辽宁华锦通达化工股份有限公司

                     关于前次募集资金使用情况的报告


    根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字

[2007]500 号）的规定，辽宁华锦通达化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将截至 2012

年 5 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

    一、次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

    1、前次募集资金数额及资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁华锦通达化工股份有限公司非公开发行股票

的通知》（证监发行字[2007]411 号）核准，公司于 2007 年 12 月以非公开发行股票的方式向

十家特定投资者发行了 537,281,153 股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，每股发行

价 7 元，募集资金总额为人民币 3,760,968,071.00 元，扣除发行费用 48,002,507.59 元，实际

募集资金净额为人民币 3,712,965,563.41 万元，募集资金于 2007 年 12 月 27 日全部到位，业

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具深鹏所验字[2008]002 号《验资报告》。

    2、募集资金在商业银行专户存储情况

    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市

规则》、《深圳证券交易所主板（中小板或创业板）上市公司规范运作指引》等相关规定和要

求，结合公司实际情况，制定了《辽宁华锦通达化工股份有限公司募集资金管理制度》（简

称“《募集资金管理制度》”，下同），经公司三届十七次董事会会议审议通过。

    根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在中国建设银行股份有限

公司盘锦化工支行、中国银行股份有限公司盘锦分行辽河支行分别设立了

21001730808052500952、10549408093001 两个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行

严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2008年8月6日与开户银行、保荐机构签订了《募

集资金专户存储三方监管协议》。截至2012年5月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》

均得到了切实有效的履行。




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           截止2012年5月31日，募集资金专户存储情况如下：                                   单位：万元

                                                                        已使用金额                      存储余额
专户银行                         初始存      利息收
               银行账号                                              补充流    支付项        存入定
  名称                           放金额      入净额     支付发行费
                                                                     动资金    目支出        期专户
中国建设
银行股份
有限公司 21001730808052500952   172,272.81   2,565.88                         174,838.69
盘锦化工
  支行
中国银行
股份有限
公司盘锦 10549408093001         200,000.00   2,978.85       976.25            202,002.60
分行辽河
  支行

            合 计               372,272.81   5,544.73       976.25            376,841.29



           二、前次募集资金实际使用情况

           1、前次募集资金使用情况对照表




                                                        4
                                                             前次募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                         单位：人民币万元

                 项   目                                   金   额                     各年度使用募集资金总额                       金    额

募集资金总额                                              376,841.29                           2008 年                                                  282,043.08
变更用途的募集资金总额                                                                         2009 年                                                   94,778.37
变更用途的募集资金总额比例                                                                     2010 年                                                       19.84
已累计使用募集资金总额                                    376,841.29                           2011 年

               投资项目                               募集资金投资总额                                   截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                                                项目达预定可使用
                                                                                                                                                状态日期(或截止日
序      承诺投             实际投         募集前承诺投 募集后承诺                     募集前承诺投 募集后承诺投              实际投资金额与募集
                                                                       实际投资金额                             实际投资金额                      项目完工程度)
号      资项目             资项目             资金额   投资金额                         资金额       资金额                  后承诺投资金额差额

1 年产 45 万吨乙烯     年产 45 万吨乙烯
                                          不低于 35 亿元 371,296.56      376,841.29    376,841.29   376,841.29     376,841.29                         100%
2 配套原料工程         配套原料工程


         合 计                                           371,296.56      376,841.29    376,841.29   376,841.29     376,841.29                         100%




                                                                                       5
     2、投资项目实施主体变更情况
     (1)原募集资金使用项目实施主体情况

     原“45 万吨/年乙烯及配套原料工程项目”计划采取由公司和北方华锦公司共同组建项

目公司的方式实施，项目公司由公司绝对控股。项目公司资本金来源于两部分，一是公司

2007 年非公开发行新股募集资金，二是北方华锦公司对项目前期投入所形成的净资产。根

据北方华锦公司与公司 2007 年签署的相关约定，在项目公司组建前，北方华锦公司将继续

负责“45 万吨/年乙烯及配套原料工程项目”的前期投入及组织建设工作。

     (2)募集资金使用项目实施主体变更的原因

     考虑到与北方华锦公司共同组建项目公司将人为增加管理层次，不利于对项目的控制，

经本公司第四届董事会第二次会议审议通过及公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过，

公司决定变更募集项目实施主体，改由公司单独实施。同时，为实现“45 万吨/年乙烯及配

套原料工程项目”的顺利移交，将使用本次募集资金购买北方华锦公司对“45 万吨/年乙烯

及配套原料工程项目”的前期投入形成的资产。

     (3)变更后募集资金使用项目的实施主体

     变更后募集资金使用项目“45 万吨/年乙烯及配套原料工程项目”已由公司单独实施。

     三、前次募集资金投资项目实现效益情况

                        前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

                                                                                         单位：万元

                      截止日投
                                           最近三年实际效益
序   实际投资项目名   资项目累    承诺                              截止日累计实现效   是否达到预计
号         称         计产能利    效益                                      益             效益
                                          2010       2011   2012
                        用率
1 年产 45 万吨乙烯    108..88    97,547   6790       19257 -10812        15,235             否

2 配套原料工程          98.50    37,398   8787       23649 -36752        -4,316             否

         合 计                   134,945 15577       42906 -47564        10,919


     年产 45 万吨乙烯项目可行性研究报告承诺效益 97547 万元/年，实际 2010 年度项目处

于新建调试过程中，不是完整会计年度，实现效益 6790 万元；2011 年度实现效益 19257 万

元/年，为承诺效益的 19.74%。2012 年度实现效益-10812 万元/年，未达预计效益的主要原

因是项目投产后，原材料采购成本及燃料动力费用较可行性研究报告增加所致。

     配套原料工程项目可行性研究报告承诺效益 37398 万元/年，实际 2010 年度项目处于新

建调试过程中，不是完整会计年度，实现效益 8787 万元；2011 年度实现效益 23649 万元/

                                                 6
年，为承诺效益的 63.24%。2012 年度实现效益-36752 万元/年，未达预计效益的主要原因是

项目投产后，原材料采购成本及消费税较可行性研究报告增加所致。

    四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况

    公司将前次募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的

有关内容做逐项对照，实际使用情况与披露内容相符。




                                            辽宁华锦通达化工股份有限公司

                                                二〇一三年二月二十七日




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