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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1928746345 911336000 611209398 2141672000
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 69215447135 51797246000 31874225814 130101602000
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 3548355254 2909441000 2262538883 10174024000
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 47132428452 34287313000 22624066728 90509473000
支付的其他与经营活动有关的现金 3720892545 3402183000 3187114088 15938820000
经营活动现金流出小计 61606172946 45646423000 29630322573 119615023000
经营活动产生的现金流量净额 7609274189 6150823000 2243903241 10486579000
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 18373451069 9423467000 6994293557 58385497000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 92766770 20067000 12094929 81287000
收到的其他与投资活动有关的现金 0 -- -- 1562000
投资活动现金流入小计 20060557077 10507281000 7971852775 60058874000
购建固定无形和长期资产支付的现金 14853883306 11374990000 6728764686 32798364000
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 7118896267 7118896000 -- 0
投资活动现金流出小计 46953822421 32493320000 14759115748 88289417000
投资活动产生的现金流量净额 -26893265344 -21986039000 -6787262973 -28230543000
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 30186401095 19249337000 11450834740 50564652000
收到的其他与筹资活动有关的现金 2017417200 -- -- 0
筹资活动现金流入小计 39734598542 25079166000 13168823900 63323910000
偿还债务所支付的现金 23925281321 14866027000 10215385719 38554966000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 2150539531 1850155000 650919985 584974000
筹资活动现金流出小计 29776621115 19614220000 11500026756 43284088000
筹资活动产生的现金流量净额 9957977427 5464946000 1668797144 20039822000
五、汇率变动对现金的影响 657452489 468710000 141176713 125357000
六、现金及现金等价物净增加额 -8668561239 -9901560000 -2733385875 2421215000
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 2737063000 -- 4065198000
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 3776389000 -- 6941175000
无形资产摊销 -- 264149000 -- 548421000
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 3428000 -- -10071000
固定资产报废损失 -- 540000 -- 7656000
财务费用 -- 828247000 -- 1580958000
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -2005739000 -- -2167254000
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 15454388000 -- -7941359000
经营性应收项目的减少(减增加) -- 10111819000 -- 1228167000
经营性应付项目的增加(减减少) -- -26222512000 -- 898032000
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 452570000 -- 3084449000
经营活动产生之现金流量净额 -- 6150823000 -- 10486579000
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 15800824000 -- 25702384000
减:货币资金的期初余额 -- 25702384000 -- 23281169000
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -9901560000 -- 2421215000
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 298132000 -- 481053000
销售商品、提供劳务收到的现金 62445844833 46131645000 29948578250 123443026000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 2937257381 2051141000 1527267914 4003111000
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 18373451069 9423467000 6994293557 58385497000