现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22154249 |
15044964 |
10873108 |
33924314 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1722154412 |
1187463557 |
593479484 |
2898497212 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
59343427 |
45444623 |
30295588 |
71676548 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1610816894 |
1125384818 |
559190191 |
2694999352 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
13418731 |
8617152 |
5089763 |
25061456 |
| 经营活动现金流出小计 |
1725217743 |
1208319980 |
612647734 |
2848905585 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3063331 |
-20856422 |
-19168249 |
49591628 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5311592 |
1439893 |
32765227 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
49600 |
48150 |
0 |
11934604 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
32162076 |
11176698 |
33601863 |
29535837 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1208919 |
296505 |
220337 |
1239321 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
183396061 |
153396061 |
40063841 |
370667871 |
| 投资活动现金流出小计 |
212125095 |
187186708 |
70796662 |
387558451 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-179963019 |
-176010011 |
-37194799 |
-358022614 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
13500000 |
13500000 |
13500000 |
43830100 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
13500000 |
13500000 |
13500000 |
43830100 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13500000 |
13500000 |
13500000 |
33830100 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15455664 |
15287760 |
115104 |
600000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
44484351 |
31305373 |
13736539 |
53848502 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-30984351 |
-17805373 |
-236539 |
-10018402 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-84568 |
124327 |
7722 |
245716 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-214095269 |
-214547479 |
-56591866 |
-318203672 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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23735457 |
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91242633 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
4214429 |
-- |
8434444 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2565688 |
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5273086 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-29551 |
-- |
-14184278 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-13 |
-- |
37163 |
| 财务费用 |
-- |
20871 |
-- |
781592 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1653913 |
-- |
-13529629 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-23279824 |
-- |
8391161 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-31933697 |
-- |
-56927047 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-4625589 |
-- |
13560975 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-20856422 |
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49591628 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
773483840 |
-- |
988031319 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
988031319 |
-- |
1306234992 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-214547479 |
-- |
-318203672 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2082866 |
-- |
3154160 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1700000163 |
1172418593 |
582606324 |
2862024568 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
0 |
-- |
53 |
2548331 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5311592 |
1439893 |
32765227 |
-- |
