现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24357339 |
297673856 |
74395672 |
59910027 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10330560808 |
55720459780 |
40413331862 |
27539252034 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
244267379 |
1422604711 |
768027553 |
512900166 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
12682120205 |
44011562407 |
35708402784 |
24232578090 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
192287103 |
932348136 |
884011877 |
599183128 |
| 经营活动现金流出小计 |
14459781751 |
53966234052 |
43440115840 |
29693376550 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-4129220943 |
1754225728 |
-3026783978 |
-2154124516 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1562755 |
1495782 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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14042755 |
13975782 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
64481856 |
205209898 |
106753948 |
94714933 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
64481856 |
205209898 |
106753948 |
94714933 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-64481856 |
-191167143 |
-92778166 |
-94714933 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2050000000 |
4530000000 |
3680000000 |
1400000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2050000000 |
4530000000 |
3680000000 |
1400000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2350000000 |
5013532591 |
4463532591 |
2813532591 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14628468 |
100177860 |
22776447 |
15402554 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2441026229 |
5808098582 |
5084513456 |
3343096497 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-391026229 |
-1278098582 |
-1404513456 |
-1943096497 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
23960 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-4584729027 |
284983963 |
-4524075600 |
-4191935946 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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600784809 |
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512599028 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1493069523 |
-- |
746560988 |
| 无形资产摊销 |
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60180415 |
-- |
30723411 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-367106 |
-- |
-361426 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
22772135 |
-- |
4026220 |
| 财务费用 |
-- |
343985953 |
-- |
165482897 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4496392 |
-- |
-2294324 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-865688053 |
-- |
-2688498774 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
99992988 |
-- |
-87424041 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-365126200 |
-- |
-1238960406 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1754225728 |
-- |
-2154124516 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
10039941098 |
-- |
5563021188 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
9754957135 |
-- |
9754957135 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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284983963 |
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-4191935946 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
101825630 |
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48604242 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10306203469 |
55019405787 |
40165833170 |
27306238987 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
403380137 |
173103020 |
173103020 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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