REANDA 利安达会计师事务所有限责任公司

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    关于深圳市广聚能源股份有限公司

    控股股东及其他关联方

    资金占用情况专项说明

    （2009 年度）

    目 录

    页次

    一、控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明 1

    二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 2

    委托单位： 深圳市广聚能源股份有限公司

    审计单位： 利安达会计师事务所有限责任公司

    联系电话： （ 0 1 0 ） 8 5 8 6 6 8 7 6 、8 5 8 6 6 8 7 0

    传真号码： （ 0 1 0 ） 8 5 8 6 6 8 7 7

    网真号址： h t t p : / / w w w . R e a n d a . c o mREANDA 利安达会计师事务所有限责任公司

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    关于深圳市广聚能源股份有限公司

    控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

    利安达专字[2010]第1356号

    深圳市广聚能源股份有限公司全体股东：

    我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市广聚能源股份

    有限公司（ 以下简称“贵公司”） 2009 年12 月31 日的资产负债表和合并资产

    负债表， 2009 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、

    股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注， 并于2010 年4 月

    16 日出具了利安达审字[2010]第1218 号标准无保留意见审计报告。

    根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规

    范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（ 证监发

    [2003]56 号文） 的要求， 贵公司编制了后附的2009 年度深圳市广聚能源股份

    有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（ 以下简称“汇总表”)。

    如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的

    责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2009 年度财务报表时所复核

    的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有

    发现不一致。除了对贵公司实施2009 年度财务报表审计中所执行的对关联方

    交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为

    了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当

    与已审计的财务报表一并阅读。

    本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，

    不得用作任何其他目的。

    附件： 深圳市广聚能源股份有限公司2009 年度控股股东及其他关联方资

    金占用情况汇总表

    利安达会计师事务所 中国注册会计师 潘新华

    有限责任公司

    中国注册会计师 林万强

    中国·北京 二〇一〇年四月十六日REANDA 利安达会计师事务所有限责任公司

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    附件：

    深圳市广聚能源股份有限公司2009 年度

    控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

    编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 单位：人民币元

    非经营性资金占用 资金占用方名称

    占用方与

    上市公司

    的关联关

    系

    上市公

    司核算

    的会计

    科目

    期初占用

    资金余额

    报告期内占用

    累计发生金额

    (不含利息)

    报告期内占用资

    金的利息(如有)

    报告期内

    偿还累计

    发生金额

    期末占

    用资金

    余额

    占用形

    成原因

    占用性质

    现大股东及其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非营性占用

    小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无

    前大股东及其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性占用

    小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无

    总计 无 无 无 无 无 无 无 无 无

    其他关联资金往来 资金往来方名称

    往来方与

    上市公司

    的关联关

    系

    上市公

    司核算

    的会计

    科目

    期初往来

    资金余额

    报告期内往来

    累计发生金额

    (不含利息)

    报告期内往来资

    金的利息(如有)

    报告期内

    偿还累计

    发生金额

    期末往

    来资金

    余额

    往来形

    成原因

    往来性质

    大股东及其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 经营性往来

    小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无

    上市公司的子公司及其附属

    企业

    无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性往来

    小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无

    关联自然人及其控制的法人 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性往来

    小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无

    其他关联人及其附属企业

    东莞东海石油产

    品仓储有限公司

    合营企业

    其他应

    收款

    100,143.2

    4 1,007,484.23 无 无 1,107,6

    27.47

    资金往

    来

    非经营性往来

    小计 无 无 无 100,143.2

    4 1,007,484.23 无 无 1,107,6

    27.47

    资金往

    来

    非经营性往来

    总计 100,143.2

    4 1,007,484.23 无 无 1,107,6

    27.47

    法定代表人：王建彬 主管会计工作的负责人：陈丽红 会计机构负责人：李伶