证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2011-014
深圳市广聚能源股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及
连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长王建彬先生、主管财务副总经理陈丽红女士及财务部经理李伶女士声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 广聚能源
股票代码 000096
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 嵇元弘 赵国栋
联系地址 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼 深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼
电话 0755－86000096 0755－86000096
传真 0755－86331111 0755－86331111
电子信箱 gjnygf@126.com gjnygf@126.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减
总资产 1,952,867,877.13 1,873,833,458.00 4.22%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,765,974,778.27 1,720,765,600.30 2.63%
股本 528,000,000.00 528,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 3.34 3.26 2.63%
报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入 799,824,566.09 671,640,318.41 19.09%
营业利润 55,138,605.95 38,937,978.01 41.61%
利润总额 55,047,767.06 39,258,913.50 40.22%
归属于上市公司股东的净利润 47,007,932.51 32,968,957.94 42.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,641,136.33 27,648,032.84 21.68%
基本每股收益 0.0890 0.0624 42.63%
稀释每股收益 0.0890 0.0624 42.63%
加权平均净资产收益率 2.70% 1.99% 增加 0.71 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.93% 1.67% 增加 0.26 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 31,310,926.44 -53,799,875.48 158.20%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0593 -0.1019 158.20%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额/元
非流动资产处置损益 16,991,138.82
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
政府补助除外） 114,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益 1,673,700.82
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 57,861.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,389.08
所得税影响额 -5,442,743.88
少数股东权益影响额（税后） -8,772.40
合 计 13,366,796.18
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用√ 不适用
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 57,420
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
深圳市深南石油（集团）有限公司 国有法人 57.61% 304,171,468 17,152,000 0
深圳市深南实业有限公司 国有法人 2.76% 14,566,685 0 0
上海市房屋维修资金管理中心 未知 1.76% 9,272,221 0 0
东海证券－交行－东风 5 号集合 基金、理财产
1.17% 6,163,239 0 0
资产管理计划 品等其他
李卫 境内自然人 0.49% 2,599,306 0 0
中诚信托有限责任公司－中诚结 基金、理财产
0.27% 1,400,000 0 0
构化 3 号集合资金信托 品等其他
闫建华 境内自然人 0.21% 1,124,050 0 0
基金、理财产
宝盈鸿利收益证券投资基金 0.19% 1,000,000 0 0
品等其他
苏文明 境内自然人 0.19% 999,000 0 0
陈志坚 境内自然人 0.15% 799,999 0 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
深圳市深南石油（集团）有限公司 287,019,468 人民币普通股
深圳市深南实业有限公司 14,566,685 人民币普通股
上海市房屋维修资金管理中心 9,272,221 人民币普通股
东海证券－交行－东风 5 号集合资产管理计划 6,163,239 人民币普通股
李卫 2,599,306 人民币普通股
中诚信托有限责任公司－中诚结构化 3 号集合 1,400,000 人民币普通股
闫建华 1,124,050 人民币普通股
宝盈鸿利收益证券投资基金 1,000,000 人民币普通股
苏文明 999,000 人民币普通股
陈志坚 799,999 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的 深南石油集团系深南实业的股东，构成关联关系。除上述关联关系外，公司未知其他股东间是
说明 否存在关联关系或为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入同比 营业成本同比 毛利率同比
油品经营 60,289.43 56,985.57 5.48% 44.04% 47.72% 减少 2.35 个百分点
液化石油气经营 18,260.02 16,535.16 9.45% -23.16% -23.09% 减少 0.08 个百分点
主营业务分产品情况
油品 60,289.43 56,985.57 5.48% 44.04% 47.72% 减少 2.35 个百分点
液化石油气 18,260.02 16,535.16 9.45% -23.16% -23.09% 减少 0.08 个百分点
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 与上年同比
广东 79,982.46 19.09%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的
说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
自购买日起至 本年初至报告 所涉及的 所涉及 与交易
是否为
交易对方或 被收购或置 报告期末为公 期末为公司贡 定价 资产产权 的债权 对方的
购买日 交易价格 关联交
最终控制方 入资产 司贡献的净利 献的净利润 原则 是否已全 债务是 关联关
易
润（适用于非 （适用于同一 部过户 否已全 系（适用
同一控制下的 控制下的企业 部转移 关联交
企业合并） 合并） 易情形）
汕头市国土 2011 年 03 月
土地使用权 10,200.00 0.00 0.00 否 竞拍 否 否 不适用
资源局 23 日
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成
果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况
发生日期 是否履 是否为关
担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期
（协议签署日） 行完毕 联方担保
三鼎油运 2008 年 6 月 20 日 8,923.20 连带责任保证 至 2012.5.31 否 否
报告期内担保发生额合计 8,923.20
报告期末担保余额合计（A） 8,923.20
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 0.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 8,923.20
担保总额占净资产的比例 5.05%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供
0.00
的担保金额（D）
担保总额超过净资产 50％部分的金额(E) 0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 0.00
公司在 8923.2 万元人民币范围内承担连带担保责任，三鼎
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
油运为本公司出具了反担保函。
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供（偿还）资金
发生额 余额 发生额 余额
深南实业 0 0 4,350 4,350
汕头广聚 15.6 0 0 163.94
汕头庭凯 0.3 0 0.3 0
广聚地产 10 0 10 0
广聚控股 8.06 0 8.06 0
广聚香港 18.88 0 0 813.65
东海仓储 0 0 237.72 0
合计 52.84 0 4,606.08 5,327.59
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
根据深证局公司字[2011]31 号《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》, 公司成立了以
董事长为第一责任人的风险内控领导小组，并在德勤华永会计师事务所的辅助下制定了《内部控制规范实施工作方
案》，明确了组织机构及人员安排、与财务报表相关的内部控制范围和优先控制的风险点、各阶段工作内容、责任人
及时间安排。2011 年 4 月 26 日，《内部控制规范实施工作方案》经第四届董事会第二十三次会议审议通过后进行了
公开披露。5 月 18 日，公司召开了内控建设项目启动会。截至 2011 年 6 月 30 日，公司已经完成了梳理流程、综合
分析，识别固有风险，评价风险等级，识别流程中的关键控制活动，编制相关控制文档等工作。
6.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序 证券 证券 证券 初始投资 持有数量 期末 占期末证券总 报告期
号 品种 代码 简称 金额(元) (张) 账面值(元) 投资比例 损益(元)
1 债券 122921 10 郴州债 5,646,677.77 55,100.00 5,930,413.00 18.68% 283,735.23
2 债券 122940 09 咸城投 5,376,875.44 51,100.00 5,742,107.00 18.09% 365,231.56
3 债券 122021 09 广汇债 3,309,255.40 30,310.00 3,345,011.60 10.54% 35,756.20
4 债券 122951 09 淮城投 2,688,101.18 27,420.00 2,744,193.60 8.64% 56,092.42
5 债券 122009 08 新湖债 2,212,086.89 19,000.00 2,205,140.00 6.95% -6,946.89
6 债券 122888 10 华靖债 2,115,248.28 20,790.00 2,084,821.20 6.57% -30,427.08
7 债券 122984 09 六城投 1,916,910.05 18,000.00 1,926,180.00 6.07% 9,269.95
8 债券 122884 10 西子债 1,614,209.35 16,000.00 1,656,800.00 5.22% 42,590.65
9 债券 122905 10 南昌债 1,574,051.31 16,000.00 1,640,640.00 5.17% 66,588.69
10 债券 122825 11 景德镇 1,610,320.80 15,000.00 1,608,600.00 5.07% -1,720.80
期末持有的其他证券投资 2,684,661.79 - 2,863,954.60 9.02% 179,292.81
报告期因出售转入投资收益的
上年公允价值损益 - - - - -1,250,819.74
报告期已出售证券投资损益 - - - - 1,925,057.82
合 计 30,748,398.26 - 31,747,861.00 100.00% 1,673,700.82
证券投资情况说明
经董事会批准，公司及全资子公司进行债券投资和新股申购的合计投资金额不超过 1.5 亿元人民币。公司证券投资严格
执行公司有关内控制度。报告期证券投资收益约 167.37 万元，占利润总额的 3.04%。
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
初始投资 占该公司股权 报告期所有者
证券代码 证券简称 期末账面值 报告期损益 会计核算科目 股份来源
金额 比例 权益变动
000037 深南电 A 13,592.83 16.718% 30,669.44 299.14 -3,242.03 长期股权投资 股东投入
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内
或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事
承诺人 承诺内容 履行情况
项
为对公司管理层、核心业务骨干(以下简称“管理层”)进行 公司股改后，国资委对国有控股公司
有效长期激励，非流通股东将其实施对价安排后持有的广聚能源 实施管理层股权激励计划的政策发生了
股改承 深南石油 股份中不超过 5%的股份（即：不超过非流通股东实施对价安排后 较大的变化，中国证监会也出台了相关新
诺 集团 所持有公司股份×5%），分三年出售给公司管理层，出售价格为实 的规定，股改方案中的股权激励计划暂时
施时公司最近一期经审计的每股净资产值。该股权激励计划需要 无法实施。鉴于上述承诺尚未实施，深南
履行有关批准程序。 石油集团将 17,152,000 股，约占总股本
的 3.25%的广聚能源股份锁定。
本公司控股股东深南石油集团于本公司上市前向公司出具
《不竞争承诺函》，承诺现有的正常经营或将来成立的全资、持有
严格履行承诺。
发行时所 深南石油 50%股权以上的控股子公司和其他实质上受其控制的公司等，将不
作承诺 集团 会直接或间接从事与公司有实质性竞争或可能有实质性竞争的业
务，并承诺如深南石油集团及其附属公司从任何第三方获得的任
何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则深南石油
集团将立即通知公司，并尽力将该商业机会给予公司。
2009 年 12 月 16 日，本公司 234,219,468 股有限售条件流通
股解除限售。按照中国证监会《上市公司解除限售存量股份转让
指导意见》及深圳证券交易所的有关规定，公司第一大股东深南
石油集团承诺：如果计划未来通过证券交易系统出售本公司于第 严格履行承诺。
一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的股份，将于第一次
其他承诺 减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告；同
深南石油
（含追加 时承诺在实施减持计划时将严格遵守中国证监会发布的《上市公
集团
承诺） 司解除限售存量股份转让指导意见》的相关规定，并及时履行信
息披露义务。
深南石油集团承诺将尽早办理深圳市蛇口新街蛇口大厦第
六、七层的土地及房地产证手续。若两年内无法解决该等问题，
本公司可以要求深南石油集团以本公司购买的价格收回该办公楼 尚未办理相关手续
宇，保证本公司的资产质量不受影响。
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
259,790.53 -6,477,790.70
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 1,729,898.61 0.00
小计 -1,470,108.08 -6,477,790.70
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额 -328,646.46 -268,458.90
减：处置境外经营当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 -328,646.46 -268,458.90
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 -1,798,754.54 -6,746,249.60
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
合 并 资 产 负 债 表
会合 01 表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 2011 年 6 月 30 日 金额单位: 元
资 产 附注 期末余额 年初余额 负债和股东权益 附注 期末余额 年初余额
流动资产： 流动负债：
货币资金 六、1 576,675,167.31 659,034,577.00 短期借款
结算备付金 向中央银行借款
拆出资金 吸收存款及同业存放
交易性金融资产 六、2 31,747,861.00 23,409,108.80 拆入资金
应收票据 交易性金融负债
应收账款 六、3 8,789,339.98 10,283,461.92 应付票据
预付款项 六、4 107,910,761.42 7,288,709.85 应付账款 六、17 1,243,679.30 1,901,349.69
应收保费 预收款项 六、18 19,524,686.46 5,575,103.22
应收分保账款 卖出回购金融资产款
应收分保合同准备金 应付手续费及佣金
应收利息 应付职工薪酬 六、19 30,884,594.13 38,545,075.53
应收股利 六、5 54,570,000.00 应交税费 六、20 4,798,660.62 10,360,612.17
其他应收款 六、6 2,165,017.64 4,278,804.82 应付利息
买入返售金融资产 应付股利 六、21 26,435,082.48 31,824,939.86
存货 六、7 56,426,198.99 41,106,767.49 其他应付款 六、22 69,924,836.96 29,520,444.02
一年内到期的非流动资产 应付分保账款
其他流动资产 保险合同准备金
流动资产合计 838,284,346.34 745,401,429.88 代理买卖证券款
代理承销证券款
非流动资产： 一年内到期的非流动负债
发放贷款及垫款 其他流动负债
可供出售金融资产 流动负债合计 152,811,539.95 117,727,524.49
持有至到期投资 非流动负债：
长期应收款 长期借款
长期股权投资 六、8 644,668,087.25 648,271,617.98 应付债券
投资性房地产 六、9 16,976,676.00 17,489,166.90 长期应付款
固定资产 六、10 143,040,934.05 147,703,301.84 专项应付款
在建工程 六、11 2,393,575.80 5,364,976.58 预计负债 六、23 206,838.62 206,838.62
工程物资 递延所得税负债 六、15 30,013,179.17 30,666,061.58
固定资产清理 其他非流动负债
生产性生物资产 非流动负债合计 30,220,017.79 30,872,900.20
油气资产 负债合计 183,031,557.74 148,600,424.69
无形资产 六、12 164,417,081.10 167,011,034.39 股东权益：
开发支出 股本 六、24 528,000,000.00 528,000,000.00
商誉 六、13 133,426,447.96 133,426,447.96 资本公积 六、25 379,246,890.41 380,716,998.49
长期待摊费用 六、14 5,668,738.77 5,821,512.81 减：库存股
递延所得税资产 六、15 3,991,989.86 3,343,969.66 专项储备
其他非流动资产 盈余公积 六、26 297,223,928.72 297,223,928.72
非流动资产合计 1,114,583,530.79 1,128,432,028.12 一般风险准备
未分配利润 六、27 567,177,375.32 520,169,442.81
外币报表折算差额 -5,673,416.18 -5,344,769.72
归属于母公司股东权益合计 1,765,974,778.27 1,720,765,600.30
少数股东权益 六、28 3,861,541.12 4,467,433.01
股东权益合计 1,769,836,319.39 1,725,233,033.31
资产总计 1,952,867,877.13 1,873,833,458.00 负债和股东权益总计 1,952,867,877.13 1,873,833,458.00
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合 并 利 润 表
会合 02 表
编制单位: 深圳市广聚能源股份有限公司 2011 年 1-6 月 金额单位: 元
项 目 附注 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月
一、营业总收入 799,824,566.09 671,640,318.41
其中：营业收入 六、29 799,824,566.09 671,640,318.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 809,015,110.28 654,906,743.19
其中：营业成本 六、29 743,780,726.52 609,383,319.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 六、30 1,914,390.23 1,259,070.81
销售费用 六、31 39,263,415.94 29,083,232.31
管理费用 六、32 28,185,002.23 18,127,361.10
财务费用 六、33 -3,942,787.00 -2,183,246.81
资产减值损失 六、34 -185,637.64 -762,993.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 六、35 -251,357.00 853,839.79
投资收益（损失以“-”号填列） 六、36 64,580,507.14 21,350,563.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -10,369,230.45 -43,855,633.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 55,138,605.95 38,937,978.01
加：营业外收入 六、37 376,088.43 738,367.13
减：营业外支出 六、38 466,927.32 417,431.64
其中：非流动资产处置损失 205,927.32 72,214.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 55,047,767.06 39,258,913.50
减：所得税费用 六、39 7,764,355.52 5,562,073.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 47,283,411.54 33,696,840.29
归属于母公司股东的净利润 47,007,932.51 32,968,957.94
少数股东损益 275,479.03 727,882.35
六、每股收益：
（一）基本每股收益 六、40 0.089 0.062
（二）稀释每股收益 六、40 0.089 0.062
七、其他综合收益 六、41 -1,798,754.54 -6,746,249.60
八、综合收益总额 45,484,657.00 26,950,590.69
归属于母公司股东的综合收益总额 45,209,177.97 26,222,708.34
归属于少数股东的综合收益总额 275,479.03 727,882.35
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合 并 现 金 流 量 表
会合 03 表
编制单位: 深圳市广聚能源股份有限公司 2011 年 1-6 月 金额单位:元
项 目 附注 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 941,880,153.32 760,031,269.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 六、42 50,438,973.19 5,361,052.75
经营活动现金流入小计 992,319,126.51 765,392,322.43
购买商品、接受劳务支付的现金 865,395,597.66 712,967,813.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 47,362,015.01 38,674,971.89
支付的各项税费 23,230,253.21 34,366,976.84
支付其他与经营活动有关的现金 六、42 25,020,334.19 33,182,435.96
经营活动现金流出小计 961,008,200.07 819,192,197.91
经营活动产生的现金流量净额 31,310,926.44 -53,799,875.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 33,681,771.97
取得投资收益收到的现金 3,462,157.82 5,517,592.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 42,570.00 415,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 37,186,499.79 5,933,292.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 107,981,410.97 2,566,087.13
投资支付的现金 36,883,609.20 3,558,514.11
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 144,865,020.17 6,124,601.24
投资活动产生的现金流量净额 -107,678,520.38 -191,308.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,081,764.68 1,334,893.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 6,081,764.68 1,334,893.86
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,081,764.68 1,334,893.86
筹资活动产生的现金流量净额 -6,081,764.68 -1,334,893.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -367,807.66 -211,751.59
五、现金及现金等价物净增加额 -82,817,166.28 -55,537,829.38
加：期初现金及现金等价物余额 657,620,300.91 594,107,983.41
六、期末现金及现金等价物余额 574,803,134.63 538,570,154.03
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并股东权益变动表
会合 04 表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 2011 年 6 月 30 日 金额单位: 元
本期金额
项 目 归属于母公司股东权益
少数股东权益 股东权益合计
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 528,000,000.00 380,716,998.49 297,223,928.72 520,169,442.81 -5,344,769.72 4,467,433.01 1,725,233,033.31
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 528,000,000.00 380,716,998.49 297,223,928.72 520,169,442.81 -5,344,769.72 4,467,433.01 1,725,233,033.31
三、本年增减变动金额 -1,470,108.08 47,007,932.51 -328,646.46 -605,891.89 44,603,286.08
（一）净利润 47,007,932.51 275,479.03 47,283,411.54
（二）其他综合收益 -1,470,108.08 -328,646.46 -1,798,754.54
上述（一）和（二）小计 -1,470,108.08 47,007,932.51 -328,646.46 275,479.03 45,484,657.00
（三）股东投入和减少资本 -
1. 股东投入资本
2．股份支付计入股东权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -881,370.92 -881,370.92
1．提取盈余公积
2. 提取一般风险准备
3．对股东的分配 -881,370.92 -881,370.92
4．其他
（五）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本年年末余额 528,000,000.00 379,246,890.41 297,223,928.72 567,177,375.32 -5,673,416.18 3,861,541.12 1,769,836,319.39
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并股东权益变动表
会合 04 表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 年度 金额单位: 元
2010 年度金额
项 目 归属于母公司股东权益 少数股东权
股东权益合计
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 益
一、上年年末余额 528,000,000.00 389,691,995.45 266,571,587.14 464,639,713.34 -4,851,079.77 5,856,600.41 1,649,908,816.57
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 528,000,000.00 389,691,995.45 266,571,587.14 464,639,713.34 -4,851,079.77 5,856,600.41 1,649,908,816.57
三、本年增减变动金额 -8,974,996.96 30,652,341.58 55,529,729.47 -493,689.95 -1,389,167.40 75,324,216.74
（一）净利润 86,182,071.05 1,030,884.66 87,212,955.71
（二）其他综合收益 -8,974,996.96 -493,689.95 -9,468,686.91
上述（一）和（二）小计 -8,974,996.96 86,182,071.05 -493,689.95 1,030,884.66 77,744,268.80
（三）股东投入和减少资本 -1,085,158.20 -1,085,158.20
1. 股东投入资本 -1,000,000.00 -1,000,000.00
2．股份支付计入股东权益的金额
3．其他 -85,158.20 -85,158.20
（四）利润分配 30,652,341.58 -30,652,341.58 -1,334,893.86 -1,334,893.86
1．提取盈余公积 30,652,341.58 -30,652,341.58
2. 提取一般风险准备
3．对股东的分配 -1,334,893.86 -1,334,893.86
4．其他
（五）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本年年末余额 528,000,000.00 380,716,998.49 297,223,928.72 520,169,442.81 -5,344,769.72 4,467,433.01 1,725,233,033.31
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
资 产 负 债 表
会企 01 表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 2011 年 6 月 30 日 金额单位: 元
资 产 附注 期末余额 年初余额 负债和股东权益 附注 期末余额 年初余额
流动资产： 流动负债：
货币资金 160,157,138.86 112,633,781.13 短期借款
交易性金融资产 122,440.00 交易性金融负债
应收票据 应付票据
应收账款 应付账款
预付款项 预收款项
应收利息 应付职工薪酬 15,326,441.88 22,063,808.73
应收股利 80,570,000.00 69,000,000.00 应交税费 24,089.55 58,014.99
其他应收款 十三、1 1,298,513.10 777,402.19 应付利息
存货 应付股利 26,435,082.48 26,435,082.48
一年内到期的非流
动资产 其他应付款 54,975,048.74 14,716,582.05
一年内到期的非流动负
其他流动资产 债
流动资产合计 242,025,651.96 182,533,623.32 其他流动负债
非流动资产： 流动负债合计 96,760,662.65 63,273,488.25
可供出售金融资产 非流动负债：
持有至到期投资 长期借款
长期应收款 应付债券
长期股权投资 十三、2 1,479,935,807.23 1,452,541,330.90 长期应付款
投资性房地产 专项应付款
固定资产 26,298,966.71 27,254,979.63 预计负债
在建工程 递延所得税负债
工程物资 其他非流动负债
固定资产清理 非流动负债合计
生产性生物资产 负债合计 96,760,662.65 63,273,488.25
油气资产 股东权益：
无形资产 48,705.93 62,240.91 实收资本（或股本） 528,000,000.00 528,000,000.00
开发支出 资本公积 360,583,851.44 360,324,060.91
商誉 减：库存股
长期待摊费用 专项储备
递延所得税资产 盈余公积 297,223,928.72 297,223,928.72
其他非流动资产 一般风险准备
非流动资产合计 1,506,283,479.87 1,479,858,551.44 未分配利润 465,740,689.02 413,570,696.88
股东权益合计 1,651,548,469.18 1,599,118,686.51
资产总计 1,748,309,131.83 1,662,392,174.76 负债和股东权益总计 1,748,309,131.83 1,662,392,174.76
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
利 润 表
会企 02 表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 2011 年-1-6 月 金额单位: 元
项 目 附注 2011 年-1-6 月 2010 年-1-6 月
一、营业收入 十三、3 1,116,675.00 102,610,608.18
减：营业成本 十三、3 108,525.48 93,078,144.76
营业税金及附加 61,417.14 64,326.98
销售费用 4,372,045.69
管理费用 6,562,627.02 5,637,929.25
财务费用 -1,058,828.19 -1,052,927.40
资产减值损失 -673,294.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 十三、4 56,771,058.59 137,564,892.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,394,694.66 4,069,704.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 52,213,992.14 138,749,276.30
加：营业外收入 6,000.00 76,700.00
减：营业外支出 50,000.00 106,481.47
其中：非流动资产处置损失 49,461.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 52,169,992.14 138,719,494.83
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 52,169,992.14 138,719,494.83
五、每股收益
基本每股收益
稀释每股收益
六、其他综合收益 259,790.53 -6,477,790.70
七、综合收益总额 52,429,782.67 132,241,704.13
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现 金 流 量 表
会企 03 表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 2011 年 1-6 月 金额单位: 元
项 目 附注 2011 年-1-6 月 2010 年-1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,116,675.00 118,921,828.37
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 44,716,744.81 9,647,293.64
经营活动现金流入小计 45,833,419.81 128,569,122.01
购买商品、接受劳务支付的现金 110,094,434.77
支付给职工以及为职工支付的现金 9,694,761.92 14,135,886.62
支付的各项税费 160,835.36 4,338,510.73
支付其他与经营活动有关的现金 3,353,281.98 23,998,611.28
经营活动现金流出小计 13,208,879.26 152,567,443.40
经营活动产生的现金流量净额 32,624,540.55 -23,998,321.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 122,440.00 20,412,350.02
取得投资收益收到的现金 43,066,372.79 21,477,116.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,000.00 126,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 43,194,812.79 42,015,966.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,430.00 293,238.00
投资支付的现金 28,293,500.00 30,494,546.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 28,295,930.00 30,787,784.98
投资活动产生的现金流量净额 14,898,882.79 11,228,181.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -65.61 -4.66
五、现金及现金等价物净增加额 47,523,357.73 -12,770,144.99
加：期初现金及现金等价物余额 112,633,781.13 100,983,731.32
六、期末现金及现金等价物余额 160,157,138.86 88,213,586.33
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
股 东 权 益 变 动 表
会企 04 表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 2011 年 6 月 30 日 金额单位: 元
本期会计金额
项目 附注
实收资本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计
一、上年年末余额 528,000,000.00 360,324,060.91 297,223,928.72 413,570,696.88 1,599,118,686.51
加： 1．会计政策变更
2．前期差错更正
3．其他
二、本年年初余额 528,000,000.00 360,324,060.91 297,223,928.72 413,570,696.88 1,599,118,686.51
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 259,790.53 52,169,992.14 52,429,782.67
（一）净利润 52,169,992.14 52,169,992.14
（二）其他综合收益 259,790.53 259,790.53
上述（一）和（二）小计 259,790.53 52,169,992.14 52,429,782.67
（三）股东投入和减少资本
1. 股东投入资本
2．股份支付计入股东权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对股东的分配
4．其他
（五）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增资本股本
3．盈余公积弥补亏损
4. 其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本年年末余额 528,000,000.00 360,583,851.44 297,223,928.72 465,740,689.02 1,651,548,469.18
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
股 东 权 益 变 动 表
会企 04 表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 2011 年 6 月 30 日 金额单位: 元
2010 年金额
项目 附注
实收资本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计
一、上年年末余额 528,000,000.00 367,665,379.75 266,571,587.14 290,961,330.55 1,453,198,297.44
加： 1．会计政策变更
2．前期差错更正
3．其他
二、本年年初余额 528,000,000.00 367,665,379.75 266,571,587.14 290,961,330.55 1,453,198,297.44
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -7,341,318.84 30,652,341.58 122,609,366.33 145,920,389.07
（一）净利润 153,261,707.91 153,261,707.91
（二）其他综合收益 -7,341,318.84 -7,341,318.84
上述（一）和（二）小计 -7,341,318.84 153,261,707.91 145,920,389.07
（三）股东投入和减少资本
1. 股东投入资本
2．股份支付计入股东权益的金额
3．其他
（四）利润分配 30,652,341.58 -30,652,341.58
1．提取盈余公积 30,652,341.58 -30,652,341.58
2．提取一般风险准备
3．对股东的分配
4．其他
（五）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4. 其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本年年末余额 528,000,000.00 360,324,060.91 297,223,928.72 413,570,696.88 1,599,118,686.51
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
本公司之子公司汕头广聚于 2011 年 3 月 30 日出资 1,000 万元，投资设立汕头庭凯，本公司间接拥有汕头庭凯 100%股权，
故本报告期合并财务报表的合并范围增加汕头庭凯。
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
董事长签字：王建彬
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二〇一一年八月二十日