TCL 科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告
TCL 科技集团股份有限公司
TCL Technology Group Corporation
2020 年第一季度报告
二零二零年四月二十九日
1
TCL 科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告
目 录
第一节 重要提示 .................................................................................................................. 3
第二节 公司基本情况........................................................................................................... 5
第三节 董事会报告 .............................................................................................................. 9
第四节 重要事项 ................................................................................................................ 13
第五节 财务报表 ................................................................................................................ 20
2
TCL 科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证第一季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律
责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人（首席财务官 CFO）杜娟女士、会
计机构负责人习文波先生声明：保证第一季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
3
TCL 科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告
释 义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、集团 指 TCL 科技集团股份有限公司
报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日
TCL 华星 指 TCL 华星光电技术有限公司
武汉华星 指 武汉华星光电技术有限公司
翰林汇信息产业股份有限公司,为本公司在全国中小企业股份转让
翰林汇 指
系统挂牌的控股子公司，股票代码 835281
华显光电技术控股有限公司，为本公司在香港联交所上市的控股
华显 指
子公司，股票代码 00334.HK
上海银行股份有限公司，股票代码：601229.SH，本公司持有其
上海银行 指
股份比例为 5.33%
天津七一二通信广播股份有限公司，股票代码：603712.SH，本
七一二 指
公司为其第二大股东，持股比例为 19.07%
花样年控股集团有限公司为香港联交所上市公司，股票代码：
花样年 指
01777.HK，本公司为该公司第二大股东，持股比例为 20.06%
钟港资本 指 钟港资本有限公司
中新融创 指 中新融创资本管理有限公司
t1 项目 指 TCL 华星第 8.5 代 TFT-LCD 生产线
t2 项目 指 TCL 华星第 8.5 代 TFT-LCD（含氧化物半导体）生产线
t3 项目 指 TCL 华星第 6 代 LTPS-LCD 显示面板生产线
t4 项目 指 TCL 华星第 6 代柔性 LTPS-AMOLED 显示面板生产线
t6 项目 指 TCL 华星第 11 代 TFT-LCD 新型显示器生产线
TCL 华星第 11 代 TFT-LCD 及 AMOLED 超高清新型显示器生产
t7 项目 指
线
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TCL 科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 ■ 否
序号 项目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 增减变动（%）
注
营业收入（元） 13,742,129,162 29,600,956,875 -53.58
1
注
重组后同口径营业收入（元） 13,742,129,162 11,918,022,387 15.31
2 EBITDA（元） 2,809,282,184 4,155,509,053 -32.40
注
归属于上市公司股东的净利润（元） 408,125,802 779,088,389 -47.61
重组后同口径归属于上市公司股东的
注 408,125,802 769,299,155 -46.94
3 净利润（元）
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-109,881,642 560,950,806 -119.59
损益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.0316 0.0578 -45.33
4
稀释每股收益（元/股） 0.0302 0.0576 -47.57
5 加权平均净资产收益率（%） 1.35 2.54 -1.19
经营活动产生的现金流量净额（元） 2,299,183,493 2,243,903,241 2.46
6 每股经营活动产生的现金流量净额（元
0.1700 0.1656 2.66
/股）
本报告期末 上年末 增减变动（%）
7 总资产（元） 172,763,657,093 164,844,884,926 4.80
所有者权益总额（元） 65,853,394,662 63,883,145,340 3.08
8 归属于上市公司股东的所有者权益
30,393,949,636 30,111,946,237 0.94
（元）
9 股本（股） 13,528,438,719 13,528,438,719 0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元
10 2.2467 2.2258 0.94
/股）
注：2019 年 4 月，公司完成了重大资产重组交割，报告期营业收入不包含重组资产 1-3 月份的业绩，上年同期数据包
含了重组资产 1-3 月份的业绩，两期数据不具可比性。两期数据按重组后同口径计算，营业收入同比增长 15.31%，归属
于上市公司股东的净利润同比下降 46.94%。
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 13,528,438,719
用最新股本计算的全面摊薄每股收益
支付的优先股股利 -
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用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0302
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
270,735,649 不适用
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
200,818,821 不适用
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
--
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 --
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 -35,311 不适用
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 131,273,286 不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目 --
减：所得税影响额 63,414,374 不适用
少数股东权益影响额（税后） 21,370,627 不适用
合计 518,007,444 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 ■ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 635,909 -
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
6
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李东生及其一致 境内自然人/一般 李东生质押 275,000,000
8.56 1,157,872,411 609,636,366
行动人 法人 九天联成质押 344,899,521
惠州市投资控股
国有法人 6.49 878,419,747
有限公司
西藏天丰企业管
境内一般法人 3.08 417,344,415
理有限公司
中国证券金融股
境内一般法人 2.76 373,231,553
份有限公司
香港中央结算有
境外法人 2.19 296,517,411
限公司
中央汇金资产管
国有法人 1.53 206,456,500
理有限责任公司
TCL 集团股份有
限公司－第一期 境内一般法人 0.73 99,148,115
员工持股计划
星宇企业有限公
境外法人 0.67 90,532,347 90,532,347
司
惠州市投资开发
国有法人 0.56 75,504,587
有限公司
工银瑞信基金－
农业银行－工银
境内一般法人 0.55 74,761,500
瑞信中证金融资
产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
惠州市投资控股有限公司 878,419,747 人民币普通股 878,419,747
李东生及其一致行动人 548,236,045 人民币普通股 548,236,045
西藏天丰企业管理有限公司 417,344,415 人民币普通股 417,344,415
中国证券金融股份有限公司 373,231,553 人民币普通股 373,231,553
香港中央结算有限公司 296,517,411 人民币普通股 296,517,411
中央汇金资产管理有限责任公司 206,456,500 人民币普通股 206,456,500
TCL 集团股份有限公司－第一期
99,148,115 人民币普通股 99,148,115
员工持股计划
惠州市投资开发有限公司 75,504,587 人民币普通股 75,504,587
工银瑞信基金－农业银行－工银
74,761,500 人民币普通股 74,761,500
瑞信中证金融资产管理计划
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南方基金－农业银行－南方中证
74,761,500 人民币普通股 74,761,500
金融资产管理计划
李东生先生与九天联成因签署《一致行动协议》成为一致行动人，现合计持股
115,787.24 万股，为公司第一大股东。由于部分九天联成的合伙人已经从公司离职，
应该部分合伙人要求，经九天联成合伙人会议决议，同意减持该部分合伙人合伙份额
对应的公司股票，该部分合伙人退伙。2020 年 2 月 27 日，九天联成通过大宗交易的
上述股东关联关系或一致行动的 方式减持公司 6,387.6 万股，占公司总股本的 0.5%，符合《上市公司股东、董监高减
说明 持股份的若干规定》的规定。李东生先生及公司现任高级管理人员未减持其直接及间
接持有的公司股票，对公司未来发展充满信心，并于 2020 年 4 月 28 日做出承诺：自
审议发行股份、可转换公司债券及支付现金购买武汉光谷产业投资有限公司持有的武
汉华星光电技术有限公司 39.95%股权并募集配套资金方案的首次董事会决议公告日
起，至本次交易实施完毕/本次交易终止之日期间，本人不会减持所持上市公司股份。
前 10 名股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 ■ 否
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 ■ 不适用
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第三节 董事会报告
一、概述
第一季度，半导体显示产业供需两侧有所改善，部分大尺寸面板价格回升，但受新冠肺炎
疫情影响，主要国家及地区商业活动迟缓，经济短期遭受重创，改善速度放缓。面对突变的
经营环境及巨大经营挑战，公司保持战略定力，推动极致效率成本措施，按既定的全球领先
智能科技集团方向持续深化转型。
自新冠肺炎疫情防控战打响以来，公司第一时间成立疫情应急指挥中心，积极做好疫情监
控和防范。公司以保障员工生命安全与身体健康为首要工作，加强消杀、防疫、健康管理等
措施。在公司自主数字化系统支持下，安排各地员工根据实际情况分散办公，经营管理体系
远程沟通与协作良好。深圳、惠州地区专门组织援助团队会师武汉华星，面对严峻形势，全
体员工万众一心，共克时艰，确保公司安全有序地生产经营。
以重组后同口径计，公司一季度实现营业收入 137.4 亿元，同比增长 15.3%，归属于上市
公司股东的净利润 4.1 亿元，同比下降 46.9%，较 2019 年第四季度环比增长 3.7 亿元。其中，
TCL 华星营业收入 91.4 亿元，同比增长 25.3%，净利润-1.74 亿元，较 2019 年第四季度环比
增长 1.59 亿元。报告期内，大尺寸产品价格有所回升，但仍处于行业历史低位，TCL 华星发
挥极致效率效益优势，大尺寸业务环比 2019 年四季度实现扭亏；位于武汉的中小尺寸 t3 LTPS
产线和 t4 AMOLED 产线生产经营正常，但疫情下的厂区防控举措、员工福利及附加成本，以
及生产性物流周转致使当季经营费用增加，对业绩有所影响。报告期内，公司产业金融、投
资创投及其他业务实现净利润 4.4 亿元，保障公司在行业低谷期的盈利能力。
疫情进一步加大经济的短期不确定性，消费心理和需求受到抑制，企业经营压力阶段性加
剧。公司坚定落实既定经营战略，极致降本控费，严格防控经营风险，保障安全充裕的现金
流，全面打造和增强企业相对竞争力和风险抵御能力。2 月，TCL 华星发挥管理体系和供应链
体系的优势，保障 t1、t2 和 t6 产线的满销满产，实现单月电视面板销售量全球第一；位于
武汉的 t3 是全球单体产能最大的 LTPS 工厂，t4 用不到一年时间完成了从 AMOLED 产品点亮
到对品牌客户量产出货，高端产品技术能力迅速提升；t7 项目建设推进顺利。
危与机相伴相生，本次新冠疫情同样孕育半导体显示产业发展的新机遇。需求侧，以远程
交互为主的生活方式促进多应用显示终端和内容的快速发展，视频、游戏、教育、生活、办
公等子生态不断成熟，催生家庭智屏、电竞显示、教育白板、会议白板等内容载体与主要交
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TCL 科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告
互界面的长期需求。报告期内，公司深化与战略客户合作，推出大尺寸“智屏”、“智慧屏”
等交互产品，共同推动家庭大屏为核心应用的多场景 IoT 生态建设。公司 55 吋电视面板市占
率居全球第一位，65 吋、75 吋产品市占率居全球第二位。
展望未来，我们相信国家边界保护意识增强并不会改变经济全球化的长期趋势和产业发
展基本逻辑，中国制造业的相对竞争力和国际比较优势，是全球产业分工和价值分配的基础
和保障。半导体显示行业是全球电子信息两大核心基础产业之一，也是中国最有希望实现全
球领先的产业之一。中国企业已建立起效率和规模优势，疫情加速了海外厂商退出和产业链
向中国转移的趋势，具备相对竞争优势和资源积累的领先企业，更能把握产业并购重组的机
会，随着产业集中度快速提升，行业投资回报率有望进入上行周期。公司将把握行业发展机
遇，聚焦资源做大做强半导体显示产业，并择机在长周期、高科技和重资本的战略新兴产业
开辟新赛道，成为全球领先的科技产业集团。
疫情影响加大了全球经济增长的不确定性，第二季度依然承压，但产业格局及市场需求
逐步向好，公司将继续执行年初制定的经营预算。下半年，半导体显示行业周期有望恢复上
行，我们有信心克服困难和挑战，继续扩大市场份额，实现全年营收较大幅度增长的目标。
二、主营业务经营情况
TCL科技主要业务架构为半导体显示及材料业务、产业金融及投资业务和其他业务三大
板块，具体设置如下：
（一） 半导体显示及材料业务
报告期内，TCL 华星克服困难和挑战，发挥管理优势，继续扩大市场份额，实现产品销
售面积 710 万平方米，同比增长 53%，实现营业收入 91.4 亿元，同比增长 25.3%，EBITDA
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TCL 科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告
21.9 亿元，同比增长 6.15%。大尺寸产品价格虽有所回升，但仍处于周期底部，加之新冠疫
情影响，TCL 华星报告期亏损 1.74 亿元。
TCL 华星大尺寸产线集中于深圳，受疫情影响较小。凭借优秀的管理能力和供应链体系，
t1、t2、t6 产线维持满销满产，实现产品销售 688 万平方米，同比增长 58%，销售量 1,191.2
万片，同比增长 27%， LCD 电视面板 2 月份销售量和销售面积以 18.8%和 19.6%的份额首
次提升至全球第一，32 吋、55 吋产品份额全球第一，65 吋、75 吋产品份额全球第二。报告
期内，大尺寸业务实现营业收入 61.9 亿元，同比增长 44.6%，受益于规模持续扩大及经营管
理效率提升，单季度实现盈利，环比显著改善。
TCL 华星小尺寸产线集中于武汉，由于生产制程特殊性，需全年不停运转，面对突发疫
情，武汉华星采取严格系统的疫情防控措施，持续保障安全生产。t3 产线 LTPS 前段面板产
能满载生产，因疫情高峰期供应链受到一定物流转运阻力、以及受人员复工影响模组段产能
前期有所迟滞，目前已逐步恢复正常；t4 产线柔性 AMOLED 按计划爬坡，受疫情期间交通
管制、防控措施升级等影响，一次性附加成本有所提升。报告期内，华星 t3 和 t4 销售面积
22 万平方米，同比下降 25.4%，销售量 1,658 万片，同比下降 37.6%，中小尺寸业务实现营
业收入（含华显）29.5 亿元， t3 产线 LTPS 智能手机面板销售量居全球第三，t4 产线继折
叠屏出货国际品牌后，双曲打孔屏对全球知名品牌旗舰机量产出货。
展望全年，海外疫情的影响存在不确定性，短期内对行业的需求造成一定冲击，但疫情
也加速了行业低效产能的退出，催生新的应用需求。长期来看，全球行业重组整合加快，产
业集中度进一步提高，随着家庭大屏市场恢复和商用显示快速增长，行业供需将逐渐恢复平
衡，长期发展前景趋好。
2020 年，TCL 华星大尺寸业务在保持规模、技术、效率领先优势的同时，将持续提升产
品定位及市场份额；在中小尺寸业务中，LTPS 将通过新客户、新产品导入优化业务提升增量；
柔性 AMOLED 快速爬坡，全力保障产线规模产能，并在新形态、高端产品中实现进一步突
破。TCL 华星将继续推进极致降本增效，提高经营质量，进一步优化产品和客户结构，大力
发展视频交互和商用产品业务，增加经营效益，保障销售面积以及销售收入的大幅度增长。
（二） 产业金融及投资业务
TCL 金服主要包括集团财资业务和供应链金融业务。财资业务在新冠疫情对企业运营造
成影响的背景下，着力保障集团流动性需求，加强对产业资金和外汇风险的主动管理。供应
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链金融业务充分运用互联网技术平台优势，为受到疫情影响的中小企业伙伴持续提供优质便
捷且价格优惠的应收账款融资服务。产业金融将继续坚持“伙伴金融”的服务理念，聚焦实
体产业需求，不断丰富和深化服务内容。
TCL 资本在新型显示技术、半导体及相关产业链等朝阳科技产业、高端材料和工艺设备
等驱动科技产业发展的关键领域发掘投资布局的机会，推进技术业务协同，兼创投资收益。
报告期末，TCL 创投管理的基金规模为 89.89 亿元人民币，累计投资 118 个项目，目前持有
宁德时代、德方纳米、韦尔股份等上市公司股票，以及寒武纪、无锡帝科和星环科技等公司
的股权；钟港资本在本报告期内成功取得香港证监会的 6 号牌照，成为一家全牌照的投行，
一季度共完成 5 个债券发行及承销项目和 2 个债务管理项目，投资银行和资产管理业务健康
发展，投资表现优于市场同类指标；中新融创累计投资上市公司超 110 家，业绩稳健增长，
并正在围绕 TCL 产业方向进行成熟企业的投资和参与收购。
报告期末，本集团持有若干直投的上市公司项目，包括七一二（603712.SH）19.07%、
上海银行（601229.SH）5.33%以及花样年控股（01777.HK）20.06% 的股权。
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第四节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
上年末余额/上期金
报表科目 期末余额/本期金额 增减变动 变动原因
额
交易性金融资产 9,343,312,655 6,074,750,918 53.8% 主要系购买理财产品增加所致
应收票据 123,291,567 228,941,977 -46.1% 主要系收回款项所致
预付款项 486,656,441 364,422,948 33.5% 主要系预付货款增加所致
开发支出 971,078,841 1,548,470,972 -37.3% 主要系达到预定用途转出所致
其他非流动资产 5,619,189,251 4,250,658,887 32.2% 主要系预付设备款增加所致
交易性金融负债 731,256,011 188,220,097 288.5% 主要系投资配套负债增加所致
吸收存款及同业存放 889,638,625 1,355,128,509 -34.4% 主要系财务公司吸收存款减少所致
预收款项 24,542,009 141,748,956 -82.7% 主要系执行新收入准则所致
合同负债 141,702,747 - 100.0% 主要系执行新收入准则所致
应付职工薪酬 733,687,839 1,094,216,685 -32.9% 主要系支付职工薪酬所致
营业收入 13,742,129,162 29,600,956,875 -53.6% 主要系由于资产重组所致
营业成本 12,743,745,923 24,435,034,582 -47.8% 主要系由于资产重组所致
税金及附加 38,902,775 194,829,143 -80.0% 主要系由于资产重组所致
销售费用 159,592,940 2,182,421,040 -92.7% 主要系由于资产重组所致
管理费用 321,790,541 900,923,674 -64.3% 主要系由于资产重组所致
信用减值损失 7,478,551 23,000,942 -67.5% 主要系由于资产重组所致
其他收益 620,518,501 465,016,958 33.4% 主要系由于研发补助增加所致
公允价值变动收益 -205,634,246 -55,490,496 270.6% 主要系由于金融工具公允价值变动所致
投资活动产生的现金流
-9,123,262,761 -6,787,262,973 34.4% 主要系收回投资同比减少所致
量净额
筹资活动产生的现金流
7,670,463,871 1,668,797,144 359.6% 主要系融资规模上升所致
量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于回购公司股份完成暨股份变动的公告 2020 年 1 月 13 日
关于更名工商变更登记完成及变更证券简 http://www.cninfo.com
2020 年 2 月 7 日
称的公告
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TCL 科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告
关于参与出资股权投资基金暨关联交易的
2020 年 2 月 8 日
进展公告
关于拟对 TCL 华星进行增资的公告 2020 年 3 月 31 日
股份回购的实施进展情况
为股东创造效益、与股东共同发展是公司的核心经营理念和使命。为切实维护股东权益和提升股东价值，公司于 2019
年 1 月 10 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于回购部分社会公众股份的预案》，并于 2019 年 2 月 14 日
披露了《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》。结合股票二级市场的走势，公司于 2019 年 3 月 19 日召开第六届董
事会第十五次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，将回购公司股份的价格由不超过 3.80 元/股调整为不
超过 5.00 元/股。公司于 2019 年 2 月 14 日开始实施股份回购，截止 2020 年 1 月 10 日，公司已通过回购专用证券账户以
集中竞价交易方式累计回购股份数量 565,333,922 股，占公司总股本的 4.18%，最高成交价为 4.17 元/股，最低成交价为
3.13 元/股，成交均价为 3.42 元/股，成交总金额为 193,359.65 万元（不含交易费用）。公司回购股份实施过程符合《深圳
证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关法规规定。本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司
第六届董事会第十四次会议审议通过的回购方案，实际执行情况与原披露的《关于回购公司股份的报告书》不存在差异，
公司已按披露的回购方案完成回购。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 ■ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 ■ 不适用
四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 ■ 不适用
五、证券投资情况
单位：万元
会
计
证券品 证券代 最初投资 会计计 期初账面 本期出售金 报告期损 期末账面 核
证券简称 本期购买金额 资金来源
种 码 成本 量模式 价值 额 益 价值 算
科
目
14
TCL 科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告
以公
中国农 允价 交
业银行 值计 易
“汇利 量且 性
银行理 自有资
不适用 丰”对公 145,000 其变 - 145,000 - 108 145,108 金
财 金
定制人民 动计 融
币结构性 入当 资
存款产品 期损 产
益
以公
中国农 允价 交
业银行 值计 易
“汇利 量且 性
银行理 自有资
不适用 丰”对公 120,000 其变 - 120,000 - 170 120,170 金
财 金
定制人民 动计 融
币结构性 入当 资
存款产品 期损 产
益
以公
允价
中银保 交
值计
本理财- 易
量且
银行理 人民币按 性 自有资
不适用 100,000 其变 - 100,000 - 175 100,175
财 期开放 金 金
动计
【CNYAQK 融
入当
F】 资
期损
产
益
以公
中国农 允价 交
业银行 值计 易
“汇利 量且 性
银行理 自有资
不适用 丰”对公 80,000 其变 - 80,000 - 60 80,060 金
财 金
定制人民 动计 融
币结构性 入当 资
存款产品 期损 产
益
15
TCL 科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告
以公
允价 交
国开共
值计 易
赢
量且 性
银行理 2017666 自有资
不适用 50,000 其变 50,753 - - 511 51,264 金
财 期人民 金
动计 融
币理财
入当 资
产品
期损 产
益
以公
允价 交
2020 年
值计 易
对公结构
量且 性
银行理 性存款挂 自有资
不适用 34,950 其变 - 34,950 - 149 35,099 金
财 钩汇率定 金
动计 融
制第一期
入当 资
产品 286
期损 产
益
以公
允价 交
工银理 值计 易
财法 量且 性
银行理 自有资
不适用 人人民 30,000 其变 30,487 - - 322 30,809 金
财 金
币理财 动计 融
产品 入当 资
期损 产
益
以公
中国农 允价 交
业银行 值计 易
“安心 量且 性
银行理 自有资
不适用 得利” 30,000 其变 30,475 - - 307 30,782 金
财 金
定向人 动计 融
民币理 入当 资
财产品 期损 产
益
16
TCL 科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告
以公
华鑫信 允价 交
托中 值计 易
金鑫投 量且 性
信托计
不适用 2 号集 30,000 其变 - 30,000 - 91 30,091 金 自有资金
划
合资金 动计 融
信托计 入当 资
划 期损 产
益
以公
中国农 允价 交
业银行 值计 易
“安心 量且 性
银行理
不适用 得利” 20,000 其变 20,321 - - 207 20,528 金 自有资金
财
定向人 动计 融
民币理 入当 资
财产品 期损 产
益
期末持有的其他证券投资 409,119 -- 484,057 558,606 675,056 -10,017 335,325 -- --
合计 1,049,069 -- 616,093 1,068,556 675,056 -7,917 979,412 -- --
证券投资审批董事会公告披
2019 年 3 月 20 日
露日期
证券投资审批股东会公告披
2019 年 4 月 10 日
露日期（如有)
六、委托理财
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 648,948 625,921 0
券商理财产品 自有资金 115,000 45,000 0
信托产品 自有资金 80,000 70,000 0
其他类 自有资金 26,944 26,944 0
合计 870,892 767,865 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 ■ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 ■ 不适用
17
TCL 科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告
七、衍生品投资情况
衍生品投资资金来源 主要为外汇收入
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会公告披
2018 年 4 月 28 日
露日期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披
不适用
露日期（如有)
为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率、利率风险，公司在充分分析市场走势的
前提下，根据经营（包括订单和资金计划）情况预测，分别采取远期外汇合约、期权、利
率掉期等方式以规避未来面临的汇率、利率风险。随着后期业务规模的变化，公司将根据
实际市场情况和经营计划调整汇利率风险管理策略。
主要风险分析：
1、市场风险：本集团开展的金融衍生品业务，均属于与主营业务经营相关的套期保值和
交易类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损
的市场风险；
2、流动性风险：本集团所开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在平
仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险；
3、履约风险：本集团按照滚动预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在实际经营
结果与预算偏离而到期无法履约的风险；
4、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准
确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机
报告期衍生品持仓的风险分析 会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风
及控制措施说明（包括但不限 险及交易损失。
于市场风险、流动性风险、信 风险控制措施：
用风险、操作风险、法律风险 1、基本管理原则：严格坚持套期保值原则，以锁定成本、规避风险为主要目的。要求所
等） 开展的金融衍生品业务与现货的品种、规模、方向、期限相匹配，不参与任何形式的投机
交易。在套期工具的选择上，只挑选与主业经营密切相关、符合套期会计处理要求的简单
金融衍生产品，避免超越规定经营范围及从事风险及定价难以认知的复杂业务；
2、本集团针对所从事的金融衍生品业务的风险特性制定专项风险管理制度，覆盖事前防
范、事中监控和事后处理等各个关键环节；按要求合理配备投资决策、业务操作、风险控
制等专业人员；要求参与投资的人员应充分理解金融衍生品投资的风险，严格执行衍生品
的业务操作和风险管理制度。控股公司开展衍生品业务前，须向集团主管部门提交包括其
内部审批情况、产品主要条款、操作必要性、准备情况、风险分析、风险管理策略、公允
价值分析及会计核算方法等详尽的业务报告，以及已操作业务的专项总结报告，获得集团
专业部门意见后，方可实施操作；
3、相关部门须跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已投资金融衍
生品的风险敞口变化情况，并向董事会报告业务开展情况；
4、如本集团已开展的衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加
总，导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一期经审计净资产的 10%且绝对金额超
过 1000 万人民币时，本集团将及时披露。
18
TCL 科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告
已投资衍生品报告期内市场价
随着海外销售规模的快速扩张，为规避和对冲经营和融资所产生的外汇风险，公司继
格或产品公允价值变动的情
续按照上述规则操作远期外汇合约、利率掉期合约、货币互换合约等，报告期内损益为损
况，对衍生品公允价值的分析
失 148 万元。衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定，按照合约价格与资产负债表
应披露具体使用的方法及相关
日外汇市场即时报价的远期汇率之差额计算确定衍生品的公允价值。
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策
及会计核算具体原则与上一报
未发生重大变化
告期相比是否发生重大变化的
说明
鉴于公司主营业务中有部分原材料需从海外采购，涉及结算币种繁多。公司通过合理
的金融衍生工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险控制成本，提高公司竞争
力。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，制定
独立董事对公司衍生品投资及
了合理的会计政策及会计核算具体原则，订立了风险敞口管理限额，且操作的均为简单金
风险控制情况的专项意见
融衍生品业务，有效控制了风险。公司已开展的金融衍生品业务签约机构经营稳健、资信
良好。公司 2020 年第一季度开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关，风险
可控，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。
单位：万元
期末合约金额占公司报告
期初 期末 报告期损
合约种类 期末净资产比例(%)
益情况
合约金额 业务金额 合约金额 业务金额 合约金额 业务金额
1、远期外汇合约 1,279,232 36,087 1,546,090 48,394 23.48 0.73
2、利率掉期 528,098 15,843 581,687 17,451 -148 8.83 0.26
3、货币掉期(互换) 215,565 14,399 357,018 21,972 5.42 0.33
合计 2,022,895 66,329 2,484,795 87,817 -148 37.73 1.32
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2020 年 1 月 15 日 实地调研 机构 巨潮资讯网
2020 年 1 月 16 日 实地调研 机构 巨潮资讯网
2020 年 3 月 31 日 实地调研、电话沟通 机构 巨潮资讯网
九、违规对外担保情况
□ 适用 ■ 不适用
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 ■ 不适用
19
TCL 科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：TCL 科技集团股份有限公司
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 19,770,216,093.00 18,648,184,663.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 9,343,312,655.00 6,074,750,918.00
衍生金融资产 221,068,889.00 159,035,592.00
应收票据 123,291,567.00 228,941,977.00
应收账款 8,550,847,668.00 8,340,353,992.00
应收款项融资
预付款项 486,656,441.00 364,422,948.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,568,442,598.00 2,750,041,514.00
其中：应收利息
应收股利 5,771,104.00
买入返售金融资产
存货 5,059,806,606.00 5,677,963,123.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,109,383,796.00 5,911,827,639.00
流动资产合计 54,233,026,313.00 48,155,522,366.00
非流动资产：
发放贷款和垫款 2,082,761,822.00 3,637,768,065.00
20
TCL 科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告
债权投资 19,973,914.00 20,373,264.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 17,883,198,011.00 17,194,284,162.00
其他权益工具投资 254,138,926.00 279,883,515.00
其他非流动金融资产 2,622,182,615.00 2,542,689,268.00
投资性房地产 84,107,837.00 82,272,964.00
固定资产 44,171,551,061.00 45,459,070,330.00
在建工程 35,968,034,536.00 33,578,289,802.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 5,987,233,025.00 5,684,584,119.00
开发支出 971,078,841.00 1,548,470,972.00
商誉 2,452,186.00 2,452,186.00
长期待摊费用 1,965,190,848.00 1,567,690,992.00
递延所得税资产 899,537,907.00 840,874,034.00
其他非流动资产 5,619,189,251.00 4,250,658,887.00
非流动资产合计 118,530,630,780.00 116,689,362,560.00
资产总计 172,763,657,093.00 164,844,884,926.00
流动负债：
短期借款 11,187,904,691.00 12,069,657,099.00
向中央银行借款 741,908,082.00 573,222,113.00
拆入资金
交易性金融负债 731,256,011.00 188,220,097.00
衍生金融负债 164,796,874.00 84,704,591.00
应付票据 1,802,949,640.00 1,720,401,552.00
应付账款 11,321,827,555.00 11,549,133,141.00
预收款项 24,542,009.00 141,748,956.00
合同负债 141,702,747.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放 889,638,625.00 1,355,128,509.00
代理买卖证券款
代理承销证券款
21
TCL 科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告
应付职工薪酬 733,687,839.00 1,094,216,685.00
应交税费 299,992,111.00 226,806,037.00
其他应付款 11,816,266,457.00 12,293,565,901.00
其中：应付利息
应付股利 11,058,239.00 11,058,225.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,391,848,421.00 1,691,963,496.00
其他流动负债 38,708,414.00 69,021,962.00
流动负债合计 41,287,029,476.00 43,057,790,139.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 43,569,455,600.00 38,512,059,200.00
应付债券 19,475,871,500.00 16,479,085,461.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 24,210,128.00 24,206,057.00
长期应付职工薪酬 22,816,497.00 23,017,619.00
预计负债
递延收益 1,578,324,797.00 1,912,421,056.00
递延所得税负债 952,554,433.00 952,677,822.00
其他非流动负债 482,232.00
非流动负债合计 65,623,232,955.00 57,903,949,447.00
负债合计 106,910,262,431.00 100,961,739,586.00
所有者权益：
股本 13,528,438,719.00 13,528,438,719.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,726,522,215.00 5,716,667,384.00
减：库存股 1,952,956,751.00 1,952,956,751.00
其他综合收益 -670,059,091.00 -534,081,855.00
22
TCL 科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告
专项储备
盈余公积 2,238,368,089.00 2,238,368,089.00
一般风险准备 360,766.00 360,766.00
未分配利润 11,523,275,689.00 11,115,149,885.00
归属于母公司所有者权益合计 30,393,949,636.00 30,111,946,237.00
少数股东权益 35,459,445,026.00 33,771,199,103.00
所有者权益合计 65,853,394,662.00 63,883,145,340.00
负债和所有者权益总计 172,763,657,093.00 164,844,884,926.00
法定代表人：李东生 主管会计工作负责人：杜娟 会计机构负责人：习文波
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 15,532,031,977.00 3,966,899,016.00
交易性金融资产 3,254,410,434.00 2,969,105,570.00
衍生金融资产 34,182,661.00
应收票据 19,539,531.00 22,514,486.00
应收账款 510,818,457.00 445,089,599.00
应收款项融资
预付款项 95,802,083.00 97,127,177.00
其他应收款 17,874,324,003.00 17,129,473,443.00
其中：应收利息
应收股利 4,833,542,415.00 4,211,824,115.00
存货 37,016,902.00 14,868,714.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,493,926.00 6,471,074.00
流动资产合计 37,377,619,974.00 24,651,549,079.00
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
23
TCL 科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告
长期股权投资 39,929,455,258.00 39,297,272,437.00
其他权益工具投资 15,000,000.00 15,000,000.00
其他非流动金融资产 1,561,751,746.00 1,540,912,643.00
投资性房地产 91,637,927.00 92,622,685.00
固定资产 52,301,387.00 54,238,373.00
在建工程 12,965,861.00 1,241,308.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 18,336,269.00 19,144,884.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 452,021,127.00 454,968,882.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 42,133,469,575.00 41,475,401,212.00
资产总计 79,511,089,549.00 66,126,950,291.00
流动负债：
短期借款 5,736,238,571.00 6,484,481,271.00
交易性金融负债
衍生金融负债 5,980,760.00
应付票据 36,068,297.00 30,282,528.00
应付账款 441,590,603.00 424,224,599.00
预收款项 80,718.00 17,470,841.00
合同负债 15,676,793.00
应付职工薪酬 71,036,306.00 125,095,153.00
应交税费 9,821,553.00 10,354,865.00
其他应付款 16,329,492,284.00 9,347,609,813.00
其中：应付利息
应付股利 11,057,515.00 11,057,515.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 963,448,166.00 847,326,922.00
其他流动负债
流动负债合计 23,603,453,291.00 17,292,826,752.00
24
TCL 科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款 5,320,000,000.00 2,110,000,000.00
应付债券 19,475,871,500.00 16,479,085,461.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 22,816,497.00 23,017,619.00
预计负债
递延收益 44,414,600.00 51,561,600.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 24,863,102,597.00 18,663,664,680.00
负债合计 48,466,555,888.00 35,956,491,432.00
所有者权益：
股本 13,528,438,719.00 13,528,438,719.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,382,956,975.00 8,382,776,032.00
减：库存股 1,952,956,751.00 1,952,956,751.00
其他综合收益 56,064,337.00 56,064,337.00
专项储备
盈余公积 2,036,303,650.00 2,036,303,650.00
未分配利润 8,993,726,731.00 8,119,832,872.00
所有者权益合计 31,044,533,661.00 30,170,458,859.00
负债和所有者权益总计 79,511,089,549.00 66,126,950,291.00
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 13,789,536,228.00 29,650,896,518.00
其中：营业收入 13,742,129,162.00 29,600,956,875.00
利息收入 47,407,066.00 49,939,643.00
25
TCL 科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 14,493,594,692.00 29,202,984,510.00
其中：营业成本 12,743,745,923.00 24,435,034,582.00
利息支出 7,195,716.00 18,216,588.00
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 38,902,775.00 194,829,143.00
销售费用 159,592,940.00 2,182,421,040.00
管理费用 321,790,541.00 900,923,674.00
研发费用 837,453,524.00 1,162,045,199.00
财务费用 384,913,273.00 309,514,284.00
其中：利息费用 553,121,614.00 659,007,115.00
利息收入 162,367,782.00 199,963,103.00
加：其他收益 620,518,501.00 465,016,958.00
投资收益（损失以“－”号填
694,268,712.00 536,480,452.00
列）
其中：对联营企业和合营企
300,625,432.00 233,511,429.00
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
182,919.00 -2,170,320.00
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-205,634,246.00 -55,490,496.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-7,478,551.00 -23,000,942.00
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-232,590,984.00 -171,248,740.00
填列）
资产处置收益（损失以“-”号 6,658.00 -410,714.00
26
TCL 科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 165,214,545.00 1,197,088,206.00
加：营业外收入 141,925,394.00 30,958,150.00
减：营业外支出 10,715,126.00 8,628,523.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
296,424,813.00 1,219,417,833.00
列）
减：所得税费用 25,846,940.00 213,340,303.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 270,577,873.00 1,006,077,530.00
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
270,577,873.00 1,006,077,530.00
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 408,125,802.00 779,088,389.00
2.少数股东损益 -137,547,929.00 226,989,141.00
六、其他综合收益的税后净额 -201,191,608.00 360,421,531.00
归属母公司所有者的其他综合收益
-135,977,236.00 182,670,669.00
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-24,540,407.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-24,540,407.00
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-111,436,829.00 182,670,669.00
合收益
1.权益法下可转损益的其他
8,800,657.00 -219,502,741.00
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
27
TCL 科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备 -31,380,198.00 -1,824,916.00
6.外币财务报表折算差额 -88,857,288.00 373,035,904.00
7.其他 30,962,422.00
归属于少数股东的其他综合收益的
-65,214,372.00 177,750,862.00
税后净额
七、综合收益总额 69,386,265.00 1,366,499,061.00
归属于母公司所有者的综合收益
272,148,566.00 961,759,058.00
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -202,762,301.00 404,740,003.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0316 0.0578
（二）稀释每股收益 0.0302 0.0576
法定代表人：李东生 主管会计工作负责人：杜娟 会计机构负责人：习文波
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 277,992,615.00 391,405,520.00
减：营业成本 186,288,369.00 336,142,776.00
税金及附加 884,082.00 5,415,554.00
销售费用 5,539,685.00 7,861,046.00
管理费用 44,402,485.00 59,858,577.00
研发费用 22,086,746.00 13,988,515.00
财务费用 269,483,384.00 174,605,997.00
其中：利息费用 403,477,889.00 343,515,714.00
利息收入 134,103,744.00 202,474,056.00
加：其他收益 4,807,000.00 3,481,500.00
投资收益（损失以“－”号填
899,034,332.00 351,140,692.00
列）
其中：对联营企业和合营企
265,646,202.00 225,928,594.00
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
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资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
81,456,431.00 -75,625,521.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
995.00
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
12,900.00
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 734,606,622.00 72,542,626.00
加：营业外收入 139,294,872.00 8,843,380.00
减：营业外支出 7,636.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
873,893,858.00 81,386,006.00
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 873,893,858.00 81,386,006.00
（一）持续经营净利润（净亏损
873,893,858.00 81,386,006.00
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
29
TCL 科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 873,893,858.00 81,386,006.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0676 0.0060
（二）稀释每股收益 0.0646 0.0060
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,850,100,323.00 29,948,578,250.00
客户存款和同业存放款项净增加
-465,489,884.00 -260,489,195.00
额
向中央银行借款净增加额 168,685,969.00 -102,574,602.00
向其他金融机构拆入资金净增加
100,000,000.00
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 47,407,066.00 50,234,049.00
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 608,001,845.00 1,527,267,914.00
收到其他与经营活动有关的现金 467,981,716.00 611,209,398.00
30
TCL 科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 15,676,687,035.00 31,874,225,814.00
购买商品、接受劳务支付的现金 11,369,283,220.00 22,624,066,728.00
客户贷款及垫款净增加额 -1,555,006,243.00 101,081,629.00
存放中央银行和同业款项净增加
-202,132,448.00 -73,444,006.00
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
1,589,132,206.00 2,262,538,883.00
金
支付的各项税费 844,676,500.00 1,528,965,251.00
支付其他与经营活动有关的现金 1,331,550,307.00 3,187,114,088.00
经营活动现金流出小计 13,377,503,542.00 29,630,322,573.00
经营活动产生的现金流量净额 2,299,183,493.00 2,243,903,241.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,618,844,632.00 6,994,293,557.00
取得投资收益收到的现金 76,434,103.00 107,806,341.00
处置固定资产、无形资产和其他
23,052.00 12,094,929.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
197,487,161.00 857,657,948.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,892,788,948.00 7,971,852,775.00
购建固定资产、无形资产和其他
4,982,864,051.00 6,728,764,686.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,033,187,658.00 7,860,153,161.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
170,197,901.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,016,051,709.00 14,759,115,748.00
投资活动产生的现金流量净额 -9,123,262,761.00 -6,787,262,973.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,260,200,000.00 1,717,989,160.00
其中：子公司吸收少数股东投资 2,260,200,000.00 1,717,989,160.00
31
TCL 科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告
收到的现金
取得借款收到的现金 13,646,741,209.00 11,450,834,740.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15,906,941,209.00 13,168,823,900.00
偿还债务支付的现金 7,266,785,974.00 10,215,385,719.00
分配股利、利润或偿付利息支付
640,411,211.00 633,721,052.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
26,392,667.00 29,586,633.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 329,280,153.00 650,919,985.00
筹资活动现金流出小计 8,236,477,338.00 11,500,026,756.00
筹资活动产生的现金流量净额 7,670,463,871.00 1,668,797,144.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-26,758,509.00 141,176,713.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 819,626,094.00 -2,733,385,875.00
加：期初现金及现金等价物余额 17,637,742,929.00 25,702,383,482.00
六、期末现金及现金等价物余额 18,457,369,023.00 22,968,997,607.00
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 189,757,308.00 323,551,914.00
收到的税费返还 332,021.00
收到其他与经营活动有关的现金 8,341,488,901.00 6,660,157,054.00
经营活动现金流入小计 8,531,246,209.00 6,984,040,989.00
购买商品、接受劳务支付的现金 185,587,256.00 362,320,629.00
支付给职工以及为职工支付的现
56,588,057.00 44,495,298.00
金
支付的各项税费 8,220,063.00 18,593,335.00
支付其他与经营活动有关的现金 316,261,198.00 2,809,080,047.00
经营活动现金流出小计 566,656,574.00 3,234,489,309.00
经营活动产生的现金流量净额 7,964,589,635.00 3,749,551,680.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,365,307,500.00 5,542,600,000.00
32
TCL 科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金 11,669,831.00 54,718,062.00
处置固定资产、无形资产和其他
88,286.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,376,977,331.00 5,597,406,348.00
购建固定资产、无形资产和其他
5,391,188.00 4,812,806.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,969,900,000.00 1,992,870,615.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,975,291,188.00 1,997,683,421.00
投资活动产生的现金流量净额 -598,313,857.00 3,599,722,927.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,612,000,000.00 3,810,956,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,612,000,000.00 3,810,956,000.00
偿还债务支付的现金 4,272,903,033.00 7,080,956,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
168,428,437.00 323,287,951.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,332,082.00 650,919,985.00
筹资活动现金流出小计 4,442,663,552.00 8,055,163,936.00
筹资活动产生的现金流量净额 4,169,336,448.00 -4,244,207,936.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,131,768.00 -30,210,032.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 11,532,480,458.00 3,074,856,639.00
加：期初现金及现金等价物余额 3,941,090,221.00 1,328,680,629.00
六、期末现金及现金等价物余额 15,473,570,679.00 4,403,537,268.00
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TCL 科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 18,648,184,663.00 18,648,184,663.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6,074,750,918.00 6,074,750,918.00
衍生金融资产 159,035,592.00 159,035,592.00
应收票据 228,941,977.00 228,941,977.00
应收账款 8,340,353,992.00 8,340,353,992.00
应收款项融资
预付款项 364,422,948.00 364,422,948.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,750,041,514.00 2,750,041,514.00
其中：应收利息
应收股利 5,771,104.00 5,771,104.00
买入返售金融资产
存货 5,677,963,123.00 5,677,963,123.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 5,911,827,639.00 5,911,827,639.00
流动资产合计 48,155,522,366.00 48,155,522,366.00
非流动资产：
发放贷款和垫款 3,637,768,065.00 3,637,768,065.00
债权投资 20,373,264.00 20,373,264.00
其他债权投资
长期应收款
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TCL 科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告
长期股权投资 17,194,284,162.00 17,194,284,162.00
其他权益工具投资 279,883,515.00 279,883,515.00
其他非流动金融资产 2,542,689,268.00 2,542,689,268.00
投资性房地产 82,272,964.00 82,272,964.00
固定资产 45,459,070,330.00 45,459,070,330.00
在建工程 33,578,289,802.00 33,578,289,802.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 5,684,584,119.00 5,684,584,119.00
开发支出 1,548,470,972.00 1,548,470,972.00
商誉 2,452,186.00 2,452,186.00
长期待摊费用 1,567,690,992.00 1,567,690,992.00
递延所得税资产 840,874,034.00 840,874,034.00
其他非流动资产 4,250,658,887.00 4,250,658,887.00
非流动资产合计 116,689,362,560.00 116,689,362,560.00
资产总计 164,844,884,926.00 164,844,884,926.00
流动负债：
短期借款 12,069,657,099.00 12,069,657,099.00
向中央银行借款 573,222,113.00 573,222,113.00
拆入资金
交易性金融负债 188,220,097.00 188,220,097.00
衍生金融负债 84,704,591.00 84,704,591.00
应付票据 1,720,401,552.00 1,720,401,552.00
应付账款 11,549,133,141.00 11,549,133,141.00
预收款项 141,748,956.00 5,499,574.00 -136,249,382.00
合同负债 133,818,206.00 133,818,206.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放 1,355,128,509.00 1,355,128,509.00
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,094,216,685.00 1,094,216,685.00
应交税费 226,806,037.00 229,237,213.00 2,431,176.00
其他应付款 12,293,565,901.00 12,293,565,901.00
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TCL 科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告
其中：应付利息
应付股利 11,058,225.00 11,058,225.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
1,691,963,496.00 1,691,963,496.00
负债
其他流动负债 69,021,962.00 69,021,962.00
流动负债合计 43,057,790,139.00 43,057,790,139.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 38,512,059,200.00 38,512,059,200.00
应付债券 16,479,085,461.00 16,479,085,461.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 24,206,057.00 24,206,057.00
长期应付职工薪酬 23,017,619.00 23,017,619.00
预计负债
递延收益 1,912,421,056.00 1,912,421,056.00
递延所得税负债 952,677,822.00 952,677,822.00
其他非流动负债 482,232.00 482,232.00
非流动负债合计 57,903,949,447.00 57,903,949,447.00
负债合计 100,961,739,586.00 100,961,739,586.00
所有者权益：
股本 13,528,438,719.00 13,528,438,719.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,716,667,384.00 5,716,667,384.00
减：库存股 1,952,956,751.00 1,952,956,751.00
其他综合收益 -534,081,855.00 -534,081,855.00
专项储备
盈余公积 2,238,368,089.00 2,238,368,089.00
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TCL 科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告
一般风险准备 360,766.00 360,766.00
未分配利润 11,115,149,885.00 11,115,149,885.00
归属于母公司所有者权益
30,111,946,237.00 30,111,946,237.00
合计
少数股东权益 33,771,199,103.00 33,771,199,103.00
所有者权益合计 63,883,145,340.00 63,883,145,340.00
负债和所有者权益总计 164,844,884,926.00 164,844,884,926.00
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,966,899,016.00 3,966,899,016.00
交易性金融资产 2,969,105,570.00 2,969,105,570.00
衍生金融资产
应收票据 22,514,486.00 22,514,486.00
应收账款 445,089,599.00 445,089,599.00
应收款项融资
预付款项 97,127,177.00 97,127,177.00
其他应收款 17,129,473,443.00 17,129,473,443.00
其中：应收利息
应收股利 4,211,824,115.00 4,211,824,115.00
存货 14,868,714.00 14,868,714.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 6,471,074.00 6,471,074.00
流动资产合计 24,651,549,079.00 24,651,549,079.00
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 39,297,272,437.00 39,297,272,437.00
其他权益工具投资 15,000,000.00 15,000,000.00
其他非流动金融资产 1,540,912,643.00 1,540,912,643.00
37
TCL 科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告
投资性房地产 92,622,685.00 92,622,685.00
固定资产 54,238,373.00 54,238,373.00
在建工程 1,241,308.00 1,241,308.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 19,144,884.00 19,144,884.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 454,968,882.00 454,968,882.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 41,475,401,212.00 41,475,401,212.00
资产总计 66,126,950,291.00 66,126,950,291.00
流动负债：
短期借款 6,484,481,271.00 6,484,481,271.00
交易性金融负债
衍生金融负债 5,980,760.00 5,980,760.00
应付票据 30,282,528.00 30,282,528.00
应付账款 424,224,599.00 424,224,599.00
预收款项 17,470,841.00 80,718.00 -17,390,123.00
合同负债 17,390,123.00 17,390,123.00
应付职工薪酬 125,095,153.00 125,095,153.00
应交税费 10,354,865.00 10,354,865.00
其他应付款 9,347,609,813.00 9,347,609,813.00
其中：应付利息
应付股利 11,057,515.00 11,057,515.00
持有待售负债
一年内到期的非流动
847,326,922.00 847,326,922.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 17,292,826,752.00 17,292,826,752.00
非流动负债：
长期借款 2,110,000,000.00 2,110,000,000.00
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TCL 科技集团股份有限公司 2020 年第一季度报告
应付债券 16,479,085,461.00 16,479,085,461.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 23,017,619.00 23,017,619.00
预计负债
递延收益 51,561,600.00 51,561,600.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 18,663,664,680.00 18,663,664,680.00
负债合计 35,956,491,432.00 35,956,491,432.00
所有者权益：
股本 13,528,438,719.00 13,528,438,719.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,382,776,032.00 8,382,776,032.00
减：库存股 1,952,956,751.00 1,952,956,751.00
其他综合收益 56,064,337.00 56,064,337.00
专项储备
盈余公积 2,036,303,650.00 2,036,303,650.00
未分配利润 8,119,832,872.00 8,119,832,872.00
所有者权益合计 30,170,458,859.00 30,170,458,859.00
负债和所有者权益总计 66,126,950,291.00 66,126,950,291.00
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 ■ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 ■ 否
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