意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 3616075374 9568245000 3505370060 3396202000
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 50440143976 183619380000 131460510146 85276369000
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 3432782131 12211408000 9177134623 6676204000
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 29627034445 121798739000 88059421971 58121474000
支付的其他与经营活动有关的现金 3831631686 16113346000 8849722508 5334029000
经营活动现金流出小计 38365236392 154092809000 109459795610 72643647000
经营活动产生的现金流量净额 12074907584 29526571000 22000714536 12632722000
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 21212791964 81620356000 52857913578 35100021000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 3057210 316320000 317694322 316506000
收到的其他与投资活动有关的现金 44764963 825135000 480351646 352014000
投资活动现金流入小计 21931627871 86164143000 55853945843 37612554000
购建固定无形和长期资产支付的现金 5194578467 23692323000 18673744678 12401270000
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 565696165 1232830000 959825953 563835000
投资活动现金流出小计 51538539259 112846150000 82407266125 55057053000
投资活动产生的现金流量净额 -29606911388 -26682007000 -26553320282 -17444499000
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 35183666808 71661298000 61968446494 38491832000
收到的其他与筹资活动有关的现金 482123391 1032222000 434971952 422120000
筹资活动现金流入小计 35665790199 77793155000 62499553702 41915952000
偿还债务所支付的现金 13246057298 69624231000 46959964907 32904575000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 283474003 2252450000 2162527863 1930490000
筹资活动现金流出小计 14890046218 79799097000 55653705146 39218484000
筹资活动产生的现金流量净额 20775743981 -2005942000 6845848556 2697468000
五、汇率变动对现金的影响 78850276 25818000 -26384744 41042000
六、现金及现金等价物净增加额 3322590453 864440000 2266858066 -2073267000
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -4156142000 -- -468149000
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 25072978000 -- 12514781000
无形资产摊销 -- 2441310000 -- 1041749000
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -38468000 -- -39940000
固定资产报废损失 -- 47068000 -- 29197000
财务费用 -- 4781254000 -- 2360259000
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -1399540000 -- -421758000
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -2836813000 -- -3698344000
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1423995000 -- 477841000
经营性应付项目的增加(减减少) -- -1028627000 -- -2605556000
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -219062000 -- 263501000
经营活动产生之现金流量净额 -- 29526571000 -- 12632722000
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 20861255000 -- 17923548000
减:货币资金的期初余额 -- 19996815000 -- 19996815000
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 864440000 -- -2073267000
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 2626845000 -- 1303364000
销售商品、提供劳务收到的现金 45174581952 169223957000 123374242201 79229089000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1289243738 5175168000 4189699038 2678607000
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 21212791964 81620356000 52857913578 35100021000