TCL集团股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3非执行董事Rudy Provoost先生因出差原因无法出席董事会，委托董事长李东生先生代为出席会议并行使表决权。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人李东生、主管会计工作负责人、会计机构负责人（财务总监）袁冰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 20,469,657,431.00 20,659,778,412.00 -0.92%
所有者权益（或股东权益） 3,923,871,988.00 3,476,958,639.00 12.85%
每股净资产 1.5172 1.3444 12.85%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 449,131,758.00 13,872,667.00 3,137.53%
剔除可转换债券未实现公允价值变动损益后的净利润 380,739,427.00 13,872,667.00 2644.53%
经营活动产生的现金流量净额 -59,792,254.00 87,504,986.00 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0231 0.0338 不适用
基本每股收益 0.1737 0.0054 3,116.67%
稀释每股收益 0.1737 0.0054 3,116.67%
净资产收益率 11.45% 0.30% 11.15%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.77% -0.25% 1.02%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置收益 344,768,297.00
补贴收入 8,960,140.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,182,029.00
可转换债券未实现公允价值变动收益 168,476,034.00
非经常性损益的所得税影响数 -128,086.00
归属于少数股东的非经常性损益净影响数 -105,307,442.00
合计 418,950,972.00
关于可转换债券公允价值变动损益的说明:
（1）TCL多媒体于2007年7月12日发行1.4亿美元五年期可转换债券，该债券票面利率4.5%，初始换股价格为0.4港元，于2007年8月16日起调整为0.65港元，将于2012年7月12 日到期；TCL通讯于2007年4月2日及2007年6月1日分别发行2700万美元和1800万美元五年期可转换债券，该债券票面利率为零，初始换股价格为0.3275港元，将于2012年4月2日到期。
（2）由于可转换债券内有一些条款，如：换股价重订基制、现金结算选择权、美元债券与功能货币（港元）不同等，使得可转换债券将不能转换为固定数量的TCL多媒体或TCL通讯股份。根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》的要求，可转换债券须拆分为普通债券和含换股权的衍生工具两个部分。普通债券部分以成本列示于"应付债券"科目，并在债券合同期内按实际利率法计提利息费用。含换股权的衍生工具部分以公允价值列示于"应付债券"科目，其公允价值的波动将计入变动期间的损益表。
（3）本集团对可转换债券衍生工具部分的公允价值聘请相关专业机构采用Black-Scholes 模型及二项式模型予以评估确定，其中，股价及其波动率、股息收益率、无风险报酬率、预计转股期限等因素对估值有重大影响；随着股价的上涨或下跌，可转换债券衍生工具公允价值将上涨或下跌。
（4）2008年3月31日，TCL多媒体股价由2007年末的每股0.53港元下跌至0.325港元，跌幅达39%；TCL通讯股价由2007年末的每股0.31港元下跌至0.30港元。股价变动导致可转换债券衍生工具公允价值变动，因可转换债券衍生工具公允价值下跌产生的公允价值变动收益约1.68亿元计入了2008年一季度损益（其中TCL多媒体1.41亿元，TCL通讯0.27亿元），对本集团2008年一季度的利润影响为6839万元。
（5）可转换债券衍生工具公允价值变动的未实现收益只对当期损益产生影响，对现金流及公司营运没有任何影响。
2008年一季度可转换债券公允价值变动损益及对集团的利润影响（人民币万元）：
可转换债券未实现公允价值变动收益 对集团利润的影响
TCL多媒体 14,165 5,593
TCL通讯 2,683 1,246
合计 16,848 6,839
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 420,564
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V. 129,316,557 人民币普通股
惠州市投资控股有限公司 125,706,657 人民币普通股
李东生 97,562,400 人民币普通股
ALLIANCE FORTUNE INTERNATIONAL LIMITED 40,016,440 人民币普通股
TCL集团股份有限公司工会工作委员会 34,839,730 人民币普通股
株式会社东芝 26,866,723 人民币普通股
郑传烈 14,918,987 人民币普通股
杨利 7,679,022 人民币普通股
张缨 7,000,000 人民币普通股
吴柯 5,400,000 人民币普通股
2.3管理层分析
（一）、业务回顾与展望
本季度公司实现营业收入89.04亿元，其中主营业务收入87.81亿元，剔除电脑业务和低压电器业务的主营业务收入同比增长5.82%；按产业划分，多媒体电子产业实现销售收入50.16亿元，占57.12 %，移动通讯产业实现销售收入11.05亿元，占12.59%；按区域划分，国内实现销售收入47.85亿元，占 54.49 %，海外实现销售收入 39.96亿元，占 45.51 %。
本季度公司实现净利润4.49亿元，剔除可转换债券未实现公允价值变动收益后的净利润3.81亿元，扣除非经常性损益后的净利润为3,018万元。
（二）、主要产业经营分析
多媒体电子产业：
报告期内，多媒体销售收入50.16亿元，同比增长10%。其中彩电销售收入43.77亿元，占收入比例87% ，同比增长8%；家庭网络产品（AV）销售收入4.80亿元，收入占比10%，同比增加11%。
期内实现彩电销量353.6万台，同比略有减少；其中CRT产品共售出299.4万台，同比减少25%；LCD产品销量同比增加193%至54.2万台。在AV产品方面，DVD机及机顶盒的销量持续稳定增长，公司更推出数码相框产品以丰富产品线。期内AV产品的销量同比增长16%至 332万台。
彩电业务分区域的销量情况如下：
2008年1季度 2007年1季度 增减
彩电销售 (千台) (千台) (%)
- 中国市场 1899 2126 -11%
- 新兴市场 695 854 -19%
-战略OEM 315 586 -46%
-北美市场 496 364 36%
- 欧洲 131 155 -15%
合计 3536 4085 -13%
――中国市场
报告期内，公司以TCL及乐华两个品牌约18.4%的市场占有率、189.9万台的彩电销量继续领跑中国市场。期内实现销售收入26.18亿元，占公司彩电业务收入的60%。LCD产品销量达22.7万台，同比增加40%；CRT产品实现销量167.2万台。
未来公司将继续完善市场策略，除了第一、二线城市外，更致力拓展三、四线城市的百货商场及连锁店。在即将到来的北京奥运会销售旺季中，依靠产品素质和可靠性提高销售业绩。
――欧洲
多媒体新欧洲业务继续稳固发展，报告期内共售出 13.1万台彩电，实现销售收入3.12亿元，占本公司彩电收入的7%。尽管销量有所下降，但得益于LCD产品在整体销售比重的提升使销售收入同比仍增长了157%。
未来公司在欧洲市场将继续加大平板电视产品的销售，特别是做好欧洲足球国家杯期间的促销工作。
――北美
尽管该市场的消费者及商业信心有所下滑，且消费者信贷也出现收缩，但公司2008年推出的产品深受市场欢迎，大幅提升了彩电产品销量至49.6万台，同比增加36%。由于销量的增长加上北美2007年年底的业务重组及供应链调整，使得报告期内整体销售收入达8.38亿元，同比上升 31%。公司在北美市场仍保持CRT产品的领导者地位，占20%的市场份额；LCD产品的市场占有率更是稳步提升。
――新兴市场
公司在新兴市场继续稳健经营。报告期内共售出69.5万台彩电，销售收入达3.68亿元，占公司彩电总销售额8%。
公司预计，未来在发展中国家的电视销售仍以CRT产品为主。
――策略性OEM 业务
报告期内公司在策略性OEM业务实现LCD产品销售零的突破。 期内公司策略性OEM业务共售出31.5万台彩电，其中LCD产品销量12.1万台。实现销售收入2.41亿元，占公司彩电业务总销售额的6%。
通讯产业
通讯产业的全球市场竞争依然激烈。发展中国家及新兴市场成为销量增长的主要动力，尤其以入门级产品为主。由于一线品牌生产商加入争夺新兴市场占有率，对入门级产品的平均售价形成一定压力。
报告期内，通讯产业实现销售收入11.05亿元，同比增长19%。公司共实现手机销量331.5万台，同比增长56%，其中海外市场销量310.8万台，同比增长60%，占全部销量的93.76%；中国市场销量20.7万台，同比增长10%。
销量的提升主要来自海外市场，特别是欧洲、中东及非洲市场（EMEA）和拉丁美洲市场（LATAM）的销售，在该市场的销售额占报告期公司手机总销售额的92%。期内，公司将手机业务成功拓展至非洲市场，使得EMEA市场的手机销量达约140万台，同比增长44%；在LATAM，由于获得多明尼加共和国的新客户定单及在哥伦比亚收获理想的销售业绩，公司实现手机销量约150万台，同比增长74%。
在中国市场，由于阿尔卡特品牌手机的重新推出和公司积极拓展四川及云南省的销售及分销渠道开始取得成绩，期内实现手机销量20.7万台，同比增长10%。
手机销量分布：
2008年1季度 2007年1季度 变化
手机销售 (千台) (千台) (%)
- 中国市场 207 188 +10%
- 海外市场 3108 1939 +60%
合计 3315 2127 +56%
报告期内，公司在全球共推出10款全新手机，其中阿尔卡特品牌手机6款 ，TCL品牌手机4款。
在新科技应用方面，公司推出了以时尚女性为特色设计的潮流系列、具全金属外壳及2.8寸萤幕的plane phone；凭借阿尔卡特品牌的新产品入围西班牙电讯公司及ORANGE集团的入门级 3G产品；更与世界著名品牌PLAYBOY合作推出重新设计的OT-V770纤细型手机。
2008年二季度公司将推出七款阿尔卡特和十一款TCL品牌新型号的手机，随着新产品的推出，新型号产品将满足市场对时尚设计和独特功能手机的需求，加上销售渠道的扩展，公司预期在中国市场的销售将有更好的表现。海外市场对入门手机和中端手机的强劲需求，加上与本地分销商和运营商的紧密联系，将使得海外市场的销售进一步加强。公司预计2季度将维持1季度的增长势头，毛利率预期有所上升，而平均市场售价将保持稳定水平。因此公司有信心实现2008年全年销售量达一千六百万台的目标。
家电产业
报告期内，家电产业共实现销售收入10.33亿元，同比增长22.81%，销售收入的增长受益于产品销量的增长和销售价格的提升。公司加强了成本控制管理，使得整体毛利率水平提升2.27个百分点，达17.81%。期内实现空调销量45万台；冰箱销量9万台；洗衣机销量11万台。
部品产业
报告期内，部品产业共实现销售收入2.72亿元，受行业和产品结构变动影响，销售收入同比略有减少。实现毛利率11.38%，与上年同期持平。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位:人民币万元
报表项目 期末数 年初数 变动数 变动率 原因分析
应收票据 54,636.23 82,580.64 -27,944.41 -33.84% 主要由于本集团向客户收取的应收票据较年初减少所致
其他非流动资产 25,437.27 17,792.36 7,644.90 42.97% 主要由于本公司之子公司TCL实业控股将转让通讯设备香港(其持有无锡低压电器的80%股权)股权转让价款尾款计入了其他非流动资产
吸收存款及同业存放 5,238.52 15,208.99 -9,970.47 -65.56% 主要由于联营和合营企业在财务公司的存款减少所致
应交税费 -12,471.03 9,006.57 -21,477.60 -238.47% 主要由于本集团未抵扣的增值税进项税增加所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司2007年第六次临时股东大会批准了公司的非公开发行股票方案，该方案尚待获得中国证监会的核准方可实施。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺"惠州市投资控股有限公司为未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。惠州市投资控股有限公司代为垫付后，未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向惠州市投资控股有限公司偿还代为垫付的款项，或者取得惠州市投资控股有限公司的同意。"，该承诺未达到履约条件，所有非流通股股东均表示同意进行股权分置改革。惠州市投资控股有限公司无须承担垫付对价的责任。承诺"惠州市投资控股有限公司目前正与本公司的一家战略投资者协商向其转让部分股份的事宜，该转让事宜仍存在不确定性。若在股权分置实施日前完成过户手续，该部分股份相关的对价安排将由受让股份的战略投资者从受让的股份中支付；若在此之前无法完成过户手续，则由惠州市投资控股有限公司支付。"，改承诺已履约，惠州市投资控股有限公司已向Philips Electronics China B.V.及Alliance Fortune International limited分别转让其持有的占本公司总股本5％、共计10%的股权。此次股权转让的过户手续已于股权分置改革实施日前（即2006年4月18日）完成。上述受让方均表示同意进行股权分置改革并已支付对价。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司预计2008年半年度的经营性业绩同比将明显增长（因可转换债券未实现公允价值变动损益对净利润的影响尚无法准确预计，净利润的增长比例尚无法确定），业绩增长主要得益于各主导产业盈利能力继一季度继续提升（2008年第一季度剔除可转换债券未实现公允价值变动损益后的净利润3.81亿元，扣除非经常性损益后的净利润3,018万元）。待可转换债券未实现公允价值变动损益对净利润的影响明确后，公司将及时披露。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益
期末持有的其他证券投资 - - - - -
报告期已出售证券投资损益 13,241,325 - - - 6,205,959.39
合计 13,241,325 - - - 6,205,959.39
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年01月15日 深圳 实地调研 中信证券 研究分析过往财务表现，交换对行业现状和发展前景的理解和看法。
2008年01月18日 深圳 电话沟通 国泰君安、上海证券、财务证券 研究分析过往财务表现，交换对行业现状和发展前景的理解和看法。
2008年02月21日 深圳 电话沟通 东方证券 公司发展战略、定向增发项目介绍。
2008年02月26日 深圳 实地调研 平安证券 就黑电行业发展前景的分析和交流
2008年03月07日 深圳 电话沟通 国都证券、光大证券 交换对平板电视市场未来发展的理解，探讨公司对策。
2008年03月13日 深圳 现场会议与电话会议 中金公司、平安证券、国信证券、广发证券、融通基金 与公司主要负责人座谈回顾公司2007年度财务表现，并探讨未来发展的战略对策。
2008年03月17日 深圳 实地调研 广发证券 2007年度业绩回顾及2008年展望
2008年03月24日 深圳 电话沟通 联合证券 交换对平板电视市场未来发展的理解，探讨公司对策。
2008年03月28日 深圳 实地调研 国信证券 2007年度业绩回顾及2008年展望
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：TCL集团股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 5,118,569,271.00 1,306,547,288.00 4,474,201,495.00 1,015,656,182.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 546,362,310.00 20,633,288.00 825,806,362.00 38,907,342.00
应收账款 3,803,983,450.00 279,428,359.00 4,477,852,289.00 502,686,922.00
预付款项 320,995,688.00 378,866.00 322,406,835.00 23,373,120.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 9,071,471.00 14,405,421.00 7,417,695.00 10,355,041.00
其他应收款 1,160,416,766.00 2,432,521,304.00 1,072,813,856.00 2,371,666,179.00
买入返售金融资产
存货 4,925,172,346.00 7,840,484.00 4,983,722,337.00 12,410,047.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 15,884,571,302.00 4,061,755,010.00 16,164,220,869.00 3,975,054,833.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 531,100,791.00 2,177,010,586.00 469,115,662.00 1,947,639,614.00
投资性房地产 241,104,366.00 195,209,894.00
固定资产 2,612,905,581.00 87,879,853.00 2,786,283,103.00 91,145,861.00
在建工程 46,050,173.00 41,214,071.00 254,151.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 383,108,418.00 17,301,506.00 323,385,675.00 17,322,431.00
开发支出 36,514,266.00 25,114,250.00
商誉 402,220,649.00 400,289,743.00
长期待摊费用 29,878,030.00 28,635,335.00
递延所得税资产 47,831,204.00 48,386,179.00
其他非流动资产 254,372,651.00 177,923,631.00
非流动资产合计 4,585,086,129.00 2,282,191,945.00 4,495,557,543.00 2,056,362,057.00
资产总计 20,469,657,431.00 6,343,946,955.00 20,659,778,412.00 6,031,416,890.00
流动负债：
短期借款 3,960,654,779.00 1,397,260,000.00 3,130,618,577.00 1,147,260,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放 52,385,223.00 152,089,921.00
拆入资金
交易性金融负债 8,890,460.00
应付票据 865,595,335.00 160,237,340.00 967,818,381.00
应付账款 5,028,968,771.00 230,194,443.00 5,718,131,645.00 535,145,204.00
预收款项 466,015,424.00 2,122,250.00 562,158,398.00 1,317,942.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 277,844,220.00 4,624,447.00 394,628,332.00 8,668,302.00
应交税费 -124,710,325.00 -9,963,382.00 90,065,702.00 556,625.00
应付利息 17,255,537.00 4,546,863.00 8,731,194.00 1,544,324.00
其他应付款 1,738,009,592.00 1,439,091,916.00 1,762,726,221.00 1,229,371,943.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 56,964,273.00 25,000,000.00 29,973,833.00
其他流动负债 398,824,254.00 414,066,912.00
流动负债合计 12,737,807,083.00 3,253,113,877.00 13,239,899,576.00 2,923,864,340.00
非流动负债：
长期借款 410,753,255.00 409,000,000.00 435,771,517.00 434,000,000.00
应付债券 991,880,153.00 1,170,421,629.00
长期应付款 54,542,110.00 13,300,000.00 47,096,398.00 13,300,000.00
专项应付款 48,520,087.00 23,338,869.00 40,319,970.00 17,938,869.00
预计负债
递延所得税负债 11,891,894.00 12,895,348.00
其他非流动负债 63,815,688.00 56,247,763.00 62,533,039.00 56,782,206.00
非流动负债合计 1,581,403,187.00 501,886,632.00 1,769,037,901.00 522,021,075.00
负债合计 14,319,210,270.00 3,755,000,509.00 15,008,937,477.00 3,445,885,415.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,586,331,144.00 2,586,331,144.00 2,586,331,144.00 2,586,331,144.00
资本公积 1,926,245,474.00 1,174,253,347.00 1,940,132,456.00 1,174,253,347.00
减：库存股
盈余公积 469,213,256.00 364,988,828.00 468,452,704.00 364,988,828.00
一般风险准备 94,925.00
未分配利润 -1,098,180,678.00 -1,536,626,873.00 -1,546,456,959.00 -1,540,041,844.00
外币报表折算差额 40,167,867.00 28,499,294.00
归属于母公司所有者权益合计 3,923,871,988.00 2,588,946,446.00 3,476,958,639.00 2,585,531,475.00
少数股东权益 2,226,575,173.00 2,173,882,296.00
所有者权益合计 6,150,447,161.00 2,588,946,446.00 5,650,840,935.00 2,585,531,475.00
负债和所有者权益总计 20,469,657,431.00 6,343,946,955.00 20,659,778,412.00 6,031,416,890.00
4.2 利润表
编制单位：TCL集团股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 8,903,670,735.00 345,478,026.00 9,088,939,470.00 94,884,810.00
其中：营业收入 8,903,516,382.00 345,478,026.00 9,087,098,655.00 94,884,810.00
利息收入 154,353.00 1,840,815.00
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,883,746,451.00 372,989,984.00 9,130,998,858.00 124,797,200.00
其中：营业成本 7,426,440,216.00 338,219,849.00 7,584,475,928.00 90,420,236.00
利息支出 -14,894.00
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,296,128.00 156,847.00 19,483,541.00 429,161.00
销售费用 949,895,506.00 445,653.00 954,453,995.00 1,000.00
管理费用 440,208,775.00 29,491,161.00 501,264,860.00 17,047,250.00
财务费用 53,642,155.00 4,676,474.00 61,174,980.00 16,899,553.00
资产减值损失 3,263,671.00 10,160,448.00
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 168,476,034.00
投资收益（损失以"-"号填列） 374,781,444.00 28,576,929.00 18,194,336.00 28,037,216.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 24,466,114.00 22,370,970.00 -788,213.00 7,696,151.00
汇兑收益（损失以"-"号填列） -2,534,381.00 1,973,283.00
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 560,647,381.00 1,064,971.00 -21,891,769.00 -1,875,174.00
加：营业外收入 24,461,114.00 2,350,000.00 60,181,911.00 2,626,861.00
减：营业外支出 4,771,818.00 7,865,428.00 483,372.00
其中：非流动资产处置损失 344,086.00 473,179.00 -164,572.00
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 580,336,677.00 3,414,971.00 30,424,714.00 268,315.00
减：所得税费用 22,645,813.00 41,416,411.00
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 557,690,864.00 3,414,971.00 -10,991,697.00 268,315.00
归属于母公司所有者的净利润 449,131,758.00 3,414,971.00 13,872,667.00 268,315.00
少数股东损益 108,559,106.00 -24,864,364.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1737 0.0054
（二）稀释每股收益 0.1737 0.0054
4.3 现金流量表
编制单位：TCL集团股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,305,848,028.00 486,115,129.00 10,369,966,953.00 29,733,735.00
客户存款和同业存放款项净增加额 -99,704,698.00
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 154,353.00
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,332,374.00 3,917,271.00
收到其他与经营活动有关的现金 154,964,817.00 305,803,944.00 225,107,802.00 181,701,806.00
经营活动现金流入小计 10,369,594,874.00 791,919,073.00 10,598,992,026.00 211,435,541.00
购买商品、接受劳务支付的现金 8,288,033,024.00 319,419,648.00 8,094,343,830.00 25,090,598.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额 -3,804,255.00
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 526,389,186.00 15,046,250.00 553,565,866.00 7,220,042.00
支付的各项税费 264,733,318.00 6,211,592.00 278,935,875.00 25,502,910.00
支付其他与经营活动有关的现金 1,354,035,855.00 183,172,257.00 1,584,641,469.00 190,123,742.00
经营活动现金流出小计 10,429,387,128.00 523,849,747.00 10,511,487,040.00 247,937,292.00
经营活动产生的现金流量净额 -59,792,254.00 268,069,326.00 87,504,986.00 -36,501,751.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 27,947,284.00 19,447,284.00
取得投资收益收到的现金 24,136,228.00 24,136,228.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,153,826.00 24,499,387.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 219,871,160.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 248,972,270.00 19,447,284.00 48,635,615.00 24,136,228.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 130,762,477.00 418,891.00 71,658,530.00 58,820.00
投资支付的现金 63,241,821.00 220,241,325.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 194,004,298.00 220,660,216.00 71,658,530.00 58,820.00
投资活动产生的现金流量净额 54,967,972.00 -201,212,932.00 -23,022,915.00 24,077,408.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,090,559.00 5,482,337.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 5,090,559.00 5,482,337.00
取得借款收到的现金 2,450,047,087.00 889,534,000.00 1,919,773,640.00 370,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,455,137,646.00 889,534,000.00 1,925,255,977.00 370,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,194,672,571.00 639,534,000.00 2,433,209,706.00 180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 77,614,004.00 27,216,825.00 60,356,921.00 26,420,572.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 13,000,272.00
支付其他与筹资活动有关的现金 84,459,190.00
筹资活动现金流出小计 2,356,745,765.00 666,750,825.00 2,493,566,627.00 206,420,572.00
筹资活动产生的现金流量净额 98,391,881.00 222,783,175.00 -568,310,650.00 163,579,428.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -19,966,769.00 1,251,537.00 -16,401,408.00 87,550.00
五、现金及现金等价物净增加额 73,600,830.00 290,891,106.00 -520,229,987.00 151,242,635.00
加：期初现金及现金等价物余额 3,450,095,365.00 1,015,656,182.00 4,053,050,896.00 764,433,441.00
六、期末现金及现金等价物余额 3,523,696,195.00 1,306,547,288.00 3,532,820,909.00 915,676,076.00
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
