统提供借款的方式，变
更为以部分借款资金 10 亿元向中国系统增资，其他内容保持不变。
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（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四） 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五） 节余募集资金使用情况
本年度，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资
项目或非募集资金投资项目。
（六） 超募资金使用情况
本年度，本公司不存在超募资金使用的情况。
（七） 尚未使用的募集资金用途及去向
本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户，将剩余募集资金及孳
息继续用于本次募投项目实施主体中国系统的现代数字城市技术研发项目支出
及偿还金融机构贷款。
（八） 募集资金使用的其他情况
本年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、
不准确、不完整的情形。本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2023 年 4 月 24 日经董事会批准报出。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 24 日
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附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司 2022 年度 单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 99,983.24 11,290.46
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 - 79,193.11
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末投资 项目达 项目可
本年度投入
变更项 募集资金 进度（%） 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和超募 调整后投 截至期末累计投入
目（含 承诺投资 可使用 实现的 到预计 否发生
资金投向 资总额(1) 金额(2)
部分变 总额 金额 (3)＝(2)/(1) 状态日 效益 效益 重大变
更） 期 化
承诺投资项目
1.现代数字城市技术
否 70,000.00 70,000.00 11,290.46 49,393.11 70.56% 不适用 不适用 不适用 否
研发项目
2.偿还金融机构贷款 否 29,983.24 29,983.24 29,800.00 99.39% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 99,983.24 99,983.24 11,290.46 79,193.11 79.21%
超募资金投向 不适用
超募资金投向小计
合计 99,983.24 99,983.24 11,290.46 79,193.11 79.21%
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1. 中国系统基于业务规划，在城市大脑、城市数字中台、信创新型基础设施等方向，以数据中台、大数据平台等产品为基础，为客户
提供用于构建数据资源体系的数据工具及数据基础设施。结合数字城市、数字政府的发展趋势，以及党政及关键行业客户需求变化，中
国系统不断迭代、完善自身产品，保证相关产品和技术能更好满足数字政府领域从电子政务向“数字政府 2.0”的提升，适应公司长期
未达到计划进度或预
持续发展需要。因此，本募投项目下各子研发项目均处于持续更新、迭代研发中，故未设定达到预定可使用状态的具体日期。如后续需
计收益的情况和原因
根据技术迭代需求调整募投项目，将按照规定履行审议披露程序。
（分具体项目）
2. 现代数字城市技术研发项目是依据实施主体中国系统发展规划和战略部署，在现有研发体系基础上建设专属的研发和测试环境，完
善产品体系和技术研发创新探索，扩充技术人员储备，强化公司研发力量。本项目所形成的产品会通过中国系统承接的各类数字政府项
目共同对外销售，并交予党政客户使用，一般不单独对外售卖或提供服务，因此未单独对本项目进行经济效益测算。
项目可行性发生重大
本报告期内无
变化的情况说明
超募资金的金额、用
本报告期内无
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
本报告期内无
施地点变更情况
为提高公司募集资金的使用效率、优化募投项目实施主体中国系统的资产结构，公司于 2022 年 8 月 23 日召开的第九届董事会第七次会
议、第九届监事会第四次会议，以及 2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目
募集资金投资项目实
实施方式的议案》及《关于以部分募集资金对控股子公司增资暨关联交易议案》，将募投项目“现代数字城市技术研发项目、偿还金融
施方式调整情况
机构贷款”的实施方式，由向控股子公司中国系统提供借款的方式，变更为以部分借款资金 10 亿元向中国系统增资，其他内容保持不
变。
2021 年 12 月 22 日，公司第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目
募集资金投资项目先 及已支付增发登记费用的自筹资金的议案》，公司董事会同意使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付增发登记费用的自筹资金
期投入及置换情况 36,497.16 万元。其中募投项目实施主体公司控股子公司中国系统以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币 36,490.41 万
元，公司使用自筹资金支付的增发登记费为人民币 6.75 万元。
用闲置募集资金暂时
本报告期内无
补充流动资金情况
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用闲置募集资金进行
本报告期内无
现金管理情况
项目实施出现募集资
本报告期内无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户，将募集资金及孳息继续用于本次募投项目实施主体中
用途及去向 国系统的现代数字城市技术研发项目支出及偿还金融机构贷款。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 本报告期内无
情况
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