深圳市广聚能源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
深圳市广聚能源股份有限公司
2012 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的准确性、真实性、完整性无法保证或存在异议。
1.4 所有董事均参加了审议季度报告的董事会。
1.5 公司董事长王建彬先生、主管财务副总经理陈丽红女士及财务部经理李伶女士声明：保证季度报
告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动
总资产 1,958,580,797.22 1,989,784,859.67 -1.57%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,799,374,116.17 1,809,034,015.18 -0.53%
股本（股） 528,000,000 528,000,000 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.4079 3.4262 -0.53%
本报告期 上年同期 增减变动
营业总收入 275,145,046.89 380,505,783.58 -27.69%
归属于上市公司股东的净利润 -9,813,683.04 -4,883,219.31 -100.97%
经营活动产生的现金流量净额 -84,358,735.91 -62,901,428.30 -34.11%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.160 -0.119 -34.45%
基本每股收益（元/股） -0.0186 -0.0092 -100.97%
稀释每股收益（元/股） -0.0186 -0.0092 -100.97%
加权平均净资产收益率（%） -0.54% -0.28% 减少 0.26 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
-0.99% 增加 0.36 个百分点
（%） -0.63%
1
深圳市广聚能源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额
处置非流动资产损益 322,210.05
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产取得的投
1,487,979.18
资收益
其他营业外收支净额 -38,485.92
所得税影响额 -288,413.83
合计 1,483,289.48
2.1.1 母公司数据追溯调整情况说明
本公司之子公司深圳市深南燃气有限公司因增资导致持股比例下降为 40%。按照《企业会计准
则解释第 4 号》的规定，对母公司报表进行追溯调整如下：
单位：元
项 目 2011 年 3 月 31 日 重 述 前 2011 年 3 月 31 日 重 述 后
长期股权投资 1,479,566,913.74 1,483,074,876.85
资本公积 362,141,104.50 362,483,543.07
盈余公积 297,223,928.72 298,129,609.56
未分配利润 412,238,799.61 414,498,643.31
投资收益 270,019.68 -1,092,859.96
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 55,071
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的
股东名称（全称） 种类
数量
深圳市深南石油（集团）有限公司 287,019,468 人民币普通股
深圳市深南实业有限公司 14,566,685 人民币普通股
上海市房屋维修资金管理中心 9,272,221 人民币普通股
东海证券－交行－东风 5 号集合资产管理计划 1,500,000 人民币普通股
苏文明 999,000 人民币普通股
深圳市新信海实业发展有限公司 884,500 人民币普通股
深圳市海基科技开发有限公司 867,239 人民币普通股
宗荣 677,600 人民币普通股
傅少俊 586,600 人民币普通股
2
深圳市广聚能源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
翟健坤 563,429 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本报告期末
项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 比期初增减 主要影响因素
应收账款 4,516,752.93 2,908,353.05 55.30% 应收加油款
预付款项 160,710,498.10 109,366,950.60 46.95% 支付备货预付款
存货 43,781,246.55 28,970,239.03 51.12% 公司备货增加
应付账款 1,314,059.81 108,093.58 1115.67% 应付供应商采购货款
应付职工薪酬 16,286,952.05 28,884,323.24 -43.61% 支付上年度员工效益工资
本报告期比
2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 上期增减 主要影响因素
营业收入 275,145,046.89 380,505,783.58 -27.69%
营业成本 260,218,083.19 350,129,461.06 -25.68%
营业税金及附加 598,326.14 1,177,005.29 -49.17% 本期合并范围减少深南燃气
销售费用 7,958,500.80 20,269,307.87 -60.74%
管理费用 8,431,862.04 13,481,633.05 -37.46%
财务费用 -3,531,372.36 -1,127,655.80 213.16% 本期定期存款结息
公允价值变动收益 529,153.67 119,675.58 342.16% 交易性金融资产公允价值变动
投资收益 -10,504,016.51 4,928,548.09 -313.13% 参股公司深南电亏损的影响
营业外收入 333,862.65 95,200.51 250.69% 南山石油处置报废车辆
上年同期减持深南电股权缴纳
所得税费用 1,437,844.68 6,398,041.48 -77.53% 所得税款，本期未减持
经营活动产生的现
支付采购款项增加
金流量净额 -84,358,735.91 -62,901,428.30 34.11%
投资活动产生的现 上年同期支付购地款及宝生银
金流量净额 112,161.59 -48,954,144.39 -100.23% 行投资款
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3
深圳市广聚能源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
3.2.4 内部控制规范建设工作进展
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司完成了内控缺陷整改方案，并开始落实整改工作，不定期地对整改情况进行跟踪，形成了内控缺陷整改
报告，待管理层再审议。另外，公司对 2011 年度需要进行补充测试的控制活动进行了补测，完成了 2011 年度的内控自评测
试工作。
3.2.5 其他
√ 适用 □ 不适用
经 2012 年 3 月 9 日召开的第四届董事会第二十九次会议批准，公司与广东谷和能源有限公司签订了《关于深圳市深
南燃气有限公司之经营管理责任协议书》。 详见公司 3 月 13 日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《深圳市广聚能
源股份有限公司关于签订参资企业深圳市深南燃气有限公司经营管理责任协议书的公告》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期
内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事
承诺人 承诺内容 履行情况
项
为对公司管理层、核心业务骨干(以下简称“管理层”)进行 公司股改后，国资委和中国证监会
有效长期激励，非流通股东将其实施对价安排后持有的广聚能源 陆续出台了对国有控股公司实施管理
股份中不超过 5%的股份（即：不超过非流通股东实施对价安排后 层股权激励计划的相关新规定，与股改
股改承 深南石油
所持有公司股份×5%），分三年出售给公司管理层，出售价格为实 期间的政策差异较大，股改方案中的股
诺 集团
施时公司最近一期经审计的每股净资产值。该股权激励计划需要 权激励计划暂时无法实施。鉴于上述承
履行有关批准程序。 诺尚未实施，深南石油集团将
17,152,000 股，约占总股本的 3.25%
的广聚能源股份锁定。
本公司控股股东深南石油集团于本公司上市前向公司出具
《不竞争承诺函》，承诺现有的正常经营或将来成立的全资、持有
发行时所 深南石油 50%股权以上的控股子公司和其他实质上受其控制的公司等，将不
作承诺 集团 会直接或间接从事与公司有实质性竞争或可能有实质性竞争的业 严格履行承诺。
务，并承诺如深南石油集团及其附属公司从任何第三方获得的任
何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则深南石油
集团将立即通知公司，并尽力将该商业机会给予公司。
2009 年 12 月 16 日，本公司 234,219,468 股有限售条件流通
股解除限售。按照中国证监会《上市公司解除限售存量股份转让
指导意见》及深圳证券交易所的有关规定，公司第一大股东深南
其他承诺
深南石油 石油集团承诺：如果计划未来通过证券交易系统出售本公司于第
（含追加
集团 一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的股份，将于第一次 严格履行承诺。
承诺）
减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告；同
时承诺在实施减持计划时将严格遵守中国证监会发布的《上市公
司解除限售存量股份转让指导意见》的相关规定，并及时履行信
息披露义务。
4
深圳市广聚能源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
深南石油集团承诺将尽早办理深圳市蛇口新街蛇口大厦第 该房产为深南燃气办公场所。2011
六、七层的土地及房地产证手续。若两年内无法解决该等问题， 年，深南燃气评估增值后引进战略投资
本公司可以要求深南石油集团以本公司购买的价格收回该办公楼 者后，本公司持股比例由 100%降至 40%，
宇，保证本公司的资产质量不受影响。 且其大股东谷和能源承诺全部深南燃
气资产增值保值。鉴于此，该房产手续
办理与否，不再对本公司产生影响。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
期末持 占期末证
初始投资金额
序号 证券品种 证券代码 证券简称 有数量 期末账面值 券总投资 报告期损益
（元）
（股） 比例
1 债券 110003 新钢转债 5,717,309.63 55180 5,701,749.40 18.48% -15,560.23
2 债券 122038 09 宁高科 1,910,602.30 21500 2,174,725.00 7.05% 264,122.70
3 债券 122995 08 合建投 2,085,535.18 20000 2,085,400.00 6.76% -135.18
4 债券 122932 09 宜城债 2,052,138.87 20000 2,051,800.00 6.65% -338.87
5 债券 122921 10 郴州债 1,939,036.35 20000 2,037,800.00 6.60% 98,763.65
6 债券 112061 11 超日债 2,000,000.00 20000 2,000,000.00 6.48% 0.00
7 债券 112020 10 大亚债 1,936,333.33 20000 1,995,600.00 6.47% 59,266.67
8 债券 122940 09 咸城投 1,662,335.61 16000 1,695,040.00 5.49% 32,704.39
9 债券 122964 09 龙湖债 1,457,249.12 15000 1,553,400.00 5.03% 96,150.88
10 债券 122035 09 苏高新 947,939.56 12000 1,229,280.00 3.98% 281,340.44
期末持有的其他证券投资 8,074,568.48 - 8,333,960.00 27.01% 259,391.52
上年度公允价值转冲 - - -546,552.30
报告期已出售证券投资损益 - - - - 958,825.51
合计 29,783,048.43 30,858,754.40 100% 1,487,979.18
证券投资情况说明
经董事会批准，公司及全资子公司进行债券投资和新股申购的合计投资金额不超过 1.5 亿元人民币。公
司证券投资严格执行公司有关内控制度。本报告期公司系统内合并证券投资收益 148.80 万元，占合并报表
利润总额的-151.43%。
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
单位：万元
证券 初始投资 占该公司 期末 报告期损 报告期所有者
证券简称 会计核算科目 股份来源
代码 金额 股权比例 账面值 益 权益变动
000037 深南电 A 13,592.83 16.72% 31,237.58 -1,143.53 -1,143.53 长期股权投资 股东投入
5
深圳市广聚能源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
3.7 合并报表范围发生变化情况
本报告期公司合并报表范围没有发生变化。
§4 附录
6
深圳市广聚能源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
4.1 资产负债表
资产负债表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 2012 年 3 月 31 日 单位：人民币元
合并 公司
资 产
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 515,617,787.47 599,865,811.53 205,527,662.98 224,593,600.02
交易性金融资产 30,858,754.40 28,699,139.40 - 6,650.00
应收票据 - - - -
应收账款 4,516,752.93 2,908,353.05 - -
预付款项 160,710,498.10 109,366,950.60 - -
应收利息 - - - -
应收股利 - - 26,000,000.00 26,000,000.00
其他应收款 1,673,589.02 1,825,215.80 2,409,169.58 2,038,897.10
存货 43,781,246.55 28,970,239.03 - -
一年内到期的非流动资产 - - - -
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 757,158,628.47 771,635,709.41 233,936,832.56 252,639,147.12
非流动资产：
可供出售金融资产 - - - -
持有至到期投资 - - - -
长期应收款 - - - -
长期股权投资 820,870,078.80 832,664,886.79 1,502,174,025.90 1,502,610,363.86
投资性房地产 6,037,244.75 6,080,734.52 - -
固定资产 93,095,662.90 96,635,289.25 24,935,812.74 25,406,819.79
在建工程 - - - -
工程物资 - - - -
固定资产清理 - - - -
无形资产 143,049,516.72 144,238,968.79 28,403.46 35,170.95
开发支出 - - - -
商誉 132,619,611.85 132,619,611.85 - -
长期待摊费用 4,738,880.94 4,898,486.27 - -
递延所得税资产 1,011,172.79 1,011,172.79 - -
其他非流动资产 - - - -
非流动资产合计 1,201,422,168.75 1,218,149,150.26 1,527,138,242.10 1,528,052,354.60
资产总计 1,958,580,797.22 1,989,784,859.67 1,761,075,074.66 1,780,691,501.72
7
深圳市广聚能源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
资产负债表(续)
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 2012 年 3 月 31 日 单位：人民币元
合并 公司
负债和股东权益
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
应付票据 - - - -
应付账款 1,314,059.81 108,093.58 - -
预收款项 4,828,035.28 4,936,874.44 - -
应付职工薪酬 16,286,952.05 28,884,323.24 10,908,266.69 18,091,354.19
应交税费 4,923,186.87 5,159,607.00 45,629.94 251,418.28
应付利息 - - - -
应付股利 26,307,082.48 26,307,082.48 26,307,082.48 26,307,082.48
其他应付款 72,223,401.14 82,054,267.84 76,028,972.43 87,257,618.24
一年内到期的非流动负债 - - - -
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 125,882,717.63 147,450,248.58 113,289,951.54 131,907,473.19
非流动负债：
长期借款 - - - -
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
专项应付款 - - - -
预计负债 - - - -
递延所得税负债 28,935,382.27 29,066,361.48 - -
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 28,935,382.27 29,066,361.48 - -
负债合计 154,818,099.90 176,516,610.06 113,289,951.54 131,907,473.19
股东权益：
股本 528,000,000.00 528,000,000.00 528,000,000.00 528,000,000.00
资本公积 376,305,494.42 376,151,710.39 381,605,987.81 381,452,203.78
减：库存股 - - - -
盈余公积 302,025,687.72 302,025,687.72 302,931,368.56 302,931,368.56
未分配利润 599,072,241.96 608,885,925.00 435,247,766.75 436,400,456.19
外币报表折算差额 -6,029,307.93 -6,029,307.93 -
归属于母公司所有者权益合计 1,799,374,116.17 1,809,034,015.18 1,647,785,123.12 1,648,784,028.53
少数股东权益 4,388,581.15 4,234,234.43 - -
股东权益合计 1,803,762,697.32 1,813,268,249.61 1,647,785,123.12 1,648,784,028.53
负债和股东权益总计 1,958,580,797.22 1,989,784,859.67 1,761,075,074.66 1,780,691,501.72
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
8
深圳市广聚能源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
4.2 利润表
利 润 表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：人民币元
合并 公司
项 目
2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月
一、营业总收入 275,145,046.89 380,505,783.58 558,337.50 558,337.50
二、营业总成本 273,675,399.82 383,874,803.00 1,120,723.19 2,110,254.45
其中：营业成本 260,218,083.19 350,129,461.06 54,262.74 54,262.74
营业税金及附加 598,326.14 1,177,005.29 31,266.91 30,708.57
销售费用 7,958,500.80 20,269,307.87 - -
管理费用 8,431,862.04 13,481,633.05 2,514,306.53 2,409,462.54
财务费用 -3,531,372.35 -1,127,655.80 -1,479,112.99 -384,179.40
资产减值损失 - -54,948.47 - -
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列) 529,153.67 119,675.58 - -
投资收益（损失以“-”号填列) -10,504,016.51 4,928,548.09 -550,303.75 -1,092,859.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -11,948,592.02 -13,147,953.90 -590,121.99 -1,154,340.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列) -8,505,215.77 1,679,204.25 -1,112,689.44 -2,644,776.91
加：营业外收入 333,862.65 95,200.51 10,000.00 -
减：营业外支出 50,138.52 193,906.88 50,000.00 50,000.00
其中：非流动资产处置损失 - 15,206.88 - -
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列) -8,221,491.64 1,580,497.88 -1,152,689.44 -2,694,776.91
减：所得税费用 1,437,844.68 6,398,041.48 - -
五、净利润（净亏损以“-”号填列) -9,659,336.32 -4,817,543.60 -1,152,689.44 -2,694,776.91
归属于母公司所有者的净利润 -9,813,683.04 -4,883,219.31 -1,152,689.44 -2,694,776.91
少股东损益 154,346.72 65,675.71 - -
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0186 -0.0092 - -
（二）稀释每股收益 -0.0186 -0.0092 - -
七、其他综合收益 153,784.03 -59,298.52 153,784.03 1,817,043.59
八、综合收益总额 -9,505,552.29 -4,876,842.12 -998,905.41 -877,733.32
归属于母公司所有者的综合收益 -9,659,899.01 -4,942,517.83 -998,905.41 -877,733.32
归属于少数股东的综合收益 154,346.72 65,675.71 - -
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
9
深圳市广聚能源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
4.3 现金流量表
现 金 流 量 表
编制单位： 深圳市广聚能源股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：人民币元
合并 公司
项 目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 319,772,509.39 448,290,019.55 558,337.50 558,337.50
收到的税费返还 - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5,241,196.13 1,636,275.00 2,924,828.67 426,378.16
经营活动现金流入小计 325,013,705.52 449,926,294.55 3,483,166.17 984,715.66
购买商品、接受劳务支付的现金 368,161,323.00 457,494,573.95 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 22,318,994.75 33,671,624.51 8,888,278.21 8,309,198.25
支付的各项税费 2,382,590.09 8,012,858.88 79,788.34 79,230.60
支付其他与经营活动有关的现金 16,509,533.59 13,648,665.51 13,627,504.90 1,485,395.74
经营活动现金流出小计 409,372,441.43 512,827,722.85 22,595,571.45 9,873,824.59
经营活动产生的现金流量净额 -84,358,735.91 -62,901,428.30 -19,112,405.28 -8,889,108.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 - 33,681,771.97 6,650.00 94,840.00
取得投资收益收到的现金 1,444,575.51 898,913.36 39,818.24 43,061,480.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
收回的现金净额 364,800.00 36,570.00 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资现金流入小计 1,809,375.51 34,617,255.33 46,468.24 43,156,320.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
支付的现金 66,752.59 48,259,042.20 - 2,430.00
投资支付的现金 1,630,461.33 35,312,357.52 - 28,293,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流出小计 1,697,213.92 83,571,399.72 - 28,295,930.00
投资活动产生的现金流量净额 112,161.59 -48,954,144.39 46,468.24 14,860,390.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - - - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - - -
取得借款收到的现金 - - - -
发行债券收到的现金 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流入小计 - - - -
偿还债务支付的现金 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 5,200,393.76 - -
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流出小计 - 5,200,393.76 - -
筹资活动产生的现金流量净额 - -5,200,393.76 - -
四、汇率变动对现金的影响 -1,449.74 -164,163.03 - -3.16
五、现金及现金等价物净增加额 -84,248,024.06 -117,220,129.48 -19,065,937.04 5,971,278.34
加：期初现金及现金等价物余额 599,865,811.53 657,620,300.91 224,593,600.02 112,633,781.13
六、期末现金及现金等价物余额 515,617,787.47 540,400,171.43 205,527,662.98 118,605,059.47
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
10
深圳市广聚能源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长签署： 王建彬
深圳市广聚能源股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十七日
11