深圳市广聚能源股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
（一）公司的法定中、英文名称：
中文：深圳市广聚能源股份有限公司
英文：SHENZHEN GUANGJU ENERGY GO., LTD.
（二）法定代表人：王建彬
（三）董事会秘书：嵇元弘
股证事务代表：叶启良
联系地址：深圳市蛇口新街蛇口大厦6楼
联系电话：（0755）6690988
传 真：（0755）6690998
电子信箱：gjny0096@public.szptt.net.cn
（四）公司注册地址：深圳市蛇口新街蛇口大厦6楼
办公地址：深圳市蛇口新街蛇口大厦6楼
邮政编码：518067
（五）公司信息披露报纸名称：《证券时报》
中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：董事会秘书处
（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：广聚能源
股票代码：0096
二、会计数据和业务数据摘要
1.本年度主要利润指标情况 单位：人民币元
指 标 项 目 金 额
利润总额 72,301,671.83
净利润 70,889,638.01
扣除非经营性损益后的净利润 63,462,884.75
主营业务利润 110,877,865.92
其他业务利润 2,936,592.00
营业利润 194,880.08
投资收益 72,657,813.98
补贴收入 3,374,985.91
营业外收支净额 －3,926,008.14
经营活动产生的现金流量净额 －13,977,185.24
现金及现金等价物净增加额 357,250,547.12
注：扣除的非经营性损益项目及所涉及的金额：
（1）营业外收支净额 －3,926,008.14元;
（2）股权投资差额摊销 1,119,511.43元;
（3）短期投资收益 10,233,249.97元。
2. 近三年主要会计数据和财务指标：（单位：人民币元）
指 标 项 目 2000年 1999年 1998年
1. 主营业务收入 1,118,147,108.44 802,625,000.67 447,298,076.50
2. 净利润 70,889,638.01 45,919,094.67 36,635,104.53
3. 总资产 1,295,618,585.72 805,326,943.93 666,675,205.30
4. 股东权益（不含 907,297,219.70 383,641,286.39 350,041,920.07
少数股东权益）
5. 每股收益（元/股） 0.21 0.19 －－
6. 扣除非经营性损益 0.19 0.18 －－
后每股收益（元/股）
7. 每股净资产（元/股） 2.75 1.57 －－
8. 调整后的每股 2.67 1.46 －－
净资产（元/股）
9.每股经营活动产生的 －0.04 0.39 －－
现金流量净额（元/股）
10.净资产收益率（％） 7.49 11.12 10.47
3．利润表附表:
报 告 期 利 润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 11.71％ 17.76％ 0.34 0.40
营业利润 0.02％ 0.03％ 0.001 0.001
净利润 7.49％ 11.36％ 0.21 0.25
扣除非经常性损益后的净利润 6.70％ 10.17％ 0.19 0.23
注：计算公式
（1）加权平均净资产收益率=报告期利润/（期初净资产＋报告期净利润/2 ＋报告期发行新股或债转股等新增净资产×新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数/ 报告期月份数－报告期回购或现金分红等减少净资产×减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数）
（2）加权平均每股收益=报告期利润/ （期初股份总数＋报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数＋报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月份起至报告期期末的月份数/ 报告期月份数－报告期因回购或缩股等减少股份下一月份起至报告期末的月份数/报告期月份数）
4. 报告期内股东权益变动情况：（单位：元）
项目 股本(股) 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数
245,000,000 127,880,351.82 3.647,164.82 3,647,164.82 3,466,604.93 383,641,286.39
本期增加
85,000,000 425,042,075.00 14,177,927.60 7,088,963.80 70.889.638.01 602,198,604.41
本期减少 17,509,174.77 61,033,496.33 78,542,671.10
期末数
330,000,000 535,413,252.05 17,825,092.42 10,736,128.62 13,322,746.61 907,297,219.70
变动原因：
(1) 股本增加, 系本年发行社会公众股所致;
(2) 资本公积增加,主要系股票溢价款转入所致, 资本公积减少,系支付股票发行费用;
(3) 盈余公积和法定公益金增加,均系本年度获利后按规定比例提取所致;
(4) 未分配利润增加,系报告期内利润增加和剩余未分配利润所致。
三、股本变动及股东情况
（一）截止2000年12月31日本公司股本变动情况 单位：万股
期初 本次变动增减 期末
1999.12.31 本次发行 2000.12.31
一、未上市流通股份
发起人股份
其中：国家持有股份 6,996.00 － 6,996.00
境内法人持有股份 17,504.00 － 17,504.00
未上市流通股份合计 24,500.00 － 24,500.00
二、已上市流通股
人民币普通股 － 8,500.00 8,500.00
已上市流通股份合计 － 8,500.00 8,500.00
三、股份总数 24,500.00 8,500.00 33,000.00
（二）股东情况介绍（截止2001年2月31日）
1. 报告期末股东总数为56063个。
2. 前十名股东持股情况
单位：万股
序号 股 东 姓 名（名称） 期初数 期内股份 期末持 占总股本
增减 股数量 比例％
1 深圳市深南石油(集团)有限公司 14,628.00 － 14,628.00 44.327
2 深圳市南山区投资管理公司 6,996.00 － 6,996.00 21.200
3 深圳市深南实业有限公司 1,876.00 － 1,876.00 5.685
4 深圳市洋润投资有限公司 900.00 － 900.00 2.727
5 深圳市维思工贸有限公司 100.00 － 100.00 0.303
6 宏安集团有限公司 0.00 40.00 40.00 0.121
7 同盛证券投资基金 0.00 38.50 38.50 0.117
8 无锡锅炉厂 0.00 34.86 34.86 0.106
9 天元证券投资基金 0.00 29.60 29.60 0.090
10 景福证券投资基金 0.00 28.74 28.74 0.087
（1）上述前十名股东中， 深圳市南山区投资管理公司系深圳市深南石油（集团）有限公司的股东，属关联关系；深圳市深南石油(集团)有限公司系深圳市深南实业有限公司、深圳市洋润投资有限公司的股东，属关联关系。
（2）报告期内深圳市南山区投资管理公司持有的6,996万股继续被依法冻结。
3. 持股10％以上法人股东有关情况
股 东 姓 名（名称） 法定代表人 经营范围
深圳市深南石油(集团)有限公司 王建彬 经营国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖项目）
深圳市南山区投资管理公司 赵广华 企业区属国有资产的产权管理，包括财务和产权代表的管理；
向区属各类企业参股和做周转性投资，提供贷款担保；征收
区属国营企业税后利润和资产占用费；区政府授权的其他业
务。
4. 报告期内本公司控股股东未发生变更。
四、股东大会简介
本报告期内共召开三次股东大会：
1. 深圳市广聚能源股份有限公司于2000年2月24日召开了二○○○年度第一次临时股东大会。出席会议股东及股东代表5名，代表股份24,500万股， 占公司总股本的100％，符合《公司法》及本公司章程的规定。 会议审议通过了《关于设立董事会基金的议案》。
2. 本公司一九九九年度股东大会于2000年4月3 日在深圳市蛇口大厦六楼会议室召开。出席会议股东及股东代表5名，代表股份24,500万股，占公司总股本的100 ％，符合《公司法》及本公司章程的规定。股东大会审议通过了《一九九九年度董事会工作报告》、《一九九九年度监事会工作报告》、《公司一九九九年度财务决算报告》、《一九九九年年度报告》、《关于计提四项资产减值准备的议案》、《公司申请公开发行股票并上市的议案》、《一九九九年度利润分配的议案》和《关于聘请二○○○年审计单位和法律顾问的议案》。
以上股东大会的召开均在公司上市前，故未予公告。
3. 本公司于2000年9月29日在深圳市蛇口大厦六楼会议室召开二○○○年度第二次临时股东大会。出席会议股东及股东代表5名，代表股份24,500万股， 占公司总股本的74.24％，符合《公司法》及本公司章程的规定。 会议审议通过了《关于授权董事会参与竞买深圳南油（集团）有限公司拟转让资产的议案》。本次股东大会决议公告刊登于2000年9月30日《证券时报》。
五、董事会报告
(一) 经营情况
1. 公司所处行业及公司在本行业中的地位
公司从事石油制品、液化石油气经营及电力投资，是深圳市和珠江三角洲地区石油制品及液化石油气的主要经营者，本公司参股的两家电厂均属广东省内的大中型电厂。
2. 公司主营业务范围及经营状况
公司主要从事石油制品、液化石油气经营及电力投资。
报告期内，本公司坚持“一手抓经营，一手抓上市”的发展战略，充分发挥自身优势，抓住宏观经营环境好转的机遇,以全面提高企业核心竞争能力为主线， 强化主营业务，加强内部管理，提高服务质量，着力盘活资本，使公司取得了较好的经营业绩并成功上市。公司全年实现主营业务收入111, 814. 71万元，利润总额7 ,230.17万元，净利润7,088.96万元，超额完成了公司年初预定的目标。
报告期内主营业务收入、主营业务利润的构成情况。（单位：万元）
项 目 主营业务收入 主营业务利润
石油制品 56,078.81 6,732.22
液化石油气 55,735.90 4,355.57
3. 在经营中出现的问题与困难及解决方案
2000年，由于原油价格波动及国内经济形势好转,油品需求旺盛,成品油价格不断攀升。但由于中石油、中石化两大集团在事实上的垄断经营，地方性油品经销商面临着更为困难的市场局面，油品采购渠道受到一定限制。特别是随着公司业务的不断拓展，仓储设施不足，油、气分销能力受到较大制约，公司成本控制难度加大。根据这种情况，本公司主要采取了以下措施：
(1) 建立多方合作关系，拓宽采购渠道。及时了解市场动态，采取灵活多变的采购策略，争取计划外指标，降低货源成本；针对国内石油行业宏观政策变化的特殊情况，于2000年6月同中国石油集团合作成立了中油广聚公司， 获取了成品油经营资格，进一步拓宽了进油渠道；充分利用“时间差”，使进口气卸船时机恰到好处，以最低成本换取最佳效益。
(2) 抓营销龙头,保经营目标。调整营销策略，稳定区内市场， 抢占特区周边市场，从而形成和完善了以批发为主、零售为辅，区外为主、区内为辅和码头、油库、油站、运输一条龙销售网络。公司通过提高市场应变能力和扩大经营规模，提升了销售量，经营成本得到较好控制。
(3) 抓油、气站基础建设，搞好优质服务。完善各油、气站的功能建设，积极发挥各站的市场辐射作用，实行经理目标责任制，推行科学、规范的操作流程；采取“稳大保小、攻大联小”的经营手段和“统一规划，合理布局，奋力拓展”的策略，加强售后安全服务，以规范、优质服务争取用户，扩大了公司在深圳及珠江三角洲的油、气经营覆盖面。
(4) 强化管理手段，完善公司治理结构。按照现代企业和上市公司的有关要求，根据公司的资产规模和经营规模迅速增长的具体情况，调整充实董事会、监事会和经营班子；理顺了公司与各成员企业的产权、组织、人事和财务关系，调整公司内部组织机构；公司管理层加强了有关知识的学习和更新，决策层的理论水平和依法运作能力得到提高。建立了以法人治理结构为核心,以制度建设为重点,股东大会、董事会、监事会的权力、决策、监督作用和相互制衡作用得到发挥, 经营决策民主化、规范化、科学化的管理体系，从而有力推动了公司经营管理的健康运行。
（二）公司财务状况
1、公司报告期内财务状况主要项目：
单位：元
序号 指标项目 2000年度 1999年度 增减比例
1 总资产 1,295,618,585.72 805,326,943.95 60.88％
2 长期负债 7,847,219.77 783,766.00 901.22％
3 股东权益 907,297,219.70 383,641,286.39 136.50％
4 主营业务利润 110,877,865.92 112,279,121.90 －1.25％
5 净利润 70,889,638.01 45,919,094.67 54.38％
2、财务指标增减变动的主要原因
（1）总资产比期初增加49,029.16万元，主要系货币资金的增加所致；
（2）应收款项比期初增加5,350.87万元，主要是期内销售额的增加所致；
（3）存货比期初增加8,399.47万元， 是由于销售市场的扩大及规避逐年价格变动风险，加大了年末库存量；
（4）长期投资比期初增加851.07万元，系报告期投资收益增加所致；
（5）固定资产比期初减少235.04万元，系处理固定资产所致；
（6）股东权益增加52,365.59万元，是本报告期发行股票及利润结转所致；
（7）主营业务利润比上年同期减少140.13万元，主要受成本上升影响；
（8）净利润比上年同期增加2,497.05万元，主要是今年投资收益的增加。
3、变动幅度超过30％的会计项目及其变动原因:
（1）货币资金增长379.17％，主要来源于募集资金；
（2）应收补贴款减少100.00％，财政退税均已收回所致；
（3）存货比期初增长133.13％， 是由于销售市场的扩大及规避逐年价格变动风险，加大了年末库存量；
（4）待摊费用增长50.35％，属报告期内预付车辆养路费增加所致；
（5）在建工程减少91.57％，因部分在建工程完工后转固定资产的原因；
（6）短期借款减少71.52％，偿还债务；
（7）应付帐款增长216.8％，系商品估价增加所致；
（8）应付福利费增长40.99％，报告期按规定计提福利费所致；
（9）预提费用减少87.24％，系报告期内支付大部分预提费用所致；
（10）长期应付款增长752.63％，系转入新股申购冻结资金利息所致；
（11）住房周转金增长214.07％，系分配员工住房所致；
（12）主营业务收入增加39.31％，系销售量增加及销售价提高所致；
（13）主营业务成本增加45.92％，系商品购进价格增加所致；
（14）主营业务税金增加36.94％，系销售额增加所致；
（15）其他业务利润减少33.80％，系钢瓶周转金收益减少所致；
（16）投资收益增长99.34％，主要因投资单位利润增长所致；
（17）补贴收入减少36.02％，系退税比率降低所致；
（18）营业外收入增长45.36％，分摊新股申购冻结资金利息所致；
（19）营业外支出增加1977.33％，主要因处理固定资产支出增加所致；
（20）少数股东损益减少180.00％，系因部分子公司业绩下滑原因造成。
（三） 公司投资情况
1. 募集资金使用情况
本公司募集资金于2000年7月中旬到位， 根据招股说明书中披露的募集资金使用计划，归还贷款3,000万元，补充流动资金16,169万元，其余资金30,080 万元尚未投入使用。
2. 其他投资情况
（1）2000年6月，本公司的全资子公司深圳市南山石油有限公司（南山石油）与中国石油天然气集团下属上海华东中油销售有限公司共同投资，成立深圳市中油广聚石油有限公司，南山石油出资425万元，占85％股权。
（2）2000年12月5日， 本公司与惠阳市朝晖实业发展有限公司达成协议， 以 150万元价格成功收购其持有惠阳市（深圳石化）朝晖加油站 28 ％的股权， 并于 2000年12月7日完成工商变更登记手续， 原惠阳市（深圳石化）朝晖加油站名称变更为惠阳市（广聚能源）朝晖加油站，本公司直接和间接持有该油站100％权益。
（四）公司2001年业务发展计划
在新的一年里,公司将继续秉承“团结、敬业、创新”的企业精神， 坚持以经济效益为中心，以全面实现“营销体系网络化、资本运营产业化、管理理念人性化、股东利润最大化”为目标，以服务为宗旨，以营销为龙头，以创新为动力，以全面提高企业核心竞争能力为主线，突出抓好主营业务，加大运营力度，实现公司的健康、高效、稳定发展。
（1）加强与两大石油集团及各大型气库的合作关系，确保货源供应。
（2）本着“股东利益最大化” 的经营方针, 针对目前经营中的薄弱环节，加强基础设施的建设，积极开展油气站、油气库等基础设施的收购和兼并，计划把油气库的容量提升到3.5万立方米，形成包括油气采购、运输、仓储到批发、 零售在内的完整营销体系；完成东莞油库、宝安气库的收购工作；积极寻找汽车加气站建设项目，对公司现有的油、气类资产进行重新整合，采用现金收购或资产置换等方式进一步扩大油、气、电的资产规模和经营规模。
（3 ）积极探索与深圳同行业大型燃气经营企业进行合作的新方式和新途径，推动深圳市燃气经营格局的战略性调整，增强本公司作为深圳市燃气行业主要经销商之一的地位。同时积极参与管道气经营。增加经营品种，开展润滑油和化工原料的经营业务。
（4） 积极实施增持西部电厂10％股份项目；积极推进南山热电“以大代小” 技术改造项目，稳定公司的投资收益。寻找具有发展潜力且能占据一定市场份额的与传统产业相关的高新技术项目，拓展新的利润增长点。
（5）进一步加快民用气经营网点的设置步伐， 以优质的服务和灵活的促销手段，提高市场占有率；对现有的油站进行改造，统一标识，提高服务水平，强化品牌意识。
（6）实施人才战略，培育一流团队。坚持“以人为本”的人才理念,进一步完善有效的激励约束机制,发挥员工的创造性，为企业发展提供原动力。
（7）进一步树立现代企业的经营理念，坚持观念创新、制度创新、体制创新。并以管理为主题,努力建立起一套运行高效、管理透明、 约束有力的企业内部经营机制,推进企业管理水平的不断提高。
（五）董事会日常工作情况
本年度公司董事会依法规范运作，共召开了五次会议具体情况如下：
1. 公司第一届董事会第五次会议于2000年1月31日在深圳市蛇口大厦七楼会议室举行。本次会议审议通过了《关于计提四项资产减值准备的议案》、《关于调整公司石油和燃气经营方式的议案》、《关于确定2000年度贷款额度的议案》、《关于设立董事会基金的议案》和《关于召开二○○○年第一次临时股东大会的议案》。
2. 公司第一届董事会第六次会议于2000年3月2 日在深圳市蛇口大厦六楼会议室举行。会议听取了《关于1999年度经营工作总结报告》，审议通过了《关于2000 年度经营管理工作计划报告》、《关于1999年度财务决算报告》、《关于2000年度盈利预测报告》、《1999年年度报告》、《关于1999年度利润分配的预案》、《关于聘请2000年度审计单位和法律顾问的议案》、《关于召开1999年度股东大会的议案》，听取了《上市工作汇报》。
3. 公司第一届董事会第七次会议于2000年6月23日在深圳市蛇口大厦六楼会议室举行。会议审议通过了《关于股票发行方案及定价依据的议案》、《关于聘请名誉董事长的议案》。会议还听取了上市工作情况汇报。
上述会议的召开均在公司上市之前，故未予公告。
4. 公司第一届董事会第八次会议于2000年8月18日在深圳市蛇口大厦六楼会议室举行。会议审议通过了《2000年度中期报告正文及摘要》、《2000年度中期利润分配预案》、《关于授权董事会参与竞买深圳南油（集团）有限公司拟转让资产的议案》和《关于召开2000年度第二次临时股东大会的议案》。有关决议刊登于2000 年8月22日的《证券时报》。
5. 公司第一届董事会第九次会议于2000年10月30 日在深圳市蛇口大厦六楼会议室举行。会议听取了《关于深圳南油（集团）有限公司拟转让资产状况及交易条件等情况的汇报》。
（六）董事、监事、高级管理人员
1. 董事、监事、高级管理人员情况
姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止时间
王建彬 董事长 男 38 1999.02.08－2002.02.08
刘汉波 副董事长 男 41 2001.02.16－2002.02.08
仲澄溧 董事、总经理 男 54 1999.02.08－2002.02.08
王 刚 董事 男 44 2001.02.16－2002.02.08
潘承伟 董事 男 54 2001.02.16－2002.02.08
道明照 董事 男 52 1999.02.08－2002.02.08
张华锋 董事、副总经理 男 45 1999.02.08－2002.02.08
熊 华 董事、副总经理 女 40 2001.02.16－2002.02.08
贺红岗 董事 男 35 2001.02.16－2002.02.08
苏仲武 监事会召集人 男 51 2001.02.16－2002.02.08
林达荣 监事 男 38 1999.02.08－2002.02.08
刘光伟 监事 男 37 2001.02.16－2002.02.08
曾汉杰 副总经理 男 40 2001.01.16－2002.02.08
嵇元弘 董事会秘书 女 34 1999.08.16－2002.02.08
陈丽红 总经理助理 女 38 2001.01.16－2002.02.08
吉 明 总经理助理 男 44 2001.01.16－2002.02.08
公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为113.40万元，其中：
本年度报酬总额在15万元至17万元的有3人；在10万元至12万元的有 2人；在8 万元至10万元的有5人。王建彬先生、刘汉波先生、王刚先生、潘承伟先生、 贺红岗先生、苏仲武先生未在公司领取报酬。
2. 报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况
2000年6月23日，经公司第一届董事会第七次会议决定， 聘请劳德容女士为公司名誉董事长。
3. 公司现有在册员工726人，其中技术人员83人，销售人员398人， 生产人员 197人，行政管理人员48人；大专以上学历303人，有38人具有中、高级技术职称。
（七）本次利润分配预案:
经中天勤会计师事务所审计，本公司2000年度实现利润72,301,671.83元， 净利润70,889,638.01元，根据公司章程规定，提取10％计7,088,963.80 元为法定公积金，提取10％计7,088,963.80元为法定公益金， 本年度可供股东分配的利润为60,178,315.34元，其中提取10％计7,088,963.80元为任意公积金。
2000年度利润分配预案为：以2000年12月31日总股本33,000万股为基础，每10 股派现金人民币1.10元（含税），剩余部分结转下一年度。
根据本公司2000年4月3日召开的1999 年度股东大会决议及本公司招股说明书 ,1999年度剩余的利润由发起人股东享有。经中天勤会计师事务所审计， 本公司年初未分配利润即1999年度剩余的利润为3,466,604.93元，拟以现金分配方式，由发起人股东按持股比例享有。
本年度，公司不进行公积金转增股本。
（八）本公司信息披露的报刊为《证券时报》。
六、监事会报告
本届监事会充分行使国家有关法规和公司章程所赋予的权力，对公司依法运作、高级管理人员工作等事项进行了持续有效的监督。
(一)本年度召开监事会议情况
二○○○年度，公司监事会召开了二次会议。
2000年3月2日在蛇口大厦六楼会议室公司召开第一届监事会第二次会议，会议审议通过了《一九九九年度监事会工作报告》。
2000年8月18日公司在蛇口大厦六楼会议室召开第一届监事会第三次会议。 会议审议通过了《二○○○年度中期报告及摘要》及《二○○○年度中期利润分配预案》。本决议刊登于2000年8月22日《证券时报》。
(二)公司依法运作情况
本报告期内，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，对公司依法运作情况实施监督。公司各项经营管理规范运作，内部控制制度较为完善。董事会及经营班子的工作认真负责、敬业、进取，切实有效地履行了股东大会的各项决议，决策程序符合《公司法》及《公司章程》，无违反有关法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(三)公司财务执行情况
公司监事会依照《公司法》及公司章程认真履行职责，检查了公司财务情况，对公司董事、经理等高级管理人员执行职务情况依法进行监督，并列席了历次董事会及股东会。
本报告期内，根据中天勤会计师事务所出具的审计报告，公司财务报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允反映了公司2000年的财务状况和经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
(四)募集资金使用情况
公司于2000年7月股票发行上市，募集资金49,249万元， 并按计划偿还银行贷款3,000万元，补充流动资金16,169万元。 其它项目由于市场环境和项目实施条件变化实际情况，本着“审慎、稳健、规范”的原则，为切实保障股东权益，提高募集资金的使用效率，董事会承诺按有关法定程序对募集资金投资项目作部分变更。目前尚余30,080万元未投入使用，资金状况安全、可靠。
（五）关于关联交易的情况
（1） 公司接受深圳市深南（集团）有限公司委托，代管经营其持有33.3％股权的惠东海滨液化石油气公司，代管期内，其每年向本公司交纳管理费10万元。
（2） 自本公司成立后，本公司向深圳市深南（集团）有限公司租赁办公用地，租赁期内，本公司每月向其交纳房屋租赁费23,457.25元。
(六)其它情况
中天勤会计师事务所对本公司2000年度财务与经营进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，公司监事会也无任何意见和说明。
七、重要事项
1. 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2. 本报告期内公司、公司董事及高级管理人员未发生受监管部门处罚情况。
3. 本报告期内公司控股股东未发生变更，董事会未换届或改选总经理， 董事会秘书也未改聘。
4. 报告期内公司无重大收购及出售资产，吸收合并事项。
5. 报告期内公司无重大关联交易事项。
6. 人员、资产、财务“三分开”情况
本公司相对于控股股东已做到人员独立、资产完整、财务独立。
（1）人员方面：本公司具有独立的劳动、人事及工资管理体系， 本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总经理助理等高级管理人员均在上市公司领取薪酬，没有在股东单位担任高层管理职务。
（2）资产方面：本公司具有独立的采购、生产系统和销售系统。
（3）财务方面：本公司设有独立的财会、审计部门， 建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并设有独立使用的银行帐户。
7.有关托管、承包、租赁事项
（1）深圳市广聚电力投资有限公司拥有深圳市兰光注塑模具有限公司（兰光注塑）40％股权，自1996年起一直由兰光注塑的另一方股东深圳兰光电子工业总公司的下属深圳兰光经济发展公司承包经营，承包期内，其每年向广聚电力交纳承包款35万元。
（2）深圳市合为实业有限公司拥有深圳中鹏沙头角加油站40％股权，自 1997 年起，一直由中鹏加油站的另一方股东深圳中鹏石油联营公司承包经营，承包期内，其三年共向合为实业交纳承包款266.2万元。
（3）深圳市南山石油有限公司与深圳石化工业集团股份有限公司签定承包协议，深圳先进石油服务站由深圳石化工业集团股份有限公司承包经营，承包期内，其每年向南山石油交纳承包款130万元。
（4）深圳市南山石油有限公司将东莞市黄江镇胜玉加油站承包给当地， 承包期内，其每年向南山石油交纳承包款60万元。
（5）公司接受深圳市深南（集团）有限公司委托，代管经营其持有33.3 ％股权的惠东海滨液化石油气公司，代管期内，其每年向本公司交纳管理费10万元。
（6）自本公司成立后，本公司向深圳市深南（集团）有限公司租赁办公用地，租赁期内，本公司每月向其交纳房屋租赁费23,457.25元。
8. 聘任、解聘会计师事务所情况
根据1999年度股东大会审议，同意继续聘请天勤会计师事务所为公司2000年审计单位。聘期一年。报告期内公司所聘任的会计师事务所未发生变更，仅名称变更，即原来的“天勤会计师事务所”，现改为“中天勤会计师事务所”。
9、其它重大合同（含担保等）及其履行情况
截止2000年12月31日，本公司为深圳南山热电股份有限公司提供银行贷款担保共计人民币1.1亿元。
10. 报告期内公司未更改名称或股票简称
11. 其他重要事项：
（1）根据1999年11月29 日上海华东中油石油销售有限公司与公司所属子公司深圳市南山石油有限公司双方协议，分别投资人民币75万元与人民币425 万元共同组建合营公司“深圳市中油广聚石油有限公司”。2000年6月13日， 深圳市中油广聚石油有限公司在深圳市工商行政管理局办理了营业执照,注册号为 4403011047883，注册资本为人民币500万元，经营汽油、煤油、柴油批发业务，营业期限20年。
（2）深圳市合为实业有限公司的前身深圳市罗湖区沙头角物资公司与海南瑞龙实业开发公司于1992年11月16日签订了《深圳市罗湖区沙头物资公司向海南瑞龙实业开发公司借款协议书》。根据该协议，深圳市罗湖区沙头角物资公司向海南瑞龙实业开发公司借款人民币1,000万元，借款时间为1992年11月至1995年2月，借款年利率20％。1993年5月至1995年4月，深圳市罗湖区沙头角物资公司先后偿还本金人民币500万元及利息人民币305万元。深南燃气于1997年6 月收购深圳市罗湖区沙头角物资公司，并更名为深圳市合为实业有限公司。经深圳市会计师事务所审计，上述借款尚余本金人民币500万元及利息人民币356.76万元， 形成深圳市合为实业有限公司对海南瑞龙实业开发公司的其他应付款共计人民币856.76万元。
该借款协议已经逾期，经深圳市合为实业有限公司与海南瑞龙实业开发公司及其股东中国物资开发投资总公司协商，三方于2000年5月18日签订了《补偿协议》，确认上述借款协议已经超过法律规定的诉讼时效，原有债权债务关系已经终止；同时考虑到三方的实际情况，深圳市合为实业有限公司同意一次性向海南瑞龙实业开发公司支付人民币360万元作为补偿，上述款项已于2000年5月19日支付。
上述债务重组取得的收益人民币496.76万元，根据有关规定, 本公司按持股比例已作相应调整。
（3）截止1999年12月31日， 深圳市综安实业有限公司尚欠本公司之子公司－深圳市南山石油有限公司人民币30,249,500.00元。2000年5月11日，该公司归还人民币26,000,000.00元，余额于2000年7月13日全部还清。
（4）公司股票发行和股票发行情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000〗93号文批准，公司于2000年7月 10日以上网定价发行的方式成功地向社会公开发行了人民币普通股8,500万股， 每股发行价人民币6.00元，扣除发行费用人民币1,751.00万元，募集资金净额人民币 49,249.00万元。
公司股票是次发行使公司股本由发行前的人民币24,500万元变更为人民币 33 ,000万元，业经天勤会计师事务所天勤验资报字[2000〗第38 号《验资报告》审验在案。2000年7月14日， 公司在深圳市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，注册号为4403011016739，注册资本为人民币33,000万元。
经深圳证券交易所审核批准，公司8,500万股社会公众股于2000年7月24日在深圳证券交易所挂牌交易。
12. 期后事项
（1）2001年1月14日，公司第一届董事会第十次会议在深圳市蛇口明华中心召开。会议由董事长王建彬主持，会议审议通过了关于修改公司章程的议案、关于苏仲武不再担任董事的议案、关于增补刘汉波、王刚、潘承伟、熊华、贺红岗为公司董事的议案、关于调整聘任公司高管成员的议案及关于召开公司临时股东大会的议案。本决议刊登于2001年1月16日《证券时报》。
（2）2001年1月14日，公司第一届监事会第四次会议在蛇口明华中心召开。会议审议通过关于张伟、何波涛不再担任监事的议案、关于推选苏仲武为监事的议案，听取关于职工代表刘光伟担任监事的报告。决议刊登于2001年1月16日《证券时报》。
（3）2001年2月16日，公司临时股东大会在蛇口大厦六楼召开。出席会议股东及股东代表5名，代表股份24,500万股，占公司总股本的74.24％，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了关于修改公司章程的议案、关于苏仲武不再担任董事的议案、关于增补刘汉波、王刚、潘承伟、熊华、贺红岗为公司董事的议案、关于张伟、何波涛不再担任监事的议案、关于推选苏仲武为监事的议案。本决议刊登于2001年2月17日《证券时报》。
（4） 2001年2月16 日在蛇口大厦六楼会议室公司召开第一届董事会第十一次会议。会议由董事长王建彬主持，会议审议通过了关于选举刘汉波为公司副董事长的议案。本决议刊登于2001年2月17日《证券时报》。
（5）2001年2月16日在蛇口大厦六楼会议室公司召开第一届监事会第五次会议。会议审议通过了关于选举苏仲武为监事会召集人的议案。决议刊登于2001年2月 17 日《证券时报》。
八、财务会计报告
1. 审计报告
审 计 报 告
中天勤财审报字(2001)第A0135号
深圳市广聚能源股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对贵公司2000年12月31日的公司及合并资产负债表，2000年度公司及合并利润表、利润分配表和现金流量表进行了审计。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司2000年12月31日的公司及合并财务状况及2000年度公司及合并经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中天勤会计师事务所 中国注册会计师
中国 深圳 中国注册会计师
2001年3月21日
2. 会计报表（附后）
3. 会计报表附注
注释一、公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
1．会计制度
执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2．会计年度
以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3．记账本位币
以人民币为记账本位币。
4．记账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为记账基础。资产以历史成本为计价原价，短期投资、存货等年末余额以成本与市价孰低原则计算确定。
5．外币业务核算方法
会计年度内涉及的外币经营业务，采用固定汇价折合为人民币入账。年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益计入当期损益。
6．现金等价物的确定标准
将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。包括可在证券市场上流通的，购买日起三个月内到期的短期债券投资。
7．外币业务核算方法
会计年度内涉及的外币经营业务，采用固定汇价折合为人民币入账。年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益计入当期损益。
8．坏账核算方法
(1)坏账确认原则:
a.因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项；
b.因债务人逾期三年未能履行偿债义务并有充分证据表明无法收回, 经董事会批准核销的款项。
(2)坏账核算采用备抵法。坏帐准备采用账龄分析法对应收款项(包括应收账款和其他应收款)的年末余额，结合债务单位的财务状况、现金流量等情况， 扣除关联公司往来计提坏账准备并计入当期损益。计提比例列示如下：
帐 龄 计提比例
1年以内 1％
1－2年 5％
2－3年 10％
3－4年 30％
4－5年 50％
5年以上 100％
9．存货核算方法
(1)存货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品等。
(2)存货盘存制度采用永续盘存法；各类存货的购入与入库按成本计价， 发出按加权平均法计价；低值易耗品领用按一次摊销法摊销；包装物自领用起分七年平均摊销。
(3)年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、 全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备，提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
10．短期投资核算方法
短期投资指本公司购入的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资等。
(1)短期投资成本在取得时以实际成本计价,即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息。期末短期投资按成本与市价孰低法计价，并按投资总体计提跌价准备，短期投资跌价损失计入当期损益。
(2)股票和债券投资按照实际收到的现金股利和利息冲抵投资成本。
11．长期投资核算方法
(1).长期股权投资：
a.股票投资
以货币资金购买股票的，按实际支付的金额计入成本。实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本。公司以实物和无形资产折价入股的，按协议、合同约定的价值或评估后确定的价值作为投资成本。
b.股权投资差额
本公司对采用权益法核算的公司，若长期股权投资取得时的成本与在被投资公司所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由按成本法核算改为按权益法核算时，投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额，则设置“股权投资差额”明细科目核算。
股权投资差额的摊销期限：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，按十年分期进行摊销。
c.其他股权投资
以货币资金投资的，按实际支付金额计入成本；以放弃非现金资产取得的长期股权，其投资成本以所放弃非现金资产的公允价值确定。如果所取得的股权投资的公允价值比放弃非现金资产的公允价值更为清楚，则以取得的股权投资的公允价值确定。
放弃非现金资产的公允价值，或取得股权投资的公允价值超过所放弃非现金资产的账面价值的差额，扣除应交的所得税后的部分作为资本公积准备项目。低于所放弃非现金资产的账面价值的差额，计入营业外支出。
d.收益确认方法
采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的，在各会计期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。
对外股权投资若为被承包企业，则仅按实际收到的承包款核算投资收益。
(2)长期投资减值准备
对长期投资提取长期投资减值准备。年末，对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认当期损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。
12．固定资产计价和折旧方法
固定资产标准为单位价值在人民币2000元以上、使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营活动有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人民币2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。
(1)计价标准：按照下列规定确定原价：
a.购入的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、缴纳的有关税金等计价；
b.自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价；
c.投资者投入的固定资产，按评估确认的价值计价；
d.融资租入的固定资产，按租赁协议确定的设备价款、发生的运输费、途中保险费、安装调试费等支出计价；
e.在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，按原固定资产的价值，加上由于改建、扩建而发生的支出减改建、扩建过程中发生的变价收入计价；
f.盘盈固定资产，按重置完全价值计价；
g.接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格或根据所提供的有关凭据加上相关实际费用计价。
(2)．折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算， 并按各类固定资产原值和估计的使用年限扣除残值率(原价的5％)确定其折旧率，年分类折旧率如下：
资产类别 预计使用年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 40年 5％ 2.375％
运输工具：载重车辆 6年 5％ 15.830％
客车、小轿车 8年 5％ 11.875％
机械设备 10年 5％ 9.500％
电子及其他设备 5年 5％ 19.000％
13．收入确认原则
按以下原则确认营业收入实现,并按已实现的收入记账，计入当期损益。
(1)商品销售：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方， 不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或者取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
(2)提供劳务(不包括长期合同)，按完工百分比法确认相关的劳务收入。 在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入，劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠计量为前提。
14．所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
15．合并会计报表的编制方法
合并会计报表原则是：对本公司持有被投资公司有表决权资本总额 50％以上, 或虽不超过50％但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。
方法是本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将本公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东，对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合并。
注释二、控股子公司及合营企业:
1. 本公司所控制的境内外所有子公司及合营企业情况及合并范围:
法定 本公司
子公司全称 代表人 注册资本 拥有股权＊1 投资额 主营业务
是否合并 备注 RMB RMB
深圳市深南燃气 曾汉杰 50,000,000.00 100％ 50,000,000.00 液化气、煤炭销售
是
有限公司
深圳市南山石油 王建彬 55,560,000.00 100％ 55,560,000.00 石油制品、化工
是
有限公司 产品销售
深圳市广聚电力 仲澄溧 11,110,000.00 100％ 11,110,000.00 生产、开发电
是
投资有限公司 子产品
深圳市石化第二 周世功 3,000,000.00 55％ 1,650,000.00 柴油、汽油、
是
加油站有限公司 润滑油销售
惠阳市(广聚能 张兴福 2,000,000.00 100％ 2,000,000.00 柴油、汽油、
是 ·2
源)朝晖加油站 润滑油销售
深圳市合为实业 叶见青 17,750,000.00 70％ 12,425,000.00 兴办实业、国内
是
有限公司 商业、物资供销业
深圳市中油广聚 熊华 5,000,000.00 85％ 4,250,000.00 汽油、煤油、柴油
是
石油有限公司 批发业务
＊1：本公司直接及间接持有子公司股权比例。
＊2：原为惠阳市(深圳石化)朝晖加油站，2000年12月7日更名为惠阳市( 广聚能源)朝晖加油站(以下简称“朝晖加油站”)。
2．未纳入合并会计报表编制范围的被投资子公司的情况：
法 定 拥有
被投资单位全称 注册地 注册资本 代表人 权益 实际投资额 主营业务
东莞市黄江镇 东莞 RMB 150,000.00 安德泽 100％ RMB 4,500,000.00 汽油、柴油、机油销售
胜玉加油站
(1)该油站系本公司子公司－深圳市南山石油有限公司(以下简称:“南山石油” )溢价收购之地方油站，其实际投资额超过注册资本。
(2)该油站根据南山石油与当地签订之承包经营合同，从2000年1月1日至 2000 年12月31日由承包方承包经营；在承包期内，承包方每年应向南山石油支付承包款计人民币600,000.00元，每季结清一次，并于年终后十日内，即2001年1月10 日前结清全部承包款项。
3．本年度合并范围的变化：
（1）1999年12月31日，本公司通过子公司－南山石油间接持有朝晖加油站 72 ％的股权。2000年12月5日， 本公司与朝晖加油站的另一投资方－惠阳市朝晖实业发展有限公司签订股权让合同书，受让该公司持有的朝晖加油站28％的股权，有关工商变更登记手续业已办理完毕。是次股权变更完成后，本公司直接及间接持有朝晖加油站100％的股权。故2000年12月31日对朝晖加油站之合并比例发生了变化。
（2）本年度合并范围增加深圳市中油广聚石油有限公司， 系本公司之子公司－南山石油新增对该公司85％的股权投资。
注释三、或有事项：
截止2000年12月31日, 本公司为深圳南山热电股份有限公司提供银行贷款担保共计人民币110,000,000.00元。
注释四、承诺事项：
截止2000年12月31日,本公司不存在需要说明的承诺事项。
上述2000年度公司会计报表和有关附注，系我们按照《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》和有关规定及补充规定编制。
九、公司的其它有关资料
1. 公司首次登记注册日期：1999年2月18日
公司首次登记注册地址：深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼
2. 企业法人营业执照注册号：4403011016739
3. 税务登记号码：44030170848324
4. 公司聘请的会计师事务所名称、办公地地址：
名称：中天勤会计师事务所
办公地址：深圳市蛇口招商大厦103—203室
十、备查文件
1. 载有董事长亲笔签名的2000年度报告正文；
2. 载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表；
3. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
4. 报告期内在《证券时报》、 《中国证券报》及《上海证券报》披露过的公司文件正本及公告原稿；
5. 公司章程。
深圳市广聚能源股份有限公司
2001年3月23日
资产负债表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
资产 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
流动资产：
货币资金 451468774.1 334971494.87
短期投资 8769960
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 8769960
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 190411214.9 61668052.92
其它应收款 58410194.32 120202089.89
减：坏帐准备 3734368.46 753285.94
应收帐款净额 245087040.76 181116856.87
预付帐款 26326859.59 1472495.7
应收补贴款
存货 147089112.74 9269984.42
减：存货跌价准备
存货净额 147089112.74 9269984.42
待摊费用 2616008.78 554417.38
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 881357755.97 527385249.24
长期投资：
长期股权投资 300602343.1 443894027.35
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 300602343.1 443894027.35
减：长期投资减值准备
长期投资净额 300602343.1 443894027.35
其中：合并价差 58169.93
股权投资差额 -13950780.1 402244.04
固定资产：
固定资产原值 129634889.67 32261713.96
减：累计折旧 43823191.3 10733214.54
固定资产净值 85811698.37 21528499.42
工程物资
在建工程 217392.67 217392.67
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 86029091.04 21745892.09
无形及其它资产：
无形资产 15547395.72
开办费 1084696.67 1055145
长期待摊费用 10997303.22 2229666.18
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 27629395.61 3284811.18
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1295618585.72 996309979.86
流动负债：
短期借款 45000000
应付票据 134100000
应付帐款 83377276.3 17485911.19
预收帐款 36575547.39
代销商品款
应付工资 700485 485
应付福利费 1279340.36 430850.97
应付股利 39766604.93 39766604.93
应付税金 3450129.98 879310.13
其它应交款 62957.84 24460.12
其它应付款 26790244.06 23005098.57
应付短期债券
预提费用 281579.76 2274.48
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 371384165.62 81594995.39
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 8526341.77 7526341.77
住房周转金 -679122 -108577
其它长期负债
长期负债合计 7847219.77 7417764.77
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 379231385.39 89012760.16
少数股东权益：
少数股东权益 9089980.63
股东权益：
股本 330000000 330000000
资本公积金 535413252.05 535413252.05
盈余公积 28561221.04 28561221.04
其中：公益金 10736128.62 10736128.62
未确认的外资损失
未分配利润 13322746.61 13322746.61
外币报表折算差额
股东权益合计 907297219.7 907297219.7
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1295618585.72 996309979.86
资产负债表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
资产 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
流动资产：
货币资金 94218226.98 23425198.33
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 136902471.23 30588540.15
其它应收款 74303068.92 2036428.59
减：坏帐准备 6666658.94 380464.97
应收帐款净额 204538881.21 32244503.77
预付帐款 31023197.59
应收补贴款 2097827.81
存货 63094460.44 6734749.01
减：存货跌价准备
存货净额 63094460.44 6734749.01
待摊费用 1739974 92271.81
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 396712568.03 62496722.92
长期投资：
长期股权投资 292091667.78 423507357.36
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 292091667.78 423507357.36
减：长期投资减值准备
长期投资净额 292091667.78 423507357.36
其中：合并价差 3951228.22
股权投资差额 -15796348.6 492756.87
固定资产：
固定资产原值 121976152.89 27179876.47
减：累计折旧 36175811.57 9469469.04
固定资产净值 85800341.32 17710407.43
工程物资
在建工程 2579104.27 933516.68
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 88379445.59 18643924.11
无形及其它资产：
无形资产 14278943.68
开办费 1468456.67 1379805
长期待摊费用 12395862.18 2949551.04
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 28143262.53 4329356.04
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 805326943.93 508977360.43
流动负债：
短期借款 158000000 30000000
应付票据 114682950 9960000
应付帐款 26318318.94 6025.32
预收帐款 42561863.66
代销商品款
应付工资
应付福利费 909629.21 319963.14
应付股利 29177318.52 29177318.52
应付税金 4011497.12 1099090.92
其它应交款 44653.71 31975.27
其它应付款 33543165.92 54039426.39
应付短期债券
预提费用 2207496 702274.48
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 411456893.08 125336074.04
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1000000
住房周转金 -216234
其它长期负债
长期负债合计 783766
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 412240659.08 125336074.04
少数股东权益：
少数股东权益 9444998.46
股东权益：
股本 245000000 245000000
资本公积金 127880351.82 127880351.82
盈余公积 7294329.64 7294329.64
其中：公益金 3647164.82 3647164.82
未确认的外资损失
未分配利润 3466604.93 3466604.93
外币报表折算差额
股东权益合计 383641286.39 383641286.39
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 805326943.93 508977360.43
现金流量表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 1268875382.65 617595836.4
收取的租金 3001434.61
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 6970418.9 3064600
收到的其它与经营活动有关的
现金 7507831.57 5909845.04
经营活动产生的现金流入小计 1286355067.73 626570281.44
购买商品、接受劳务支付的现
金 1187819561.38 601538631.76
经营租赁所支付的现金 1042815.33 425260
支付给职工以及为职工支付的
现金 29262915.42 12822915.16
支付的增值税款 12129031.25 4097180.66
支付的所得税款 2835653.67 573015.52
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 10126658.32 8494765.22
支付的其它与经营活动有关的
现金 57115617.6 149744196.34
经营活动产生的现金流出小计 1300332252.97 777695964.66
经营活动产生的现金流量净额 -13977185.24 -151125683.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 62288870.07 49229197.82
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 773324 306924
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 63062194.07 49536121.82
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 11103783.53 7917462.35
权益性投资所支付的现金 10269960 6902035.49
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 21373743.53 14819497.84
投资活动产生的现金流量净额 41688450.54 34716623.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 496995000 496995000
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 173000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 9031610.12 9031610.12
筹资活动产生的现金流入小计 679026610.12 506026610.12
偿还债务所支付的现金 295960000 39960000
发生筹资费用所支付的现金 5194174.77 5194174.77
分配股利或利润所支付的现金 29177318.52 29177318.52
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 19090210.97 3731220.94
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 349421704.26 78062714.23
筹资活动产生的现金流量净额 329604905.86 427963895.89
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 -65624.04 -8540.11
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 357250547.12 311546296.54
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 70889638.01 70889638.01
加：少数股东损益 -1273856.23
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -2932290.48 372820.97
固定资产折旧 9114040.78 2400290.2
无形资产及其他资产摊销 2245806.92 1153914.86
待摊费用的减少（减增加） -876034.78 -462145.57
预提费用的增加（减减少） -2361711.6 -700000
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 2088714.81 1955084.81
固定资产报废损失
财务费用 18515506.04 2952275.63
投资损失（减收益） -72657813.98 -68115867.81
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -83994652.3 -2535235.41
经营性应收项目的减少（减增
加） 2777003.74 -148555174.06
经营性应付项目的增加（减减
少） 44488463.83 -10481284.85
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 -13977185.24 -151125683.22
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 451468774.1 334971494.87
减：货币资金的期初余额 94218226.98 23425198.33
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 357250547.12 311546296.54
利润和利润分配表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、主营业务收入 1118147108.44 571207077.35
减：折扣与折让
主营业务收入净额 1118147108.44 571207077.35
减：主营业务成本 1006266240.84 539212372.55
主营业务税金及附加 1003001.68 152400.16
二、主营业务利润 110877865.92 31842304.64
加：其他业务利润 2936592 35755.17
减：存货跌价损失
营业费用 67703589.95 18976726.61
管理费用 33576583.59 11130015.39
财务费用 12339404.3 -2731577.67
三、营业利润 194880.08 4502895.48
加：投资收益 72657813.98 68115867.81
期货损益
补贴收入 3374985.91 1862621.01
营业外收入 1576388.45 1549556.45
以前年度损益调整
减：营业外支出 5502396.59 4664444.32
分给外单位利润
四、利润总额 72301671.83 71366496.43
减：所得税 2685890.05 476858.42
少数股东损益 -1273856.23
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 70889638.01 70889638.01
加：年初未分配利润 3466604.93 3466604.93
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 74356242.94 74356242.94
减：提取法定盈余公积金 7088963.8 7088963.8
提取法定公益金 7088963.8 7088963.8
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 60178315.34 60178315.34
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 7088963.8 7088963.8
应付普通股股利 39766604.93 39766604.93
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 13322746.61 13322746.61
利润和利润分配表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
一、主营业务收入 802625000.67 71515546.36
减：折扣与折让
主营业务收入净额 802625000.67 71515546.36
减：主营业务成本 689613414.15 66395908.32
主营业务税金及附加 732464.62 64244.21
二、主营业务利润 112279121.9 5055393.83
加：其他业务利润 4435918.87 91403.49
减：存货跌价损失
营业费用 65909839.88 3596135.38
管理费用 27872994.25 945099.98
财务费用 15090224.46 364569.08
三、营业利润 7841982.18 240992.88
加：投资收益 36449239.48 45770964.42
期货损益
补贴收入 5274942.43
营业外收入 1084448.29 900
以前年度损益调整
减：营业外支出 264877.98
分给外单位利润
四、利润总额 50385734.4 46012857.3
减：所得税 2874234.07 93762.63
少数股东损益 1592405.66
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 45919094.67 45919094.67
加：年初未分配利润 -4225642.61 -4225642.61
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配 1755198.97 1755198.97
六、可供分配的利润 39938253.09 39938253.09
减：提取法定盈余公积金 3647164.82 3647164.82
提取法定公益金 3647164.82 3647164.82
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 32643923.45 32643923.45
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 29177318.52 29177318.52
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 3466604.93 3466604.93
