现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
273868230 |
183559608 |
147931804 |
156128856 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10294848830 |
6667945497 |
4309197622 |
2258080529 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2396401867 |
1852496482 |
1350784571 |
892163094 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5234322638 |
3962424084 |
2665128462 |
1437913711 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
651356462 |
486035753 |
350841074 |
292768884 |
| 经营活动现金流出小计 |
8435001869 |
6428084815 |
4492843852 |
2694576641 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1859846961 |
239860682 |
-183646230 |
-436496111 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
70696287 |
51667419 |
27834857 |
17834857 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
44632830 |
4238617 |
577136 |
218675 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4888708901 |
4118340652 |
3447426209 |
2448261553 |
| 投资活动现金流入小计 |
5004246738 |
4174246689 |
3475838202 |
2466315086 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
976467130 |
670751346 |
458786384 |
300877805 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6105687517 |
4803654715 |
4294516417 |
2770015668 |
| 投资活动现金流出小计 |
7085411314 |
5477662727 |
4756757628 |
3074206522 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2081164577 |
-1303416039 |
-1280919425 |
-607891436 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2637876259 |
2210234090 |
1396178038 |
275848067 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2637976259 |
2210334090 |
1396278038 |
275948067 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2324844515 |
1641667672 |
556597713 |
56597713 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
114719435 |
42889981 |
39351944 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
2808808720 |
2045480156 |
606934707 |
57258622 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-170832460 |
164853934 |
789343332 |
218689445 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-392150075 |
-898701423 |
-675222324 |
-825698102 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
475591725 |
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256114946 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
797476397 |
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353503879 |
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| 无形资产摊销 |
75520030 |
-- |
17640200 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-39148507 |
-- |
3418745 |
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| 固定资产报废损失 |
14945442 |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-119073094 |
-- |
4772665 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-12920872 |
-- |
-57129805 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-66902893 |
-- |
-391226066 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
109116110 |
-- |
740838657 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-238442844 |
-- |
-1518322062 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1859846961 |
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-183646230 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
768512342 |
-- |
485440094 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1160662418 |
-- |
1160662418 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-392150075 |
-- |
-675222324 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
792144855 |
-- |
360285214 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10020980600 |
6462596785 |
4147636782 |
2101079382 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
21789104 |
13629036 |
872292 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
70696287 |
51667419 |
27834857 |
17834857 |
