北方华锦化学工业股份有限公司
2022 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
2022 年半年
2022 年半年度占
占用方与上市公司 上市公司核算 2022 年期初占 度占用资金 2022 年半年度偿 2022 年 6 月末
非经营性资金占用 资金占用方名称 用累计发生金额 占用形成原因 占用性质
的关联关系 的会计科目 用资金余额 的利息（如 还累计发生金额 占用资金余额
（不含利息）
有）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附属
企业
小计 - - - -
总计 - - - - - - - - -
2022 年半年 往来性质
2022 年半年度往
往来方与上市公司 上市公司核算 2022 年期初往 度往来资金 2022 年半年度偿 2022 年 6 月末 （经营性往
其他关联资金往来 资金往来方名称 来累计发生金额 往来形成原因
的关联关系 的会计科目 来资金余额 的利息（如 还累计发生金额 往来资金余额 来、非经营
（不含利息）
有） 性往来）
辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司 控股股东合营企业 应收账款 36,986,646.23 396,644,966.22 - 344,907,590.24 88,724,022.21 销货 经营性往来
设计费、 工
中国五洲工程设计集团有限公司 同受实际控制人控制 应收账款 1,455,000.00 - 1,000,000.00 455,000.00 经营性往来
程款
辽宁北方华锦五洲化工工程设计有限公司 同受控股股东控制 应收账款 1,098,170.00 - 658,902.00 439,268.00 设备制作款 经营性往来
控股股东、实际控制
北奔重型汽车集团有限公司 同受实际控制人控制 应收账款 162,736.19 56,339.70 - 70,000.00 149,075.89 销货 经营性往来
人及其附属企业
辽宁华锦商务酒店有限公司 控股股东合营企业 应收账款 61,908.57 - 61,908.57 销货 经营性往来
山西北方石油销售有限公司 同受实际控制人控制 应收账款 - 47,479,347.23 - 40,030,000.00 7,449,347.23 销货 经营性往来
设计费、 工
中国五洲工程设计集团有限公司 同受实际控制人控制 合同资产 45,000.00 - 45,000.00 经营性往来
程款
设计费、 工
北方华锦石油化工贸易有限责任公司 同受控股股东控制 合同资产 12,600.00 - 12,600.00 经营性往来
程款
盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司 同受控股股东控制 预付账款 34,714,280.28 100,350,000.00 - 49,681,075.41 85,383,204.87 购货 经营性往来
预付原油 采
北方华锦化学工业集团有限公司 控股股东 预付账款 2,146,072,992.80 3,413,562,723.45 - 3,010,052,755.41 2,549,582,960.84 经营性往来
购增值税
中国兵器工业档案馆 同受实际控制人控制 预付账款 132,000.00 - 132,000.00 咨询费 经营性往来
中国兵器工业集团人才研究中心 同受实际控制人控制 预付账款 3,542.00 - 3,542.00 培训费 经营性往来
设计费、 工
辽宁北方华锦五洲化工工程设计有限公司 同受控股股东控制 预付账款 879,000.00 - 879,000.00 经营性往来
程款
预付原油款
兵器下属子公司 同受实际控制人控制 预付账款 625,662,484.33 17,674,508,055.84 - 18,300,170,540.17 经营性往来
及材料款
平台技术 服
中国兵工物资集团有限公司 同受实际控制人控制 预付账款 197,817.50 20,092.18 - 199,048.00 18,861.68 经营性往来
务费
中国兵工物资华北有限公司 同受实际控制人控制 预付账款 - 41,521.00 - 41,521.00 购货 经营性往来
辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司 控股股东合营企业 应收票据 88,000,000.00 - 30,000,000.00 58,000,000.00 销货 经营性往来
融资租赁保证
中兵融资租赁有限责任公司 同受实际控制人控制 长期应收款 20,000,000.00 - 20,000,000.00 经营性往来
金
小计 - - - 2,953,490,865.90 21,634,656,357.62 - 21,776,769,911.23 2,811,377,312.29
阿克苏华锦化肥有限责任公司 全资子公司 837,226,875.00 - 250,000,000.00 587,226,875.00 借款 非经营性往来
上市公司的子公司及
盘锦辽河富腾热电有限公司 全资子公司 670,000,000.00 - 130,000,000.00 540,000,000.00 借款 非经营性往来
其附属企业
辽宁北方化学工业有限公司 全资子公司 350,000,000.00 - 150,000,000.00 200,000,000.00 借款 非经营性往来
小计 - - - 1,507,226,875.00 350,000,000.00 - 530,000,000.00 1,327,226,875.00
其他关联方及其附属
-
企业
小计 - - - -
总计 - - - 4,460,717,740.90 21,984,656,357.62 - 22,306,769,911.23 4,138,604,187.29 - -