证券代码：000100           证券简称：TCL 科技          公告编号：2022-067
债券代码：124017           债券简称：TCL 定转 2



                     TCL 科技集团股份有限公司

     关于 2022 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

    TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    “TCL 定转 2”（可转债代码：124017）转股价格为 7.73 元/股，转股期起
止日期：2021 年 5 月 31 日至 2022 年 11 月 29 日。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》等有关规定，TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
现将 2022 年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下：
    一、可转换公司债券基本概况
    （一）发行情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2521 号文核准，公司向武汉光谷
产业投资有限公司发行 511,508,951 股股份、6,000,000 张可转换公司债券及支付
现金购买相关资产。同时，向特定对象发行了 26,000,000 张可转换公司债券，募
集配套资金总额为 26 亿元。
    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2020 年 12 月 1 日出具的
《证券初始登记确认书》，公司本次募集配套资金所非公开发行的 26,000,000
张可转换公司债券已完成登记，债券简称：TCL 定转 2，债券代码：124017。
    （二）转股价格调整情况
    1、根据公司 2020 年年度股东大会决议，公司以 2021 年 3 月 10 日可参与利
润分配的股本 13,546,581,599 股为基数（总股本 14,030,788,362 股减去公司回购
专用证券账户不参与利润分配的股份 484,206,763 股），向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 1.2 元（含税）。上述权益分派方案已于 2021 年 5 月 19 日实施
完毕。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于 2020 年年度权益
分派实施公告》（公告编号：2021-050）。
     根据上述权益分派方案，公司调整 TCL 定转 2 的转股价格为 7.88 元/股。调
整后的转股价格自 2021 年 5 月 19 日生效。具体内容详见公司在指定信息披露媒
体披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-051）。
     2、根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司以 2022 年 4 月 27 日可参与利
润分配的股本 13,666,683,905 股为基数（总股本 14,030,642,421 股减去公司回购
专用证券账户不参与利润分配的股份 363,958,516 股），向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 1.5 元（含税）。上述权益分派方案已于 2022 年 6 月 2 日实施
完毕。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于 2021 年年度权益
分派实施公告》（公告编号：2022-052）。
     根据上述权益分派方案，公司调整 TCL 定转 2 的转股价格为 7.73 元/股。调
整后的转股价格自 2022 年 6 月 2 日生效。具体内容详见公司在指定信息披露媒
体披露的《关于实施 2021 年年度权益分派调整“TCL 定转 2”转股价格及权益
分派期间暂停转股的公告》（公告编号：2022-053）。
     二、可转换公司债券转股及公司股份变动情况
     2022 年第二季度，TCL 定转 2 因完成回售注销减少 77 万张，未发生转股。
截至 2022 年 6 月 30 日，TCL 定转 2 剩余可转换公司债券余额为 252,300 万元
（2,523 万张）。公司 2022 年第二季度股份结构变动如下：

                                  2022 年 3 月 31 日                  2022 年 6 月 30 日
       股份性质
                              数量（股）         比例（%）        数量（股）        比例（%）

一、有限售条件股份                 611,718,990           4.3599      613,555,490             4.3730

二、无限售条件股份              13,418,923,431          95.6401    13,417,086,931           95.6270

三、股份总数                    14,030,642,421         100.0000    14,030,642,421          100.0000

注：上表根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表填列。

     三、咨询
     1、主承销券商
     名称：中信证券股份有限公司
     联系地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
     联系电话：0755-23835239
     2、发行人
     名称：TCL 科技集团股份有限公司
     联系地址：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 10
楼董事会办公室
    电话：0755-33311668
    四、备查文件
    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2022 年 6 月 30 日公
司股本结构表等。

    特此公告。

                                              TCL 科技集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2022 年 7 月 1 日