湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人万巍、主管会计工作负责人李青及会计机构负责人(会计主管人员)刘鸿声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 303,422,474.74 286,455,023.17 5.92%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） -273,863,172.14 -203,108,180.63 34.84%
总股本（股） 118,935,730.00 118,935,730.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） -2.30 -1.71
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 227,850,422.26 173,710,414.01 31.17%
归属于上市公司股东的净利润（元） 64,809.29 42,098.89 53.95%
经营活动产生的现金流量净额（元） -6,228,427.22 -1,015,458.57
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.05 -0.01
基本每股收益（元/股） 0.00054 0.00035 54.29%
稀释每股收益（元/股） 0.00054 0.00035 54.29%
加权平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
851,196.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -12,942.53
合计 838,253.47 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,521
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
徐军 1,489,381 人民币普通股
沈永富 1,273,168 人民币普通股
王卫平 648,601 人民币普通股
王南春 461,442 人民币普通股
苏继仁 357,732 人民币普通股
高仕岚 312,900 人民币普通股
张光进 279,468 人民币普通股
王思言 271,919 人民币普通股
蔡浩 240,029 人民币普通股
蒋忠平 238,026 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司营业总收入 22785.04 万元，较上年同期增长 31.17%；营业总成本 22634.28 万元，较上年同期增长 31.45%；
净利润 46.30 万元，较上年同期增长 104.51%。利润变动原因系控股子公司长沙新振升集团有限公司主营铝型材业务的增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
√ 适用 □ 不适用
会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告的说明：
天健会计师事务所审计并出具带强调事项段无保留意见的审计报告（天健审（2012）2-69 号），强调事项具体内容如下：
“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十（七）所述，虽然嘉瑞新材公司财务状况有所改善，但截至 2011 年
12 月 31 日，嘉瑞新材公司未弥补亏损达 64,963.43 万元，归属于母公司的所有者权益为-20,310.82 万元，银行借款 20,477.65
万元全部处于逾期状态（其中 6,825.20 万元的银行借款截至审计报告日尚未取得延期还款免息协议），主要财务指标显示其财
务状况尚未根本好转。上述事项对嘉瑞新材的持续经营能力产生重大影响，嘉瑞新材公司已在财务报表附注十（七）中披露
了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”
针对审计意见中的强调事项，公司进行说明：
截至 2011 年 12 月 31 日，其未弥补亏损仍达 64,963.43 万元，归属于母公司股东权益亦为-20,310.82 万元，20,477.65 万
元银行逾期借款。造成目前财务状况巨额亏损的主要原因仍为公司银行逾期贷款及衍生的利息、银行担保，属于历史积累问
题。
为彻底化解上述风险，公司重大资产重组正在有序进行。2011 年 9 月 5 日，本公司召开了嘉瑞新材 2011 年第二次临时股
东大会，审议通过了公司重大资产重组方案。
2011 年 9 月 6 日，中国证监会下发 111892 号《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》。
2011 年 9 月 16 日，本公司收到中国证券监督管理委员会 2011 年 9 月 15 日下发的第 111892 号《中国证监会行政许可申
请材料补正通知书》。
2011 年 10 月 28 日，本公司向中国证监会申请延期报送相关补正材料。
2012 年 4 月 12 日，中国证券监督管理委员会下发的第 111892 号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。中国证监会依
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法对我公司提交的《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请
材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
公司由于 2003 年、2004 年、2005 年连续三年亏损，已于 2006 年 4 月 13 日被深圳证券交易所暂停上市。本公司于 2007
年 2 月 14 日公布了 《2006 年年度报告》，2007 年 2 月 27 日向深圳证券交易所提出公司股票恢复上市的申请及材料，深圳证
券交易所已于 2007 年 3 月 5 日正式受理本公司关于恢复股票上市的申请，回复并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。
2011 年 8 月 16 日，本公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了本公司重大资产重组方案,并签署了相关协议。
2011 年 9 月 5 日，本公司召开了嘉瑞新材 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了公司重大资产重组方案。
2011 年 9 月 6 日，中国证监会下发 111892 号《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》。
2011 年 9 月 16 日，本公司收到中国证券监督管理委员会 2011 年 9 月 15 日下发的第 111892 号《中国证监会行政许可申
请材料补正通知书》。
2011 年 10 月 28 日，本公司向中国证监会申请延期报送相关补正材料。
2012 年 4 月 12 日，中国证券监督管理委员会下发的第 111892 号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。中国证监会依
法对我公司提交的《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请
材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司将继续推进重大资产重组工作，彻底解决公司持续经营问题，化解退市风险，争取公司早日恢复上市。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 16 日 本公司 电话沟通 个人 流通股东 公司重大资产重组情况
2012 年 02 月 09 日 本公司 电话沟通 个人 流通股东 公司重大资产重组情况及年报
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盈利情况
公司重大资产重组情况及银行
2012 年 02 月 22 日 本公司 电话沟通 个人 流通股东
借款情况
2012 年 03 月 07 日 本公司 电话沟通 个人 流通股东 公司重大资产重组情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 52,971,125.68 4,181,502.74 59,247,415.15 3,035,913.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,450,000.00 4,163,166.67
应收账款 48,166,218.18 39,486,467.53
预付款项 63,379,235.61 51,253,354.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 35,759,244.22 97,095,627.83 26,371,583.86 94,338,106.16
买入返售金融资产
存货 39,799,448.82 45,914,327.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 245,525,272.51 101,277,130.57 226,436,314.41 97,374,019.98
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 13,050.00 13,050.00
长期应收款
长期股权投资 1,000,000.00 18,502,629.97 1,000,000.00 18,502,629.97
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投资性房地产
固定资产 36,229,722.26 8,062,624.63 38,038,728.78 8,133,742.60
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,083,333.22 17,395,833.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,571,096.75 3,571,096.75
其他非流动资产
非流动资产合计 57,897,202.23 26,565,254.60 60,018,708.76 26,636,372.57
资产总计 303,422,474.74 127,842,385.17 286,455,023.17 124,010,392.55
流动负债：
短期借款 180,431,454.74 140,218,090.09 181,431,454.74 141,218,090.09
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 12,356,673.45 11,893,010.86
预收款项 3,383,790.64 3,970,184.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 510,182.10 13,992.52 510,182.10 13,992.52
应交税费 40,449,891.58 794,506.74 71,796,668.79 1,277,636.95
应付利息 153,490,299.63 129,463,164.16 150,259,656.55 126,867,181.41
应付股利
其他应付款 160,857,973.26 28,428,535.94 42,406,391.83 21,431,823.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 23,488,333.34 23,345,000.00 23,488,333.34 23,345,000.00
流动负债合计 574,968,598.74 322,263,289.45 485,755,882.21 314,153,724.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
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预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 574,968,598.74 322,263,289.45 485,755,882.21 314,153,724.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 118,935,730.00 118,935,730.00 118,935,730.00 118,935,730.00
资本公积 314,322,273.49 312,940,642.30 314,266,464.33 312,940,642.30
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,323,955.80 13,323,955.80 13,323,955.80 13,323,955.80
一般风险准备
未分配利润 -720,445,131.43 -639,621,232.38 -649,634,330.76 -635,343,660.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -273,863,172.14 -194,420,904.28 -203,108,180.63 -190,143,332.03
少数股东权益 2,317,048.14 3,807,321.59
所有者权益合计 -271,546,124.00 -194,420,904.28 -199,300,859.04 -190,143,332.03
负债和所有者权益总计 303,422,474.74 127,842,385.17 286,455,023.17 124,010,392.55
4.2 利润表
编制单位：湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 227,850,422.26 173,710,414.01
其中：营业收入 227,850,422.26 173,710,414.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 226,342,838.44 4,277,573.25 172,183,831.37 5,119,416.29
其中：营业成本 198,653,866.38 155,781,214.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 940,991.33 356,108.23
销售费用 11,797,241.13 4,758,750.37
管理费用 11,788,306.35 1,478,287.63 7,931,909.91 2,326,146.16
财务费用 3,162,433.25 2,692,097.62 3,355,848.79 2,793,270.13
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资产减值损失 107,188.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
1.00 1.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
1,507,584.82 -4,277,572.25 1,526,582.64 -5,119,416.29
列）
加：营业外收入 851,196.00 603,417.00
减：营业外支出 12,942.53 273,944.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
2,345,838.29 -4,277,572.25 1,856,055.64 -5,119,416.29
号填列）
减：所得税费用 1,882,810.93 1,629,646.76
五、净利润（净亏损以“-”号填
463,027.36 -4,277,572.25 226,408.88 -5,119,416.29
列）
归属于母公司所有者的净
64,809.29 -4,277,572.25 42,098.89 -5,119,416.29
利润
少数股东损益 398,218.07 0.00 184,309.99 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.00054 0.00035
（二）稀释每股收益 0.00054 0.00035
七、其他综合收益
八、综合收益总额 463,027.36 -4,277,572.25 226,408.88 -5,119,416.29
归属于母公司所有者的综
64,809.29 -4,277,572.25 226,408.88 -5,119,416.29
合收益总额
归属于少数股东的综合收
398,218.07 0.00 0.00 0.00
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
255,923,466.61 201,134,847.77
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
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的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
7,669,751.08 3,280,000.00 6,101,611.53 3,775,105.92
的现金
经营活动现金流入小计 263,593,217.69 3,280,000.00 207,236,459.30 3,775,105.92
购买商品、接受劳务支付的
234,874,321.52 187,582,601.65
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
10,437,552.15 272,627.28 7,683,616.59 292,625.00
付的现金
支付的各项税费 10,310,607.13 2,709,623.29
支付其他与经营活动有关
14,199,164.11 1,861,784.80 10,276,076.34 2,852,241.33
的现金
经营活动现金流出小计 269,821,644.91 2,134,412.08 208,251,917.87 3,144,866.33
经营活动产生的现金
-6,228,427.22 1,145,587.92 -1,015,458.57 630,239.59
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1.00 1.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
100.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 1.00 1.00 100.00
购建固定资产、无形资产和
47,863.25 3,633,854.71
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
8
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位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 47,863.25 3,633,854.71
投资活动产生的现金
-47,862.25 1.00 -3,633,754.71
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
1,000,000.00 1,000,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00
偿还债务支付的现金 1,000,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 1,000,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
筹资活动产生的现金
-3,000,000.00 -3,000,000.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,276,289.47 1,145,588.92 -7,649,213.28 -2,369,760.41
加：期初现金及现金等价物
59,074,715.78 3,009,359.36 76,525,953.12 20,896,115.78
余额
六、期末现金及现金等价物余额 52,798,426.31 4,154,948.28 68,876,739.84 18,526,355.37
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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