REANDA 利安达会计师事务所



    

    关于深圳市广聚能源股份有限公司

    

    控股股东及其他关联方占用资金的

    

    审 核 报 告

    

    利安达专字[2009]第1175 号

    

    目 录

    

    页 次

    

    一、审核报告 1

    

    二、深圳市广聚能源股份有限公司2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表2REANDA 利安达会计师事务所

    

    关于深圳市广聚能源股份有限公司控股股东

    

    及其他关联方占用资金的审核报告

    

    利安达专字[2009]第1175 号

    

    深圳市广聚能源股份有限公司全体股东：

    

    我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了贵公司2008 年12 月31 日的资产负

    

    债表及合并资产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表及合并股东

    

    权益变动表和现金流量表及合并现金流量表，并于2009 年4 月15 日签发了利安达审字[2009]

    

    第1130 号带强调事项段无保留意见的审计报告。

    

    根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关

    

    联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，贵公

    

    司编制了列示于本专项说明所附的截至2008 年12 月31 日止贵公司控股股东及其他关联方占

    

    用资金情况汇总表（以下简称“情况表”）。

    

    如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所

    

    载资料与我所审计贵公司2008 年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关

    

    内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施2008 年度会计报

    

    表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审

    

    计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已

    

    审计的合并会计报表一并阅读。

    

    本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其

    

    他目的。

    

    附件：深圳市广聚能源股份有限公司2008 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总

    

    表

    

    利安达会计师事务所 中国注册会计师 林万强

    

    有限责任公司

    

    中国注册会计师 余志明

    

    中国·北京 二〇〇九年四月十五日REANDA 利安达会计师事务所

    

    附件：深圳市广聚能源股份有限公司2008 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

    

    编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 单位：人民币万元

    

    资金占用方类别 资金占用方名称

    

    占用方与上市公司的

    

    关联关系

    

    上市公司核算的

    

    会计科目

    

    2008 年期初占用

    

    资金余额

    

    2008 年度占用累计

    

    发生金额

    

    2008 年度偿还累计

    

    发生金额

    

    2008 年期末占用

    

    资金余额

    

    占用形成原因占用性质

    

    控股股东、实际控制人

    

    及其附属企业

    

    无 无 无 无 无 无 无 无 无

    

    小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无

    

    深圳市南山石油有限公司 子公司 内部往来 548 0 548 0 内部拆解 非经营性占用

    

    深圳市深南燃气有限公司 子公司 内部往来 1,249 5,436 5,505 1,180 内部拆解 非经营性占用

    

    深圳市广聚电力投资有限

    

    公司

    

    子公司 内部往来 2,186 1 258 1,929 内部拆解 非经营性占用

    

    上市公司的子公司及

    

    其附属企业

    

    广聚能源(香港)有限公司 子公司 内部往来 3,500 0 0 3,500 内部拆解 非经营性占用

    

    小计 7,483 5,437 6,311 6,609

    

    关联自然人及其控制

    

    的法人

    

    无 无 无 无 无 无 无 无 无

    

    小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无

    

    其他关联人及其附属

    

    企业

    

    无 无 无 无 无 无 无 无 无

    

    小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无

    

    总计 7,483 5,437 6,311 6,609

    

    法定代表人： 王建彬 主管会计工作负责人： 陈丽红

    

    会计机构负责人： 李伶