TCL集团股份有限公司2007年第三季度报告全文
1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会
1.4 本报告期财务报告未经审计
1.5 公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人袁冰先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年度期末增减
本报告期末 上年度期末
（％）
总资产 19,473,849,265.00 22,051,909,707.00 -11.69%
所有者权益（或股东权益） 3,275,508,344.00 3,065,236,806.00 6.86%
每股净资产 1.26647 1.18517 6.86%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -873,123,800.00 714.06%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.3376 714.06%
报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％）
剔除可转换债券未实现公允价值变
18,933,235.00 67,686,581.00 -29.00%
动损益后的净利润
净利润 145,415,649.00 190,509,420.00 445.32%
基本每股收益 0.0562 0.0737 445.63%
扣除非经常性损益后的基本每股收
- 0.0003 -
益
稀释每股收益 0.0562 0.0737 445.63%
净资产收益率 4.44% 5.82% 3.80%
扣除非经常性损益后的净资产收益
-0.13% 0.02% -0.61%
率
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
可转换债券未实现公允价值变动损益 312,299,965.00
非流动资产处置损益 26,169,285.00
计入当期损益的补贴收入，但与公司业务密切相关，按
121,852,335.00
照国家统一标准定额或定量享受的补贴收入除外
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -20,009,169.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -2,775,918.00
所得税 -22,108,903.00
少数股东影响 -225,640,496.00
合计 189,787,099.00
关于可转换债券公允价值变动损益的说明:
（1）TCL多媒体于2007年7月12日发行1.4亿美元五年期可转换债券，该债券票面利率4.5%，初始换股价格为0.4港元，将于2012年7月11日到期；TCL通讯于2007年4月2日及2007年6月1日分别发行2700万美元和1800万美元五年期可转换债券，该债券票面利率为零，初始换股价格为0.3275港元，将于2012年4月2日到期。
（2）由于可转换债券内有一些条款，如：换股价重订基制、现金结算选择权、美元债券与功能货币（港元）不同等，使得可转换债券将不能转换为固定数量的TCL多媒体或TCL通讯股份。根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》的要求，可转换债券须拆分为普通债券和含换股权的衍生工具两个部分。普通债券部分以成本列示于“应付债券”科目，并在债券合同期内按实际利率法计提利息费用。含换股权的衍生工具部分以公允价值列示于“应付债券”科目，其公允价值的波动将计入变动期间的损益表。
（3）本集团对可转换债券衍生工具部分的公允价值聘请相关专业机构采用Black-Scholes模型及二项式模型予以评估确定，其中，股价及其波动率、股息收益率、无风险报酬率、预计转股期限等因素对估值有重大影响；随着股价的上涨或下跌，可转换债券衍生工具公允价值将上涨或下跌。
（4）2007年9月30日，TCL多媒体股价由2007年7月12日每股0.68港元下跌至0.465港元，跌幅达32%；TCL通讯股价由2007年4月2日的每股0.247港元及2007年6月1日的每股0.355港元变动至0.28港元。股价下跌导致可转换债券衍生工具公允价值下跌，1-9月份因可转换债券衍生工具公允价值下跌产生的公允价值变动收益约3.12亿元（其中TCL多媒体2.82亿元，TCL通讯0.30亿元），三季度可转换债券公允价值变动收益3.19亿元（其中TCL多媒体2.82亿元，TCL通讯0.37亿元）；对集团1-9月份利润影响为1.23亿元，对集团三季度利润影响为1.26亿元。
（5）可转换债券衍生工具公允价值变动的未实现收益只对当期损益产生影响，对现金流及公司营运没有任何影响。
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 359,283
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V. 129,316,557 人民币普通股
惠州市投资控股有限公司 126,916,657 人民币普通股
李东生 97,562,400 人民币普通股
ALLIANCE FORTUNE
40,016,440 人民币普通股
INTERNATIONAL LIMITED
TCL集团股份有限公司工会工作委员会 37,584,910 人民币普通股
株式会社东芝 26,866,723 人民币普通股
郑传烈 17,318,987 人民币普通股
吕忠丽 14,916,740 人民币普通股
洪燕芬 10,000,000 人民币普通股
杨利 7,679,022 人民币普通股
3 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期末资产负债率71.15%，较上年末的78.74%下降7.59个百分点，较半年度末的74.96%下降3.81个百分点。资产负债率下降主要因为TCL多媒体的供股和TCL通讯的增发而改善资本结构，以及三季度盈利而增加权益金额。
2、报告期末流动资产与流动负债之比达1.22，较上年末的0.99上升0.23，较半年度末的1.03上升0.19。流动比率上升主要因为对非货币性资产的进一步加强控制，以及TCL多媒体和TCL通讯发行可转换债券(CB)而改善负债结构。
3、应收票据三季度末较年初增长了46%，主要原因是三季度末本集团向金融机构贴现票据的金额较年初减少。
4、其他应收款三季度末较年初减少了38%，主要原因是本集团向罗格朗收回股权转让款。
5、应付职工薪酬三季度末较年初减少了43%，主要原因是本集团停止合并TTE欧洲集团财务报表，及支付年终奖金而减少。
6、其他应付款三季度末较年初减少了31%，主要原因是本集团停止合并TTE欧洲集团财务报表，及支付工程设备款、兑现年度返利等。
7、一年内到期的非流动负债三季度末较年初减少了88%，主要原因是本公司之子公司TCL多媒体已悉数偿还账面价值约为人民币10.45亿元的银团贷款。
8、其他流动负债三季度末较年初减少了59%，主要原因是本集团停止合并TTE欧洲集团财务报表而转出重组费用和售后服务费所致。
9、长期借款三季度末较年初增加了924%，主要原因是本集团年内获得约4.3亿元人民币的长期借款。
10、应付债券三季度末较年初增加了100%，主要原因是本公司之子公司TCL多媒体和TCL通讯发行可转换债券。
11、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要因为本公司之子公司TCL房地产增加土地储备，以及三季度末本集团贴现票据的金额较年初减少。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
为保障公司主营业务稳健而快速地增长，解决公司增长中的资金问题，2006年10月26日，公司第二届董事会第十五次会议通过了公司的定向增发方案。为进入上游液晶模组以满足LCD电视的生产需求，同时，公司计划以其他途径和方式补充电脑产业的资金需求；2007年6月15日公司第二届董事会第二十次会议及2007年7月5日公司股东大会批准了对定向增发方案的调整，减少对TCL电脑增资的项目，增加LCD模组项目，同时将“股票发行的定价基准日”定为本公司第二届董事会第十五次会议决议公告日（即2006年10月27日）。
根据中国证监会2007年7月4日颁布的《关于上市公司非公开发行股票的董事会和股东大会决议的注意事项》和2007年9月17日颁布的《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定：“非公开发行股票的董事会决议公告后，出现对原方案进行调整需要重新召开董事会的，应当由董事会重新确定本次发行的定价基准日”。本公司第二届董事会第二十次会议对“股票发行的定价基准日”的确定与证监会最新政策不符，经请示主管部门，本公司将择期召开董事会、股东大会重新审议公司定向增发事宜，并按规定重新确定“股票发行的定价基准日”。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺“惠州市投资控股有限公司为未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。惠州市投资控股有限公司代为垫付后，未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向惠州市投资控股有限公司偿还代为垫付的款项，或者取得惠州市投资控股有限公司的同意。”，该承诺未达到履约条件，所有非流通股股东均表示同意进行股权分置改革。惠州市投资控股有限公司无须承担垫付对价的责任。
承诺“惠州市投资控股有限公司目前正与本公司的一家战略投资者协商向其转让部分股份的事宜，该转让事宜仍存在不确定性。若在股权分置实施日前完成过户手续，该部分股份相关的对价安排将由受让股份的战略投资者从受让的股份中支付；若在此之前无法完成过户手续，则由惠州市投资控股有限公司支付。”，改承诺已履约，惠州市投资控股有限公司已向Philips Electronics China B.V.及Alliance Fortune International limited分别转让其持有的占本公司总股本5％、共计10%的股权。此次股权转让的过户手续已于股权分置改革实施日前（即2006年4月18日）完成。上述受让方均表示同意进行股权分置改革并已支付对价。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司预计2007年10月1日至2007年12月31日的业绩将继续改善并赢利，但尚不能确认经营性损益和非经营性损益的贡献比重，公司2007年1-12月将实现赢利。具体财务数据将在公司2007年年度报告中披露。
由于本公司2005、2006年连续亏损，根据有关规定，本公司股票自2007年5月8日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。如果本年度公司的财务报告经会计师审计后实现扭亏为盈，公司将向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。如果2007年继续亏损，深交所将暂停公司股票交易。
敬请广大投资者注意投资风险。
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
占期末证
初始投资 持有数量
证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 券总投资 报告期损益
金额（元） （股）
比例（%）
7,028,100.0
股票 780088 神华申购 190,000.00 7,028,100.00 100.00% 0.00
0
期末持有的其他证券投资 - - - - -
报告期已出售证券投资损益 - - - - 39,180,363.50
7,028,100.0
合计 - 7,028,100.00 100% 39,180,363.50
0
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年07月 2007半年度业绩回顾，LCD产业
深圳 实地调研 平安证券
13日 发展前景和公司应对策略
海富通基金、富国
2007年07月 2007半年度业绩回顾，行业前景
上海 见面会 基金、交银施罗德
24日 和公司发展战略
基金
上投摩根基金、太
2007年07月 2007半年度业绩回顾，行业前景
上海 见面会 平洋保险、国泰基
25日 和公司发展战略
金
2007年07月 嘉实基金、工银瑞 2007半年度业绩回顾，行业前景
北京 见面会
26日 信基金、长盛基金 和公司发展战略
2007年07月 中国人寿、建信基 2007半年度业绩回顾，行业前景
北京 见面会
27日 金、华夏基金 和公司发展战略
4附录
4.1资产负债表
编制单位：TCL集团股份有限公司 2007年09月30 日
单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 3,376,295,164.00 1,211,055,223.00 4,105,034,976.00 769,586,196.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 7,028,100.00 7,028,100.00 5,040,960.00 5,040,960.00
应收票据 1,082,069,032.00 106,790,222.00 742,969,442.00 50,921,889.00
应收账款 4,861,048,831.00 245,819,696.00 5,569,966,601.00
预付款项 416,179,098.00 3,365,362.00 282,591,754.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,070,656.00 17,795,497.00 1,207,028.00 5,263,957.00
其他应收款 604,661,943.00 2,308,052,016.00 968,500,114.00 2,819,961,668.00
买入返售金融资产
存货 4,417,135,235.00 28,337,775.00 5,161,736,360.00
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 14,769,488,059.00 3,928,243,891.00 16,837,047,235.00 3,650,774,670.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 7,640,000.00 7,640,000.00 3,100,000.00 197,130,074.00
长期应收款
长期股权投资 413,519,082.00 2,416,638,271.00 534,021,178.00 2,229,427,516.00
投资性房地产 178,484,491.00 166,336,873.00
固定资产 2,920,307,268.00 91,219,293.00 3,414,800,076.00 101,064,698.00
在建工程 64,154,737.00 254,151.00 41,460,674.00 453,716.00
工程物资
固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 378,366,345.00 30,754,186.00 412,707,503.00 41,571,221.00
开发支出 34,515,303.00
商誉 391,482,558.00 325,103,396.00
长期待摊费用 23,389,400.00 14,261,108.00 395,954.00
递延所得税资产 27,658,032.00 31,480,317.00
其他非流动资产 264,843,990.00 271,591,347.00
非流动资产合计 4,704,361,206.00 2,546,505,901.00 5,214,862,472.00 2,570,043,179.00
资产总计 19,473,849,265.00 6,474,749,792.00 22,051,909,707.00 6,220,817,849.00
流动负债：
短期借款 2,721,393,188.00 1,345,260,000.00 3,292,102,847.00 1,390,260,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放 45,879,528.00 0.00 0.00 0.00
拆入资金
交易性金融负债 202,000.00 1,539,836.00
应付票据 1,102,703,633.00 1,300,783,803.00
应付账款 4,925,137,037.00 248,608,423.00 6,116,961,553.00 654,849.00
预收款项 766,157,452.00 914,062.00 863,102,685.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 294,165,234.00 4,544,112.00 515,988,059.00 9,218,369.00
应交税费 -175,258,641.00 -15,032,001.00 -60,387,547.00 -2,444,745.00
应付利息 9,546,416.00 676,980.00
其他应付款 1,884,251,087.00 1,159,770,765.00 2,734,905,061.00 1,536,396,325.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
146,716,632.00 120,000,000.00 1,270,376,189.00 120,000,000.00
债
其他流动负债 425,696,403.00 1,037,952,302.00
流动负债合计 12,146,589,969.00 2,864,742,341.00 17,073,324,788.00 3,054,084,798.00
非流动负债：
长期借款 436,357,445.00 434,000,000.00 42,631,638.00 25,000,000.00
应付债券 1,061,716,492.00
长期应付款 75,027,869.00 13,300,000.00 75,122,181.00 13,300,000.00
专项应付款 39,888,332.00 15,587,369.00 93,125,937.00 6,159,128.00
预计负债
递延所得税负债 16,042,735.00 22,021,947.00
其他非流动负债 80,020,750.00 56,785,034.00 57,264,628.00 54,596,042.00
非流动负债合计 1,709,053,623.00 519,672,403.00 290,166,331.00 99,055,170.00
负债合计 13,855,643,592.00 3,384,414,744.00 17,363,491,119.00 3,153,139,968.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,586,331,144.00 2,586,331,144.00 2,586,331,144.00 2,586,331,144.00
资本公积 1,928,590,906.00 1,917,868,409.00 1,917,868,409.00 1,917,868,409.00
减：库存股
盈余公积 458,741,812.00 364,988,828.00 456,855,704.00 364,988,828.00
一般风险准备
未分配利润 -1,732,662,815.00 -1,804,321,010.00 -1,921,286,128.00 -1,826,978,177.00
外币报表折算差额 34,507,297.00 25,467,677.00 25,467,677.00 25,467,677.00
归属于母公司所有者权益
3,275,508,344.00 3,090,335,048.00 3,065,236,806.00 3,067,677,881.00
合计
少数股东权益 2,342,697,329.00 1,623,181,782.00
所有者权益合计 5,618,205,673.00 3,090,335,048.00 4,688,418,588.00 3,067,677,881.00
负债和所有者权益总计 19,473,849,265.00 6,474,749,792.00 22,051,909,707.00 6,220,817,849.00
4.2本报告期利润表
编制单位：TCL集团股份有限公司 2007 年 7-9 月
单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 9,863,952,625.00 434,392,468.00 11,571,177,688.00 4,865,850.00
其中：营业收入 9,863,952,625.00 434,392,468.00 11,571,177,688.00 4,865,850.00
利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9,945,172,353.00 437,480,384.00 11,426,219,409.00 15,380,927.00
其中：营业成本 8,362,569,192.00 423,764,195.00 9,777,770,926.00 654,046.00
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,052,510.00 512,856.00 8,768,387.00
销售费用 1,016,820,754.00 390,035.00 1,237,115,683.00
管理费用 467,540,008.00 21,632,523.00 575,960,709.00 12,232,528.00
财务费用 74,310,321.00 -8,819,225.00 55,563,953.00 2,494,353.00
资产减值损失 17,879,568.00 -228,960,249.00
加：公允价值变动收益
318,997,576.00
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
22,242,722.00 29,163,108.00 -39,203,768.00 -13,171,333.00
号填列）
其中：对联营企业 11,615,024.00 8,635,342.00 -18,274,926.00 -5,547,963.00
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
-329,950.00
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
259,690,620.00 26,075,192.00 105,754,511.00 -23,686,410.00
号填列）
加：营业外收入 79,252,084.00 1,420,112.00 31,199,751.00 218,219.00
减：营业外支出 11,859,419.00 12,749,542.00 3,987,682.00 25,486.00
其中：非流动资产处置
3,474,104.00 117,503.00 2,017,528.00
损失
四、利润总额（亏损总额以
327,083,285.00 14,745,762.00 132,966,580.00 -23,493,677.00
“-”号填列）
减：所得税费用 29,335,279.00 34,531,209.00
五、净利润（净亏损以“-”
297,748,006.00 14,745,762.00 98,435,371.00 -23,493,677.00
号填列）
归属于母公司所有者
145,415,649.00 14,745,762.00 26,665,951.00 -23,493,677.00
的净利润
少数股东损益 152,332,357.00 71,769,420.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0562 0.01030
（二）稀释每股收益 0.0562 0.01030
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：TCL集团股份有限公司 2007 年 1-9 月
单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 28,298,458,005.00 913,727,250.00 35,776,129,267.00 14,190,466.00
其中：营业收入 28,293,733,235.00 913,727,250.00 35,776,129,267.00 14,190,466.00
利息收入 4,724,770.00 0.00 0.00 0.00
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 28,463,863,709.00 964,346,182.00 37,141,755,186.00 118,577,607.00
其中：营业成本 23,950,044,573.00 884,141,637.00 30,467,708,501.00 7,674,698.00
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 41,714,487.00 1,732,658.00 17,742,663.00
销售费用 2,930,726,368.00 612,427.00 3,897,965,131.00
管理费用 1,302,316,417.00 55,392,595.00 1,776,787,521.00 97,288,131.00
财务费用 205,785,635.00 22,466,865.00 135,698,546.00 13,614,778.00
资产减值损失 33,276,229.00 845,852,824.00
加：公允价值变动收益
313,839,801.00
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
63,707,756.00 78,746,905.00 -134,504,125.00 93,672,547.00
号填列）
其中：对联营企业
17,643,789.00 20,204,748.00 -53,827,045.00 -4,930,115.00
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
-3,752,045.00
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
208,389,808.00 28,127,973.00 -1,500,130,044.00 -10,714,594.00
号填列）
加：营业外收入 227,921,402.00 7,962,108.00 53,927,381.00 602,502.00
减：营业外支出 93,030,649.00 13,432,914.00 164,828,079.00 2,010,102.00
其中：非流动资产处置
42,887,697.00 167,075.00 6,636,451.00
损失
四、利润总额（亏损总额以
343,280,561.00 22,657,167.00 -1,611,030,742.00 -12,122,194.00
“-”号填列）
减：所得税费用 100,699,138.00 123,719,979.00
五、净利润（净亏损以“-”
242,581,423.00 22,657,167.00 -1,734,750,721.00 -12,122,194.00
号填列）
归属于母公司所有者
190,509,420.00 22,657,167.00 -719,742,969.00 -12,122,194.00
的净利润
少数股东损益 52,072,003.00 -1,015,007,752.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0737 -0.27830
（二）稀释每股收益 0.0737 -0.27830
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：TCL集团股份有限公司 2007 年 1-9 月
单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
31,207,472,795.00 465,162,370.00 40,454,898,483.00 41,712,901.00
到的现金
客户存款和同业存放
45,879,347.00 0.00 0.00 0.00
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣 3,444,753.00
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 22,309,759.00 9,061,089.00
收到其他与经营活动
745,886,001.00 755,359,964.00 438,344,615.00 479,558,907.00
有关的现金
经营活动现金流入
32,024,992,655.00 1,220,522,334.00 40,902,304,187.00 521,271,808.00
小计
购买商品、接受劳务支
27,126,935,519.00 327,418,899.00 33,193,536,237.00 16,793,284.00
付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
52,410,647.00 0.00 0.00 0.00
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
1,542,471,301.00 21,608,536.00 1,538,686,283.00 26,527,953.00
工支付的现金
支付的各项税费 720,927,612.00 181,314,535.00 1,517,716,013.00 22,827,630.00
支付其他与经营活动
3,455,371,376.00 588,639,440.00 4,759,620,550.00 969,422,472.00
有关的现金
经营活动现金流出
32,898,116,455.00 1,118,981,410.00 41,009,559,083.00 1,035,571,339.00
小计
经营活动产生的
-873,123,800.00 101,540,924.00 -107,254,896.00 -514,299,531.00
现金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 14,898,210.00 211,423,727.00 229,273,051.00 89,725,776.00
取得投资收益收到的
54,832,478.00 66,013,583.00 32,597,458.00 3,862,457.00
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的 288,683,038.00 225,094.00 255,880,740.00 399,697.00
现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
358,413,726.00 277,662,404.00 517,751,249.00 93,987,930.00
小计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的 223,994,844.00 1,239,838.00 482,691,556.00 1,235,759.00
现金
投资支付的现金 300,531,365.00 228,277,140.00 128,834,544.00 28,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
223,824,096.00 116,000.00
有关的现金
投资活动现金流出
748,350,305.00 229,516,978.00 611,642,100.00 29,235,759.00
小计
投资活动产生的
-389,936,579.00 48,145,426.00 -93,890,851.00 64,752,171.00
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 720,667,769.00 392,324,010.00
其中：子公司吸收少数
720,667,769.00 392,324,010.00
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,941,911,424.00 2,224,000,000.00 4,771,951,073.00 2,170,000,000.00
发行债券收到的现金 1,379,590,098.00
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
7,042,169,291.00 2,224,000,000.00 5,164,275,083.00 2,170,000,000.00
小计
偿还债务支付的现金 6,239,456,479.00 1,860,000,000.00 6,554,188,575.00 2,134,573,680.00
分配股利、利润或偿付
246,869,082.00 67,362,801.00 266,329,943.00 60,610,394.00
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
24,853,998.00 0.00 14,254,500.00 0.00
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
0.00 0.00 7,712,050.00 0.00
有关的现金
筹资活动现金流出
6,486,325,561.00 1,927,362,801.00 6,828,230,568.00 2,195,184,074.00
小计
筹资活动产生的
555,843,730.00 296,637,199.00 -1,663,955,485.00 -25,184,074.00
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
-1,441,488.00 98,478.00 84,244,013.00 643,287.00
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-708,658,137.00 446,422,027.00 -1,780,857,219.00 -474,088,147.00
加额
加：期初现金及现金等
4,057,536,447.00 764,433,441.00 5,546,172,535.00 1,705,391,481.00
价物余额
六、期末现金及现金等价物
3,348,878,310.00 1,210,855,468.00 3,765,315,316.00 1,231,303,334.00
余额
4.5审计报告
审计意见：未经审计