现金流量表
| 报告期 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5538379385 |
1752565605 |
7013673276 |
5956428024 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
77432758097 |
36628353168 |
153026874326 |
113130488534 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
6631510685 |
3158375360 |
8145698319 |
5891150448 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
54309690486 |
25746314393 |
100881893230 |
73019566104 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5670401965 |
3141634495 |
7846247344 |
6437971103 |
| 经营活动现金流出小计 |
68416122354 |
32764399287 |
120148423889 |
89170779473 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
9016635743 |
3863953881 |
32878450437 |
23959709061 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
22017627695 |
9653344653 |
40260160659 |
18761531372 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10504144 |
3422583 |
188899654 |
170993357 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
73748146 |
50123919 |
33083049 |
5589112 |
| 投资活动现金流入小计 |
22356381256 |
9946274735 |
43772408329 |
21592147080 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
18251635685 |
10941138741 |
30855133384 |
20703364427 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
333405735 |
100914607 |
479760880 |
104678378 |
| 投资活动现金流出小计 |
39969933047 |
22537964824 |
77405450301 |
51510936960 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-17613551791 |
-12591690089 |
-33633041972 |
-29918789880 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
42172459587 |
18821994041 |
55873432143 |
48844261186 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6000000 |
-- |
256270579 |
858099886 |
| 筹资活动现金流入小计 |
47543469106 |
21393174041 |
75934217326 |
59767019591 |
| 偿还债务所支付的现金 |
28355640061 |
13689241447 |
49819645522 |
39176083445 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4454836309 |
1979130282 |
6035516601 |
6056321743 |
| 筹资活动现金流出小计 |
37613307032 |
16779702353 |
63151712744 |
51083583548 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
9930162074 |
4613471688 |
12782504582 |
8683436043 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
261370538 |
-27326776 |
-154624963 |
3648815 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1594616564 |
-4141591296 |
11873288084 |
2728004039 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1926716399 |
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14958966368 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
9659288944 |
-- |
15245236159 |
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| 无形资产摊销 |
753154837 |
-- |
1177002827 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
23630507 |
-- |
40433959 |
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| 固定资产报废损失 |
1903578 |
-- |
20973241 |
-- |
| 财务费用 |
1965945954 |
-- |
4106202237 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-1780515282 |
-- |
-3904525650 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-119965209 |
-- |
-7172705547 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-2029269688 |
-- |
-8678460226 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-2332937014 |
-- |
13055135834 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
-886227759 |
-- |
-823018274 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
9016635743 |
-- |
32878450437 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
31676321428 |
-- |
30081704864 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
30081704864 |
-- |
18208416780 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
1594616564 |
-- |
11873288084 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
857830245 |
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1280074071 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
65932011984 |
32479892087 |
140078646610 |
102830329814 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
7032417418 |
1801281700 |
7001326686 |
3993901692 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
22017627695 |
9653344653 |
40260160659 |
18761531372 |
