股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2016-007
深圳市广聚能源股份有限公司
关于公司2016年度内部财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市广聚能源股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第四次会议于
2016 年 4 月 8 日召开，审议通过了《关于公司 2016 年度内部财务资助的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的相关规定，该议案需提
交公司 2015 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
根据公司 2016 年度经营及投资活动的资金需求预测，在目前的市场经营环
境下，开展系统内财务资助是深入挖掘系统内的资金潜力，提高资金使用效率，
降低资金财务成本，规避资金风险的重要手段。
一、财务资助事项概述
根据各子公司目前的资金存量和 2016 年经营及投资资金测算，公司系统内
的财务资助按照最高额进行余额控制，具体计划如下：
（一）母公司与全资子公司之间财务资助
单位：万元
董事会批准额度
甲方 乙方 使用期限
甲方资助乙方 乙方资助甲方
深圳市南山石油
30,000 20,000 2年
有限公司
深圳广聚房地产
30,000 20,000 2年
有限公司
广聚总部
深圳广聚实业有
- 4,000 2年
限公司
广聚能源（香港）
- 1,000 2年
有限公司
合 计 60,000 45,000
（二）全资子公司之间财务资助
单位：万元
董事会批准额度
甲方 乙方 使用期限
甲方资助乙方 乙方资助甲方
深圳广聚房地产 深圳市南山石油
有限公司 有限公司 10,000 10,000 2年
合 计 10,000 10,000
二、相关控股子公司基本情况介绍
1、深圳市南山石油有限公司
广聚能源控股比例：100%
法定代表人：马伟民
注册资本：13,056 万元人民币
注册地址：深圳市南山区蛇口太子路海景广场 5 楼 B 座
成立日期：1992 年 12 月 30 日
经营范围：石油制品、化工产品、原油的购销、附设油库；投资兴办实业（具
体项目另行申报）；进出口业务；道路货物专用运输（罐式容器运输，不含危险
物品运输）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止和规定在登记前须经
批准的项目除外）；^预包装食品（不含复热预包装食品）的批发（非实物方式）
《食品流通许可证》；汽油批发《危险化学品经营许可证》。道路危险化学品运输
（汽油、柴油、重油，车辆类型：限油罐车）（凭相关批准文件及许可证经营）；
船舶港口服务业务（凭《港口经营许可证》经营）。
最近一年主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2015 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 39,571.48
负债总额 5,279.67
流动负债总额 5,279.67
净资产 34,291.81
营业收入 97,782.66
利润总额 7,098.52
净利润 5,286.68
2、深圳广聚房地产有限公司
广聚能源控股比例：100%
法定代表人：巫国文
注册资本：20,000 万元人民币
注册地址：深圳市南山区后海大道以东天利中央商务广场 2208
成立日期：2009 年 11 月 3 日
经营范围：在合法取得土地使用权的地块上从事房地产开发，物业管理，自
有房屋租赁。
最近一年主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2015 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 21,011.25
负债总额 68.14
流动负债总额 68.14
净资产 20,943.11
营业收入 -
利润总额 184.77
净利润 138.43
3、深圳广聚实业有限公司
广聚能源控股比例：100%
法定代表人：杜文军
注册资本：11,111 万元人民币
注册地址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 2209
成立日期：1989 年 5 月 31 日
经营范围：兴办实业，电力投资（具体项目另行申报）。
最近一年主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2015 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 31,084.15
负债总额 2,884.17
流动负债总额 2,750.87
净资产 28,199.98
营业收入 113.13
利润总额 9,762.87
净利润 5,083.18
4、广聚能源（香港）有限公司
广聚能源控股比例：100%
董事：李洪生、叶见青、陈丽红
注册资本：10,000 美金
注册地址：Rms 2002-2009 20/F Edinburgh Tower the Landmark,15 Queen’s
Road, Central, Hong Kong SAR
成立日期：2005 年 1 月 5 日
经营范围：一般贸易业务
最近一年主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2015 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 2,280.75
负债总额 0.67
流动负债总额 0.67
净资产 2,280.08
营业收入 -
利润总额 -1.71
净利润 -1.71
三、本次财务资助风险防范措施
南山石油、广聚房地产系公司全资子公司，纳入合并报表范围，公司对其财
务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。公司能够对被资助对象实施有效的业
务、财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。上述财务资助的风险处于
可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。
四、董事会意见
公司内部财务资助旨在节约公司融资成本，降低财务费用，进一步提高公司
经济效益，符合公司和全体股东的利益。上述额度有效期为 2015 年年度股东大
会审议通过之日起两年内。公司系统内财务资助如果实际需要超出上述额度范
围，则超出部分需再次提请董事会批准。若实际发生的资助事项达到《深交所上
市规则》及《公司章程》要求的提交股东大会审议的标准，公司将履行股东大会
决策程序并及时披露。
五、独立董事意见
公司、全资子公司相互提供财务资助，可充分挖掘内部资金潜力，提高资金
利用率。公司已对内部财务资助的审批程序作出明确规定，符合公司和全体股东
的利益。
六、其他资助情况
除上述财务资助事项，公司不存在其他财务资助事项。
七、备查文件
公司第六届董事会第四次会议决议。
特此公告。
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月十二日