现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
617454020 |
277632004 |
213819506 |
226446305 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6865485048 |
4308024529 |
2327356045 |
10259882488 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1860774846 |
1379380781 |
912166645 |
2458304701 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3623796145 |
2698760282 |
1371113158 |
5034892667 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
750281576 |
371778174 |
444050278 |
637513224 |
| 经营活动现金流出小计 |
6421535008 |
4563536571 |
2777027406 |
8294091607 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
443950040 |
-255512043 |
-449671362 |
1965790881 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1570340 |
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63252401 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1691280 |
1494429 |
273717 |
5840692 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5419056211 |
4468203282 |
6028578205 |
2085361853 |
| 投资活动现金流入小计 |
5422883031 |
4469697711 |
6028851921 |
2189096875 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
732019430 |
514849990 |
361480399 |
1641429036 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4330859915 |
3272724621 |
4321368211 |
4705217798 |
| 投资活动现金流出小计 |
5066799345 |
3791004610 |
4683828610 |
6348316833 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
356083686 |
678693101 |
1345023311 |
-4159219958 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1164272667 |
1461133336 |
921532724 |
3490379783 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1000000000 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2164272667 |
1461133336 |
921532724 |
3490379783 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2602031657 |
1767709580 |
612943625 |
2306512293 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
73239405 |
59183371 |
-- |
131816286 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3101772914 |
1843312325 |
620999364 |
2878884398 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-937500247 |
-382178989 |
300533360 |
611495385 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-137466521 |
41002069 |
1195885310 |
-1581933693 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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243232758 |
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703688429 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
410875537 |
-- |
785326489 |
| 无形资产摊销 |
-- |
42574594 |
-- |
92562416 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
990261 |
-- |
-50924 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3486250 |
-- |
12101805 |
| 财务费用 |
-- |
17894063 |
-- |
-92073942 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-142788452 |
-- |
-114524190 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-14529372 |
-- |
-75409371 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
900158216 |
-- |
-1065146557 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2216747012 |
-- |
660657241 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-255512043 |
-- |
1965790881 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1807314222 |
-- |
1766312153 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1766312153 |
-- |
3348245846 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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41002069 |
-- |
-1581933693 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
390147210 |
-- |
790115716 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6247055943 |
4030011488 |
2113389144 |
10032118629 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
975085 |
381036 |
147395 |
1317553 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
1570340 |
-- |
-- |
63252401 |
