意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 5538379385 1752565605 7013673276 5956428024
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 77432758097 36628353168 153026874326 113130488534
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 6631510685 3158375360 8145698319 5891150448
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 54309690486 25746314393 100881893230 73019566104
支付的其他与经营活动有关的现金 5670401965 3141634495 7846247344 6437971103
经营活动现金流出小计 68416122354 32764399287 120148423889 89170779473
经营活动产生的现金流量净额 9016635743 3863953881 32878450437 23959709061
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 22017627695 9653344653 40260160659 18761531372
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 10504144 3422583 188899654 170993357
收到的其他与投资活动有关的现金 73748146 50123919 33083049 5589112
投资活动现金流入小计 22356381256 9946274735 43772408329 21592147080
购建固定无形和长期资产支付的现金 18251635685 10941138741 30855133384 20703364427
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 333405735 100914607 479760880 104678378
投资活动现金流出小计 39969933047 22537964824 77405450301 51510936960
投资活动产生的现金流量净额 -17613551791 -12591690089 -33633041972 -29918789880
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 42172459587 18821994041 55873432143 48844261186
收到的其他与筹资活动有关的现金 6000000 -- 256270579 858099886
筹资活动现金流入小计 47543469106 21393174041 75934217326 59767019591
偿还债务所支付的现金 28355640061 13689241447 49819645522 39176083445
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 4454836309 1979130282 6035516601 6056321743
筹资活动现金流出小计 37613307032 16779702353 63151712744 51083583548
筹资活动产生的现金流量净额 9930162074 4613471688 12782504582 8683436043
五、汇率变动对现金的影响 261370538 -27326776 -154624963 3648815
六、现金及现金等价物净增加额 1594616564 -4141591296 11873288084 2728004039
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 1926716399 -- 14958966368 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 9659288944 -- 15245236159 --
无形资产摊销 753154837 -- 1177002827 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 23630507 -- 40433959 --
固定资产报废损失 1903578 -- 20973241 --
财务费用 1965945954 -- 4106202237 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -1780515282 -- -3904525650 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -119965209 -- -7172705547 --
经营性应收项目的减少(减增加) -2029269688 -- -8678460226 --
经营性应付项目的增加(减减少) -2332937014 -- 13055135834 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -886227759 -- -823018274 --
经营活动产生之现金流量净额 9016635743 -- 32878450437 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 31676321428 -- 30081704864 --
减:货币资金的期初余额 30081704864 -- 18208416780 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 1594616564 -- 11873288084 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 857830245 -- 1280074071 --
销售商品、提供劳务收到的现金 65932011984 32479892087 140078646610 102830329814
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 7032417418 1801281700 7001326686 3993901692
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 22017627695 9653344653 40260160659 18761531372