TCL 科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告
证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2023-031
TCL 科技集团股份有限公司
TCL Technology Group Corporation
2023 年第一季度报告
二零二三年四月二十七日
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TCL 科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告
目录
第一节 重要内容提示、释义 .................................................................................. 3
第二节 主要财务数据 .............................................................................................. 5
第三节 管理层讨论与分析 ...................................................................................... 7
第四节 股东信息...................................................................................................... 9
第五节 其他重要事项 ............................................................................................ 11
第六节 季度财务报表 ............................................................................................ 12
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TCL 科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告
第一节 重要内容提示、释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人（首席财务官 CFO）黎健女士及会计机
构负责人彭攀先生声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
本报告未经审计。本报告将分别以中英文两种语言编制，在对中英文文本的理解上发
生歧义时，以中文文本为准。
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TCL 科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、集团 指 TCL 科技集团股份有限公司
报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日
TCL 华星 指 TCL 华星光电技术有限公司
TCL 中环新能源科技股份有限公司，为本公司在深交所上市的控股子公
TCL 中环 指
司，股票代码：002129.SZ
GW 指 吉瓦，太阳能电池片的功率单位，1GW＝1,000 兆瓦
12 英寸超大钻石线切割太阳能单晶硅正方片，面积 44,096mm、对角
G12 指
线 295mm、边长 210mm，相较于传统 M2 面积增加 80.5%
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
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TCL 科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告
第二节 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 39,443,242,439 40,566,851,319 -2.77%
归属于上市公司股东的净利
-548,999,154 1,352,533,125 -140.59%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 -729,931,586 611,554,193 -219.36%
（元）
经营活动产生的现金流量净
4,495,356,538 3,863,953,881 16.34%
额（元）
基本每股收益（元/股） -0.0326 0.1008 -132.34%
稀释每股收益（元/股） -0.0322 0.0993 -132.43%
加权平均净资产收益率 -1.09% 3.16% -4.25%
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 379,396,714,372 359,996,232,668 5.39%
归属于上市公司股东的所有
49,663,049,661 50,678,520,477 -2.00%
者权益（元）
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 17,071,891,607
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0322
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,833,557
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
341,941,846
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 38,869,586
出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,962,918
减：所得税影响额 68,908,196
少数股东权益影响额（税后） 144,767,279
合计 180,932,432
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
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TCL 科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
增减比例
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动原因
（%）
应收款项融资 3,502,980,188 1,103,127,764 217.5 主要系持有的银行承兑汇票增加所致
其他非流动金融资产 6,897,248,599 2,928,827,232 135.5 主要系权益工具投资增加所致
递延所得税资产 2,333,080,519 1,753,887,430 33.0 主要系本期可抵扣亏损增加所致
一年内到期的非流动负债 7,594,431,650 10,957,320,562 -30.7 主要系负债到期还款所致
长期应付款 1,533,196,765 887,762,713 72.7 主要系合并范围增加所致
递延收益 3,809,748,717 2,468,144,649 54.4 主要系收到政府补助所致
递延所得税负债 1,811,280,797 1,319,428,442 37.3 系本期非同一控制下企业合并所致
增减比例
利润表项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月 变动原因
（%）
其他收益 531,668,577 976,625,863 -45.6 主要系政府补助摊销减少所致
公允价值变动收益（损失
151,543,005 -136,683,550 210.9 主要系金融资产公允价值变动增加所致
以“-”填列）
资产减值损失（损失以 主要系产品市场价格波动存货跌价计提
-338,223,994 -246,385,486 37.3
“-”填列） 变化所致
增减比例
现金流量表项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月 变动原因
（%）
投资活动产生的现金流量
-5,200,472,661 -12,591,690,089 -58.7 主要系收回投资款项增加所致
净额
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TCL 科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告
第三节 管理层讨论与分析
今年以来，全球政经形势依然复杂严峻，发达经济体通胀压力仍存，海外增长预期放
缓，国内经济总体保持恢复向好态势。面对外部复杂多变的经营环境，公司始终保持战略
定力，聚焦发展半导体显示、新能源光伏和半导体材料等泛半导体产业，坚持“经营提质
增效，锻长板补短板，加快全球布局，创新驱动发展”的经营策略，持续提升相对竞争力，
加强风险管控，保持稳健经营。
报告期内，公司实现营业收入 394.4 亿元，同比下降 2.8%，净利润 1.1 亿元，归属于
上市公司股东净利润为亏损 5.5 亿元，经营现金流净额 45.0 亿元。公司业绩下滑的主要原
因为：一季度半导体显示主要产品平均价格显著低于去年同期，行业利润率处于周期底部，
半导体显示业务业绩同比大幅下降，但较去年四季度已环比企稳，随着主要产品价格自一
季度末开始明显上涨，公司盈利能力将逐步改善；受项目退出及收益确认的期间影响，报
告期内投资收益环比大幅减少。公司新能源光伏和半导体材料业务继续巩固产品和技术领
先优势，收入和业绩均实现高速增长。
半导体显示业务
一季度，半导体显示行业整体处于季节性低位，但行业供需关系正趋向健康，主流面
板产品价格逐渐企稳回升。公司坚守极致成本效率的经营底线，继续完善业务和产品结构，
推动半导体显示业务经营改善，从大尺寸显示龙头向全尺寸领先加速发展。报告期内，公
司半导体显示业务实现收入 151.2 亿元，同比下降 24.5%；TCL 华星实现显示面板销售面
积 1,132.3 万平方米，同比增长 0.7%。
大尺寸领域，TCL 华星持续以高端产品策略强化电视面板龙头地位，电视面板份额稳
居全球前二，其中 55 吋和 75 吋产品份额全球第一，65 吋产品份额全球第二，商显产品份
额稳居市场前列；公司持续引领行业大尺寸化趋势，TV 产品中 65 吋及以上产品出货面积
占比超 45%。中尺寸业务相对竞争力不断增强，t9 产线已实现对 IT 品牌客户的产品交付；
报告期内，公司电竞 MNT 产品份额全球第一，LTPS 平板及 LTPS 笔电全球第二，车载业务
保持高速发展。小尺寸业务领域，TCL 华星聚焦差异化技术并积极推动产品结构升级，
LTPS 手机产品份额升至全球第二，LTPO 柔性 OLED 产品在多支品牌高端机型实现出货。
当前，数字经济浪潮席卷全球，公司坚定看好半导体显示作为核心信息载体和主要交
互界面的发展趋势及产业价值。行业竞争格局在优胜劣汰中已经进一步优化，头部企业规
模效应不断增强，为未来长远健康发展奠定坚实基础。随着以电视面板为代表的主流产品
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TCL 科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告
价格企稳回升，行业盈利中枢有望修复，公司半导体显示业务也将逐步实现经营改善。
新能源光伏及半导体材料业务
一季度，光伏行业上游原材料供应逐渐改善，公司大尺寸硅片产品供不应求，新能源
光伏业务保持高速成长。报告期内，TCL 中环实现营业收入 176.2 亿元，同比增长 31.8%，
实现净利润 24.6 亿元，同比增长 69.2%。
TCL 中环把握发展主动权，依托 G12 与叠瓦双技术平台巩固竞争优势，先进产能建设
与稳链强链并举，产品竞争力及产销规模不断提升。截至报告期末，公司单晶总产能达
150GW，稼动率逐月环比大幅提升，光伏硅片及 N 型硅片外销市占率稳居全球第一，持续
引领大尺寸、薄片化及 N 型等光伏材料技术发展，晶体单位产品硅料消耗率、单炉月产以
及晶片每公斤出片数等指标均大幅领先行业水平，G12 战略产品成本与市场优势显著。公
司秉持差异化发展理念，规划投建 25GW N 型 TOPCON 电池智慧工厂，将先进光伏材料技术、
叠瓦组件技术以及 N 型 TOPCON 电池工艺相结合，提升产业链协同，增强新能源光伏业务
综合竞争力。
公司将继续聚焦光伏材料业务发展，差异化构建电池及组件业务生态，深化工业 4.0
体系与柔性制造的应用，巩固新能源光伏行业领先地位。
展望全年，公司半导体显示业务受益于行业供需均衡化发展，经营业绩有望逐步改善；
新能源光伏业务在行业高速增长以及 TCL 中环自身相对竞争优势提升的双重推动下，将继
续保持高质量发展，为公司贡献稳定增长的业绩；半导体材料业务通过内生发展和外延并
购，加速成为国内半导体硅片龙头。
公司将继续聚焦半导体显示、新能源光伏和半导体材料等泛半导体业务，把握中国科
技制造业转型升级和全球能源结构变革的发展机遇，建立以产品技术创新为基础的核心竞
争力，发挥精益管理及产业规模优势，加速成为全球领先的科技产业集团。
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TCL 科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告
第四节 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 677,632 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） -
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
李东生及其一 境内自然人/一 李东生质押 143,665,800
6.79% 1,159,085,019 610,545,822
致行动人 般法人 九天联成质押 280,052,495
香港中央结算
境外法人 4.52% 771,411,684
有限公司
惠州市投资控
股有限公司及 国有法人 4.23% 722,144,427
其一致行动人
中国证券金融
境内一般法人 2.19% 373,231,553
股份有限公司
中信证券股份
国有法人 1.75% 298,947,808 280,701,754
有限公司
武汉光谷产业
国有法人 1.63% 277,932,396
投资有限公司
国泰君安证券
国有法人 1.38% 235,511,984 228,070,175
股份有限公司
UBS AG 境外法人 1.27% 217,197,549 196,783,625
光大证券股份
国有法人 1.24% 212,006,577 204,678,362
有限公司
广发证券股份
境内一般法人 1.11% 190,079,302 187,134,502
有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
香港中央结算有限公司 771,411,684 人民币普通股 771,411,684
惠州市投资控股有限公司及其一
722,144,427 人民币普通股 722,144,427
致行动人
李东生及其一致行动人 548,539,197 人民币普通股 548,539,197
中国证券金融股份有限公司 373,231,553 人民币普通股 373,231,553
武汉光谷产业投资有限公司 277,932,396 人民币普通股 277,932,396
高盛国际－自有资金 137,149,490 人民币普通股 137,149,490
TCL 科技集团股份有限公司－
2021－2023 年员工持股计划 113,143,154 人民币普通股 113,143,154
（第一期）
TCL 科技集团股份有限公司－
2021－2023 年员工持股计划 106,484,364 人民币普通股 106,484,364
（第二期）
信泰人寿保险股份有限公司－传
104,190,172 人民币普通股 104,190,172
统产品
工银瑞信基金－农业银行－工银
74,761,500 人民币普通股 74,761,500
瑞信中证金融资产管理计划
李东生先生与宁波九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）因签署
《一致行动协议》成为一致行动人，合计持股 1,159,085,019 股，为
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东。
惠州市投资开发有限公司、惠州市投资控股有限公司因股权关系构
成一致行动人关系。
报告期末，公司股东惠州市投资控股有限公司及其一致行动人惠州
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
市投资开发有限公司因参与转融通业务导致股份数减少 66,500,000
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TCL 科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告
股；股东武汉光谷产业投资有限公司因参与转融通业务导致股份数
减少 280,620,000 股。
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
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第五节 其他重要事项
适用 □不适用
1、 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
单位：万元
期末合约金额占公司报告期
期初 期末 报告期损
合约种类 末净资产比例(%)
益情况
合约金额 交易额度 合约金额 交易额度 合约金额 交易额度
1、远期外汇合约 2,062,172 73,441 2,539,419 97,032 18.41% 0.70%
-3,066
2、利率掉期 384,446 11,533 373,303 11,199 2.71% 0.08%
合计 2,446,618 84,974 2,912,722 108,231 - 3,066 21.11% 0.78%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具
体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变 未发生重大变化。
化的说明
报告期被套期项目公允价值变动产生损益 5,825 万元，到期远期外汇
报告期实际损益情况的说明 合约交割产生损益 3,402 万元，未到期远期外汇合约估值产生损益-
12,293 万元。
报告期内公司主要外汇风险敞口包括对外销售、原材料采购、融资等
套期保值效果的说明 业务形成的外币资产负债敞口，通过买入金额、期限相同，方向相反
的衍生品合约，有效对冲因汇率波动而产生的不确定风险。
2、报告期内其他重要事项
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
关于非公开发行股票募集资金项目募集资金使用完毕及募
2023 年 1 月 10 日 巨潮资讯网
集资金专户销户完成的公告
（http://www.cninfo.com.cn
关于子公司中环领先半导体材料有限公司增资扩股暨收购
2023 年 1 月 20 日 ）
鑫芯半导体科技有限公司的公告
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TCL 科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告
第六节 季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：TCL 科技集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 38,048,025,406 35,378,501,261
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 10,246,426,895 12,703,507,482
衍生金融资产 251,359,134 361,034,230
应收票据 514,711,416 512,848,988
应收账款 15,727,488,133 14,051,661,462
应收款项融资 3,502,980,188 1,103,127,764
预付款项 3,573,085,834 3,593,856,572
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 3,178,673,010 4,033,248,387
其中：应收利息 - -
应收股利 216,000,000 1,226,086
买入返售金融资产 - -
存货 18,668,473,927 18,001,121,855
合同资产 330,463,809 315,167,085
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 6,521,842,373 5,438,935,717
流动资产合计 100,563,530,125 95,493,010,803
非流动资产：
发放贷款和垫款 - -
债权投资 848,232,539 741,703,137
其他债权投资 - -
长期应收款 626,912,691 631,372,701
长期股权投资 28,442,902,804 29,256,215,804
其他权益工具投资 419,510,042 439,996,263
其他非流动金融资产 6,897,248,599 2,928,827,232
投资性房地产 1,010,441,283 946,449,125
固定资产 144,919,311,705 132,477,671,844
在建工程 46,302,522,741 52,053,833,629
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 5,437,319,261 5,110,123,904
无形资产 17,868,534,073 16,783,930,537
开发支出 2,493,497,183 3,179,207,056
商誉 10,341,857,559 9,161,852,161
长期待摊费用 3,078,161,896 2,744,208,125
递延所得税资产 2,333,080,519 1,753,887,430
其他非流动资产 7,813,651,352 6,293,942,917
非流动资产合计 278,833,184,247 264,503,221,865
资产总计 379,396,714,372 359,996,232,668
流动负债：
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TCL 科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告
短期借款 10,494,805,699 10,215,910,963
向中央银行借款 911,820,354 777,676,330
拆入资金 500,112,500 -
交易性金融负债 684,837,401 861,911,768
衍生金融负债 74,642,812 70,734,905
应付票据 7,907,085,234 6,365,659,580
应付账款 26,790,963,084 26,381,911,940
预收款项 660,363 1,402,178
合同负债 2,586,278,480 2,336,008,164
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 188,428,347 603,423,212
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 2,658,656,331 2,376,932,722
应交税费 1,230,369,499 1,215,591,227
其他应付款 23,671,698,141 24,190,353,350
其中：应付利息 - -
应付股利 40,010,315 40,010,329
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 7,594,431,650 10,957,320,562
其他流动负债 1,315,322,728 1,185,847,619
流动负债合计 86,610,112,623 87,540,684,520
非流动负债：
保险合同准备金 - -
长期借款 128,772,688,397 118,603,164,839
应付债券 13,478,276,808 12,006,850,805
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 4,839,131,901 4,461,382,902
长期应付款 1,533,196,765 887,762,713
长期应付职工薪酬 482,150,813 472,538,409
预计负债 100,856,119 97,521,975
递延收益 3,809,748,717 2,468,144,649
递延所得税负债 1,811,280,797 1,319,428,442
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 154,827,330,317 140,316,794,734
负债合计 241,437,442,940 227,857,479,254
所有者权益：
股本 17,071,891,607 17,071,891,607
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 12,006,084,762 12,522,792,596
减：库存股 1,314,581,308 1,314,581,308
其他综合收益 -763,814,827 -811,821,600
专项储备 4,530,430 2,301,029
盈余公积 3,712,272,814 3,712,272,814
一般风险准备 8,933,515 8,933,515
未分配利润 18,937,732,668 19,486,731,824
归属于母公司所有者权益合计 49,663,049,661 50,678,520,477
少数股东权益 88,296,221,771 81,460,232,937
所有者权益合计 137,959,271,432 132,138,753,414
负债和所有者权益总计 379,396,714,372 359,996,232,668
法定代表人：李东生 主管会计工作负责人： 黎健 会计机构负责人： 彭攀
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TCL 科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 39,465,731,391 40,597,535,003
其中：营业收入 39,443,242,439 40,566,851,319
利息收入 22,488,952 30,683,684
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 40,491,139,667 40,004,606,380
其中：营业成本 35,357,669,407 35,594,751,040
利息支出 5,205,619 9,336,013
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险责任准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 171,412,685 137,883,718
销售费用 520,726,236 471,927,285
管理费用 937,229,625 756,873,715
研发费用 2,593,998,005 2,042,751,101
财务费用 904,898,090 991,083,508
其中：利息费用 1,145,570,837 999,858,819
利息收入 213,027,337 176,470,746
加：其他收益 531,668,577 976,625,863
投资收益（损失以“－”号填列） 765,964,042 661,221,895
其中：对联营企业和合营企
633,769,440 804,480,527
业的投资收益
以摊余成本计量的金
- -
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） -2,828,841 14,068,652
净敞口套期收益（损失以“－”号
- -
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
151,543,005 -136,683,550
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-23,968,551 5,829,571
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-338,223,994 -246,385,486
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-15,124,996 -4,567,331
列）
三、营业利润（亏损以“－”填列） 43,620,966 1,863,038,237
加：营业外收入 10,152,922 581,485,774
减：营业外支出 3,266,785 8,873,689
四、利润总额（亏损总额以“－”填列） 50,507,103 2,435,650,322
减：所得税费用 -60,849,759 89,681,571
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 111,356,862 2,345,968,751
（一）按经营持续性分类
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TCL 科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 111,356,862
2,345,968,751
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－” -
-
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -548,999,154 1,352,533,125
2.少数股东损益 660,356,016 993,435,626
六、其他综合收益的税后净额 25,847,967 107,592,545
归属母公司所有者的其他综合收益的
48,006,773 58,368,839
税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-19,294,731 -18,244,588
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额 - -
2.权益法下不能转损益的其他综
682,618 -
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
-19,977,349 -18,244,588
动
4.企业自身信用风险公允价值变
- -
动
5.其他 - -
（二）将重分类进损益的其他综合
67,301,504 76,613,427
收益
1.权益法下可转损益的其他综合
-670,638 129,581
收益
2.其他债权投资公允价值变动 - -
3.金融资产重分类计入其他综合
- -
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备 - -
5.现金流量套期储备 32,625,420 27,994,488
6.外币财务报表折算差额 35,346,722 48,489,358
7.其他 - -
归属于少数股东的其他综合收益的税
-22,158,806 49,223,706
后净额
七、综合收益总额 137,204,829 2,453,561,296
归属于母公司所有者的综合收益总额 -500,992,380 1,410,901,964
归属于少数股东的综合收益总额 638,197,209 1,042,659,332
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0326 0.1008
（二）稀释每股收益 -0.0322 0.0993
法定代表人：李东生 主管会计工作负责人： 黎健 会计机构负责人： 彭攀
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 28,874,162,646 32,479,892,087
客户存款和同业存放款项净增加额 -414,994,865 579,446,754
向中央银行借款净增加额 134,144,024 -505,812,976
向其他金融机构拆入资金净增加额 500,112,500 490,296,314
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
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TCL 科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金 22,488,952 30,683,684
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
代理买卖证券收到的现金净额 - -
收到的税费返还 1,661,519,549 1,801,281,700
收到其他与经营活动有关的现金 3,130,400,647 1,752,565,605
经营活动现金流入小计 33,907,833,453 36,628,353,168
购买商品、接受劳务支付的现金 23,587,210,982 25,746,314,393
客户贷款及垫款净增加额 -558,602,998 -291,363,670
存放中央银行和同业款项净增加额 105,682,459 202,991,230
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
拆出资金净增加额 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 2,733,093,133 3,158,375,360
支付的各项税费 915,275,257 806,447,479
支付其他与经营活动有关的现金 2,629,818,082 3,141,634,495
经营活动现金流出小计 29,412,476,915 32,764,399,287
经营活动产生的现金流量净额 4,495,356,538 3,863,953,881
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,215,716,206 9,653,344,653
取得投资收益收到的现金 380,580,542 239,383,580
处置固定资产、无形资产和其他长 38,716,274
3,422,583
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 -
-
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,451,281,370 50,123,919
投资活动现金流入小计 17,086,294,392 9,946,274,735
购建固定资产、无形资产和其他长 8,748,893,383
10,941,138,741
期资产所支付的现金
投资支付的现金 13,350,111,306 11,495,911,476
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的 - -
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 187,762,364 100,914,607
投资活动现金流出小计 22,286,767,053 22,537,964,824
投资活动产生的现金流量净额 -5,200,472,661 -12,591,690,089
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,215,716,206 2,571,180,000
其中：子公司吸收少数股东投资 380,580,542 2,571,180,000
收到的现金
取得借款收到的现金 38,716,274 18,821,994,041
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 1,451,281,370 21,393,174,041
偿还债务支付的现金 17,086,294,392 13,689,241,447
分配股利、利润或偿付利息支付的 8,748,893,383 1,111,330,624
现金
其中：子公司支付给少数股东的 13,350,111,306 19,790,027
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,287,733,637 1,979,130,282
筹资活动现金流出小计 24,109,212,434 16,779,702,353
筹资活动产生的现金流量净额 3,261,004,745 4,613,471,688
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -124,222,607 -27,326,776
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TCL 科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告
影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,431,666,015 -4,141,591,296
加：期初现金及现金等价物余额 33,675,624,291 30,081,704,864
六、期末现金及现金等价物余额 36,107,290,306 25,940,113,568
法定代表人：李东生 主管会计工作负责人： 黎健 会计机构负责人： 彭攀
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 否
TCL 科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日
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