现金流量表
| 报告期 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5956428024 |
5032866000 |
1171334830 |
3454773000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
113130488534 |
67730679000 |
30562899601 |
86452811000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5891150448 |
4424050000 |
2018238456 |
4234200000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
73019566104 |
42679165000 |
17145704624 |
59086181000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
6437971103 |
3522074000 |
1730497570 |
3752843000 |
| 经营活动现金流出小计 |
89170779473 |
53834964000 |
22559697622 |
69754528000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
23959709061 |
13895715000 |
8003201979 |
16698283000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
18761531372 |
13223437000 |
6373430027 |
30873459000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
170993357 |
127405000 |
18531879 |
8119000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5589112 |
7079000 |
6368912 |
149793000 |
| 投资活动现金流入小计 |
21592147080 |
14815119000 |
6524230275 |
32460221000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
20703364427 |
13684031000 |
7543249643 |
33085563000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
104678378 |
101676000 |
50133413 |
97040000 |
| 投资活动现金流出小计 |
51510936960 |
35778257000 |
16880817053 |
71233732000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-29918789880 |
-20963138000 |
-10356586778 |
-38773511000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
48844261186 |
34898543000 |
16219912408 |
61815269000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
858099886 |
249287000 |
151949228 |
889562000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
59767019591 |
46061221000 |
16466761636 |
75566392000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
39176083445 |
25245482000 |
10706121604 |
42412001000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6056321743 |
3060099000 |
1893223044 |
5330369000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
51083583548 |
32664254000 |
13808901022 |
52701803000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
8683436043 |
13396967000 |
2657860614 |
22864589000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3648815 |
-44249000 |
57381895 |
-218687000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2728004039 |
6285295000 |
361857710 |
570674000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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9251967000 |
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5065204000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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7148930000 |
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8860953000 |
| 无形资产摊销 |
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554138000 |
-- |
709902000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-24327000 |
-- |
-2708000 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2394000 |
-- |
12542000 |
| 财务费用 |
-- |
1970354000 |
-- |
2774738000 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2788205000 |
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-3254404000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5690016000 |
-- |
-1421831000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-9741065000 |
-- |
-1678659000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
13615809000 |
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3790917000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-2278865000 |
-- |
447584000 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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13895715000 |
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16698283000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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24493712000 |
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18208417000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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18208417000 |
-- |
17637743000 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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6285295000 |
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570674000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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631044000 |
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974158000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
102830329814 |
60061126000 |
27034723608 |
77471361000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3993901692 |
2530415000 |
1394337857 |
3981892000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
18761531372 |
13223437000 |
6373430027 |
30873459000 |
