泛海控股：对外担保公告2016-06-16
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-094
泛海控股股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
1、泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
于 2014 年 8 月 11 日召开第八届董事会第十四次临时会议，于 2014
年 8 月 28 日召开 2014 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于为
全资子公司通海建设有限公司融资提供连带责任保证的议案》，同意
公司为全资子公司通海建设有限公司（以下简称“通海建设”）向兴
业银行股份有限公司上海分行（以下简称“兴业银行上海分行”）申
请的金额不超过 38 亿元的贷款提供连带责任保证，该笔贷款期限为
3 年，用于上海董家渡 10 号地块的开发建设。
2015 年以来，上海董家渡项目拆迁工作取得突破性进展，其中：
10 号地块已完成全部拆迁；12 号地块、14 号部分地块与政府签订了
房屋征收框架协议，目前已完成第一轮拆迁征询工作。现根据融资需
要，经通海建设与兴业银行上海分行协商，兴业银行上海分行同意将
上述贷款的融资期限从 3 年变更为 4.5 年，即将到期日延至 2019 年 2
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月；同时，同意从 2016 年 6 月 21 日（含）起下调融资利率。鉴于此，
公司须为上述贷款的延期部分（1.5 年）提供连带责任保证。具体内
容如下：
（1）融资主体：通海建设有限公司；
（2）融资用途：上海董家渡 10 号地项目开发建设；
（3）融资规模：380,000 万元；
（4）融资期限：4.5 年（原为 3 年，现延长 1.5 年）；
（5）风险保障措施：由本公司提供连带责任保证；通海建设以
其合法拥有的沪房地（黄）字（2004）第 002970 号黄浦区小东门街
道 637 街坊 1/1 丘地块为上述贷款提供抵押担保。
2、因经营发展需要，前期本公司全资子公司武汉中央商务区建
设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”）对本公司形成债务 19.5
亿元。
现为盘活企业资产，加快武汉公司所属武汉中央商务区项目的开
发建设，本公司、武汉公司拟与中国信达资产管理股份有限公司北京
市分公司（以下简称“信达资产”）合作，通过信达资产收购本公司
对武汉公司债权的形式，向信达资产融资 19.5 亿元。武汉公司将作
为债务人按约定向信达资产履行还款义务。本公司须为上述债务重组
提供连带责任保证。
本次债务重组计划主要涉及内容如下：
（1）重组主体：武汉中央商务区建设投资股份有限公司；
（2）重组金额：19.5 亿元；
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（3）重组期限：2 年（满 1 年可提前还款）；
（4）风险保障措施：由本公司提供连带责任保证；武汉公司以
其合法持有的泛海国际中心部分在建工程抵押；公司全资子公司泛海
建设集团青岛有限公司以其合法持有的青岛名人广场二期现房抵押。
（二）董事会的表决情况
公司于 2016 年 3 月 4 日召开第八届董事会第五十六次临时会议，
于 2016 年 3 月 21 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2016 年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的
议案》，同意 2016 年公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保
额度不超过 877.1 亿元（其中本公司为通海建设、武汉公司提供担保
的额度分别为 100 亿元、130 亿元），并授权公司董事长在上述额度
范围内审批公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的具体
事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的
需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。上述信息详见
2016 年 3 月 5 日、2016 年 3 月 22 日刊载于《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
本次新增担保事项均在上述授权范围内。公司董事长按照上述授
权审批了本事项。本事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）通海建设有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 18 号（实际楼层 8 层）名义
楼层第 10 层 1006A 室
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法定代表人：李强
注册资本：250,000 万元
经营范围：房地产及基础设施投资、开发、经营，酒店管理，物
业管理，企业收购及兼并，资产管理，新技术、新产品的投资；通信
设备，办公自动化设备，建筑、装饰材料，经济信息咨询，商务咨询。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：本公司通过全资子公司武汉公司持有通海建设 100%
股权
主要财务状况：
单位：人民币万元
截至 2015 年 12 月 31 日/2015 年度 截至 2016 年 3 月 31 日/2016 年 1-3 月
项目
（经审计） （未经审计）
总资产 676,490.52 1,505,910.91
净资产 243,022.89 241,960.97
营业收入 173.31 0
净利润 -3,001.66 -1,061.92
（二）武汉中央商务区建设投资股份有限公司
注册地址：武汉市江汉区云彩路 198 号泛海城市广场 12 层
法定代表人：卢志强
注册资本：3,000,000 万元
经营范围：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教育、金
融等产业项目投资；建筑及装饰材料销售；基础设施建设；设计、制
作、代理、发布国内各类广告；货物进出口、技术进出口、代理进出
口业务（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）；商业房屋租赁；
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停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
股权结构：本公司持股 98.67%，北京泛海信华置业有限公司（系
本公司全资子公司）持股 1.33%
主要财务状况：
单位：人民币万元
截至 2015 年 12 月 31 日/2015 年度 截至 2016 年 3 月 31 日/2016 年 1-3 月
项目
（经审计） （未经审计）
总资产 7,689,245.20 9,350,798.93
净资产 2,464,644.83 3,398,432.70
营业收入 899,610.22 468,637.04
净利润 164,609.73 43,586.49
三、董事会意见
上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公
司相关要求。
通海建设为公司全资子公司，负责上海董家渡项目的开发建设。
本次通海建设申请延期的贷款将用于上海董家渡10号地项目开发建
设，该项目已于2015年完成相关拆迁工作，目前开发建设相关工作推
进较为顺利，市场销售状况良好，销售回款情况较为理想。
武汉公司为公司全资子公司，负责武汉中央商务区项目的开发建
设。该项目为公司地产板块的重点项目，目前开发建设相关工作推进
较为顺利。本次债务重组有利于缓解公司项目开发资金压力，加速项
目开发进程。
公司董事会认为，公司对通海建设、武汉公司融资提供担保符合
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公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司董
事会同意上述融资担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司对外担保合同金额为4,686,154.33万元
（含本次担保），占公司2015年12月31日经审计净资产的455.48%；
对外担保实际余额为3,850,215.65万元（含本次担保），占公司2015
年12月31日经审计净资产的374.23%。
上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目
前，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期
担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一六年六月十六日
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