TCL 科技集团股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2023]001005 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
TCL 科技集团股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2022 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-3
二、 TCL 科技集团股份有限公司 2022 年度募集资 1-4
金存放与使用情况的专项报告
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
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募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
大华核字[2023] 001005 号
TCL科技集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称 TCL 科
技）《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募
集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
TCL 科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编
制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对 TCL 科技募集资金专
项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则
第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行
了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对 TCL 科技募
集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
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大华核字[2023] 001005 号鉴证报告
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，TCL 科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了 TCL 科
技 2022 年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供 TCL 科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其
他目的。我们同意将本报告作为 TCL 科技年度报告的必备文件，随其
他文件一起报送并对外披露。
（本页以下无正文）
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大华核字[2023] 001005 号鉴证报告
（本页无正文，为大华核字[2023]001005 号鉴证报告之签字盖章页）
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
江先敏
中国北京 中国注册会计师：
熊欣
二〇二三年三月三十日
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TCL 科技集团股份有限公司
2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
TCL 科技集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准 TCL 科技集团股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2022]1658 号），公司非公开发行不超过 2,806,128,484 股新股。本
次发行实际发行数量为 2,806,128,484 股，截至 2022 年 12 月 6 日止，本公司共募集资金
9,596,959,415.28 元，扣除承销保荐费（含税）人民币 125,000,000.00 元后存入本公司银
行专户的募集资金金额为 9,471,959,415.28 元。扣除与发行有关的费用（不含增值税）为
人民币 122,264,729.12 元，实际可使用募集资金人民币 9,474,694,686.16 元。
截止 2022 年 12 月 6 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000709 号”验资报告验证确认。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换于募集资金到位之前利用自筹资金先
期投入募集资金项目人民币 9,000,000,000.00 元；于 2022 年 12 月 6 日起至 2022 年 12 月
31 日止会计期间使用募集资金人民币 474,694,686.16 元用于补充流动资金项目；本年度使
用募集资金 9,474,694,686.16 元。截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币
1,819,536.34 元，为银行专户利息、账户维护费等累计形成的金额。
二、募集资金的管理情况
为规范公司本次非公开发行募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，公司依照
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，结合公司实际情况，
制定了相关募集资金管理制度，并结合公司经营需要，公司与控股子公司 TCL 华星光电技术
有限公司、及其控股子公司广州华星光电半导体显示技术有限公司于 2022 年 12 月与募集
资金专项账户开户银行和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别签署了《募集资
金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》《募集资金五方监管协议》，对非公开发行募集
资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日账户余额 存储方式
中国工商银行股份有
2008021229200183559 1,800,000,000.00 563,367.69 活期
限公司惠州惠台支行
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2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
银行名称 账号 初始存放金额 截止日账户余额 存储方式
中国银行股份有限公
730276482856 1,800,000,000.00 542,474.72 活期
司惠州分行
中国农业银行股份有
44243001040046604 2,271,959,415.28 110,082.47 活期
限公司博罗县支行
上海浦东发展银行股
40010078801900002819 1,800,000,000.00 - 活期
份有限公司惠州分行
中国进出口银行广东
10000038435 1,800,000,000.00 603,611.46 活期
省分行
合计 9,471,959,415.28 1,819,536.34
注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、
账户维护费等累计形成的金额。
三、2022 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用
和管理不存在违规情况。
TCL 科技集团股份有限公司（盖章）
二〇二三年三月三十日
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募集资金存放与使用情况专项报告
附表
募集资金使用情况表
编制单位：TCL 科技集团股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 947,469.47（注） 本年度投入募集资金总额 947,469.47
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 947,469.47
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变
截至期末累 截至期末投资 项目达到预定 项目可行性
更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 进度（%）(3) 可使用状态日 是否发生重
（含部分 诺投资总额 总额(1) 金额 的效益 预计效益
(2) ＝(2)/(1) 期 大变化
变更）
承诺投资项目
1. 第 8.6 代氧化物半导体新型 自项目动工之
否 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 100.00 不适用 不适用 否
显示器件生产线项目 日起 24 个月
2.补充流动资金 否 47,469.47 47,469.47 47,469.47 47,469.47 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 947,469.47 947,469.47 947,469.47 947,469.47 100.00
超募资金投向 本公司无超募资金
合计 947,469.47 947,469.47 947,469.47 947,469.47 100.00%
未达到计划进度或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
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募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置 2022 年 12 月 12 日，本公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司
换情况 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。置换资金总额为 900,000.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金 截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金账户尚未使用金额 1,819,536.34 元，为专户利息、账户维护费等累计形成的余额。存储于募集资金银行
额及原因 专户，需要根据公司资金安排使用。
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问
不适用
题或其他情况
注：“募集资金总额”是指本次发行募集资金总额扣除发行费用后的净额，扣除发行费用人民币 12,226.47 万元后的实际募集资金净额为人民币 947,469.47 万元。
专项报告 第4页
