深圳市广聚能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
股票代码：000096 股票简称：广聚能源 公告编号：2012-027号
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王建彬 董事长 不能出席 不适用
公司负责人副董事长徐政军、主管会计工作负责人陈丽红及会计机构负责人(会计主管人员)李伶声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
A 股简称 广聚能源
A 股代码 000096
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 嵇元私 赵国栋
联系地址 深圳市南山区海德三道天利中央广场 22 楼 深圳市南山区海德三道天利中央广场 22 楼
电话 0755-86000096 0755-86000096
传真 0755-86331111 0755-86331111
电子信箱 gjnygf@126.com gjnygf@126.com
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
总资产（元） 2,022,221,411.72 1,989,784,859.67 1.63%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,808,359,124.48 1,809,034,015.18 -0.04%
股本（股） 528,000,000.00 528,000,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.425 3.426 -0.03%
资产负债率（%） 10.38% 8.87% 17.02%
1
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报告期（1-6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 512,057,170.69 799,824,566.09 -35.98%
营业利润（元） 35,611,117.43 55,138,605.95 -35.42%
利润总额（元） 35,955,105.09 55,047,767.06 -34.68%
归属于上市公司股东的净利润（元） 31,951,081.83 47,007,932.51 -32.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
29,049,482.92 33,641,136.33 -13.65%
的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.0605 0.089 -32.02%
稀释每股收益（元/股） 0.0605 0.089 -32.02%
加权平均净资产收益率（%） 1.77% 2.7% -0.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
1.61% 1.93% -0.32%
益率（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 33,989,297.57 31,310,926.44 8.55%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0644 0.0593 8.6%
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 318,062.55
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 2,913,238.63
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,925.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -13,755.14
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所得税影响额 -341,872.24
合计 2,901,598.91 --
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
股东总数 53,622
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 股份状态 数量
深圳市广聚投资控股（集团）有限公司 国有法人 57.61% 304,171,468 17,152,000 正常
深圳市深南实业有限公司 国有法人 2.76% 14,566,685 正常
上海市物业管理事务中心（上海市房屋维
修资金管理事务中心、上海市公房经营管 境内一般法人 1.76% 9,272,221 未知
理事务中心）
苏文明 境内自然人 0.19% 999,000 未知
宗荣 境内自然人 0.13% 677,600 未知
中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子
境内自然人 0.12% 630,407 未知
精选策略股票型证券投资基金
傅少俊 境内自然人 0.11% 586,600 未知
翟健坤 境内自然人 0.11% 563,429 未知
陈志坚 境内自然人 0.1% 518,558 未知
颜创宏 境外法人 0.1% 516,766 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
种类 数量
深圳市广聚投资控股（集团）有限公司 287,019,468 A 股 287,019,468
深圳市深南实业有限公司 14,566,685 A 股 14,566,685
上海市物业管理事务中心（上海市房屋维修资金管理事务中
9,272,221 A 股 9,272,221
心、上海市公房经营管理事务中心）
苏文明 999,000 A 股 999,000
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宗荣 677,600 A 股 677,600
中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证
630,407 A 股 630,407
券投资基金
傅少俊 586,600 A 股 586,600
翟健坤 563,429 A 股 563,429
陈志坚 518,558 A 股 518,558
颜创宏 516,766 A 股 516,766
上述前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东关联关系或一致行动的
说明：广聚集团有限公司系深南实业的股东，构成关联关系。除上
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明
述关联关系外，公司未知其他股东间是否存在关联关系或为《上市
公司收购管理办法》规定的一致行动人。
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
本报告期，董事、监事和高级管理人员未持有公司股票。
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入同比 营业成本同比 毛利率同比
油品经营 50,132.35 46,808.47 6.63% -16.85% -17.86% 增加 1.15 个百分点
主营业务分产品情况
油品 50,132.35 46,808.47 6.63% -16.85% -17.86% 增加 1.15 个百分点
（二）主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
广东 51,205.72 -35.98%
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2011 年度深南燃气进引战略投资者增资之后，本公司持股比例由 100%下降至 40%，因此，报告期内液化石油气的销售
不再成为我公司的主营业务。
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（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说
明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
以前期间发生但持续到报告期内公司收购资产情况：
2011 年，公司全资子公司汕头广聚以 10,200 万元人民币竞得潮汕路岐山客运站南侧居住用地地块的国有建设用地使用
权。本报告期内，公司完成了该地块的国有土地使用证的办理。
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2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
报告期内公司不存在出售资产情况
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度 是否为关联
实际发生日期（协 是否履行
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期 方担保（是
议签署日） 完毕
披露日期 或否）
三鼎油运 2008.06.21 89,232,000 2008 年 06 月 20 日 22,308,000 保证 到船舶交付日 否 是
三鼎油运 2011.07.07 61,248,000 2011 年 07 月 05 日 45,936,000 保证 到船舶交付日 否 是
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际
0 0
合计（A1） 发生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保
0 6,824.4
度合计（A3） 余额合计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保额度 是否为关联
实际发生日期（协 是否履行
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期 方担保（是
议签署日） 完毕
披露日期 或否）
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保
0 0
度合计（B1） 实际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际
0 0
保额度合计（B3） 担保余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生
0 0
（A1+B1） 额合计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额
0 0
计（A3+B3） 合计（A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 3.77%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担
0
保金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
公司为三鼎油运建造油轮的付款义务提供 8,923.2 万元人民币范
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
围内的连带保证责任，期限为 2008 年 6 月 20 日至船舶交付日;
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提供 6,124.80 万元人民币范围内的一般保证责任，期限为 2011
年 7 月 5 日至船舶交付日，同时三鼎油运亦就上述担保事项为本
公司出具了反担保函。上述担保金额随三鼎油运支付各期进度款
及退款金额按比例递减,本报告期末余额为 6824.40 万元。
违反规定程序对外提供担保的说明
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供（偿还）资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
深南实业 0 0 -1,110.00 4,706.00
合计 0 0 -1,110.00 4,706.00
其中：报告期内公司的控股股东及其子公司占用公司资金的发生额0元，余额0元。
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资成本 期末持有 期末账面价值 占期末证券 报告期损益
序号 证券品种 证券代码 证券简称
（元） 数量（股） （元） 总投资比例 （元）
1 债券 111047 新钢转债 7,373,310.31 71,100 742,141,800.00 23.88% 48,107.69
2 债券 122009 08 新湖债 4,200,094.38 39,860 4,213,999.20 13.56% 13,904.82
3 债券 112020 10 大亚债 2,948,784.96 30,000 3,077,100.00 9.9% 128,315.04
4 债券 111047 08 长兴债 2,518,220.51 23,580 2,584,603.80 8.32% 66,383.29
5 债券 122964 09 龙湖债 1,504,224.99 16,000 1,680,320.00 5.41% 176,095.01
6 债券 125709 唐钢转债 1,579,362.75 15,000 1,648,500.00 5.31% 69,137.25
7 债券 112016 09 宏润债 1,494,090.60 150,000 1,604,850.00 5.17% 110,759.40
8 债券 122958 09 长经开 1,176,865.85 11,360 1,180,304.00 3.8% 3,438.15
9 债券 122995 09 合建设 984,116.39 10,000 1,097,100.00 3.53% 112,983.61
10 债券 122931 09 临海债 1,079,779.34 9,800 1,081,038.00 3.48% 1,258.66
期末持有的其他证券投资 5,056,401.47 -- 5,502,480.00 17.63% 446,078.53
报告期已出售证券投资损益 -- -- -- -- 2,283,329.48
合计 29,915,251.55 -- 31,091,713.00 100% 2,913,238.63
证券投资情况的说明
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公司进行债券投资和新股申购已经董事会批准。报告期内公司严格执行公司有关内控制度，证券投资收益约 291.32 万
元，占利润总额的 8.10%。
2、持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
证券代 证券简 最初投资成本 占该公司股 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者
会计核算科目 股份来源
码 称 （元） 权比例（%） （元） （元） 权益变动（元）
000037 深南电 135,928,264.52 18.67% 306,133,611.33 -17,677,519.02 -17,677,519.02 长期股权投资 股东投入
合计 135,928,264.52 -- 306,133,611.33 -17,677,519.02 -17,677,519.02 -- --
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
公司股改后，国资委和中国证监会
陆续出台了对国有控股公司实施
为对公司管理层、核心业务骨干(以下简称“管理层”)进行有效长
管理层股权激励计划的相关新规
期激励，非流通股东将其实施对价安排后持有的广聚能源股份中不
定，与股改期间的政策差异较大，
超过 5%的股份（即：不超过非流通股东实施对价安排后所持有公
股改承诺 广聚集团 股改方案中的股权激励计划暂时
司股份×5%），分三年出售给公司管理层，出售价格为实施时公司
无法实施。鉴于上述承诺尚未实
最近一期经审计的每股净资产值。该股权激励计划需要履行有关批
施，广聚集团将 17,152,000 股，
准程序。
约占总股本的 3.25%的广聚能源
股份锁定。
收购报告书或
权益变动报告 不适用 不适用 不适用
书中所作承诺
资产置换时所
不适用 不适用 不适用
作承诺
本公司控股股东广聚集团于本公司上市前向公司出具《不竞争承诺
函》，承诺现有的正常经营或将来成立的全资、持有 50%股权以上
的控股子公司和其他实质上受其控制的公司等，将不会直接或间接
发行时所作承
广聚集团 从事与公司有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务，并承诺如广 严格履行承诺。
诺
聚集团及其附属公司从任何第三方获得的任何商业机会与公司经
营的业务有竞争或可能有竞争，则广聚集团将立即通知公司，并尽
力将该商业机会给予公司。
2009 年 12 月 16 日，本公司 234,219,468 股有限售条件流通
股解除限售。按照中国证监会《上市公司解除限售存量股份
转让指导意见》及深圳证券交易所的有关规定，公司第一大
其他对公司中
股东广聚集团承诺：如果计划未来通过证券交易系统出售本 严格履行承诺。
小股东所作承 广聚集团
诺 公司于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的
股份，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披
露出售提示性公告；同时承诺在实施减持计划时将严格遵守
中国证监会发布的《上市公司解除限售存量股份转让指导意
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见》的相关规定，并及时履行信息披露义务。
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 0.00 0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 0.00 0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 -1,215,647.17 259,790.53
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
0.00 0.00
产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 1,729,898.61
小计 -1,215,647.17 -1,470,108.08
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 0.00 0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响 0.00 0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
4.外币财务报表折算差额 76,863.17 -328,646.46
减：处置境外经营当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 76,863.17 -328,646.46
5.其他 0.00 0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 0.00 0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00
小计 0.00 0.00
合计 -1,138,784.00 -1,798,754.54
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
的资料
国信证券石油化
2012 年 06 月 13 日 公司 实地调研 机构 公司经营情况及发展
工行业分析师
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深圳市广聚能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 深圳市广聚能源股份有限公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 633,682,311.21 599,865,811.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 31,091,713.00 28,699,139.40
应收票据
应收账款 3,496,427.61 2,908,353.05
预付款项 5,012,520.29 109,366,950.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 41,730,000.00
其他应收款 2,228,158.55 1,825,215.80
买入返售金融资产
存货 113,464,956.76 28,970,239.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 830,706,087.42 771,635,709.41
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 814,392,722.08 832,664,886.79
投资性房地产 5,993,754.98 6,080,734.52
固定资产 91,045,855.18 96,635,289.25
10
深圳市广聚能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 141,865,563.31 144,238,968.79
开发支出
商誉 132,619,611.85 132,619,611.85
长期待摊费用 4,586,644.11 4,898,486.27
递延所得税资产 1,011,172.79 1,011,172.79
其他非流动资产
非流动资产合计 1,191,515,324.30 1,218,149,150.26
资产总计 2,022,221,411.72 1,989,784,859.67
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 17,083,095.69 108,093.58
预收款项 5,566,338.62 4,936,874.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,874,862.10 28,884,323.24
应交税费 7,390,688.46 5,159,607.00
应付利息
应付股利 57,987,082.48 26,307,082.48
其他应付款 73,311,797.04 82,054,267.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 181,213,864.39 147,450,248.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 28,695,520.89 29,066,361.48
11
深圳市广聚能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
其他非流动负债
非流动负债合计 28,695,520.89 29,066,361.48
负债合计 209,909,385.28 176,516,610.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 528,000,000.00 528,000,000.00
资本公积 374,936,063.22 376,151,710.39
减：库存股
专项储备 192,811.47
盈余公积 302,025,687.72 302,025,687.72
一般风险准备
未分配利润 609,157,006.83 608,885,925.00
外币报表折算差额 -5,952,444.76 -6,029,307.93
归属于母公司所有者权益合计 1,808,359,124.48 1,809,034,015.18
少数股东权益 3,952,901.96 4,234,234.43
所有者权益（或股东权益）合计 1,812,312,026.44 1,813,268,249.61
负债和所有者权益（或股东权益）
2,022,221,411.72 1,989,784,859.67
总计
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 198,169,429.64 224,593,600.02
交易性金融资产 6,650.00
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 67,730,000.00 26,000,000.00
其他应收款 8,627,161.56 2,038,897.10
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 274,526,591.20 252,639,147.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,501,714,978.36 1,502,610,363.86
投资性房地产
固定资产 25,937,910.67 25,406,819.79
在建工程
12
深圳市广聚能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,635.97 35,170.95
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,527,674,525.00 1,528,052,354.60
资产总计 1,802,201,116.20 1,780,691,501.72
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 10,904,926.79 18,091,354.19
应交税费 16,311.34 251,418.28
应付利息
应付股利 57,987,082.48 26,307,082.48
其他应付款 76,492,044.74 87,257,618.24
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 145,400,365.35 131,907,473.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 145,400,365.35 131,907,473.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 528,000,000.00 528,000,000.00
资本公积 380,236,556.61 381,452,203.78
减：库存股
专项储备
盈余公积 302,931,368.56 302,931,368.56
未分配利润 445,632,825.68 436,400,456.19
13
深圳市广聚能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,656,800,750.85 1,648,784,028.53
负债和所有者权益（或股东权
1,802,201,116.20 1,780,691,501.72
益）总计
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 512,057,170.69 799,824,566.09
其中：营业收入 512,057,170.69 799,824,566.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 504,518,524.35 809,015,110.28
其中：营业成本 476,642,284.06 743,780,726.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,942,667.91 1,914,390.23
销售费用 15,661,102.07 39,263,415.94
管理费用 17,997,267.13 28,185,002.23
财务费用 -6,359,720.86 -3,942,787.00
资产减值损失 -1,365,075.96 -185,637.64
加 ：公允价值变动收益（损
629,909.15 -251,357.00
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
27,442,561.94 64,580,507.14
号填列）
其中：对联营企业和合
-16,796,508.68 -10,369,230.45
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
35,611,117.43 55,138,605.95
列）
加 ：营业外收入 403,952.72 376,088.43
减 ：营业外支出 59,965.06 466,927.32
其中：非流动资产处置
205,927.32
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
35,955,105.09 55,047,767.06
号填列）
14
深圳市广聚能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
减：所得税费用 3,636,268.52 7,764,355.52
五、净利润（净亏损以“－”号填
32,318,836.57 47,283,411.54
列）
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利
31,951,081.83 47,007,932.51
润
少数股东损益 367,754.74 275,479.03
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0605 0.089
（二）稀释每股收益 0.0605 0.089
七、其他综合收益 -1,138,784.00 -1,798,754.54
八、综合收益总额 31,180,052.57 45,484,657.00
归属于母公司所有者的综合
30,812,297.83 45,209,177.97
收益总额
归属于少数股东的综合收益
367,754.74 275,479.03
总额
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,116,675.00 1,116,675.00
减：营业成本 108,525.48 108,525.48
营业税金及附加 62,533.82 61,417.14
销售费用
管理费用 4,926,068.51 6,562,627.02
财务费用 -2,837,532.14 -1,058,828.19
资产减值损失 31,352.24
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
42,126,642.40 52,564,222.84
号填列）
其中：对联营企业和合营
580,270.53 -1,812,141.09
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
40,952,369.49 48,007,156.39
列）
加：营业外收入 10,000.00 6,000.00
减：营业外支出 50,000.00 50,000.00
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
40,912,369.49 47,963,156.39
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
40,912,369.49 47,963,156.39
列）
15
深圳市广聚能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -1,215,647.17 259,790.53
七、综合收益总额 39,696,722.32 48,222,946.92
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 597,898,327.07 941,880,153.32
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,993,294.60 50,438,973.19
经营活动现金流入小计 604,891,621.67 992,319,126.51
购买商品、接受劳务支付的现金 501,658,700.44 865,395,597.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
28,238,848.39 47,362,015.01
金
支付的各项税费 16,495,363.17 23,230,253.21
支付其他与经营活动有关的现金 24,509,412.10 25,020,334.19
经营活动现金流出小计 570,902,324.10 961,008,200.07
经营活动产生的现金流量净额 33,989,297.57 31,310,926.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 33,681,771.97
取得投资收益所收到的现金 2,769,079.48 3,462,157.82
处置固定资产、无形资产和其他 411,800.00 42,570.00
16
深圳市广聚能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,315,398.00
投资活动现金流入小计 4,496,277.48 37,186,499.79
购建固定资产、无形资产和其他
2,335,191.05 107,981,410.97
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,762,664.45 36,883,609.20
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,097,855.50 144,865,020.17
投资活动产生的现金流量净额 398,421.98 -107,678,520.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
649,087.21 6,081,764.68
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
649,087.21 6,081,764.68
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 649,087.21 6,081,764.68
筹资活动产生的现金流量净额 -649,087.21 -6,081,764.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的
77,867.34 -367,807.66
影响
五、现金及现金等价物净增加额 33,816,499.68 -82,817,166.28
加：期初现金及现金等价物余额 599,865,811.53 657,620,300.91
六、期末现金及现金等价物余额 633,682,311.21 574,803,134.63
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,116,675.00 1,116,675.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,081,428.75 44,716,744.81
经营活动现金流入小计 4,198,103.75 45,833,419.81
17
深圳市广聚能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
10,135,043.25 9,694,761.92
金
支付的各项税费 161,952.04 160,835.36
支付其他与经营活动有关的现金 20,236,398.84 3,353,281.98
经营活动现金流出小计 30,533,394.13 13,208,879.26
经营活动产生的现金流量净额 -26,335,290.38 32,624,540.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,650.00 122,440.00
取得投资收益所收到的现金 76,380.73 43,066,372.79
处置固定资产、无形资产和其他
6,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,315,398.00
投资活动现金流入小计 1,398,428.73 43,194,812.79
购建固定资产、无形资产和其他
1,487,311.00 2,430.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 28,293,500.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,487,311.00 28,295,930.00
投资活动产生的现金流量净额 -88,882.27 14,898,882.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2.27 -65.61
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -26,424,170.38 47,523,357.73
加：期初现金及现金等价物余额 224,593,600.02 112,633,781.13
六、期末现金及现金等价物余额 198,169,429.64 160,157,138.86
7、合并所有者权益变动表
本期金额
18
深圳市广聚能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
528,000 376,151, 302,025 608,885, -6,029,3 4,234,234 1,813,268,
一、上年年末余额
,000.00 710.39 ,687.72 925.00 07.93 .43 249.61
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
528,000 376,151, 302,025 608,885, -6,029,3 4,234,234 1,813,268,
二、本年年初余额
,000.00 710.39 ,687.72 925.00 07.93 .43 249.61
三、本期增减变动金额（减少 -1,215,6 192,811. 271,081. 76,863.1 -281,332. -956,223.1
以“－”号填列） 47.17 47 83 7 47 7
31,951,0 367,754.7 32,318,836
（一）净利润
81.83 4 .57
-1,215,6 76,863.1 -1,138,784.
（二）其他综合收益
47.17 7 00
-1,215,6 31,951,0 76,863.1 367,754.7 31,180,052
上述（一）和（二）小计
47.17 81.83 7 4 .57
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
-31,680, -649,087. -32,329,08
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
000.00 21 7.21
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -31,680, -649,087. -32,329,08
配 000.00 21 7.21
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
192,811.
（六）专项储备 192,811.47
47
391,033.
1．本期提取 391,033.97
97
198,222.
2．本期使用 198,222.50
50
（七）其他
528,000 374,936, 192,811. 302,025 609,157, -5,952,4 3,952,901 1,812,312,
四、本期期末余额
,000.00 063.22 47 ,687.72 006.83 44.76 .96 026.44
19
深圳市广聚能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
528,000 380,716, 297,223 520,169, -5,344,7 4,467,433 1,725,233,
一、上年年末余额
,000.00 998.49 ,928.72 442.81 69.72 .01 033.31
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
528,000 380,716, 297,223 520,169, -5,344,7 4,467,433 1,725,233,
二、本年年初余额
,000.00 998.49 ,928.72 442.81 69.72 .01 033.31
三、本期增减变动金额（减少 -4,565,2 4,801,7 88,716,4 -684,53 -233,198. 88,035,216
以“－”号填列） 88.10 59.00 82.19 8.21 58 .30
93,518,2 648,172.3 94,166,413
（一）净利润
41.19 4 .53
-4,565,2 -684,53 -5,249,826.
（二）其他综合收益
88.10 8.21 31
-4,565,2 93,518,2 -684,53 648,172.3 88,916,587
上述（一）和（二）小计
88.10 41.19 8.21 4 .22
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
4,801,7 -4,801,7 -881,370. -881,370.9
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59.00 59.00 92 2
4,801,7 -4,801,7
1．提取盈余公积
59.00 59.00
-881,370. -881,370.9
2．提取一般风险准备
92 2
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
0.00
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
20
深圳市广聚能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
528,000 376,151, 302,025 608,885, -6,029,3 4,234,234 1,813,268,
四、本期期末余额
,000.00 710.39 ,687.72 925.00 07.93 .43 249.61
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
528,000,00 381,452,20 302,931,36 436,400,45 1,648,784,
一、上年年末余额
0.00 3.78 8.56 6.19 028.53
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
528,000,00 381,452,20 302,931,36 436,400,45 1,648,784,
二、本年年初余额
0.00 3.78 8.56 6.19 028.53
三、本期增减变动金额（减少 -1,215,647. 9,232,369. 8,016,722.
以“－”号填列） 17 49 32
40,912,369 40,912,369
（一）净利润
.49 .49
-1,215,647. -1,215,647.
（二）其他综合收益
17 17
-1,215,647. 40,912,369 39,696,722
上述（一）和（二）小计
17 .49 .32
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
-31,680,00 -31,680,00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
-31,680,00 -31,680,00
3．对所有者（或股东）的分配
0.00 0.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
528,000,00 380,236,55 302,931,36 445,632,82 1,656,800,
四、本期期末余额
0.00 6.61 8.56 5.68 750.85
21
深圳市广聚能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
上年金额
单位： 元
上年金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
528,000,00 360,666,49 298,129,60 417,193,42 1,603,989,
一、上年年末余额
0.00 9.48 9.56 0.22 529.26
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
508,000,00 360,666,49 298,129,60 417,193,42 1,603,989,
二、本年年初余额
0.00 9.48 9.56 0.22 529.26
三、本期增减变动金额（减少以 20,785,704 4,801,759. 19,207,035 44,794,499
“－”号填列） .30 00 .97 .27
24,008,794 24,008,794
（一）净利润
.97 .97
20,785,704 20,785,704
（二）其他综合收益
.30 .30
20,785,704 24,008,794 44,794,499
上述（一）和（二）小计
.30 .97 .27
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
4,801,759. -4,801,759.
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00 00
4,801,759. -4,801,759.
1．提取盈余公积
00 00
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
528,000,00 381,452,20 302,931,36 436,400,45 1,648,784,
四、本期期末余额
0.00 3.78 8.56 6.19 028.53
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深圳市广聚能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
□ 适用 √ 不适用
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
副董事长签字：徐政军
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二〇一二年八月二十一日
23