股票代码：000100 股票简称：TCL 集团
TCL集团股份有限公司2007年第一季度季度报告全文
1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
韩方明 出差 李东生
罗仲荣 因出差缺席 无
Rudy Provoost 出差 李东生
项兵 出差 朱友植
曾宪章 出差 朱友植
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人（财务总监）袁冰先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 18,558,404,700.00 22,012,554,292.00 -15.69%
所有者权益（或股东权益） 3,014,703,237.00 2,998,177,218.00 0.55%
每股净资产 1.1656 1.1592 0.55%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 150,145,567.00 50.84%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0581 50.84%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 13,872,666.00 13,872,666.00 110.65%
基本每股收益 0.0054 0.0054 110.65%
稀释每股收益 0.0054 0.0054 110.65%
净资产收益率 0.46% 0.46% 116.84%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.26% -0.26% 90.60%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 889,604.00
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 52,013,333.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -3,269,426.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,494,234.00
少数股东影响 -30,452,123.00
合计 21,675,622.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 220,197
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资
20,000,000 A股
基金
王宝光 11,275,120 A股
招商银行股份有限公司－德盛优势股票证券
7,800,000 A股
投资基金
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投
5,300,000 A股
资基金
中国工商银行－裕泽证券投资基金 3,702,683 A股
国际金融－工行－CREDIT SUISSE(HONG
3,133,000 A股
KONG)LIMITED
中信证券股份有限公司 3,000,000 A股
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券
2,879,932 A股
投资基金
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 2,829,000 A股
李海英 2,137,445 A股
3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
经营活动产生的现金流量净额同比增加50.84%的原因：本报告期利润增加，运营效率提升；
净利润同比增加110.65%的原因：加强日常运营费用控制，盈利能力提升；
净资产收益率同比提升116.84%的原因：本报告期利润增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
由于本公司控股子公司TCL多媒体下属子公司TTE欧洲的审计师未能在约定的时间完成对TTE欧洲的审计工作，致使安永香港无法按时完成对TCL多媒体（1070）的审计，从而导致安永中国对本公司财务报告出具非标准无保留的审计意见。公司董事会和管理层针对审计意见相关事项已采取切实有效的措施，日前，TCL多媒体预计能在5月下旬（最迟不晚于6月15日前）发布经审计的财务报告。我们希望在TCL多媒体公告经审计的财务报告后，导致本次非标准无保留审计意见的相关事项将解除，切实保护公司股东的合法权益。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺“惠州市投资控股有限公司为未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。惠州市投资控股有限公司代为垫付后，未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向惠州市投资控股有限公司偿还代为垫付的款项，或者取得惠州市投资控股有限公司的同意。”，该诺未达到履约条件，所有非流通股股东均表示同意进行股权分置改革。惠州市投资控股有限公司无须承担垫付对价的责任。
承诺“惠州市投资控股有限公司目前正与本公司的一家战略投资者协商向其转让部分股份的事宜，该转让事宜仍存在不确定性。若在股权分置实施日前完成过户手续，该部分股份相关的对价安排将由受让股份的战略投资者从受让的股份中支付；若在此之前无法完成过户手续，则由惠州市投资控股有限公司支付。”，改承诺已履约，惠州市投资控股有限公司已向PhilipsElectronics China B.V.及Alliance Fortune International limited分别转让其持有的占本公司总股本5％、共计10%的股权。此次股权转让的过户手续已于股权分置改革实施日前（即2006年4月18日）完成。上述受让方均表示同意进行股权分置改革并已支付对价。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√适用□不适用
扭亏，董事会预计公司2007年4月至6月的经营业绩较第一季度将继续改善，预计2007年1至6月净利润将实现盈利，具体财务数据将在公司2007年中期报告中披露。
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用√不适用
4附录
4.1 资产负债表
编制单位：TCL集团股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 3,656,874,200.00 915,676,076.00 4,114,463,605.00 769,586,196.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 133,200.00 5,040,960.00 5,040,960.00
应收票据 614,773,635.00 31,120,520.00 738,517,188.00 50,921,889.00
应收账款 4,033,679,332.00 77,015,480.00 5,606,627,749.00
预付款项 362,707,859.00 50,192.00 308,418,209.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,003,820.00 9,831,632.00 1,207,028.00 5,263,957.00
其他应收款 871,193,950.00 2,816,395,122.00 860,797,468.00 2,819,961,668.00
买入返售金融资产
存货 3,901,375,798.00 49,297,402.00 5,142,656,802.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 13,442,741,794.00 3,899,386,424.00 16,777,729,009.00 3,650,774,670.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 187,186,599.00 3,100,000.00 197,130,074.00
长期应收款
长期股权投资 859,153,766.00 2,169,075,621.00 859,124,574.00 2,162,367,928.00
投资性房地产 165,407,105.00 159,545,587.00
固定资产 3,311,437,751.00 97,412,704.00 3,435,402,561.00 101,064,698.00
在建工程 32,412,402.00 41,460,674.00 453,716.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 403,201,844.00 41,838,330.00 386,562,254.00 41,571,221.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 31,352,290.00 229,184.00 26,725,644.00 395,954.00
递延所得税资产 44,167,399.00 51,312,642.00
其他非流动资产 268,530,349.00 271,591,347.00
非流动资产合计 5,115,662,906.00 2,495,742,438.00 5,234,825,283.00 2,502,983,591.00
资产总计 18,558,404,700.00 6,395,128,862.00 22,012,554,292.00 6,153,758,261.00
流动负债：
短期借款 2,828,533,030.00 1,680,260,000.00 3,292,102,847.00 1,390,260,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放 242,097.00
拆入资金
交易性金融负债 296,090.00 1,539,836.00
应付票据 1,236,039,294.00 1,300,783,803.00
应付账款 4,456,160,356.00 114,633,346.00 6,366,977,474.00 654,849.00
预收款项 584,833,977.00 61,375.00 863,103,745.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 402,141,732.00 5,792,327.00 488,434,057.00 6,904,937.00
应交税费 -189,760,380.00 -10,927,398.00 -70,731,343.00 -2,444,745.00
应付利息 1,254,556.00 1,211,226.00
其他应付款 2,087,202,035.00 1,375,064,796.00 2,649,024,482.00 1,538,709,757.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,240,016,011.00 120,000,000.00 1,270,376,189.00 120,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 12,646,958,798.00 3,286,095,672.00 16,161,611,090.00 3,054,084,798.00
非流动负债：
长期借款 41,921,002.00 38,300,000.00 42,631,638.00 25,000,000.00
应付债券
长期应付款 116,052,185.00 54,305,954.00 75,122,181.00 13,300,000.00
专项应付款 75,164,388.00 15,540,628.00 93,125,937.00 6,159,128.00
预计负债 1,172,549,578.00 1,073,121,178.00 54,596,042.00
递延所得税负债 26,392,673.00 22,021,947.00
其他非流动负债 908,747.00 57,264,628.00
非流动负债合计 1,432,988,573.00 108,146,582.00 1,363,287,509.00 99,055,170.00
负债合计 14,079,947,371.00 3,394,242,254.00 17,524,898,599.00 3,153,139,968.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,586,331,144.00 2,586,331,144.00 2,586,331,144.00 2,586,331,144.00
资本公积 1,833,955,235.00 1,830,686,924.00 1,830,686,924.00 1,830,686,924.00
减：库存股
盈余公积 456,855,703.00 364,988,827.00 456,855,704.00 364,988,828.00
一般风险准备
未分配利润 -1,889,036,885.00 -1,808,333,284.00 -1,902,909,551.00 -1,808,601,600.00
外币报表折算差额 26,598,040.00 27,212,997.00 27,212,997.00 27,212,997.00
归属于母公司所有者权益合计 3,014,703,237.00 3,000,886,608.00 2,998,177,218.00 3,000,618,293.00
少数股东权益 1,463,754,092.00 1,489,478,475.00
所有者权益合计 4,478,457,329.00 3,000,886,608.00 4,487,655,693.00 3,000,618,293.00
负债和所有者权益总计 18,558,404,700.00 6,395,128,862.00 22,012,554,292.00 6,153,758,261.00
4.2 利润表
编制单位：TCL集团股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 9,088,939,470.00 94,884,810.00 12,239,578,115.00 3,513,367.00
其中：营业收入 9,087,098,655.00 94,884,810.00 12,239,578,115.00 3,513,367.00
利息收入 1,840,815.00
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9,130,998,859.00 124,797,199.00 12,421,276,197.00 40,175,437.00
其中：营业成本 7,584,475,928.00 90,420,236.00 10,408,281,579.00 367,884.00
利息支出 -14,894.00
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 19,483,541.00 429,161.00 4,848,841.00
销售费用 954,453,995.00 1,000.00 1,329,936,025.00
管理费用 501,264,860.00 17,047,250.00 621,372,000.00 33,975,334.00
财务费用 61,174,980.00 16,899,553.00 28,954,747.00 5,832,219.00
资产减值损失 10,160,448.00 27,883,005.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
18,194,336.00 28,037,216.00 3,507,673.00 -92,785,792.00
填列）
其中：对联营企业和合
-788,213.00 7,696,151.00 4,473,863.00 18,199,602.00
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
1,973,284.00
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-21,891,769.00 -1,875,173.00 -178,190,409.00 -129,447,862.00
列）
加：营业外收入 60,181,911.00 2,626,861.00 12,623,805.00 302,290.00
减：营业外支出 7,865,429.00 483,372.00 24,594,133.00 1,172,009.00
其中：非流动资产处置损失 473,179.03 -164,572.00 2,376,800.00 12,009.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
30,424,713.00 268,316.00 -190,160,737.00 -130,317,581.00
号填列）
减：所得税费用 41,416,411.00 45,105,219.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
-10,991,698.00 268,316.00 -235,265,956.00 -130,317,581.00
列）
归属于母公司所有者的净
13,872,666.00 268,316.00 -130,317,581.00 -130,317,581.00
利润
少数股东损益 -24,864,364.00 -104,948,375.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0054 -0.05
（二）稀释每股收益 0.0054 -0.05
4.3 现金流量表
编制单位：TCL集团股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
10,369,966,953.00 29,733,735.00 13,769,270,593.00 5,000,000.00
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,917,271.00 3,752,800.00
收到其他与经营活动有关
225,107,802.00 181,701,806.00 491,581,622.00 181,346,294.00
的现金
经营活动现金流入小计 10,598,992,026.00 211,435,541.00 14,264,605,015.00 186,346,294.00
购买商品、接受劳务支付的
8,094,343,830.00 25,090,598.00 11,519,147,836.00 7,203,493.00
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
553,565,866.00 7,220,042.00 612,975,556.00 13,191,080.00
付的现金
支付的各项税费 278,935,875.00 25,502,910.00 296,006,896.00 4,415,733.00
支付其他与经营活动有关
1,522,000,888.00 190,123,742.00 1,736,934,555.00 697,947,314.00
的现金
经营活动现金流出小计 10,448,846,459.00 247,937,292.00 14,165,064,843.00 722,757,620.00
经营活动产生的现金
150,145,567.00 -36,501,751.00 99,540,172.00 -536,411,326.00
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,000,000.00 150,000,000.00
取得投资收益收到的现金 24,136,228.00 24,136,228.00 5,386,030.00 505,155.00
处置固定资产、无形资产和
24,499,387.00 15,897,322.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 48,635,615.00 24,136,228.00 171,283,352.00 150,505,155.00
购建固定资产、无形资产和
71,658,530.00 58,820.00 96,765,432.00 287,260.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 186,549,495.00 160,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
2,964,157.00
的现金
投资活动现金流出小计 71,658,530.00 58,820.00 286,279,084.00 160,287,260.00
投资活动产生的现金
-23,022,915.00 24,077,408.00 -114,995,732.00 -9,782,105.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 5,482,337.00 393,421,794.00
其中：子公司吸收少数股东
5,482,337.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,919,773,640.00 370,000,000.00 801,466,089.00 460,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
4,971,010.00 3,367,737.00
的现金
筹资活动现金流入小计 1,925,255,977.00 370,000,000.00 1,199,858,893.00 463,367,737.00
偿还债务支付的现金 2,433,209,706.00 180,000,000.00 2,361,997,925.00 225,071,080.00
分配股利、利润或偿付利息
60,356,921.00 26,420,572.00 109,808,382.00 22,854,647.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
2,219,768.00 1,492.00
的现金
筹资活动现金流出小计 2,493,566,627.00 206,420,572.00 2,474,026,075.00 247,927,219.00
筹资活动产生的现金
-568,310,650.00 163,579,428.00 -1,274,167,182.00 215,440,518.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-16,401,408.00 87,550.00 -49,837,668.00 274,975.00
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -457,589,406.00 151,242,635.00 -1,339,460,410.00 -330,477,938.00
加：期初现金及现金等价物
4,062,479,525.00 764,433,441.00 5,546,172,535.00 1,735,656,519.00
余额
六、期末现金及现金等价物余额 3,604,890,119.00 915,676,076.00 4,206,712,125.00 1,405,178,581.00
4.4 审计报告
审计意见：未经审计