TCL 科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2022-106
TCL 科技集团股份有限公司
TCL Technology Group Corporation
2022 年第三季度报告
二零二二年十月二十一日
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TCL 科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
目 录
第一节 重要内容提示 .............................................................................................. 3
第二节 主要财务数据 .............................................................................................. 4
第三节 管理层讨论与分析 ...................................................................................... 7
第四节 股东信息 ...................................................................................................... 9
第五节 其他重要事项 ............................................................................................ 10
第六节 季度财务报表 ............................................................................................ 11
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TCL 科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
第一节 重要内容提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李东生先生、主管会计工作负责人（首席财务官 CFO）黎健女士及会计机构
负责人（会计主管人员）习文波先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬
请投资者注意投资风险。
本报告未经审计。本报告将分别以中英文两种语言编制，在对中英文文本的理解上发生
歧义时，以中文文本为准。
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TCL 科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
第二节 主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
本报告期比上 年初至报告期末
上年同期 年初至报告期 上年同期
本报告期 年同期增减 比上年同期增减
末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 41,992,680,714 46,629,888,432 46,633,918,068 -9.95% 126,514,861,842 120,928,535,190 121,039,767,107 4.52%
归属于上市公司股东的净利
-382,858,737 2,318,085,363 2,308,401,225 -116.59% 280,664,134 9,101,970,170 9,110,619,712 -96.92%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非 经 常 性 损 益 的 净利润 -1,259,772,878 3,060,177,204 3,050,493,066 -141.30% -1,886,642,263 8,557,995,151 8,566,644,693 -122.02%
（元）
经营活动产生的现金流量净
—— —— —— —— 12,661,888,660 23,959,709,061 23,959,709,061 -47.15%
额（元）
基本每股收益（元/股） -0.0282 0.1730 0.1722 -116.38% 0.0207 0.6756 0.6762 -96.94%
稀释每股收益（元/股） -0.0280 0.1652 0.1645 -117.02% 0.0205 0.6487 0.6493 -96.84%
下降 7.17 个百 下降 24.46 个百分
加权平均净资产收益率 -0.99% 6.20% 6.18% 0.72% 25.16% 25.18%
分点 点
上年度末 本报告期末比上年度末增减
本报告期末
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 347,011,613,569 308,733,133,305 308,987,970,915 12.31%
归属于上市公司股东的所有
38,874,222,766 43,034,234,611 43,103,580,799 -9.81%
者权益（元）
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TCL 科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
会计政策变更的原因：
2021 年 12 月，财政部发布了《关于印发企业会计准则解释第 15 号的通知》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“解释第 15
号”），明确了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理。 公司按
照解释第 15 号的要求，自 2022 年 1 月 1 日起执行新会计准则，并对以前期间试产产品对外销售实现的损益进行追溯调整。
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 14,030,642,421
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0200
二、非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
年初至报告期期
项目 本报告期金额
末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 753,350,768 1,217,618,772
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
288,063,771 717,987,147
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 -1,899,748 -13,063,641
债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,000,000 16,179,957
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -96,425,107 442,159,453
减：所得税影响额 33,156,348 80,921,899
少数股东权益影响额（税后） 39,019,195 132,653,392
合计 876,914,141 2,167,306,397
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
资产负债表项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 增减比例（%） 变动原因
交易性金融资产 12,458,309,755 7,601,255,964 63.9 主要是理财产品增加所致
主要系生产规模扩大，预付
预付款项 5,101,393,247 2,306,325,116 121.2
材料款增加
在建工程 59,707,708,868 37,029,504,222 61.2 主要系 t9 线投资增加所致
主要系投资规模扩大，预付
其他非流动资产 9,767,708,008 7,449,008,656 31.1
工程设备款增加所致
应付票据 5,722,709,973 3,275,295,915 74.7 主要系票据结算增加所致
合同负债 4,866,154,983 2,593,882,004 87.6 主要系预收货款增加所致
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利润表项目 本期金额 上期金额 增减比例（%） 变动原因
研发费用 6,862,053,578 5,232,711,515 31.1 主要系研发投入增加所致
资产减值损失（损失 主要系根据市场情况对存货
-2,147,817,307 -1,556,201,649 38.0
以“-”号填列） 计提的跌价增加所致
主要系半导体显示业务受行
所得税费用 -339,091,631 2,105,311,185 -116.1
业周期影响，纳税减少所致
现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减比例（%） 变动原因
主要系半导体显示业务受行
经营活动产生的现金
12,661,888,660 23,959,709,061 -47.2 业周期影响，经营性现金流
流量净额
减少所致
投资活动产生的现金
-39,343,781,309 -29,918,789,880 -31.5 主要系项目投资增加所致
流量净额
筹资活动产生的现金
24,068,689,896 8,683,436,043 177.2 主要系融资规模增长所致
流量净额
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第三节 管理层讨论与分析
报告期内，俄乌冲突升级、通胀预期加剧及新冠疫情反复等因素叠加，全球经济发展受
阻。面对复杂的外部环境，公司聚焦半导体显示、新能源光伏和半导体材料的泛半导体产业，
坚持“经营提质增效，锻长板补短板，创新驱动发展，加快全球布局”的经营策略，加强风
险管控，提升相对竞争力，实现可持续发展。
报告期内，公司实现营业收入 1,265.1 亿元，净利润 19.5 亿元，归属于上市公司股东净
利润 2.81 亿元，经营现金流净额 126.6 亿元。其中，半导体显示业务因环境变化，周期修复
上行的时点后延，今年前三季度的产品平均价格显著低于去年同期，行业利润率进入周期底
部。本轮周期调整有助于行业进一步整合和优胜弱汰，产业集中度提升，行业期望报酬率将
回归理性；同时部分市场需求正在逐步修复，主要产品价格已开始企稳回升。在全球能源结
构转型和国内半导体需求快速增长的历史机遇下，公司新能源光伏和半导体材料业务继续巩
固技术领先优势，提升差异化产品的产能和市场份额，收入和业绩均实现高速增长。
半导体显示业务
报告期内，公司半导体显示业务加速中尺寸战略落地，优化业务及产品结构，从大尺寸
龙头向全尺寸领先转型；同时，公司坚守经营底线，推行极致降本增效，以均衡的产品结构
和精益化的效率优势穿越行业周期。报告期内，TCL 华星实现显示面板销售面积 3,267 万平
米，同比增长 15%，显示业务实现收入 521.0 亿元。
大尺寸领域，公司继续以高端产品策略巩固电视面板龙头地位，8K 和 120HZ 高端面板
市场份额全球第一，65 吋市场份额全球第二，75 吋市场份额全球第二；在交互白板 、数字
标牌、拼接屏等商用市场成为头部客户的核心供应商，其中大尺寸交互白板及数字标牌市场
份额全球第一，拼接屏市场份额全球第三。中小尺寸领域，产品序列进一步完善，客户结构
持续优化，LTPS 平板出货排名第一，LTPS 笔电产品出货排名第二，LTPS 车载出货增长显
著，AR/VR 产品加速拓展。随着定位于中尺寸 IT 和车载等新业务布局的 t9 产线顺利投产，
以及 6 代 LTPS 产线扩产项目按计划推进，中尺寸业务的贡献占比将显著增长，驱动公司持
续增长。
目前，随着行业盈利达到历史底部以及部分区域市场需求改善，主要产品价格已企稳回
升。长期来看，头部企业技术优势和规模效应不断增强，半导体显示产业集中度显著提升，
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行业迎来有序竞争阶段，投资回报率也将逐步修复，公司看好显示产业作为数字时代的核心
信息载体和主要交互界面的发展趋势及价值。
新能源光伏及半导体材料业务
报告期内，公司控股子公司 TCL中环实现营业收入 498.4 亿元，同比增长 71.35%，实现
净利润 54.9 亿元，同比增长 68.94%。
TCL 中环新能源光伏业务板块紧抓行业发展机遇，持续全面推进制造升级与工业 4.0 水
平提升，先进优势产能加速投产、工艺能力稳步提升、产品核心竞争优势持续加强。单晶整
体产能已提升至 128GW，持续保持 G12 硅片、N 型硅片产销竞争力；单炉月产能力再创新
高，单位材料出片数显著领先行业水平；坚定“叠瓦+G12”双平台差异化技术＆产 品路 线，
叠瓦组件产品市场占有率稳步提升，持续推进营销和制造的全球化战略。
报告期内，公司与合作伙伴共同投资并开工建设 10 万吨颗粒硅、硅基材料项目及 1 万
吨的电子级多晶硅项目，推动产业链和供应链的稳定及优化。
经营环境复杂多变，公司将坚持战略定力，继续聚焦半导体显示、新能源光伏和半导体
材料的泛半导体战略，建立以产品技术创新为基础的核心竞争力，加速成为全球领先的科技
产业集团。
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第四节 股东信息
一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 734,320 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
李东生及其 一 境内自然人/ 李东生质押 195,038,000
8.26% 1,159,085,019 610,545,821
致行动人 一般法人 九天联成质押 238,620,000
惠州市投资 控
国有法人 5.30% 743,139,840
股有限公司
武汉光谷产 业
国有法人 3.87% 543,255,796 质押 255,754,475
投资有限公司
中国证券金 融 境内一般法人
2.66% 373,231,553
股份有限公司
香港中央结 算 境外法人
2.51% 352,294,169
有限公司
西藏天丰企 业
境内一般法人 1.12% 157,552,113
管理有限公司
TCL 科技集团
股份有限公 司
基金、理财产
－ 2021 － 2023 0.81% 113,143,154
品等
年员工持股 计
划（第一期）
信泰人寿保 险
基金、理财产
股份有限公 司 0.74% 104,190,172
品等
－传统产品
工银瑞信基 金
－农业银行 －
基金、理财产
工银瑞信中 证 0.53% 74,761,500
品等
金融资产管 理
计划
南方基金－ 农
业银行－南 方 基金、理财产
0.53% 74,761,500
中证金融资 产 品等
管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
惠州市投资控股有限公司 743,139,840 人民币普通股 743,139,840
李东生及其一致行动人 548,539,198 人民币普通股 548,539,198
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武汉光谷产业投资有限公司 543,255,796 人民币普通股 543,255,796
中国证券金融股份有限公司 373,231,553 人民币普通股 373,231,553
香港中央结算有限公司 352,294,169 人民币普通股 352,294,169
西藏天丰企业管理有限公司 157,552,113 人民币普通股 157,552,113
TCL 科技集团股份有限公司－
2021－ 2023 年 员 工 持 股 计 划 113,143,154 人民币普通股 113,143,154
（第一期）
信泰人寿保险股份有限公司－
104,190,172 人民币普通股 104,190,172
传统产品
工银瑞信基金－农业银行－工
74,761,500 人民币普通股 74,761,500
银瑞信中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中
74,761,500 人民币普通股 74,761,500
证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动 李东生先生与宁波九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）因签署《一致行动 协议》
的说明 成为一致行动人，合计持股 115,908.50 万股，为公司第一大股东。
1、公司股东武汉光谷产业投资有限公司开展“TCL 科技”股票转融通证券出借业务，报
前 10 名股东参与融资融券业务 告期末出借证券 15,296,600 股。
情况说明（如有） 2、公司股东西藏天丰企业管理有限公司除通过普通证券账户持有 59,313,521 股外，还
通过信用证券账户持有 98,238,592 股，实际合计持有 157,552,113 股。
注：公司前 10 名股东含“TCL 科技集团股份有限公司回购专用证券账户”，但不纳入上述前 10 名股东列示。截至报告期
末，该回购账户持股数量为 399,778,241 股。
二、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
第五节 其他重要事项
□适用 √不适用
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第六节 季度财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：TCL 科技集团股份有限公司
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 31,670,495,301 31,393,692,485
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 12,458,309,755 7,601,255,964
衍生金融资产 932,497,714 70,928,566
应收票据 615,657,549 776,201,686
应收账款 16,549,169,862 18,238,782,247
应收款项融资 1,716,054,649 2,217,638,736
预付款项 5,101,393,247 2,306,325,116
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 4,428,226,031 4,458,621,235
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 15,225,747,424 14,083,356,918
合同资产 295,223,261 233,528,786
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 4,589,118,185 5,802,960,362
流动资产合计 93,581,892,978 87,183,292,101
非流动资产：
发放贷款和垫款 - -
债权投资 737,160,393 -
其他债权投资 - -
长期应收款 635,189,040 651,117,971
长期股权投资 28,864,974,738 25,640,578,245
其他权益工具投资 909,642,430 927,319,447
其他非流动金融资产 2,761,224,608 2,704,037,825
投资性房地产 877,787,417 761,902,236
固定资产 114,485,025,927 113,723,758,876
在建工程 59,707,708,868 37,029,504,222
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 2,064,309,218 2,426,911,208
无形资产 16,521,704,622 14,000,546,363
开发支出 2,800,521,340 2,540,199,289
商誉 9,173,261,286 9,158,841,295
长期待摊费用 2,685,605,604 2,640,530,156
递延所得税资产 1,437,897,092 2,150,423,025
其他非流动资产 9,767,708,008 7,449,008,656
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非流动资产合计 253,429,720,591 221,804,678,814
资产总计 347,011,613,569 308,987,970,915
流动负债：
短期借款 11,943,712,273 9,341,426,543
向中央银行借款 821,867,213 1,437,062,154
拆入资金 - -
交易性金融负债 735,727,968 925,035,483
衍生金融负债 618,264,838 22,204,824
应付票据 5,722,709,973 3,275,295,915
应付账款 24,703,170,622 24,297,859,803
预收款项 318,776 5,794,242
合同负债 4,866,154,983 2,593,882,004
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 755,311,447 666,056,133
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 2,663,385,762 3,311,933,217
应交税费 1,140,789,267 1,238,849,334
其他应付款 21,715,882,528 19,386,888,623
其中：应付利息 - -
应付股利 52,035,174 34,607,012
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 12,422,474,799 13,006,764,842
其他流动负债 1,450,271,208 1,269,886,904
流动负债合计 89,560,041,657 80,778,940,021
非流动负债：
保险合同准备金 - -
长期借款 112,656,893,802 87,279,081,955
应付债券 13,605,712,404 13,066,281,402
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 1,324,661,521 1,102,071,813
长期应付款 765,617,792 671,344,466
长期应付职工薪酬 920,204,520 669,931,395
预计负债 - -
递延收益 4,759,331,282 2,361,205,043
递延所得税负债 1,628,315,877 3,158,985,929
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 135,660,737,198 108,308,902,003
负债合计 225,220,778,855 189,087,842,024
所有者权益：
股本 14,030,642,421 14,030,642,421
其他权益工具 194,362,554 200,334,057
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 4,719,031,728 6,079,267,240
减：库存股 2,311,249,047 1,885,556,526
其他综合收益 -1,067,242,029 -409,447,681
专项储备 5,397,446 1,549,125
盈余公积 2,550,172,644 2,550,172,644
一般风险准备 8,933,515 8,933,515
未分配利润 20,744,173,534 22,527,686,004
归属于母公司所有者权益合计 38,874,222,766 43,103,580,799
少数股东权益 82,916,611,948 76,796,548,092
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TCL 科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
所有者权益合计 121,790,834,714 119,900,128,891
负债和所有者权益总计 347,011,613,569 308,987,970,915
法定代表人：李东生 主管会计工作负责人：黎健 会计机构负责人：习文波
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 126,575,669,585 121,153,162,502
其中：营业收入 126,514,861,842 121,039,767,107
利息收入 60,807,743 113,395,395
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 128,949,175,733 108,753,137,235
其中：营业成本 114,950,650,732 95,588,724,342
利息支出 18,341,537 24,985,728
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险责任准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 450,506,832 517,656,005
销售费用 1,456,590,197 1,552,806,398
管理费用 2,739,873,088 3,008,738,778
研发费用 6,862,053,578 5,232,711,515
财务费用 2,471,159,769 2,827,514,469
其中：利息费用 3,156,169,091 3,143,032,709
利息收入 574,239,059 304,396,859
加：其他收益 2,527,046,371 1,236,157,521
投资收益（损失以“－”号填列） 2,945,923,073 2,884,044,180
其中：对联营企业和合营企业的投 资收
2,162,708,733 2,115,987,323
益
以摊余成本计量的金融资产 终止
- -
确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 17,243,641 1,496,097
净敞口套期收益（损失以“－”号填列） - -
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 174,313,519 38,035,283
信用减值损失（损失以“-”号填列） -21,497,079 -14,189,833
资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,147,817,307 -1,556,201,649
资产处置收益（损失以“-”号填列） -24,703,658 24,654,877
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,097,002,412 15,014,021,743
加：营业外收入 613,528,624 284,672,695
减：营业外支出 97,681,058 42,141,653
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,612,849,978 15,256,552,785
减：所得税费用 -339,091,631 2,105,311,185
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TCL 科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,951,941,609 13,151,241,600
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,951,941,609 13,092,944,856
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - 58,296,744
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号
280,664,134 9,110,619,712
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 1,671,277,475 4,040,621,888
六、其他综合收益的税后净额 -600,216,587 -160,804,149
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -657,794,348 -174,268,754
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -38,664,611 -214,495,965
1.重新计量设定受益计划变动额 - -
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 387,914 14,869,672
3.其他权益工具投资公允价值变动 -39,052,525 -229,365,637
4.企业自身信用风险公允价值变动 - -
5.其他 - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -619,129,737 40,227,211
1.权益法下可转损益的其他综合收益 4,527,850 -141,659,959
2.其他债权投资公允价值变动 - 118,211
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 - -
4.其他债权投资信用减值准备 - -
5.现金流量套期储备 -178,024,905 -10,473,743
6.外币财务报表折算差额 -445,632,682 192,242,702
7.其他 - -
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 57,577,761 13,464,605
七、综合收益总额 1,351,725,022 12,990,437,451
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -377,130,214 8,936,350,958
（二）归属于少数股东的综合收益总额 1,728,855,236 4,054,086,493
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0207 0.6762
（二）稀释每股收益 0.0205 0.6493
法定代表人：李东生 主管会计工作负责人：黎健 会计机构负责人：习文波
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 100,750,626,818 102,830,329,814
客户存款和同业存放款项净增加额 89,255,314 -1,082,987,202
向中央银行借款净增加额 -615,194,941 819,320,811
向其他金融机构拆入资金净增加额 - 500,100,000
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 60,807,743 113,395,395
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
代理买卖证券收到的现金净额 - -
收到的税费返还 9,008,513,808 3,993,901,692
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TCL 科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 6,499,913,125 5,956,428,024
经营活动现金流入小计 115,793,921,867 113,130,488,534
购买商品、接受劳务支付的现金 83,453,908,540 73,019,566,104
客户贷款及垫款净增加额 40,873,048 324,408,575
存放中央银行和同业款项净增加额 55,082,779 299,437,969
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
拆出资金净增加额 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工及为职工支付的现金 8,563,502,480 5,891,150,448
支付的各项税费 2,472,457,316 3,198,245,274
支付其他与经营活动有关的现金 8,546,209,044 6,437,971,103
经营活动现金流出小计 103,132,033,207 89,170,779,473
经营活动产生的现金流量净额 12,661,888,660 23,959,709,061
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 36,317,483,105 18,761,531,372
取得投资收益收到的现金 1,015,752,094 1,486,814,462
处置固定资产、无形资产和其他长
82,138,786 170,993,357
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
- 1,167,218,777
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 107,866,294 5,589,112
投资活动现金流入小计 37,523,240,279 21,592,147,080
购建固定资产、无形资产和其他长
31,453,416,391 20,703,364,427
期资产支付的现金
投资支付的现金 44,706,020,240 26,563,389,197
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的
50,133,077 4,139,504,958
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 657,451,880 104,678,378
投资活动现金流出小计 76,867,021,588 51,510,936,960
投资活动产生的现金流量净额 -39,343,781,309 -29,918,789,880
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,440,501,173 10,064,658,519
其中：子公司吸收少数股东投资
8,440,501,173 10,064,658,519
收到的现金
取得借款收到的现金 73,945,824,297 48,844,261,186
收到其他与筹资活动有关的现金 46,000,000 858,099,886
筹资活动现金流入小计 82,432,325,470 59,767,019,591
偿还债务支付的现金 46,000,724,997 39,176,083,445
分配股利、利润或偿付利息支付的
7,638,841,951 5,851,178,360
现金
其中：子公司支付给少数股东的
1,667,403,525 412,425,974
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,724,068,626 6,056,321,743
筹资活动现金流出小计 58,363,635,574 51,083,583,548
筹资活动产生的现金流量净额 24,068,689,896 8,683,436,043
四、汇率变动对现金及现金等价物的
616,824,475 3,648,815
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,996,378,278 2,728,004,039
加：期初现金及现金等价物余额 30,081,704,864 18,208,416,780
六、期末现金及现金等价物余额 28,085,326,586 20,936,420,819
法定代表人：李东生 主管会计工作负责人：黎健 会计机构负责人：习文波
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TCL 科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
TCL 科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 21 日
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