TCL集团股份有限公司
2009年第一季度报告全文
二零零九年四月二十三日TCL 集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李东生、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)黄旭斌声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 21,531,890,188.00 23,192,669,420.00 -7.16%
归属于母公司所有者权益 3,989,996,119.00 3,983,033,635.00 0.17%
股本 2,586,331,144.00 2,586,331,144.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 1.5427 1.5400 0.18%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 7,723,641,149.00 8,903,670,735.00 -13.25%
归属于母公司所有者的净利润 14,948,060.00 449,131,758.00 -96.67%
归属于母公司所有者的剔除可转换
债券影响后的净利润
10,334,100.00 380,739,427.00 -97.29%
经营活动产生的现金流量净额 451,292,037.00 -59,792,254.00 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1745 -0.0231 不适用
基本每股收益 0.0058 0.1737 -96.66%
稀释每股收益 0.0058 0.1737 -96.66%
净资产收益率 0.37% 11.45% -11.08%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
-0.97% 0.77% -1.74%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 7,468,157.00
补贴收入 43,200,707.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
16,585,578.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,867,409.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,934,462.00
所得税影响额 -2,479,553.00
少数股东权益影响额 -13,135,148.00
合计 53,706,794.00
非经常性损益项目说明：
其他符合非经常性损益定义的损益项目的发生额993 万元是本公司之子公司TCL 通讯可转换债券衍生工具公允价值变动及其
他相关损益，对公司合并净利润的影响为461 万元。
2TCL 集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 374,202
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
惠州市投资控股有限公司 255,023,214 人民币普通股
PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V. 162,855,739 人民币普通股
TCL 集团股份有限公司工会工作委员会 59,861,860 人民币普通股
株式会社东芝 26,866,723 人民币普通股
李东生 （注）24,390,600 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基
金
13,552,136 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 13,316,370 人民币普通股
中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数
证券投资基金
8,556,675 人民币普通股
杨利 7,679,022 人民币普通股
全国社保基金零零六组合 7,645,050 人民币普通股
注：本公司董事长、CEO（首席执行官）李东生先生持有本公司股份97,562,400 股，其中24,390,600 股
为根据董事、监事和高管持股规定于年内解禁25%的无限售条件的流通股份。
2.3 管理层讨论与分析
（一）业务回顾与展望
本季度公司营业收入77.23 亿元，其中销售收入75.69 亿元，同比减少13.80%。按产业划分，多媒体
电子产业实现销售收入44.22 亿元，占58.42%，移动通讯产业实现销售收入5.38 亿元，占7.11%，家电
产业销售收入7.13 亿元，占9.43%；按区域划分，国内实现销售收入50.58 亿元，占66.82%，海外实现
销售收入25.11 亿元，占33.18%。
本季度公司实现净利润1,495 万元，剔除可转换债券未实现公允价值变动收益及赎回收益后的净利润
1,033 万元，扣除非经常性损益后的净利润为-3,876 万元；公司实现经营性现金净流入4.51 亿元，各产
业均实现正的经营活动现金流。
报告期内，公司严格执行年初制定的“在国内市场进一步加强业务拓展、发展重点海外市场”的经营
策略，使国内销售收入同比增长5.7%，海外销售收入同比减少37.15%。面对全球经济危机的挑战，公司
作为国际化的消费类电子企业，将充分发挥速度、效率和成本控制的优势，加强经营风险管理，保持健康
经营，继续稳步提升全球市场份额。
（二）主要产业经营分析
多媒体电子产业：
3TCL 集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
报告期内，公司多媒体电子产业（TCL 多媒体）实现销售收入44.22 亿元，同比减少11.84%（以港币
计算同比减少8.8%）。其中彩电销售收入38.85 亿元，同比减少11.24%，占多媒体销售收入的87.85% ；
家庭网络产品（AV 产品）销售收入4.98 亿元，同比增加3.74%，占多媒体销售收入的11.26%。本季度实
现盈利2,600 万港元。
期内实现彩电销量242.1 万台，同比减少31.6%；公司彩电销售结构继续优化，LCD 电视销售比重近
半，销量同比增加122.4%至119.9 万台；CRT 电视销量122.2 万台，同比减少59.2%。在国内市场，公司
LCD 电视的销售受益“家电下乡”和拉动内需的政策，较去年同期大幅增长235.2%；在海外市场，尽管公
司为应对全球经济危机主动控制了一些新兴市场客户的销售，但整体销量仍取得良好增长，同比增长
40.4%。
在AV产品方面，公司成功争取到新老战略客户的大订单，使AV产品的销量同比增长1.6%至338.1万台。
未来，随着蓝光DVD和高清DVD产品的市场影响力日趋扩大，相信市场对有关产品的需求将会稳步上升。
彩电业务分区域的销量情况 单位：千台
2009年1季度 2008年1季度 同比增减(%)
LCD 电视 1,199 539 122.4%
- 中国市场 761 227 235.2%
- 海外市场及策略OEM 438 312 40.4%
CRT 电视 1,222 2,998 -59.2%
- 中国市场 830 1,672 -50.4%
- 海外市场及策略OEM 392 1,326 -70.4%
合计 2,421 3,537 -31.6%
为助益LCD 电视业务的快速增长，同时为更充分挖潜日益缩减的CRT 电视市场，公司调整了业务模
式以适应市场需求。通过建设“LCD 电视模组整机一体化”项目来提高市场反应速度、提升成本控制能力
从而以进一步聚焦LCD 电视设计和制造资源；通过成立专业团队将CRT 电视业务合并到一个分部，以便集
中调配、改善供应链效率，进一步强化盈利能力。同时，面对全球经济危机的影响，公司在现有风险控制
体系的基础上采取了更多积极有效的预防措施应对市场环境的变化，包括：缩短库存周转期，密切关注分
销商的财务状况从而降低潜在信贷风险等。
期内公司推出14 款新产品，并不断提升技术水平以满足市场需求、提高产品核心竞争力。主要的技
术改善体现在流光溢彩模组，高级视频压缩技术及E9/M9 机芯转移等方面。同时，公司还推出联合设计概
念，与主要部件供应商在研发阶段即建立深度合作，进而产生协同作用，以提高公司的研发效率并缩短产
品的研发周期。
――中国市场
报告期内，公司在中国市场开展了全国性的“数码一体电视机”促销活动，收到了良好的市场反馈，
4TCL 集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
提升了销售业绩和市场份额。在“家电下乡”两轮招标中，公司共有46 款电视产品中标（包括“TCL”品
牌和“乐华”品牌），“家电下乡”政策大幅拉动了中国三四级市场的购买力，对期内和未来数个季度的销
售将起到积极作用。期内销售收入26.62 亿元，同比增长1.69%，占公司彩电业务收入的68.53%。
期内公司在国内市场相继推出了MiTV、互联网电视以及新品P10 系列，来增强其产品组合，提高了公
司的销量和市场份额。公司推出的高清多媒体电视产品，具备多媒体播放功能，能兼容目前市场上使用最
广泛的视频及音频格式。与国内外的同行相比，公司的液晶电视在功能、造型设计及成本改进等方面都具
有较大的优势，在未来的竞争中处于有利地位。同时，受益于“家电下乡”彩电限价的提高，且32、37
寸等主流规格产品在本季度末被纳入“家电下乡”范畴，相信会助益公司继续提升在该级别市场的表现。
――欧洲
报告期内，公司在欧洲市场推出了拥有先进技术水平的数码一体电视机，在西欧特别是法国市场获得
喜人的销售业绩。同时由于新型MPEG4 制式产品深受市场欢迎，公司顺势推出了全新的55 寸产品。经济
危机造成的东欧国家汇率动荡也对公司的外汇应收帐款管理提出新的挑战，但由于公司采取了正常对冲措
施，有效控制了在该地区的汇兑损失。
面对经济危机压力下欧洲市场品牌的重新洗牌机会，公司在该市场通过优化质量管理体系，努力提供
良好的性价比产品，同时加强与主要供应商的合作，期望继续保持该地区销量及市场份额的增长。
――北美
经济危机和CRT 电视加速向LCD 电视转型显著影响了公司在北美市场的整体彩电销量。本季度CRT 电
视销售额仅占总销售额的16.8%，而去年同期CRT 电视销售额占总销售额的51.7%。同时32 寸/42 寸面板
供应不足也影响了本季度的销售。
为适应北美零售业整合趋势，公司将通过不断优化业务结构以提高整体效率，期内公司在北美减少了
40%的员工并降低了31%的相关固定成本，并将32 寸LCD 电视的生产线从墨西哥迁移至中国惠州，以改善
供应链效率；另外公司还密切关注分销商财务状况以减低在全球经济危机中的信贷风险。
――新兴市场
在经济危机和日益恶化的经济环境中，公司结合当地消费水平和意愿，调整了产品组合，加大CRT Slim
等中高端产品销售，并在泰国、中东及北非等LCD 电视快速增长的市场做好CRT 向LCD 转型的工作，报告
期内该市场LCD 电视的销量同比增长了73.7%。同时由于公司持续优化业务结构，成功提升了该地区的运
营效率。
该地区货币的汇率波动是目前主要的风险，但公司将通过适当的对冲措施以抵御货币的大幅波动，严
格控制汇兑风险。
――策略性OEM 业务
报告期内公司通过推新品、降低物流成本和加强与策略 OEM 客户的紧密合作，提升了效率并保持毛利
水平。未来公司还将与重点OEM 客户结成战略合作伙伴，以公司在产品推广、技术、供应链管理、生产、
服务等方面经验与客户共同拓展市场。
5TCL 集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
移动通讯产业
报告期内，公司移动通讯产业（TCL 通讯）实现销售收入5.38 亿元，同比减少51.37%（以港币计算
同比减少49%）。本季度亏损5,335 万港元，剔除可转换债券影响后亏损4,239 万港元。由于持续受到经济
危机影响导致全球需求收缩及换机率降低，公司共销售手机及数据卡227.6 万台，同比减少33%，但在国
内市场同比增长84%。面对销量的减少，公司也积极主动的采取一系列措施进行应对，使得3 月份的销量
较2 月份有了明显的好转，3 月全球销量环比增长达到61.44%，其中海外销量环比增加46.32%。
手机及数据卡销量分布： 单位：千台
2009 年1 季度 2008 年1 季度 变化(%)
- 中国市场 489 266 84%
- 海外市场 1,787 3,108 -43%
合计 2,276 3,374 -33%
报告期内，移动通讯产业已完成旗下阿尔卡特（Alcatel）品牌和TCL 品牌的重组，并实施了以“精
品战略”为核心的发展战略，全面贯彻TCL“创意感动生活”的品牌理念，加强产品设计创新能力，强化
与运营商深度合作，期望成为3G 时代4C（电脑Computer、通信Communication、消费电子Consumer
electronics、Content，即内容和服务）融合的领导者。
在产品战略方面，3G 时代手机终端的竞争力更多的体现在如何创造出令消费者满意的应用体验，而非
单纯的价格竞争。因此公司将产品定位于中高端精品，以“自然、精致”作为产品设计的核心理念，依靠
设计创新和卓越品质优势，从产品定义、产品研发、工业设计等环节入手，将TCL 品牌“创意感动生活”
理念融入到具体的产品和用户体验之中。
报告期内，公司推出了四款具有语音导航功能的Alcatel 品牌产品，预计在第二季度还将推出4 款
Value-Cam 类产品，这将有助于提高公司GSM 业务的销量和毛利。目前，公司已经形成完整的3G 产品布局，
可以全面满足国内三大运营商的需求。随着中国3G 牌照的发放，公司将顺势推出一系列3G 产品，包括U298
TD-SCDMA 多功能手机，U888 TD-SCDMA 智能手机及U118 TD-SCDMA USB 数据套件。另外，TF100 无线手机
已通过中国移动产品测试，并在首轮定单招标中入选。公司计划在第二季度推出八款3G 新设备，预期这
些产品的推出将有助于二季度业绩的提升。未来公司还将继续加大对3G 终端的研发投入，加强与运营商
深度合作，努力成为3G 时代中国移动通信终端产品及服务的领先提供商。
家电产业
报告期内，为应对经济危机带来的冲击，家电产业对空调和冰洗产品实行了以“家电下乡”产品为主
线，在结构完整的前提下，进一步压缩产品线的产品策略。受产品线缩短及行业整体下滑的影响，报告期
内实现销售收入7.13 亿元，同比减少了30.95%。由于控制了低毛利产品的销售比重，综合毛利率同比上
升2.13 个百分点至20.17%。期内空调销量24.72 万台，冰箱销量12.22 万台，洗衣机销量7.9 万台；同
比下降幅度分别为36.42%、3.58%、34.85%。
6TCL 集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
报告期内照明电器产品实现销售收入0.51 亿元，同比增长了2.24%，受经济危机的影响甚微。同时
由家电产业照明电气事业部自主研发生产的两款LED 大功率可调色温路灯在本报告期已顺利下线。该LED
路灯比传统路灯节能50%-80%，是目前国家发改委节能减排重点项目。该项目主要向市政工程提供优质节
能的环保产品，将成为家电产业重要的业务增长点之一。
部品产业
报告期内部品产业重点抓“开源”与“节流”工作，注重国内客户及大客户开发，以减轻由于外部订
单下降带来的影响。同时做好内部费用控制，严格按预算推进，借由“OMS 运营管理系统”大力推进，
加快资产周转速度。受经济危机及需求减缓等因素的影响，部品产业期内的销售收入同比减少24.92%至
1.94 亿元，毛利率同比上升1.48 个百分点至13.26%。
为配合TCL 多媒体液晶彩电销售的快速增长，公司正在加快液晶电视模组项目的建设进度。截至2009
年3 月31 日，液晶模组项目累计投资达40,674 万元，主体厂房、动力站、宿舍已完成建设并投入使用，
并已完成两条生产线的建设，2009 年1-3 月的液晶模组产量已达到79,672 台。这表明公司在上游模组方
面不再依赖单纯进口，随着液晶模组的产量不断加大，不仅极大地降低成本，而且有助于加速新品推出速
度，提升产品设计、降低物流成本，对提升公司的市场竞争力具有重要意义。
毗邻公司液晶模组工厂由TCL 多媒体投资的“LCD 电视模组整机一体化”项目已开始建设，将于今年
三季度末建成投产，预计年产量达300 万台LCD 电视机和200 万台LCD 半成品。该生产设施将进一步加强
公司产品的竞争力，并通过改善成本和生产效率增加彩电的上游占有率，建立起公司未来在LCD 电视业务
上可持续发展的竞争力。
物流与服务、房地产与投资业务群
报告期内，物流与服务、房地产与投资两大业务群快速准确把握时机，从环境和先行指标研判市场，
通过执行实效的营销策略和贴心周到的专业服务，不断增强对公司的盈利贡献能力。表现最为突出的是从
事消费电子产品分销的翰林汇公司，报告期由于新增了产品线，销量、销售收入同比均有所增长，实现销
售收入16.37 亿元，同比增长7.86%。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
金额单位:万元
项目 2009 年3 月底 2008 年 增减（%） 变动原因说明
持有至到期投资 - 264 -100.00% 持有至到期投资收回
在建工程 15,986 11,093 44.12% 本期对液晶模组项目继续投入
吸收存款及同业存放 431 12,255 -96.49% 联营及合营公司存放于本集团财务公司的款项减少
应付股利 112 4,498 -97.52% 本期支付了应付给少数股东的股利
7TCL 集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
其他应付款 260,147 184,094 41.31% 收到定向增发资金约8.8 亿元
长期借款 21,930 2,430 802.45% 银行长期借款增加
应付债券 8,176 12,508 -34.63% 子公司TCL 通讯赎回部分可转换债券
长期应付款 2,779 5,274 -47.30% 子公司武汉空调归还政府借款
公允价值变动收益 -1,620 16,848 不适用 去年同期可转换债券衍生工具公允价值变动产生较
大的未实现收益
投资收益 3,678 37,478 -90.19% 去年同期因转让子公司无锡低压电器获得了较大的
股权转让收益
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
（1）公司控股股东惠州市投资控
股有限公司特别承诺为未明确表
示同意进行股权分置改革的非流
通股股东垫付其持有的非流通股
份获得上市流通权所需执行的对
价安排。惠州市投资控股有限公
司代为垫付后，未明确表示同意
进行股权分置改革的非流通股股
东所持股份如上市流通，应当向
惠州市投资控股有限公司偿还代
为垫付的款项，或者取得惠州市
投资控股有限公司的同意。（2）
本公司控股股东惠州市投资控股
有限公司目前正与本公司的一家
战略投资者协商向其转让部分股
份的事宜，该转让事宜仍存在不
确定性。若在股权分置实施日前
完成过户手续，该部分股份相关
的对价安排将由受让股份的战略
投资者从受让的股份中支付；若
在此之前无法完成过户手续，则
由惠州市投资控股有限公司支
付。
(1)所有非流通股股东均表示同意进行股权分置改
革。惠州市投资控股有限公司无须承担垫付对价的责
任。(2)惠州市投资控股有限公司已向Philips
Electronics China B.V.及Alliance Fortune International
Limited 分别转让其持有的占本公司总股本5％、共
计10%的股权。此次股权转让的过户手续已于股权
分置改革实施日前（即2006 年4 月18 日）完成。上
述受让方均表示同意进行股权分置改革并已支付对
价。
股份限售承诺 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用
发行时所作承诺 不适用 不适用
其他承诺（包括追加承诺） 不适用 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √不适用
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.4.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年01 月15
日 深圳 实地调研 国投瑞银、信达澳银
探讨国内外市场销售情况、毛利率和
行业竞争等情况。分析毛利率水平与
存货周转率，讨论国内外市场对液晶
电视的需求、家电下乡与CRT 电视的
需求、关键部件技术实力、上下游整
合能力与公司整体核心竞争力的关系
等。
2009 年02 月05
日 深圳 实地调研 鹏华基金、融通基金
探讨对于LCD 市场的判断、销售和毛
利率情况、产品价格、国际业务情况、
上游供应商的关系等问题，同时分析
公司盈利能力、价格变化的影响、模
组项目对于公司的作用。
2009 年02 月06
日 惠州 实地调研
南方基金、博时基
金、易方达基金
探讨海外业务发展和对公司的影响、
CRT 和LCD 产品的销售情况、公司
竞争优势；参观在建的模组工厂、调
研LCD 工厂的生产情况。
2009 年02 月11
日 深圳 书面问询、电话沟通 平安证券
分析LCD 上下游行业现状以及发展前
景、探讨上游产业的未来发展趋势以
及对公司的影响。
2009 年03 月25
日 深圳 实地调研、电话沟通
平安证券、中投证
券、国泰君安、联合
证券、天相投资顾问
有限公司、中信证
券、招商证券、申银
万国、银河证券、中
金公司、东方证券、
江苏瑞华投资发展
有限公司、兴业基
金、融通基金、信达
澳银、上海景贤投资
有限公司、景顺长
城、国信证券、第一
创业
分析、探讨2008 年度业绩，2009 年业
务展望。
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
2009 年4 月23 日，本公司采取非公开发行股票方式向8 名特定投资者发行了35,060 万股股份，发行价格为每股2.58 元
人民币，募集资金总额为90,454.8 万元人民币，扣除发行费用2,860.94 万元人民币（其中包括承销保荐费用、律师、会计师、
宣传、股权登记以及其它用于本次发行的专项费用），募集资金净额为87,593.86 万元人民币。8 名特定投资者中，李东生先
生认购的6,310 万股股票锁定期限自2009 年4 月27 日始，至2012 年4 月27 日止；其他投资者认购的股票锁定期限自2009
年4 月27 日始，至2010 年4 月27 日止。发行完成后，公司总股本由2,586,331,144 股变更为2,936,931,144 股。（有关本次
非
公开发行股票的详情请参考本公司于2009 年4 月24 日在指定信息披露媒体上发布的《TCL 集团股份有限公司向特定对象非
公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》）
9TCL 集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：TCL 集团股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 7,137,010,336.00 2,888,945,185.00 6,697,267,238.00 2,217,770,832.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 116,765,477.00 126,617,369.00
应收票据 540,952,582.00 2,324,548.00 689,291,642.00 4,912,232.00
应收账款 3,639,110,334.00 437,628,264.00 4,965,137,603.00 407,595,183.00
预付款项 294,501,042.00 29,994,069.00 247,628,923.00 17,495,217.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 62,736,906.00 45,496,021.00 61,264,934.00 42,429,378.00
应收股利 24,214,102.00 17,576,285.00 24,190,568.00 17,576,285.00
其他应收款 1,032,167,092.00 2,552,522,237.00 888,491,142.00 2,688,648,628.00
买入返售金融资产
存货 3,699,671,658.00 2,213,575.00 4,553,991,420.00 2,289,137.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 16,547,129,529.00 5,976,700,184.00 18,253,880,839.00 5,398,716,892.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 150,000,000.00 2,641,500.00 152,641,500.00
长期应收款
长期股权投资 552,778,834.00 2,225,770,033.00 527,682,806.00 2,111,656,624.00
投资性房地产 233,780,662.00 240,968,486.00
固定资产 2,729,536,693.00 78,906,523.00 2,730,319,822.00 81,676,407.00
在建工程 159,863,760.00 578,662.00 110,927,483.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 657,945,729.00 15,707,567.00 675,659,883.00 16,178,300.00
开发支出 36,891,508.00 34,156,168.00
商誉 440,126,624.00 440,126,624.00
长期待摊费用 31,691,135.00 980,108.00 25,435,328.00 894,721.00
10TCL 集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
递延所得税资产 38,722,869.00 39,067,928.00
其他非流动资产 103,422,845.00 111,802,553.00
非流动资产合计 4,984,760,659.00 2,471,942,893.00 4,938,788,581.00 2,363,047,552.00
资产总计 21,531,890,188.00 8,448,643,077.00 23,192,669,420.00 7,761,764,444.00
流动负债：
短期借款 6,149,653,142.00 1,765,591,423.00 6,712,214,894.00 1,646,260,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放 4,305,102.00 122,554,536.00
拆入资金
交易性金融负债 43,763,558.00 60,663,534.00
应付票据 897,605,278.00 1,202,545,805.00 114,587,462.00
应付账款 3,793,061,568.00 354,795,876.00 5,042,251,387.00 342,237,687.00
预收款项 430,239,917.00 48,201.00 555,130,404.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 290,307,729.00 2,489,461.00 387,949,392.00 9,155,364.00
应交税费 10,905,254.00 -8,565,725.00 3,793,045.00 -2,109,706.00
应付利息 26,243,398.00 3,588,767.00 33,052,469.00 4,509,399.00
应付股利 1,116,190.00 1,082,102.00 44,975,519.00 1,082,102.00
其他应付款 2,601,467,410.00 2,974,941,748.00 1,840,943,986.00 2,318,499,265.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 474,165,943.00 445,000,000.00 476,059,609.00 445,000,000.00
其他流动负债 161,536,722.00 183,849,521.00
流动负债合计 14,884,371,211.00 5,538,971,853.00 16,665,984,101.00 4,879,221,573.00
非流动负债：
长期借款 219,301,150.00 24,300,638.00
应付债券 81,760,613.00 125,081,672.00
长期应付款 27,792,178.00 12,790,909.00 52,737,075.00 12,790,909.00
专项应付款 31,189,610.00 16,657,869.00 40,757,610.00 16,657,869.00
预计负债
递延所得税负债 8,840,777.00 10,189,119.00
其他非流动负债 73,549,033.00 61,849,414.00 62,140,629.00 54,983,437.00
非流动负债合计 442,433,361.00 91,298,192.00 315,206,743.00 84,432,215.00
负债合计 15,326,804,572.00 5,630,270,045.00 16,981,190,844.00 4,963,653,788.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,586,331,144.00 2,586,331,144.00 2,586,331,144.00 2,586,331,144.00
资本公积 1,937,753,706.00 1,174,253,347.00 1,925,519,533.00 1,174,253,347.00
减：库存股
盈余公积 525,134,601.00 364,988,828.00 519,809,341.00 364,988,828.00
一般风险准备 204,822.00 204,822.00
11TCL 集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
未分配利润 -1,087,284,088.00 -1,307,200,287.00 -1,096,906,888.00 -1,327,462,663.00
外币报表折算差额 27,855,934.00 48,075,683.00
归属于母公司所有者权益合计3,989,996,119.00 2,818,373,032.00 3,983,033,635.00 2,798,110,656.00
少数股东权益 2,215,089,497.00 2,228,444,941.00
所有者权益合计 6,205,085,616.00 2,818,373,032.00 6,211,478,576.00 2,798,110,656.00
负债和所有者权益总计 21,531,890,188.00 8,448,643,077.00 23,192,669,420.00 7,761,764,444.00
4.2 利润表
编制单位：TCL 集团股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 7,723,641,149.00 365,969,183.00 8,903,670,735.00 345,478,026.00
其中：营业收入 7,722,705,721.00 365,969,183.00 8,903,516,382.00 345,478,026.00
利息收入 935,428.00 154,353.00
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,738,176,120.00 380,592,162.00 8,883,746,451.00 372,989,984.00
其中：营业成本 6,523,854,454.00 353,038,453.00 7,426,440,216.00 338,219,849.00
利息支出 26,974.00
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 13,738,732.00 345,138.00 10,296,128.00 156,847.00
销售费用 723,602,107.00 341,895.00 949,895,506.00 445,653.00
管理费用 389,709,693.00 30,790,411.00 440,208,775.00 29,491,161.00
财务费用 53,292,330.00 -3,923,735.00 53,642,155.00 4,676,474.00
资产减值损失 33,951,831.00 3,263,671.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-16,196,363.00 168,476,034.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
36,781,163.00 6,410,355.00 374,781,444.00 28,576,929.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
4,878,753.00 8,155,112.00 24,466,114.00 22,370,970.00
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
105,265.00 -2,534,381.00
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
6,155,094.00 -8,212,624.00 560,647,381.00 1,064,971.00
加：营业外收入 64,759,935.00 28,475,000.00 24,461,114.00 2,350,000.00
减：营业外支出 15,980,111.00 4,771,818.00
其中：非流动资产处置损失731,846.00 344,086.00
12TCL 集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
54,934,918.00 20,262,376.00 580,336,677.00 3,414,971.00
减：所得税费用 49,274,517.00 22,645,813.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
5,660,401.00 20,262,376.00 557,690,864.00 3,414,971.00
归属于母公司所有者的净
利润
14,948,060.00 20,262,376.00 449,131,758.00 3,414,971.00
少数股东损益 -9,287,659.00 108,559,106.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0058 0.1737
（二）稀释每股收益 0.0058 0.1737
4.3 现金流量表
编制单位：TCL 集团股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
9,931,993,871.00 398,832,816.00 10,305,848,028.00 486,115,129.00
客户存款和同业存放款项
净增加额
-118,249,434.00 -99,704,698.00
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
945,467.00 154,353.00
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,749,939.00 8,332,374.00
收到其他与经营活动有关
的现金
144,759,935.00 216,246,685.00 154,964,817.00 305,803,944.00
经营活动现金流入小计9,972,199,778.00 615,079,501.00 10,369,594,874.00 791,919,073.00
购买商品、接受劳务支付的
现金
7,628,959,212.00 527,218,701.00 8,288,033,024.00 319,419,648.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
7,266,554.00 -3,804,255.00
支付原保险合同赔付款项
的现金
13TCL 集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
498,744,966.00 16,295,780.00 526,389,186.00 15,046,250.00
支付的各项税费 242,971,460.00 3,451,887.00 264,733,318.00 6,211,592.00
支付其他与经营活动有关
的现金
1,142,965,549.00 56,623,620.00 1,354,035,855.00 183,172,257.00
经营活动现金流出小计9,520,907,741.00 603,589,988.00 10,429,387,128.00 523,849,747.00
经营活动产生的现金
流量净额
451,292,037.00 11,489,513.00 -59,792,254.00 268,069,326.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,641,500.00 2,641,500.00 27,947,284.00 19,447,284.00
取得投资收益收到的现金103,245.00 853,245.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
7,129,276.00 1,153,826.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
219,871,160.00
收到其他与投资活动有关
的现金
72,000,000.00
投资活动现金流入小计81,874,021.00 3,494,745.00 248,972,270.00 19,447,284.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
230,512,525.00 1,140,348.00 130,762,477.00 418,891.00
投资支付的现金 47,300,043.00 207,000,000.00 63,241,821.00 220,241,325.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计277,812,568.00 208,140,348.00 194,004,298.00 220,660,216.00
投资活动产生的现金
流量净额
-195,938,547.00 -204,645,603.00 54,967,972.00 -201,212,932.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 5,090,559.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
5,090,559.00
取得借款收到的现金 2,975,674,598.00 838,331,423.00 2,450,047,087.00 889,534,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
882,409,250.00 882,409,250.00
筹资活动现金流入小计3,858,083,848.00 1,720,740,673.00 2,455,137,646.00 889,534,000.00
偿还债务支付的现金 3,412,763,906.00 719,000,000.00 2,194,672,571.00 639,534,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
88,964,480.00 12,243,764.00 77,614,004.00 27,216,825.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
43,859,378.00 13,000,272.00
14TCL 集团股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
15
支付其他与筹资活动有关
的现金
350,600.00 350,600.00 84,459,190.00
筹资活动现金流出小计3,502,078,986.00 731,594,364.00 2,356,745,765.00 666,750,825.00
筹资活动产生的现金
流量净额
356,004,862.00 989,146,309.00 98,391,881.00 222,783,175.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-29,378,013.00 -1,144,988.00 -19,966,769.00 1,251,537.00
五、现金及现金等价物净增加额581,980,339.00 794,845,231.00 73,600,830.00 290,891,106.00
加：期初现金及现金等价物
余额
3,480,277,487.00 2,017,770,832.00 3,450,095,365.00 1,015,656,182.00
六、期末现金及现金等价物余额4,062,257,826.00 2,812,616,063.00 3,523,696,195.00 1,306,547,288.00
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
