证券代码：000100                  证券简称：TCL 科技                  公告编号：2022-048
债券代码：124017                  债券简称：TCL 定转 2


                          TCL 科技集团股份有限公司

                关于“TCL 定转 2”回售进展情况的公告

       TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       特别提示：
       回售价格：100.038 元/张（含息、税）
       回售申报期：2022 年 4 月 19 日至 2022 年 4 月 26 日
       回售申报数量：770,000 张
       回售款划转日：2022 年 5 月 6 日
       投资者回售款到账日：2022 年 5 月 6 日


       根据 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与特定
对象签署的《非公开发行可转换公司债券之认购协议》以及《TCL 科技集团股
份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告
书（修订稿）》相关规定，“TCL 定转 2”触发有条件回售条款。公司已于 2022
年 4 月 19 日、2022 年 4 月 23 日在指定媒体分别披露了《关于“TCL 定转 2”
回售的公告》（公告编号：2022-026）、《关于“TCL 定转 2”回售的提示性公告》
（公告编号：2022-029），提示投资者在回售申报期内可选择将持有的“TCL 定
转 2”部分或全部回售给公司。回售价格为人民币 100.038 元/张（含息、税），
回售申报期为 2022 年 4 月 19 日至 2022 年 4 月 26 日。公司现将本次“TCL 定
转 2”回售的进展情况公告如下：
       一、本次回售结果及对公司的影响
       至本次“TCL 定转 2”回售申报期结束，“TCL 定转 2”回售有效申报数量
为 770,000 张，回售金额为 77,029,260 元（含息、税），申报回售投资者相关情
况如下：
投资    持有“TCL 定   本次申请
                                  本次回售本息
者名     转 2”总数    回售数                    回售子证券账户名称     子账户证件号码
                                   金额（元）
 称        （张）      （张）
富国
基金                                            富国富益进取 2 号固定收
管理      2,500,000    30,000   3,001,140.00    益型养老金产品－中国工    99PF20170475
有限                                            商银行股份有限公司
公司
                                                财通基金－中航信托股份
                                                                          913100005774338
                      500,000   50,019,000.00   有限公司－财通基金安吉
                                                                          12A
                                                125 号单一资产管理计划
                                                财通基金－中航信托天
                                                玑菁英 3 号证券投资集合
                                                                          913100005774338
财通                   50,000   5,001,900.00    资金信托计划－财通基金
                                                                          12A
基金                                            安吉 126 号单一资产管理
管理        900,000                             计划
有限                                            财通基金－易俊飞－财通
                                                                          913100005774338
公司                   90,000   9,003,420.00    基金雪峰 1 号单一资产管
                                                                          12A
                                                理计划
                                                财通基金－财信证券有限
                                                责任公司－财通基金财信    913100005774338
                      100,000   10,003,800.00
                                                长盈 1 号单一资产管理计   12A
                                                划
合计                  770,000     77,029,260

       公司已于 2022 年 5 月 6 日根据“TCL 定转 2”有效回售申报数量将申请回
售部分的本金及利息以银行转账的方式足额划转至投资者指定账户。本次回售不
会对公司现金流、资产状况和股本情况产生重大影响。
       二、本次回售后续事项
       （1）回售部分可转债注销
       公司已根据“TCL 定转 2”有效回售申报数量将申请回售部分的本金及利息
以银行转账的方式足额划转至投资者指定账户，因新冠疫情原因，该部分可转债
尚未办理完成注销手续，公司将按要求并结合实际情况尽快办理完成该部分
“TCL 定转 2”的注销手续。
       （2）其他
       已申请回售的可转换公司债券若存在司法冻结、质押或扣划等情形，该债券
持有人的该笔回售申请业务将作为无效处理，债券持有人应将该等款项加算同期
人民银行活期存款利息返还给公司，在公司收到债券持有人返还的款项后，该债
券持有人继续持有“TCL 定转 2”并享有其所对应的权利义务。针对未申请回售
“TCL 定转 2”的债券持有人，其继续持有“TCL 定转 2”并享有其所对应的权
利义务。
特此公告。


             TCL 科技集团股份有限公司
                                董事会
                       2022 年 5 月 6 日