石家庄常山北明科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
石家庄常山北明科技股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
1
石家庄常山北明科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人肖荣智、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)
曹金霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 12,679,770,737.08 12,789,214,507.47 -0.86%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,965,163,095.48 6,008,086,488.76 -0.71%
本报告期比上年 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
同期增减 年同期增减
营业收入（元） 1,795,985,948.90 21.99% 5,552,066,843.98 -7.73%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,726,502.10 -31.40% 39,720,354.77 -39.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-32,319,127.64 52.93% -143,937,367.38 -8.75%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -461,914,685.35 -253.06%
基本每股收益（元/股） 0.0059 -31.40% 0.0240 -39.39%
稀释每股收益（元/股） 0.0059 -31.40% 0.0240 -39.39%
加权平均净资产收益率 0.16% -0.09% 0.66% -0.48%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,321,546.57
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 其中：政府搬迁补助
192,072,069.38
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 180,391,887.28 元
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -2,469,369.00 职工安置补偿金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,278,959.19
减：所得税影响额 344,472.47
合计 183,657,722.15 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢
报告期末普通股股东总数 46,389 复的优先股股东总 0
数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
石家庄常山纺织集团有限责任公司 国有法人 27.51% 454,779,284 质押 102,000,000
北京北明伟业控股有限公司 境内非国有法人 15.88% 262,544,630 质押 122,665,600
北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合
境内非国有法人 5.00% 82,644,361 质押 65,920,000
伙）
北京万峰嘉华投资管理中心（有限合
境内非国有法人 3.96% 65,495,251 质押 15,849,900
伙）
新华基金－平安银行－新华恒定 20
其他 3.82% 63,071,138
号常山股份定向增发资产管理计划
深圳市神华投资集团有限公司 境内非国有法人 2.31% 38,175,685 质押 10,150,000
广发证券资管－平安银行－广发恒
定 21 号常山股份定向增发集合资产 其他 1.70% 28,035,040
管理计划
李锋 境内自然人 1.08% 17,922,053 13,441,540
应华江 境内自然人 1.03% 17,004,096 12,753,072 质押 10,280,000
神华期货有限公司 境内非国有法人 0.80% 13,211,381
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
石家庄常山纺织集团有限责任公司 454,779,284 人民币普通股 454,779,284
北京北明伟业控股有限公司 262,544,630 人民币普通股 262,544,630
北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙） 82,644,361 人民币普通股 82,644,361
北京万峰嘉华投资管理中心（有限合伙） 65,495,251 人民币普通股 65,495,251
新华基金－平安银行－新华恒定 20 号常山股份定向增
63,071,138 人民币普通股 63,071,138
发资产管理计划
深圳市神华投资集团有限公司 38,175,685 人民币普通股 38,175,685
广发证券资管－平安银行－广发恒定 21 号常山股份定 28,035,040 人民币普通股 28,035,040
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向增发集合资产管理计划
神华期货有限公司 13,211,381 人民币普通股 13,211,381
广发信德投资管理有限公司 12,720,007 人民币普通股 12,720,007
严道平 12,329,912 人民币普通股 12,329,912
石家庄常山纺织集团有限责任公司与其他股东之间无关联关
系。北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）与北京万峰嘉华投资
管理中心（有限合伙）均系北明软件公司员工持股。北京北明伟业
上述股东关联关系或一致行动的说明
控股有限公司、李锋与应华江为一致行动人。公司未知其他股东之
间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初减少43%，主要系公司支付采购货款、分红款，以及项目投入所致。
2、开发支出较年初减少35.69%，主要系报告期公司部分内部研究开发项目开发阶段完成由开发支出转入无形资产所致。
3、长期待摊费用较年初增加30.21%，主要系本期房屋装修费增加所致。
4、应交税费较年初减少59.53%，主要系本期公司支付增值税、企业所得税影响所致。
5、长期借款较年初增加43.94%，主要系本期公司为改善负债结构，增加长期借款所致。
6、长期应付款较年初增加77.36%，主要系本期公司收到交银融资租赁有限公司融资租赁款影响所致。
7、递延收益较年初减少69.12%，主要系本期公司确认政府搬迁补助弥补了老厂停产搬迁形成的损失所致。
8、少数股东权益较年初增加50.41%，主要系本期公司子公司北京爱意生活电子商务有限公司的少数股东增加投资所致。
9、资产减值损失较去年同期增加51.70%，主要系本期应收款项计提的坏账准备同比增加影响所致。
10、投资收益较去年同期减少115.73%，主要系公司持有的交通银行股权已于去年处置，且河北银行本期未分红所致。
11、资产处置收益较去年同期增加90.41%，主要系去年同期公司固定资产处置损失较大影响所致。
12、营业外支出较去年同期增加547.76%，主要本期公司支付项目违约金影响所致。
13、所得税费用较去年同期增加220.54%，主要系本期公司销售库存商品、处置固定资产转销存货跌价准备和固定资产
减值准备，使递延所得税费用同比增加所致。
14、净利润较去年同期减少41.46%，主要原因为：软件板块因增加市场拓展和推广力度等原因使管理费用、销售费用
同比增加，以及受借款增加、融资成本上涨等因素影响使财务费用同比增加，致使实现利润总额同比减少；纺织板块由于本
期未收到政府拨付的搬迁补助政策资金，期初剩余的搬迁补助政策资金未能全额弥补本期发生的搬迁损失，以及本期销售库
存商品、处置固定资产转销存货跌价准备和固定资产减值准备使递延所得税费用较同期增加，以致净利润较去年同期减少。
15、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少253.06%，主要系本期公司收到的政府补助同比较少所致。
16、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少67.91%，主要系本期公司项目投入较上年增加所致。
17、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加91.21%，主要系公司改善债务结构，长期借款占比增加，使得本期
公司偿还债务支付的现金同比减少所致。
18、现金及现金等价物净增加额较去年同期增加34.57%，主要系本期公司购买商品、接受劳务支付的现金，以及偿还
债务支付的现金同比减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司第一大股东石家庄常山纺织集团有限责任公司计划自增持计划披露之日起6个月内增持公司股票金额不低于
2,000万元。
2、公司股东广发恒定21号常山股份定向增发资产管理计划部分份额持有人将所持部分资管份额转让给林芝腾讯投资管
理有限公司转让手续办理完毕。
3、公司股东新华恒定20号常山股份定向增发资产管理计划部分份额持有人将所持部分资管份额转让给林芝腾讯投资管
理有限公司转让手续办理完毕。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司第一大股东石家庄常山纺织集团有限责任公 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公
司计划自增持计划披露之日起 6 个月内增持公司 2018 年 08 月 29 日 司大股东计划增持公司股票的公告》（公告编号：
股票金额不低于 2,000 万元 2018—055）
公司股东广发恒定 21 号常山股份定向增发资产管 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于林
理计划部分份额持有人将所持部分资管份额转让 2018 年 09 月 07 日 芝腾讯投资管理有限公司受让公司股东部分资管
给林芝腾讯投资管理有限公司转让手续办理完毕 份额的进展公告》（公告编号：2018—059）
公司股东新华恒定 20 号常山股份定向增发资产管 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于林
理计划部分份额持有人将所持部分资管份额转让 2018 年 09 月 11 日 芝腾讯投资管理有限公司受让公司股东部分资管
给林芝腾讯投资管理有限公司转让手续办理完毕 份额的进展公告》（公告编号：2018—060）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：石家庄常山北明科技股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 867,541,746.39 1,522,019,165.99
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,634,940,698.13 2,662,662,296.88
其中：应收票据 299,505,578.45 339,593,872.54
应收账款 2,335,435,119.68 2,323,068,424.34
预付款项 1,468,037,307.20 1,231,194,830.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 199,999,992.66 202,417,433.33
买入返售金融资产
存货 2,253,404,474.09 1,902,596,426.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 46,309,265.17 43,017,117.56
流动资产合计 7,470,233,483.64 7,563,907,270.64
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 30,306,868.51 30,392,173.20
持有至到期投资
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长期应收款 2,031,724.12
长期股权投资 18,009,343.26 18,505,505.64
投资性房地产 158,232,484.38 161,885,841.69
固定资产 1,565,932,185.90 1,620,033,422.94
在建工程 776,682,191.37 750,119,869.85
生产性生物资产
油气资产
无形资产 316,517,571.58 245,242,365.63
开发支出 70,516,819.43 109,653,285.10
商誉 2,150,159,339.72 2,150,159,339.72
长期待摊费用 25,205,043.87 19,356,911.77
递延所得税资产 95,809,580.09 119,824,420.08
其他非流动资产 134,101.21 134,101.21
非流动资产合计 5,209,537,253.44 5,225,307,236.83
资产总计 12,679,770,737.08 12,789,214,507.47
流动负债：
短期借款 2,417,992,702.15 2,421,139,085.99
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,727,903,491.95 1,734,120,613.79
预收款项 387,523,727.20 310,370,614.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,358,676.07 14,073,753.49
应交税费 58,304,019.77 144,083,808.39
其他应付款 308,859,081.06 383,894,697.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
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一年内到期的非流动负债 678,222,927.64 793,655,218.58
其他流动负债
流动负债合计 5,592,164,625.84 5,801,337,792.58
非流动负债：
长期借款 961,540,000.00 668,002,727.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 68,164,046.58 38,433,048.09
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 81,199,777.29 262,934,708.45
递延所得税负债 4,764,247.44 5,915,299.33
其他非流动负债
非流动负债合计 1,115,668,071.31 975,285,782.87
负债合计 6,707,832,697.15 6,776,623,575.45
所有者权益：
股本 1,652,874,961.00 1,652,874,961.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,897,090,367.86 2,897,090,367.86
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 235,290,682.29 235,290,682.29
一般风险准备
未分配利润 1,179,907,084.33 1,222,830,477.61
归属于母公司所有者权益合计 5,965,163,095.48 6,008,086,488.76
少数股东权益 6,774,944.45 4,504,443.26
所有者权益合计 5,971,938,039.93 6,012,590,932.02
负债和所有者权益总计 12,679,770,737.08 12,789,214,507.47
法定代表人：肖荣智 主管会计工作负责人：曹金霞 会计机构负责人：曹金霞
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 343,186,323.88 795,546,194.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 305,262,960.78 309,236,046.03
其中：应收票据 58,876,305.50 6,199,000.00
应收账款 246,386,655.28 303,037,046.03
预付款项 1,469,383,772.93 1,143,208,307.77
其他应收款 253,560,562.26 424,520,774.48
存货 691,237,225.33 682,809,220.57
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,899,687.64 22,354,095.89
流动资产合计 3,082,530,532.82 3,377,674,639.53
非流动资产：
可供出售金融资产 28,766,868.51 28,852,173.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,231,008,647.93 3,158,137,788.00
投资性房地产 158,232,484.38 161,885,841.69
固定资产 966,580,582.52 1,027,833,942.55
在建工程 774,547,484.62 718,381,294.28
生产性生物资产
油气资产
无形资产 138,990,002.32 141,549,668.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 68,536,950.01 95,241,068.02
其他非流动资产
非流动资产合计 5,366,663,020.29 5,331,881,775.85
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资产总计 8,449,193,553.11 8,709,556,415.38
流动负债：
短期借款 1,407,700,000.00 1,361,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 268,338,661.91 295,338,676.53
预收款项 50,582,012.99 65,072,540.68
应付职工薪酬 5,455,380.20 5,587,479.28
应交税费 1,212,009.24 8,321,024.09
其他应付款 222,916,890.11 209,977,031.59
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 565,753,966.31 673,830,889.42
其他流动负债
流动负债合计 2,521,958,920.76 2,619,827,641.59
非流动负债：
长期借款 661,540,000.00 568,002,727.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 38,416,259.14 219,854,390.48
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 699,956,259.14 787,857,117.48
负债合计 3,221,915,179.90 3,407,684,759.07
所有者权益：
股本 1,652,874,961.00 1,652,874,961.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,884,526,399.32 2,884,526,399.32
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 229,047,729.03 229,047,729.03
未分配利润 460,829,283.86 535,422,566.96
所有者权益合计 5,227,278,373.21 5,301,871,656.31
负债和所有者权益总计 8,449,193,553.11 8,709,556,415.38
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,795,985,948.90 1,472,271,170.77
其中：营业收入 1,795,985,948.90 1,472,271,170.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,813,877,303.57 1,544,584,579.99
其中：营业成本 1,583,979,028.10 1,352,263,770.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 15,460,412.59 13,528,852.23
销售费用 65,335,042.71 45,691,662.45
管理费用 76,142,393.64 72,128,423.85
研发费用 88,967.46 101,773.35
财务费用 67,460,199.81 63,759,889.31
其中：利息费用 67,902,115.49 64,487,966.79
利息收入 -1,487,800.46 -1,733,143.00
资产减值损失 5,411,259.26 -2,889,791.76
加：其他收益 42,675,170.64 109,011,757.39
投资收益（损失以“－”号填列） 143,497.97 -703,539.38
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石家庄常山北明科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 143,497.97 -703,539.38
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,936,884.27 -19,570,806.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,864,198.21 16,424,002.33
加：营业外收入 239,817.23 18,007.46
减：营业外支出 1,173,157.30 22,540.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,930,858.14 16,419,468.99
减：所得税费用 17,021,765.03 2,917,040.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,909,093.11 13,502,428.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 8,909,093.11 13,502,428.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 9,726,502.10 14,179,552.82
少数股东损益 -817,408.99 -677,124.47
六、其他综合收益的税后净额 383,753.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 383,753.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 383,753.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 383,753.40
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 8,909,093.11 13,886,181.75
归属于母公司所有者的综合收益总额 9,726,502.10 14,563,306.22
归属于少数股东的综合收益总额 -817,408.99 -677,124.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0059 0.0086
（二）稀释每股收益 0.0059 0.0086
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
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石家庄常山北明科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
法定代表人：肖荣智 主管会计工作负责人：曹金霞 会计机构负责人：曹金霞
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 915,861,779.97 781,796,183.46
减：营业成本 870,783,964.22 790,570,524.89
税金及附加 8,777,732.70 9,440,250.49
销售费用 2,682,536.64 1,877,017.38
管理费用 18,080,004.48 25,714,190.66
研发费用 9,430.00 24,363.49
财务费用 34,784,432.31 30,337,137.07
其中：利息费用 35,276,971.51 31,400,934.43
利息收入 -731,303.99 -1,129,764.22
资产减值损失 -209,027.37 1,532,793.87
加：其他收益 38,572,395.77 104,373,139.37
投资收益（损失以“－”号填列） -161,435.41 -281,016.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -161,435.41 -281,016.09
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 2,032,095.68 -19,569,915.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,395,763.03 6,822,113.65
加：营业外收入 225,613.81 15,778.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,621,376.84 6,837,891.65
减：所得税费用 17,955,570.98 -383,198.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,665,805.86 7,221,090.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 3,665,805.86 7,221,090.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 383,753.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 383,753.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益
16
石家庄常山北明科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 383,753.40
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,665,805.86 7,604,843.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,552,066,843.98 6,017,202,813.03
其中：营业收入 5,552,066,843.98 6,017,202,813.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,672,999,299.21 6,201,493,673.64
其中：营业成本 5,000,150,963.89 5,559,016,479.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 41,209,334.99 34,145,541.29
销售费用 175,021,429.28 156,195,012.06
管理费用 240,385,590.24 259,442,812.22
研发费用 235,674.66 192,316.84
财务费用 193,937,590.10 177,960,194.52
其中：利息费用 194,420,596.65 181,329,628.03
利息收入 -4,481,567.44 -4,144,055.22
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石家庄常山北明科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资产减值损失 22,058,716.05 14,541,317.09
加：其他收益 195,704,205.84 279,543,781.13
投资收益（损失以“－”号填列） -500,899.19 3,184,843.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -500,899.19 -939,508.68
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -2,321,546.57 -24,212,927.75
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 71,949,304.85 74,224,836.24
加：营业外收入 360,593.42 110,201.24
减：营业外支出 3,639,552.61 561,870.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 68,670,345.66 73,773,167.41
减：所得税费用 31,180,489.70 9,727,339.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,489,855.96 64,045,827.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 37,489,855.96 64,045,827.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 39,720,354.77 65,411,917.62
少数股东损益 -2,230,498.81 -1,366,089.71
六、其他综合收益的税后净额 1,319,152.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,319,152.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1,319,152.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 1,319,152.31
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 37,489,855.96 65,364,980.22
归属于母公司所有者的综合收益总额 39,720,354.77 66,731,069.93
归属于少数股东的综合收益总额 -2,230,498.81 -1,366,089.71
八、每股收益：
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（一）基本每股收益 0.0240 0.0396
（二）稀释每股收益 0.0240 0.0396
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,937,662,360.84 3,278,481,482.48
减：营业成本 2,885,727,765.91 3,261,099,540.83
税金及附加 27,199,680.24 24,536,295.42
销售费用 7,827,502.28 9,075,719.03
管理费用 62,108,100.56 108,846,299.74
研发费用 42,052.49 73,320.03
财务费用 101,568,721.96 106,592,218.36
其中：利息费用 103,652,549.16 108,458,909.35
利息收入 -2,507,465.63 -2,777,431.74
资产减值损失 693,935.61 2,624,998.11
加：其他收益 185,075,444.34 270,573,233.44
投资收益（损失以“－”号填列） -552,076.88 3,681,140.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -552,076.88 -443,211.19
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -2,008,826.82 -23,983,353.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,009,142.43 15,904,112.21
加：营业外收入 232,024.26 24,762.95
减：营业外支出 486,583.73 120,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,754,582.96 15,808,875.16
减：所得税费用 26,704,118.01 91,470.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,050,464.95 15,717,405.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 8,050,464.95 15,717,405.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 1,319,152.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
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石家庄常山北明科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1,319,152.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 1,319,152.31
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 8,050,464.95 17,036,557.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,616,550,011.03 6,991,156,639.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,961,986.95 4,571,640.92
收到其他与经营活动有关的现金 13,802,644.86 519,061,637.98
经营活动现金流入小计 6,643,314,642.84 7,514,789,918.70
购买商品、接受劳务支付的现金 6,225,466,119.62 6,920,295,104.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 372,534,686.11 378,524,764.08
支付的各项税费 195,276,641.09 145,515,086.24
支付其他与经营活动有关的现金 311,951,881.37 201,285,483.64
经营活动现金流出小计 7,105,229,328.19 7,645,620,438.50
经营活动产生的现金流量净额 -461,914,685.35 -130,830,519.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,500,000.00
取得投资收益收到的现金 4,124,352.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,415,268.31 15,779,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,415,268.31 21,403,802.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 178,491,872.71 69,967,704.59
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 27,367,000.00 69,062,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 60,194.17
投资活动现金流出小计 205,919,066.88 139,029,704.59
投资活动产生的现金流量净额 -197,503,798.57 -117,625,902.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,501,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,564,619,687.06 2,508,880,152.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,667,120,687.06 2,508,880,152.00
偿还债务支付的现金 2,374,228,797.90 3,036,478,282.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 272,793,931.64 251,141,459.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 97,227,814.97 98,427,638.83
筹资活动现金流出小计 2,744,250,544.51 3,386,047,380.63
筹资活动产生的现金流量净额 -77,129,857.45 -877,167,228.63
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -736,548,341.37 -1,125,623,650.87
加：期初现金及现金等价物余额 1,258,554,529.02 1,850,213,938.35
六、期末现金及现金等价物余额 522,006,187.65 724,590,287.48
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,308,396,896.22 3,838,084,856.35
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 240,527,549.89 502,972,194.69
经营活动现金流入小计 3,548,924,446.11 4,341,057,051.04
购买商品、接受劳务支付的现金 3,475,801,048.99 4,015,979,723.41
支付给职工以及为职工支付的现金 105,296,006.63 155,411,160.80
支付的各项税费 54,705,857.60 42,683,257.36
支付其他与经营活动有关的现金 19,105,940.38 220,735,083.14
经营活动现金流出小计 3,654,908,853.60 4,434,809,224.71
经营活动产生的现金流量净额 -105,984,407.49 -93,752,173.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,124,352.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,070,603.56 15,695,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,070,603.56 19,819,952.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 151,656,299.54 58,318,123.26
投资支付的现金 73,418,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 225,074,499.54 58,318,123.26
投资活动产生的现金流量净额 -214,003,895.98 -38,498,171.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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取得借款收到的现金 1,321,000,000.00 1,200,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,321,000,000.00 1,200,500,000.00
偿还债务支付的现金 1,241,462,727.00 1,715,969,091.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 187,248,008.30 182,319,595.66
支付其他与筹资活动有关的现金 52,968,750.00 56,531,250.00
筹资活动现金流出小计 1,481,679,485.30 1,954,819,936.66
筹资活动产生的现金流量净额 -160,679,485.30 -754,319,936.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -480,667,788.77 -886,570,281.44
加：期初现金及现金等价物余额 702,266,595.89 1,172,750,412.97
六、期末现金及现金等价物余额 221,598,807.12 286,180,131.53
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2018 年 10 月 30 日
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