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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1171334830 3454773000 1704768084 1133384217
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 30562899601 86452811000 57513504897 36998941982
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2018238456 4234200000 2985796906 2545708517
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 17145704624 59086181000 36638895339 23358384282
支付的其他与经营活动有关的现金 1730497570 3752843000 3612284290 1707145186
经营活动现金流出小计 22559697622 69754528000 45642434768 29651131203
经营活动产生的现金流量净额 8003201979 16698283000 11871070129 7347810779
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 6373430027 30873459000 17115227387 10040824327
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 18531879 8119000 148840 145657
收到的其他与投资活动有关的现金 6368912 149793000 -- --
投资活动现金流入小计 6524230275 32460221000 18201600892 10486252988
购建固定无形和长期资产支付的现金 7543249643 33085563000 23959069555 12491012631
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 50133413 97040000 23279913 919913
投资活动现金流出小计 16880817053 71233732000 58778818670 27694816944
投资活动产生的现金流量净额 -10356586778 -38773511000 -40577217778 -17208563956
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 16219912408 61815269000 53060270869 32763521283
收到的其他与筹资活动有关的现金 151949228 889562000 473470318 71503428
筹资活动现金流入小计 16466761636 75566392000 56795981187 35097264711
偿还债务所支付的现金 10706121604 42412001000 28146415143 18182121917
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1893223044 5330369000 1083465759 612871700
筹资活动现金流出小计 13808901022 52701803000 33310241008 21861414527
筹资活动产生的现金流量净额 2657860614 22864589000 23485740179 13235850184
五、汇率变动对现金的影响 57381895 -218687000 -46170424 13315365
六、现金及现金等价物净增加额 361857710 570674000 -5266577894 3388412372
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 5065204000 -- 1069124040
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 8860953000 -- 3491548151
无形资产摊销 -- 709902000 -- 301654026
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -2708000 -- -1319626
固定资产报废损失 -- 12542000 -- 75578
财务费用 -- 2774738000 -- 1175265568
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -3254404000 -- -1340664524
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -1421831000 -- 136545065
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1678659000 -- -3060866347
经营性应付项目的增加(减减少) -- 3790917000 -- 4335224825
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 447584000 -- 562106494
经营活动产生之现金流量净额 -- 16698283000 -- 7347810779
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 18208417000 -- 21026155301
减:货币资金的期初余额 -- 17637743000 -- 17637742929
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 570674000 -- 3388412372
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 974158000 -- 440611334
销售商品、提供劳务收到的现金 27034723608 77471361000 50348052437 30776853400
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1394337857 3981892000 2691374733 1409112227
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 6373430027 30873459000 17115227387 10040824327