北方华锦化学工业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
北方华锦化学工业股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-028
2015 年 04 月
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北方华锦化学工业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李春建、主管会计工作负责人王维良及会计机构负责人(会计主
管人员)孙伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 6,326,180,490.88 8,294,109,901.20 -23.73%
归属于上市公司股东的净利润（元） -148,418,003.01 -316,949,783.14 -53.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-207,877,951.03 -317,618,157.99 -34.55%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 2,657,816,106.80 -1,985,703,455.63 -235.04%
基本每股收益（元/股） -0.09 -0.26 -65.38%
稀释每股收益（元/股） -0.09 -0.26 -65.38%
加权平均净资产收益率 -2.45% -4.52% 2.07%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 29,727,475,796.95 30,746,672,644.43 -3.31%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8,436,992,899.15 8,574,533,910.42 -1.60%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 400.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 逐期摊销政府部门补贴形成的
1,392,898.68
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 递延收益
供应商对公司进行债务重组形
债务重组损益 48,145,108.32
成收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目 29,741,523.69 收到的罚没收入等
减：所得税影响额 19,819,982.67
合计 59,459,948.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 80,719
前 10 名普通股股东持股情况
持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
比例 件的股份数量 股份状态 数量
北方华锦化学工业集团有限公司 国有法人 46.42% 742,398,085 199,468,085
中兵投资管理有限责任公司 境内非国有法人 4.44% 71,000,000
申万菱信（上海）资产－工商银行－中融信托－中融
境内非国有法人 2.49% 39,893,617 39,893,617
－瑞林集合资金信托计划
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.26% 20,120,344
王绍林 境内自然人 1.03% 16,502,659 16,502,659
财通基金－兴业银行－金诚定增 2 号资产管理计划 境内非国有法人 0.62% 9,973,404 9,973,404
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 境内非国有法人 0.60% 9,609,686
财通基金－工商银行－富春定增 84 号资产管理计划 境内非国有法人 0.54% 8,643,617 8,643,617
广发证券资管－中国银行－广发恒定定增宝 4 号集
境内非国有法人 0.50% 7,978,723 7,978,723
合资产管理计划
广发证券资管－中国银行－广发恒定定增宝 6 号集
境内非国有法人 0.50% 7,978,723 7,978,723
合资产管理计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普通股股份 股份种类
股东名称
数量 股份种类 数量
北方华锦化学工业集团有限公司 742,398,085 人民币普通股 742,398,085
中兵投资管理有限责任公司 71,000,000 人民币普通股 71,000,000
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 20,120,344 人民币普通股 20,120,344
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 9,609,686 人民币普通股 9,609,686
全国社保基金一零五组合 7,511,861 人民币普通股 7,511,861
郭晓亮 6,012,600 人民币普通股 6,012,600
嘉实基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托嘉实基金公司混
5,164,720 人民币普通股 5,164,720
合型组合
中国银行股份有限公司－嘉实逆向策略股票型证券投资基金 4,999,973 人民币普通股 4,999,973
中国工商银行股份有限公司－嘉实周期优选股票型证券投资基金 4,999,954 人民币普通股 4,999,954
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金 4,961,650 人民币普通股 4,961,650
本公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系及
上述股东关联关系或一致行动的说明 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
项目 期末余额 期初余额 同比增减 说明
应收票据 350,331,223.33 655,004,658.56 -46.51% 主要是本期票据兑现形成。
预付款项 1,238,539,111.16 253,401,356.79 388.77% 主要是本期增加预付原油采购款形成。
其他应收款 21,642,811.49 7,851,442.09 175.65% 主要是本期增加保险费待摊及待垫运费形成。
其他流动资产 32,193,573.87 124,957,420.79 -74.24% 主要是本期留抵税款比其实降低形成。
工程物资 126,668,790.31 76,461,944.09 65.66% 主要是本期工程物资采购增加形成。
主要是本期根据计税基础调整而冲减递延所得税资
递延所得税资产 40,727,385.63 119,602,540.90 -65.95%
产形成。
应付票据 102,410,000.00 70,424,300.00 45.42% 主要是本期采购物资支付票据形成。
应付账款 3,151,058,678.91 1,029,418,578.88 206.10% 主要是本期原油采购付款方式变动形成
应付职工薪酬 39,108,774.10 24,691,090.84 58.39% 主要是本期计提各项薪酬尚未支付形成
长期应付职工薪酬 26,441,934.65 40,807,612.59 -35.20% 主要是本期支付内退员工辞退福利形成
未分配利润 156,231,411.63 304,649,414.64 -48.72% 主要是本期经营亏损形成
利润表项目
项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 说明
资产减值损失 7,125,229.65 -1,447,035.14 -592.40% 主要是本期计提资产减值形成
营业外收入 83,554,993.00 1,221,942.67 6737.88% 主要是本期收取罚没款及债务重组收益形成
营业外支出 4,275,062.31 301,230.59 1319.20% 主要是本期非经常性支出增加形成
所得税费用 78,875,155.27 11,567,365.08 581.88% 主要是本期根据计税基础调整递延所得税资产形成。
现金流量表项目
项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 说明
收到其他与经营活动有关
10,204,169.75 4,884,575.50 108.91% 主要是本期银行存款利息增加形成。
的现金
购买商品、接受劳务支付
3,479,255,595.30 9,678,597,435.24 -64.05% 主要是本期原料价格下降及应付款项增加形成
的现金
支付的各项税费 644,685,504.88 399,706,939.80 61.29% 主要是本期支付税款增加形成
支付其他与经营活动有关
333,366,028.96 221,109,477.79 50.77% 主要是本期管理费用及销售费用支出增加形成
的现金
取得借款收到的现金 2,764,002,459.76 6,834,810,365.42 -59.56% 主要是本期银行借款总额减少形成。
支付其他与筹资活动有关
19,913,394.79 10,101,333.47 97.14% 主要是本期支付金融机构手续费增加形成。
的现金
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:扭亏
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） 1,000 -- 2,000 -76,327.44 增长 101.31% -- 102.62%
基本每股收益（元/股） 0.0063 -- 0.0125 -0.64 增长 100.98% -- 101.95%
业绩预告的说明 原油价格回暖，尿素、成品油及聚烯烃产品价格逐步回升。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北方华锦化学工业股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,886,279,900.33 4,419,157,632.10
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 350,331,223.33 655,004,658.56
应收账款 451,145,685.41 376,713,753.71
预付款项 1,238,539,111.16 253,401,356.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,642,811.49 7,851,442.09
买入返售金融资产
存货 4,033,311,112.66 4,858,131,461.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,193,573.87 124,957,420.79
流动资产合计 10,013,443,418.25 10,695,217,725.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 16,202,028,500.59 16,468,027,774.12
在建工程 1,513,556,595.51 1,484,824,519.67
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工程物资 126,668,790.31 76,461,944.09
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,572,130,045.48 1,593,923,961.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 56,117,822.71 66,703,671.07
递延所得税资产 40,727,385.63 119,602,540.90
其他非流动资产 197,803,238.47 236,910,507.25
非流动资产合计 19,714,032,378.70 20,051,454,918.84
资产总计 29,727,475,796.95 30,746,672,644.43
流动负债：
短期借款 11,087,374,800.74 13,100,559,496.04
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 102,410,000.00 70,424,300.00
应付账款 3,151,058,678.91 1,029,418,578.88
预收款项 439,565,329.34 577,369,118.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 39,108,774.10 24,691,090.84
应交税费 176,307,297.69 138,660,812.42
应付利息 125,655,797.77 115,956,281.20
应付股利
其他应付款 1,398,145,612.22 1,377,078,598.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 150,000,000.00 1,085,751,353.29
其他流动负债
流动负债合计 16,669,626,290.77 17,519,909,628.96
非流动负债：
长期借款 1,616,736,286.22 1,630,881,590.03
应付债券 2,681,509,021.70 2,679,971,981.60
其中：优先股
永续债
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长期应付款 82,446,758.25 82,446,758.25
长期应付职工薪酬 26,441,934.65 40,807,612.59
专项应付款 14,940,140.78 14,940,140.78
预计负债
递延收益 111,258,183.14 112,651,081.82
递延所得税负债 25,113,904.21 25,348,219.28
其他非流动负债
非流动负债合计 4,558,446,228.95 4,587,047,384.35
负债合计 21,228,072,519.72 22,106,957,013.31
所有者权益：
股本 1,599,442,537.00 1,599,442,537.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,397,671,817.03 6,397,671,817.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备 56,613,871.43 45,736,879.69
盈余公积 227,033,262.06 227,033,262.06
一般风险准备
未分配利润 156,231,411.63 304,649,414.64
归属于母公司所有者权益合计 8,436,992,899.15 8,574,533,910.42
少数股东权益 62,410,378.08 65,181,720.70
所有者权益合计 8,499,403,277.23 8,639,715,631.12
负债和所有者权益总计 29,727,475,796.95 30,746,672,644.43
法定代表人：李春建 主管会计工作负责人：王维良 会计机构负责人：孙伟
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,684,795,959.13 4,259,432,063.14
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 131,782,180.00 528,411,039.60
应收账款 643,575,550.90 477,783,488.50
预付款项 1,226,618,263.54 242,342,156.41
应收利息
应收股利
其他应收款 567,324,056.85 508,586,847.40
存货 3,845,206,929.90 4,592,525,531.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 91,374,020.52
流动资产合计 10,099,302,940.32 10,700,455,146.72
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,604,361,269.60 1,604,361,269.60
投资性房地产
固定资产 13,019,237,971.62 13,235,699,152.11
在建工程 1,229,285,961.39 1,220,492,430.31
工程物资 294,577.43 1,786,915.20
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,390,151,592.09 1,410,808,797.31
开发支出
商誉
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长期待摊费用 32,996,815.05 41,053,639.26
递延所得税资产 23,935,353.90 91,555,626.54
其他非流动资产 56,023,929.89 49,310,598.76
非流动资产合计 17,356,287,470.97 17,655,068,429.09
资产总计 27,455,590,411.29 28,355,523,575.81
流动负债：
短期借款 9,798,374,800.74 11,761,559,496.04
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,127,714,912.74 1,044,086,750.81
预收款项 344,242,852.75 436,269,849.59
应付职工薪酬 2,594,441.98 2,328,715.28
应交税费 177,973,289.71 126,273,899.85
应付利息 123,560,915.11 114,552,775.21
应付股利
其他应付款 1,468,885,263.97 1,454,684,728.74
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 150,000,000.00 1,050,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 15,193,346,477.00 15,989,756,215.52
非流动负债：
长期借款 1,075,000,000.00 1,075,000,000.00
应付债券 2,681,509,021.70 2,679,971,981.60
其中：优先股
永续债
长期应付款 80,130,000.00 80,130,000.00
长期应付职工薪酬 30,535,542.57 31,864,709.14
专项应付款 169,230.78 169,230.78
预计负债
递延收益 70,555,131.64 71,508,464.86
递延所得税负债 5,648,692.09 5,648,692.09
其他非流动负债
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非流动负债合计 3,943,547,618.78 3,944,293,078.47
负债合计 19,136,894,095.78 19,934,049,293.99
所有者权益：
股本 1,599,442,537.00 1,599,442,537.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,448,091,520.24 6,448,091,520.24
减：库存股
其他综合收益
专项储备 53,008,174.91 44,163,143.94
盈余公积 227,033,262.06 227,033,262.06
未分配利润 -8,879,178.70 102,743,818.58
所有者权益合计 8,318,696,315.51 8,421,474,281.82
负债和所有者权益总计 27,455,590,411.29 28,355,523,575.81
法定代表人：李春建 主管会计工作负责人：王维良 会计机构负责人：孙伟
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3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 6,326,180,490.88 8,294,109,901.20
其中：营业收入 6,326,180,490.88 8,294,109,901.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,483,637,099.02 8,603,389,244.17
其中：营业成本 5,530,642,327.66 7,700,992,767.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 339,428,170.79 278,944,323.20
销售费用 99,465,057.05 80,413,129.00
管理费用 305,349,883.81 270,652,061.13
财务费用 201,626,430.06 273,833,998.46
资产减值损失 7,125,229.65 -1,447,035.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,753,424.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -151,703,183.48 -309,279,342.97
加：营业外收入 83,554,993.00 1,221,942.67
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 4,275,062.31 301,230.59
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -72,423,252.79 -308,358,630.89
减：所得税费用 78,875,155.27 11,567,365.08
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五、净利润（净亏损以“－”号填列） -151,298,408.06 -319,925,995.97
归属于母公司所有者的净利润 -148,418,003.01 -316,949,783.14
少数股东损益 -2,880,405.05 -2,976,212.83
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -151,298,408.06 -319,925,995.97
归属于母公司所有者的综合收益总额 -148,418,003.01 -316,949,783.14
归属于少数股东的综合收益总额 -2,880,405.05 -2,976,212.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.09 -0.26
（二）稀释每股收益 -0.09 -0.26
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李春建 主管会计工作负责人：王维良 会计机构负责人：孙伟
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 5,806,885,867.64 7,961,713,532.72
减：营业成本 5,098,555,752.02 7,437,283,401.98
营业税金及附加 338,609,264.61 277,996,026.31
销售费用 82,985,093.89 67,260,542.48
管理费用 220,575,960.92 179,546,221.01
财务费用 194,338,663.57 259,860,768.95
资产减值损失 3,878,773.47 -1,759,533.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,753,424.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -126,304,216.18 -258,473,894.17
加：营业外收入 83,103,991.54 1,058,725.96
其中：非流动资产处置利得 400.00
减：营业外支出 802,500.00 273,885.91
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -44,002,724.64 -257,689,054.12
减：所得税费用 67,620,272.64 8,896,530.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -111,622,997.28 -266,585,584.87
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -111,622,997.28 -266,585,584.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.07 -0.26
（二）稀释每股收益 -0.07 -0.26
法定代表人：李春建 主管会计工作负责人：王维良 会计机构负责人：孙伟
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5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,366,264,842.26 8,523,377,125.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,204,169.75 4,884,575.50
经营活动现金流入小计 7,376,469,012.01 8,528,261,701.08
购买商品、接受劳务支付的现金 3,479,255,595.30 9,678,597,435.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 261,345,776.07 214,551,303.88
支付的各项税费 644,685,504.88 399,706,939.80
支付其他与经营活动有关的现金 333,366,028.96 221,109,477.79
经营活动现金流出小计 4,718,652,905.21 10,513,965,156.71
经营活动产生的现金流量净额 2,657,816,106.80 -1,985,703,455.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,753,424.66
取得投资收益收到的现金
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,200,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,205,753,424.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 114,884,370.16 130,607,435.28
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,200,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,314,884,370.16 130,607,435.28
投资活动产生的现金流量净额 -109,130,945.50 -130,607,435.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,764,002,459.76 6,834,810,365.42
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,764,002,459.76 6,834,810,365.42
偿还债务支付的现金 5,691,332,458.87 4,879,503,367.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 134,319,499.17 123,959,618.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 19,913,394.79 10,101,333.47
筹资活动现金流出小计 5,845,565,352.83 5,013,564,319.78
筹资活动产生的现金流量净额 -3,081,562,893.07 1,821,246,045.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -532,877,731.77 -295,064,845.27
加：期初现金及现金等价物余额 4,419,157,632.10 2,644,100,608.09
六、期末现金及现金等价物余额 3,886,279,900.33 2,349,035,762.82
法定代表人：李春建 主管会计工作负责人：王维良 会计机构负责人：孙伟
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6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,780,582,486.47 7,853,051,406.81
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,577,423.73 15,065,042.40
经营活动现金流入小计 6,790,159,910.20 7,868,116,449.21
购买商品、接受劳务支付的现金 3,222,863,855.34 9,314,631,508.66
支付给职工以及为职工支付的现金 151,576,321.16 160,871,813.40
支付的各项税费 622,976,662.82 382,311,814.90
支付其他与经营活动有关的现金 304,904,513.86 172,246,342.70
经营活动现金流出小计 4,302,321,353.18 10,030,061,479.66
经营活动产生的现金流量净额 2,487,838,557.02 -2,161,945,030.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,753,424.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,196,040,500.00
投资活动现金流入小计 1,201,793,924.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 70,008,518.95 38,673,707.06
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,199,826,408.00
投资活动现金流出小计 1,269,834,926.95 38,673,707.06
投资活动产生的现金流量净额 -68,041,002.29 -38,673,707.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,678,093,987.63 6,754,810,365.40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,678,093,987.63 6,754,810,365.40
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北方华锦化学工业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金 5,541,278,682.93 4,835,503,367.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 111,335,568.65 110,124,237.20
支付其他与筹资活动有关的现金 19,913,394.79 10,088,691.85
筹资活动现金流出小计 5,672,527,646.37 4,955,716,296.95
筹资活动产生的现金流量净额 -2,994,433,658.74 1,799,094,068.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -574,636,104.01 -401,524,669.06
加：期初现金及现金等价物余额 4,259,432,063.14 2,390,222,353.37
六、期末现金及现金等价物余额 3,684,795,959.13 1,988,697,684.31
法定代表人：李春建 主管会计工作负责人：王维良 会计机构负责人：孙伟
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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